NOT11票据自动分录抛转程序篇.docx
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NOT11票据自动分录抛转程序篇
目 錄
0前言2
0-1指定必選修人員(PPT.02)2
0-2自動分錄單元介紹(PPT.03)2
0-3課程目標(PPT.05)2
0-4課程大綱(PPT.06)3
1自動分錄使用目的及效益3
2自動分錄的作業流程及操作步驟4
2-1自動分錄拋轉之作業流程說明(ppt.18)4
2-2自動分錄拋轉之操作步驟(ppt.19)4
3各項作業詳細使用說明(ppt.44)6
3-1產生分錄各項作業-作業位置(ppt.45)6
3-2分錄底稿維護作業(ppt.48)6
3-2-1單頭-底稿批號、序號、產生人員、複製分類碼、備註6
3-2-2單頭-傳票單別、傳票單號、傳票日期、拋轉7
3-2-3單身-序號、借/貸、科目編號、科目名稱、部門、部門名稱7
3-2-4單身-幣別、匯率、原幣金額、外幣金額8
3-2-5單身-立沖帳目
(一)、立沖帳目
(二)8
3-2-6單身-單別、單號、序號9
3-2-7單身-摘要、專案代號、備註、單別、單號、票號9
3-3還原分錄底稿作業(ppt.82)10
3-4拋轉會計傳票作業(ppt.91)10
3-4-1拋轉會計傳票作業-欄位說明11
3-4-2注意事項(ppt.98)11
3-5會計傳票還原(ppt.100)12
4報表介紹(ppt.113)13
4-1分錄底稿明細表(ppt.115)13
4-2底稿-來源單據記錄表(ppt.118)14
5建議下一個學習單元14
票據資金管理系統-自動分錄拋轉程序篇
0前言
0-1指定必選修人員(PPT.02)
這個單元主要是介紹「票據資金管理系統」的「自動分錄拋轉程序篇」。
如果貴公司平時有使用應收/應付票據建立作業、銀行存/提作業、借還款相關作業的話,同時您又是會計或財務人員,那麼您就不可以錯過這個單元。
在這個單元裡,我們將從什麼是自動分錄開始做探討,再一路介紹到系統如何將前端的異動單據拋轉成會計傳票。
建議您照著課程的順序逐一學習,這樣您就能很快的學會怎麼使用自動分錄囉。
0-2自動分錄單元介紹(PPT.03)
由於自動分錄的管理層面較廣,為了讓您更容易吸收,所以我們將自動分錄分為三個單元:
第一個單元為『自動分錄拋轉程序篇』,在這個單元裡,我們要先讓您認識什麼是自動分錄,它可以為您的工作帶來麼樣的效益及便利性,了解後再進一步的告訴您自動分錄拋轉的程序和步驟,以及產生傳票的一些相關注意事項。
第二個單元為『票據分錄產生作業篇』,在第一個單元裡,如果已經了解了拋轉分錄和傳票的程序之後,接下來的單元,就要告訴您,如果有使用應收及應付票據,那麼在拋轉傳票前,必須先設定一些基本資料。
還有,介紹系統在產生分錄時,借/貸方會計科目的抓取順序。
如果第二個單元能夠真正的吸收了,那麼第三個單元的『銀行/外匯分錄產生作業篇』就難不倒您囉!
這個單元同樣是介紹拋轉傳票前的一些相關基本設定,以分錄借貸方會計科目的產生方式,而所包含的單據有:
銀行存提單、借還款單、匯兌損益調整單、還有外匯交割單據。
像這樣循序漸進的學習方式,相信聰明的您一定可以快速學習自動分錄。
現在我們就來介紹在使用自動分錄之前,一定要先學習的單元,也就是『自動分錄拋轉程序篇』。
0-3課程目標(PPT.05)
我們列了這門課程的學習目標來提供您參考,在您學習完這門課程之後,不要忘了要來確認一下,您是否有達成這四項學習目標喔。
目標1:
您在學習完這門課程之後,已經清楚使用「自動分錄」可以為 貴公司帶來什麼樣的效益了。
目標2:
在學習完這門課程後,已經了解整個自動分錄的拋轉步驟了。
目標3:
您已經了解自動分錄相關作業內,各個欄位的用途以及後續的影響,日後在執行分錄拋轉如果發現異常的時候,您就要清楚的知道,應該要從哪裡來修改或調整參數了。
目標4:
最後我們希望您可以真正學會操作自動分錄的相關作業。
0-4課程大綱(PPT.06)
在課程開始前,讓我們來看看課程的大綱,我們把這個單元分成幾個章節來說明:
首先,我們會說明為什麼要使用自動分錄?
它可以為公司帶來什麼樣的效益呢?
然後,我們會說明在系統裡,應該如何使用「自動分錄」,會先從作業流程開始說明,再逐一的帶操作步驟。
再來,針對各項作業再加以詳細介紹每一個欄位、選項的意義及輸入的方式。
最後,我們還會再為您介紹一些相關的報表,讓您清楚的知道有什麼樣的報表可以提供查詢傳票拋轉的資訊。
但是在還沒開始正式進入主題前,讓我們先來看一看這個單元在「票據資金管理系統」的定位,這是票據資金管理系統的主作業程序,我們在系統簡介的單元裡已經介紹過這整個作業的程序了,而這個單元要講解的,就是「自動分錄」的部分,您準備好了嗎?
課程馬上就要開始囉!
1自動分錄使用目的及效益
先來了解一下為什麼要使用自動分錄,它可以為公司帶來什麼樣的效益?
小黃:
月底到了,老闆又要看財報了。
這麼多憑證,傳票要切到什麼時候才可以切的完咧!
疑~這張交際費的憑證,昨天好像已經有切過傳票了耶!
應該沒有漏掉的憑證跟收據了吧!
旁白:
打頓中的小黃夢見財報又延遲送去給老闆,準備要被削的惡夢。
旁白:
這時夢裡出現了一個天使。
天使:
每月何必這麼辛苦的切立傳票呢?
何不利用「自動分錄」幫你解決這些繁雜的工作啊!
自動分錄是針對日常的交易資料,為了簡化傳票輸入及資料的正確性,將前端交易的資料直接拋轉成會計傳票,不但可以節省切立傳票繁瑣的工作,而且工作大量簡化了,並且可以避免人為處理上發生的錯誤及弊端。
旁白:
這時小黃突然驚醒。
小黃:
聽起來『自動分錄』好像不錯用,那它還有什麼好處呀?
天使:
好處多囉,用了保證不後悔。
第一:
它可以節省人力,使會計資訊達到正確性及時效性;讓帳務處理的風險趨近於零。
第二:
可讓會計的處理前後一致,如此,產生的財務報表才有比較的意義,也可確保會計處理不致因人而異,產生不一致的現象。
第三:
對於已經利用自動錄產產生傳票的單據,系統會有記錄,可以避免重複開立傳票的困擾,而且已經產生傳票的單據,是不可以再取消確認及修的喔!
這是避免傳票與來源單據資料的不一致,符合內控內稽管理的精神。
第四:
使用者可以自行定義傳票拋轉的方式,可以滿足不同公司之個別狀況及同一公司之制度變更,所以要好好的多加應用自動分錄的功能喔。
2自動分錄的作業流程及操作步驟
這個章節主要將自動分錄產生會計傳票的過程,用流程圖的方式講解一次後,再用操作步驟的方式來對應到系統畫面,讓您更清楚自動分錄拋轉的程序。
2-1自動分錄拋轉之作業流程說明(ppt.18)
首先介紹分錄拋轉的作業程序:
產生分錄前要先做一些基本條件的設定,就像現在畫面上看到的『票據科目設定作業』及『分錄性質設定』,在這二個作業上,設定傳票借貸方的會計科目要怎麼抓取。
後續在輸入的日常異動單據時,例如:
應收票據建立、或者銀行存提作業…等等,系統就會抓取基本條件所設定的會計科目當作預設值,然後透過「產生分錄底稿作業」將輸入的異動單據,產生分錄到「分錄底稿維護作業」中,而且我們可以在分錄底稿維護作業裡面,檢查系統產生的分錄、以及會計科目、還有金額是不是都正確了。
如果在檢查過程中,分錄底稿維護作業的資料有錯誤,必須回到原始單據去修改時,可以透過「還原分錄底稿作業」,將產生的分錄取消,然後再修改原始單據。
完成後再重新產生分錄;如果由系統產生的分錄在經過檢查後已經正確,就可以將維護好的分錄底稿資料,透過「拋轉會計傳票作業」來產生正式傳票到會計總帳管理系統中,並且在會計傳票建立作業中檢查由系統拋轉的傳票是否正確?
如果拋轉後的會計傳票事後發現有錯誤,還是可以再透過「會計傳票還原作業」,將產生的傳票作廢,再回到「分錄底稿維護作業」中,將分錄調整正確後,再重新拋轉傳票;如果產生後的傳票已經正確了,那麼就可以將這一張傳票的憑證列印出來送主管簽核。
同時系統也提供了二張報表,來協助我們查詢傳票拋轉的情況。
2-2自動分錄拋轉之操作步驟(ppt.19)
現在我們把剛才介紹的作業流程用操作步驟的方式,一個步驟,一個步驟的教你。
首先,第一個步驟是基本條件的設定,設定分錄拋轉時,借貸方的會計科目及相關的條件,必須在自動分錄系統上線前,先規劃及設定好,後續要拋轉分錄時,就不需要再重覆設定了。
而且後續輸入異動單據時,也會參考這裡所設定的會計科目。
詳細的設定方式,我們會在『票據分錄產生作業篇』;以及『銀行/外匯分錄產生作業篇』中,再教您如何設定。
接下來第二個步驟,是日常異動單據的輸入,在票據資金管理系統的日常異動單據包括了:
應收票據建立作業、應付票據建立作業、銀行存/提款單、借還款單、匯兌損益調整單、票據貼現建立作業及外匯交割建立作業,這些日常作業在輸入完成後,都可以透過自動分錄來產生會計傳票。
而我們現在要舉的例子,就是用「銀行存款單」來模擬一次拋轉的操作步驟。
輸入好銀行存款單之後,如果要將這一張存款單產生會計傳票,就必須執行第三個步驟「產生分錄底稿作業」,也就是畫面上看到的「存提/借還款底稿產生作業」,在這個作業上篩選要拋轉分錄的條件。
但是要特別提醒的是:
拋轉的來源單據不同,選擇產生分錄底稿的這個作業也會有所不同,細節還是要請您參考『票據分錄產生作業篇』、及『銀行/外匯分錄產生作業篇』這兩個單元裡面的詳細介紹。
完成之後,就可以進行第四個步驟,到「分錄底稿維護作業」中檢查分錄是否正確。
也就是到畫面上您看到的這個「分錄底稿維護作業」裡面,檢查這一張銀行存款單所產生的分錄,借、貸方的會計科目和金額、以及相關的摘要資料是不是都正確了?
這是所有單據在執行完分錄底稿產生後,都必須在這裡檢查分錄的正確性,所以在稍後的章節裡,我們會為您詳細的解說這每一欄位的用途。
如果產生分錄底稿之後,才發現銀行存款單輸入的資料是錯誤的,而且準備修改銀行存款單時,那麼就必須執行『還原分錄底稿作業』,也就是執行完畫面上看到的這個作業之後,才可以修改原始單據,而且這也是所有自動分錄都會使用的共同作業,所以相關的欄位在後續也為您詳細說明。
再下來的第五個步驟就是將已經維護正確的分錄底稿,產生正式的會計傳票,也就是執行畫面上您看到的這個『拋轉會計傳票作業』,這個作業同樣也是共用的,所以也會在後面章節中介紹。
將相關的條件篩選好之後再按下確定的按鈕,系統會將分錄底稿維護作業的分錄,產生正式的傳票到會計總帳管理系統裡頭。
所以第六個步驟,就是為了確定資料的正確性,要到會計總帳管理系統的「會計傳票建立作業」裡面,檢查拋轉的傳票資料是不是已經正確了,就是畫面上的這個作業。
萬一產生的傳票有問題,需要再回到「分錄底稿維護作業」中,再修改的話,就必須執行『會計傳票還原作業』,就是您現在看到的這個作業,將產生的傳票作廢以及還票分錄底稿,同樣的這個作業也會在稍後的章節中說明。
如果產生的會計傳票確認已經正確之後,第七個步驟就是將已經正確的傳票列印出來,送主管簽核,這樣,這一張銀行存款單產生傳票的手續才算是真正的完成了。
3各項作業詳細使用說明(ppt.44)
接下來我們要把前面介紹的自動分錄操作步驟中,有提到的相關作業的輸入方式以及各個欄位的用途做詳細的說明。
3-1產生分錄各項作業-作業位置(ppt.45)
首先要了解的當然就是它們的作業位置囉,我們可以在「票據資金管理系統」的「自動分錄管理」目錄下,找到我們在前面章節介紹的所有相關拋轉作業;其中「票據底稿產生作業」、「存提/借還款底稿產生作業」、「外匯交割底稿產生作業」、還有「分錄性質設定-存提款單」、「借還款單」、「匯兌損益」以及「票據貼現」這幾個作業,因為不是自動分錄共用的設定條件,所以我們把這些作業分別放在『票據分錄產生作業篇』以及『銀行/外匯分錄產生作業篇』中來個別介紹,所以請您在學習完這個單元之後,不要忘了還要再繼續學習另外這二門課程喔。
而我們在這個章節所要介紹的就是分錄拋轉後的「分錄底稿維護作業」、以及「還原分錄底稿作業」、「拋轉會計傳票作業」和「會計傳票還原作業」。
3-2分錄底稿維護作業(ppt.48)
第一個要看的是「分錄底稿維護作業」。
這個作業是經由「分錄底稿產生作業」而來,主要的目的是針對自動產生的分錄進行查詢或修改,以確保拋轉到會計傳票資料的正確及完整性。
這個作業只能查詢及修改,不可以新增或刪除的哦!
在畫面上按修改的按鈕後,看到灰灰的這一塊就單頭,主要是用來記錄產生分錄,以及後續拋轉正式會計傳票時的資料,所以單頭資料是不可以修改的。
3-2-1單頭-底稿批號、序號、產生人員、複製分類碼、備註
「底稿批號」這是在執行「分錄底稿產生作業」時,手動輸入的底稿編號,後續產生動作完成後由系統自動帶進來的。
假如我們是用「存提/借還款底稿產生作業」來產生銀行存提的分錄,在這個欄位上所輸入的「底稿批號」,就會被帶到底稿批號的欄位上。
「底稿序號」是由系統自動賦予的流水號。
如果同一個底稿批號產生出來的分錄有很多個時,就是用這個序號來排序。
再來「單據性質」是指,這是從哪一種單據中產生的分錄。
「產生人員」,這是記錄這一張底稿資料,是由哪一個登入者執行「分錄底稿產生作業」而來的,例如:
登入者DS,執行分錄底稿產生作業,那麼這一張底稿的產生人員就會記錄DS。
另外「產生日期及時間」就是記錄產生這一張分錄底稿資料的日期及時間。
接著「複製分類碼」,這個欄位也是在執行分錄底稿產生作業後由系統帶進來的。
就是畫面上的這個欄位,因為在透過自動分錄產生的會計傳票不可以再修改,所以如果平常有習慣在傳票上使用複製分類碼,來做傳票的分類時,必須在產生分錄底稿時,就要先輸入複製分類碼。
另外,「備註」,是記錄來源單據的性質及單號,如果來源單據是「應收/應付票據」,那麼記錄的資料就會是票據上的票況以及支票號碼;如果來源單據是「銀行存/提款單、借還款單、票據貼現及匯兌損益調整單」時,就會記錄該單據的單別和單號;如果來源單據是「外匯交割」,則會記錄交割銀行、日期及契約書號碼的資料。
3-2-2單頭-傳票單別、傳票單號、傳票日期、拋轉
「傳票單別」的欄位是透過基本資料的「票據科目設定作業」以及「分錄性質設定作業」所帶進來的。
後續這個作業的分錄資料維護正確後,要執行會計傳票拋傳作業來產生正式的傳票時,就會用這裡的單別產生會計傳票。
同時系統也會把產生後的會計傳票單號,回寫到傳票單號的欄位上。
傳票日期是帶「底稿產生作業」時輸入的傳票日期,而傳票金額是記載這一張底稿的原始來源單據上的金額加總。
另外「拋轉人員」,是記錄由哪一位登入者,執行拋轉會計傳票作業,來將這一張底稿資料產生會計傳票。
而拋轉日期及時間是記錄執行拋轉會計傳票作業的日期及時間是什麼時候?
還有,如果這一張底稿資料已經產生正式的會計傳票了,系統就會將「拋轉」的欄位打勾。
而且已經拋轉為正式傳票後的分錄底稿資料是不可以再做任何的修改喔。
3-2-3單身-序號、借/貸、科目編號、科目名稱、部門、部門名稱
接下來要介紹單身的欄位,單身是記錄這一張底稿的借、貸方分錄的相關事項,而且必須在這裡將分錄資料維護正確後,才可以拋轉會計傳票。
我們先來看「序號」欄位,分錄產生時系統會自行以10進位跳號方式預設序號,,也就是0010、0020、0030以此類推,以方便後續可以在序號中間再插入分錄資料,使用者也可自行修改序號,系統會依照修改後的序號再重新排列。
再來是借、貸方的顯示,可以直接按下拉鍵選取,如果習慣使用鍵盤,可以按鍵盤的D表示借方;C表示貸方,或是按數字的1表示借方;2表示貸方來做借貸方的切換。
另外,科目編號是從前端所設定的會計科目自動帶進來,如果這次的科目不一樣,可以再修改成正確的會計科目;輸入時,會計科目必須是獨立科目或明細科目才行哦!
而且,有關會計科目資料的帶入方式,會有先後順序,所以還是要請您參考「票據產生分錄作業篇」及「銀行/外匯分錄產生作業篇」裡頭會有比較詳盡的說明。
科目編號輸入後自動將對應的科目名稱帶出來。
而部門資料,是根據這一個會計科目有沒有做「部門管理」來判斷要不要輸入,如果公司要做部門的成本及收入的控管,並且在「科目資料建立作業」裡有勾選部門管理的選項,那麼當切立到這個會計科目時,就一定得輸入部門代號,否則這一張底稿資料是無法產生會計傳票的。
另外,在產生底稿資料時,系統會自動判斷這個會計科目是否要做部門管理,如果有,系統就會自動預設來源單據上的部門代號過來。
有關利潤中心的管理,請參考會計總帳管理系統的『利潤中心管理』單元,裡頭會有詳細的解說。
3-2-4單身-幣別、匯率、原幣金額、外幣金額
「幣別」和「匯率」都是由來源單據上的交易幣別和匯率所帶入的,但是如果是自行在單身輸入新的一筆借或貸方的資料時,可以開窗選擇其他的幣別和匯率。
「匯率」可以利用【F2】查詢銀行買進匯率;【F3】查詢銀行賣出匯率,或者也可以直接手動自行輸入。
再來原幣金額及本幣金額都會透過來源單據自動帶進來,如果您在維護單身資料時,自行調整了金額,系統在存檔時,會判斷借、貸方的金額是否平衡,同時也會判斷借、貸方的總金額,是不是和單頭的「傳票金額」相等,因為單頭的傳票金額是從原始單據帶過來的,系統允許修改單身各筆借貸方金額,但是不允許修改後的金額不等於原始單據上的金額。
所以如果我們自行修改了單身的金額欄位,以致於借貸不平衡時,在存檔時,系統就會出現「借貸不平」的錯誤訊息;或者因為修改後單身的借、貸方金額,和單頭的傳票金額不相等,在執行存檔的動作時,也會出現「傳票金額應等於借/貸方總金額」的錯誤訊息。
所以在修改金額欄位時,要請您特別的留意金額的正確性。
3-2-5單身-立沖帳目
(一)、立沖帳目
(二)
接下來,要介紹有關立沖帳目的欄位,立沖帳目
(一)及立沖帳目
(二)這幾個欄位,是為了方便處理短暫性的沖帳記錄,例如:
暫付款、差旅費等等,可以不用再新增付款對象的明細科目直接用獨立科目加立沖帳目的欄位來處理立帳和沖帳的記錄時使用。
假設有一些會計科目決定要使用立沖帳目,那麼在會計總帳系統的「科目資料建立作業」就要對這個會計科目設定使用立沖帳目的管制,而有關立沖帳目的管制方式,請您參考『會計總帳管理系統的立沖帳目管理』的課程單元,如果這個會計科目要做立沖帳目管理,那麼立沖帳目的欄位
(一)或
(二)其中一組就不可以空白。
另外,在產生分錄底稿資料的時候,系統也會自動判斷拋轉的會計科目是否有做立沖帳目,如果有,也會自動預設來源單據上的客戶、或廠商或員工的資料。
3-2-6單身-單別、單號、序號
再來是有關單別、單號及序號,這些欄位是配合立沖帳目的,如果有使用立沖帳目,在沖帳時,需不需要輸入當初的立帳傳票資料?
在立帳時,這些欄位都不需要輸入;但在沖帳時,就會依照我們在會計科目所設定的「立沖帳方式」來決定,如果控管方式為:
「Y:
須檢查餘額借貸別」,那麼在沖帳的時候,就必須輸入立帳傳票的「單別、單號及序號」。
但是如果在沖帳前,立帳傳票已經過帳了,系統也會自動帶出立帳的傳票號碼喔。
我們來看一下系統的做法:
假設我們將應收帳款設為需要做立沖帳目,而且立沖帳的控管方式設為:
「Y:
須檢查餘額借貸別」,在立帳時輸入的結帳單後,透過自動分錄產生的傳票,會記錄應收帳款的立沖帳目的來源,就像畫面上看到的,立沖帳目是代號1001的第一公司。
如果這一張傳票過帳了,在會計總帳上,第一公司的應收帳款也就成立了。
後續收到貨款要沖帳時,在收款單上輸入要沖銷哪一張結帳單。
同時也利用自動分錄來產生收款單的分錄,這時系統就會將立帳時的傳票單別、單號及序號帶到立沖帳目對應的單別、單號及序號這三個欄位了。
3-2-7單身-摘要、專案代號、備註、單別、單號、票號
摘要可以用來記錄來源單據的相關資料,例如:
票據的到期日、客戶名稱、廠商名稱及異動日期等資料,可以透過基本資料的設定,由系統自動帶進來;或者自己手動輸入要記錄的摘要內容。
再來「專案代號」,如果來源單據有輸入專案代號,在產生分錄後也會自動帶進來,也可以手動再修改專案代號。
而「備註」欄位,則是可以用來記錄這個科目額外需要注意的事項。
另外,這裡還有個單別及單號的欄位,這是記錄來源單據的單別和單號,讓您清楚這是從哪一張單據所產生的分錄,跟前面提的立沖帳目的單別、單號是不一樣的用途,不要混淆了喔。
還有「票號」也是一樣的用途,用來記錄應收票據和應付票據的支票號碼,透過票據拋轉的分錄,因為沒有單別和單號,所以就會用支票號碼來記錄了。
以上是分錄底稿維護作業的相關欄位說明。
我們再來看一下,產生分錄後的原始來源單據會有什麼影響:
在產生分錄後的原始來源單據上,產生分錄碼會自動打勾,表示這一張單據已經產生分錄了,所以不可以再取消確認、修改或刪除囉!
3-3還原分錄底稿作業(ppt.82)
如果產生分錄底稿資料後,事後才發現原始單據的資料需要調整,那就得執行『還原分錄底稿作業』,原始單據才可以修改哦!
所以現在要介紹的這個作業,就是將已經產生分錄底稿資料的來源單據,還原成還沒有產生分錄前的狀態,也就是將「產生分錄碼已經打勾」的單據,還原成「未打勾」的狀態。
但是要注意一點哦,如果已經拋轉成正式會計傳票的分錄底稿,是不可直接執行「還原分錄底稿作業」的,必須先執行「會計傳票還原作業」之後,才可以執行這個作業。
現在就讓我們來介紹這個作業要怎麼的輸入吧!
首先,先指定要將哪一種來源單據還原,按下拉鍵有八種來源單據,如果同時要還原二種以上的來源單據時,就選擇全部。
再來指定要還原哪個底稿批號及起迄的底稿序號,底稿批號可以開窗查詢。
請您務必一定要輸入,因為如果空白,代表所有還沒有產生正式傳票的底稿資料全部都要還原。
如果您不用底稿批號來篩選要還原的分錄,也可以用「選擇產生日期」或「選擇產生人員」來篩選要還原的分錄底稿資料。
以上這些篩選條件,指的就是要從分錄底稿的這些欄位挑選要還原的分錄。
完成後,按下確定的按鈕,系統就會依照您所選擇的資料讓派班中心去處理還原的動作。
事後您再來看原始單據時,就會發現原來的「產生分錄碼」已經還原了,所以還原後的原始單據就可以進行修改。
後續修改完成後,別忘了再執行「產生分錄底稿的作業」,讓系統重新產生分錄哦!
3-4拋轉會計傳票作業(ppt.91)
接下來要介紹的這個作業是『拋轉會計傳票作業』,顧名思義這個作業目的,是將已經維護正確的分錄底稿資料,拋轉成正式的傳票到會計總帳管理系統。
所以必須要有分錄底稿資料,才可以透過這個作業來產生會計傳票;而且拋轉傳票後,原始的分錄底稿資料就不可以再做任何的修改哦!
3-4-1拋轉會計傳票作業-欄位說明
來看一下要怎麼將分錄拋轉成傳票。
首先,指定要將哪一種來源單據拋轉成會計傳票,按下拉鍵同樣有八種來源單據,如果同時有二種以上的來源單據要產生傳票,也可以選擇全部。
再來選擇哪一個底稿批號及起迄的底稿序號要拋轉傳票,如果底稿批號及起迄的底稿序號空白,代表還沒有產生正式傳票的分錄底稿全部都要拋轉。
也可以用分錄底稿上的「選擇產生日期、選擇產生人員、或選擇傳票日期」來篩選資料,也就是用分錄底稿維護作業上的這些欄位來挑選資料。
再來「選擇拋轉傳票借貸別」的排列方式,如果選擇:
依借貸方,表示排序方式是先列借方科目,完畢後再列貸方的科目;如果依原底稿,則會依照分錄底稿維護作業上的排列方式呈現。
如果同一張分錄底稿內有相同的會計科目時,拋轉到會計傳票時,需不需要將相同的會計科目彙總?
打勾表示要彙總;不打勾表示不彙總,也就是拋轉後的傳票和跟底稿的分錄呈現方式相同。
條件都輸入完畢後,按下確定的按鈕,系統就會依照篩選後的分錄產生會計傳票。
之後我們再回到分錄底稿來查看時,就會發現「拋轉」的欄位已經打勾了,產生的傳票號碼、以及拋轉的人員、日期和時間都已經回寫了,而且修改的功能鈕已經反