早餐主食加工配送中心项目建设可行性研究报告Word文档格式.docx
《早餐主食加工配送中心项目建设可行性研究报告Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《早餐主食加工配送中心项目建设可行性研究报告Word文档格式.docx（54页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
项目名称：
早餐示范工程——xxx县xxx主食加工配送中心建设项目
工作阶段：
可行性研究
1.2项目建设单位概况
xxx县xxx餐饮配送有限公司成立于2012年8月，注册资金壹千万元，法人代表郭文光，公司经营范围为放心食品配送服务，成立以来已向有关部门办理了“餐饮服务许可证”、“食品流通许可证”等相关资质。
2012年8月经xxx县经济贸易局按照“品种标准化、生产工业化、经营连锁化、管理规范化”的要求，根据实地考察企业资金实力、生产制做工艺、社会口碑等硬、软件设施后，批准成为了实施“xxx县政府放心早餐工程”企业。
公司现有包子、馒头、豆浆、粥类生产车间，原材料存储库、成品存储库及冷藏库，占地面积1000平方米，车间生产工人50名，销售网点24个，销售人员24名，行政办公人员15名。
1.3可行性研究报告编制内容
包括项目建设的背景和必要性、需求分析、建设地址和建设条件、项目建设方案、环境保护、资源节约和利用、劳动安全卫生及消防、项目组织管理和人员配置、项目招投标与实施进度、投资估算与资金筹措、经济评价、社会影响分析等。
1.4可行性研究报告编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
2、《陕西省建设用地指标》；
3、《产业结构调整指导目录》（2011年本）；
4、原国家计委印发的《投资项目可行性研究指南》；
5、国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
6、陕西省发展和改革委员会发布的《陕西省建筑工程概算定额》（2012年版）、《陕西省建筑工程其他费用定额》（2012年版）；
7、国家有关部门关于可行性研究的编制内容要求；
8、现行的有关设计规范和规定；
9、项目建设单位提供的其他相关资料；
10、食品添加剂使用卫生标准（GB2760-2007）
11、生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）
12、预包装食品标签通则（
GB28050－2011）
13、污水综合排放标准（GB8978-1996）
14、食品企业通用卫生规范
（GB14881-94）
15、食品工具、设备用洗涤剂卫生标准（GB14930.1－1994）
16、食（饮）具消毒卫生标准
（GB14934—1994）
1.5项目提出的背景
改革开放30多年来，我国餐饮业在市场竞争中不断发展壮大。
2011年，全国餐饮业实现零售额20543.3亿元，占全国GDP比重为4.4%，同比增长16.9%。
今年第一季度，全国餐饮业收入5426.9亿元，同比增长13.3%，占社会消费品零售总额比重11%。
餐饮业已成为我国经济的重要支柱行业之一，对改善民生、拉动消费、繁荣市场、吸纳就业和带动经济发展的能力和作用越来越突出。
同时，我们也看到，我国餐饮业在发展过程中存在结构不平衡，早餐等大众化餐饮相对滞后、水平不高等问题，还不能完全满足广大人民群众的需要，也制约了餐饮消费功能的充分发挥。
当前及今后一段时期，应加快优化餐饮业发展结构，鼓励早餐等大众化餐饮的健康快速发展，满足人们日益增长的餐饮服务需求。
早餐示范工程的意义可以从以下几方面理解：
首先，实施早餐工程是提高人民群众生活质量，促进社会和谐稳定的迫切需要。
伴随着城乡居民收入水平的不断提升，居民追求高品质生活的愿望进一步增强。
城乡居民对餐饮的要求已不再仅仅停留在简单的吃饱水平，而是要求吃得安全、吃得健康。
因此，早餐直接关系到广大人民群众的切身利益，关系到人民群众生活方便、消费安全，关系到社会的和谐与稳定。
我们实施早餐工程是希望从根本上提高早餐食品安全保证能力，有效地防止食品质量问题发生，保证消费者安全放心地食用早餐，促进社会和谐。
其次，实施早餐工程是扩大消费的迫切需要。
当前，我国餐饮业快速发展面临的困难和挑战增多。
大众化餐饮由于消费群体多，消费刚性强，受危机的影响和冲击相对较小。
特别是早餐领域以其贴近百姓生活需求，具有服务范围广、经营网点多、经营方式灵活等特点，越来越受到百姓的欢迎，呈现出广阔的发展空间，在扩大餐饮消费中发挥着重要作用。
加快实施早餐示范工程建设，不断丰富消费品种，能进一步释放居民消费潜力，提升消费品质，更好地满足人民群众日益增长的餐饮服务需求。
第三，实施早餐工程是优化餐饮业发展结构的迫切需要。
目前，我国餐饮业发展重点要解决两个方面的问题：
第一是结构性矛盾问题。
行业内高档餐饮势头强劲，中低档餐饮服务明显不足，市场缺口较大，服务水平亟待提高。
各地发展早餐等大众化餐饮的基础条件和重视程度也有所差别，早餐服务发展很不平衡。
第二是餐饮质量和安全形势不乐观，由于种种原因，我国大众化餐饮及早餐服务总体仍处于小、散、弱的状态，加快推进早餐示范工程建设，以此带动大众餐饮规模化、连锁化、规范化发展，是实现我国餐饮业持续健康发展的必然选择。
本项目便是在这样的背景下提出的。
1.6建设地点
项目建设地址位于xxx县二村工业园区。
1.7产品方案和生产规模
（1）产品方案
以国主食加工配送中心建设要求和赶超国际先进水平为目标，借助产业相对集中的地缘优势，建立广泛密切的技术联合网络和市场反馈网络，依托公司测试技术和人才资源优势，不断创新追求卓越，致力于成为xxx地区乃至陕北最有竞争力的早餐示范工程加工配送中心。
（2）以客户为导向，质量第一，用心服务。
严格按ISO22000：
2005食品安全管理体系规范公司运作，把食品安全控制放在首要位置，并坚持以质量第一、信誉至上、开拓创新、追求卓越的质量方针指导工作。
在食品化的最初阶段就通过ISO质量体系审核。
（3）生产规模
xxx餐饮配送有限公司原厂区内的生产设施有生产车间、配送车间、锅炉房、仓库、污水处理站，具备年产量100万份生产线，包括面食生产线、粥品类生产线、豆制品类生产线。
（1）面食生产线：
含原材料仓库、粗加工车间、制作间、醒发室、蒸制间、包装间；
设备有压面机、和面机、绞肉机、蒸箱、蒸车等；
（2）粥品类生产线：
含原材料仓库、原材料筛选间、馅料加工间、蒸煮间、包装间；
设备有杀菌锅、不锈钢桶、自动包装机；
（3）豆制品类生产线：
含原材料仓库、原材料筛选间、浸泡池、磨豆间、煮浆间、包装间；
设备有磨浆机、煮浆锅、抽浆机、包装机。
根据市场需求分析以及建设条件、建设资金等因素，项目建设规模确定为年产早餐70万份、其它食品50万份。
1.8建设内容及规模
主要新建一座早餐食品配送生产大楼；
一座食品分类冷藏库、三个早餐生产车间、两个原辅材料存储库、中央厨房、办公楼、宿舍楼、锅炉房、职工食堂等建筑，建设厂区配套的卫生隔离绿化带、景观绿化区、道路、停车位等附属设施，建筑总面积38000平方米。
生产高标准的豆浆、包子、油条、肉夹馍、乳制品、西点、
馒头和粥类，以及适应本地居民生活习惯的早餐食品；
引进国内最先进的餐饮生产线，全面实现整个生产工序的无菌操作。
对早餐食品实施成品化加工供应，比如：
加工成成型的熟食品，搞好包装（袋装和杯装）、配送、销售。
以保证在生产、加工、包装、配送、销售的每个环节上干净卫生。
届时设立早餐服务网点200个，基本上可以含盖xxx县城的主要区域。
对各个岗位的人员实行统一招聘制度，主要吸收下岗、大学毕业和需要再就业的人员，可以提供300个就业岗位。
主要工程技术指标详见表1—1
表1—1主要工程技术指标
序号
名称
数量
单位
1
征地面积
17.34
亩
代征道路面积
2.44
净用地面积
14.9
2
总建筑面积
11600
m2
3
建筑基底总面积
7800
4
道路广场总面积
1012
5
绿地总面积
1121
6
容积率
1.17
7
建筑密度
78.5
%
8
绿地率
11.29
1.9建设进度安排
根据项目的实施内容、规模和建设单位的实际情况，建设期初步安排为8个月。
具体进度安排如下：
第1～2个月，完成项目可行性研究报告编制与审批及项目建设资金筹措，办理土地征用手续；
第2～3个月，完成项目完成初步设计、施工图设计等文件编制与审查，项目建设资金筹集到位；
第3～7个月，完成主体结构、给排水、供电、采暖、消防等工程的施工；
第7～8个月，完成室外配套工程的建设，同时完成竣工验收工作，进入后期生产运营协调阶段。
1.10总投资及资金来源
经估算，本项目总投资为3000万元，其中：
工程费用1424万元，其它费用606万元，预备费用105万元，流动资金400万元
本项目投资资金xxx县xxx餐饮配送有限公司自筹1000万元，银行贷款2000万元。
1.11经济效益情况
经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好；
财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；
不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
项目财务可行、经济合理。
1.12主要经济技术指标
主要经济技术指标详见下表1—2
表1—2主要经济技术指标表
项目
数据
备注
一
经济数据
项目总投资
万元
3000
1.1
建设投资
2600
其中：
建设期利息
131
1.2
流动资金
400
其中：
铺底流动资金
2
资金筹措
债务资金
2000
项目资本金
1000
资本金比例
33.34
正常年销售收入
3814
正常年平均
正常年总成本费用
2719
正常年增值税
0
正常年税金及附加
220
正常年收益总额
875
正常年所得税
224
9
正常年净利润
651
10
正常年息税前利润
二
财务评价指标
总投资收益率
29.15
项目投资财务内部收益率（税前）
29.66%
（税后）
23.63%
项目投资财务净现值（税前）
3329.16
Ic=10%
2171.45
项目投资回收期（税前）
年
4.61
5.24
盈亏平衡点
54.62
资本金利润率
65.05
1.13结论及建议
本项目符合国家食品加工产业政策、早餐示范工程发展方向和地区发展实际情况，具有较高的效益。
市场前景广阔，管理人员懂业务，善管理，有开拓精神，行业经验丰富，经营思路清晰，长期发展规划科学合理；
项目投资预算实事求是，真实可信，自筹资金，项目资金有足够的保障，投资回报稳定并且见效快，无预见性风险。
综上所述，本项目符合国家产业投资方向和基本政策，项目投资建设的内外部条件成熟，是值得投资和长期经营的高新技术产业项目。
项目的建设是可行的。
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
2.1.1区域背景
二新村位于xxx县县城区西北5公里处，介于锦界工业园区和第一新村之间，规划建设用地面积11.52平方公里。
实际占地15平方公里，包括长33公里，宽24米的xxx至锦界的快速通道。
目前，快速通道正在设计规划中。
该新村于2008年年初启动建设，重点发展新型建材、加工制造与商贸物流产业，承接锦界工业园区的开发建设，接续煤化工等后续产业，拓展非煤产业。
目前，第二新村累计完成基础设施投资2.9亿元，神锦大街、兴业大道、烽火路、创业大道工程均已全面完工，今年计划新建的二村汽车城西南环路工程、水厂及自来水管网工程均已进入项目实施阶段。
陶瓷、物流、汽车4S店、机械加工制造等55个项目申请入园，总投资约47亿元。
第二新村的规划将为xxx未来发展开辟更广阔的空间，把xxx建设成为全国能源化工基地的核心，为xxx人民创造良好的人居环境。
2.1.2经济背景
据统计，在1978-2000年期间，我国每年要新增城镇人口1450万人，而在2000-2010年期间，我国每年要新增城镇人口1774万人，尽管之后10年会有所下降，但是仍然在每年新增城镇人口1650万人。
在城镇化进程中，餐饮业发挥着巨大的作用：
（1）餐饮业是扩大城镇就业的重要渠道。
“十一五”期间，餐饮产业平均每年创造200万个就业岗位。
这些岗位从餐饮业的原料生产基地、辅料生产基地到遍布大街小巷的各类餐饮网点，为扩大城镇就业做出了重要贡献。
（2）餐饮业是推动产业结构调整的重要力量。
据统计，2008年我国住宿和餐饮业增加值达6624.4亿元，占第三产业增加值的5.5%，餐饮业为产业结构调整和经济发展贡献力量。
（3）餐饮文明与城市化进程将在相互推动中不断提升。
城市化的过程是农村和农民的生产方式和生活方式、文明程度不断提高、不断现代化的过程，也是人的整体素质不断提高的过程。
让大部分来自农村的餐饮从业者真正融入到城市中去，将对加速中国城市化发展、构建和谐社会产生积极的推动作用。
2.2建设的必要性
2.2.1早餐质量与人民群众的身体健康息息相关
在中国流传甚广的说法“早上吃好，中午吃饱，晚上吃少”，在国外有一个实质相同的版本“早餐吃得像国王，中餐吃得像绅士，晚餐吃得像贫民”。
早餐可以被理解为睡醒后吃的第一餐。
人经过一夜睡眠，从尿、皮肤、呼吸中消耗了大量的水分和营养，经过一晚上的消化，前一天所吃的晚饭已经消耗殆尽。
这时血糖大约在70~120毫克/分升之间。
人体进入活动状态以后，肌肉需用糖份，血糖降到60~65毫克/分升，便会感到饥饿，需要通过吃早餐来补充能量。
如无早餐供应给血糖，肌肉与脑所需血糖必须来自肌肉中的蛋白质，由蛋白质转化为糖以供消耗。
但是，肌肉通常无法供应足够的血糖，因此，脑的血糖仍会很低，这时即感到疲劳，反应迟钝，注意力不集中，精神萎靡，学习落后，工作能力降低。
不吃早餐还有更加严重的后果：
（1）容易衰老。
不吃早餐人体就会动用体内储存的糖元和蛋白质，长期不吃早饭会导致皮肤干燥，起皱和贫血。
（2）发胖。
不吃早餐，中餐吃的必然多，身体消化吸收不好，最容易形成皮下脂肪，影响身材。
（3）肠炎。
不吃早餐，午餐必然会因为饥饿而大量进食，消化系统在短时间内负担过重，而且不吃早餐打乱了消化系统的活动规律，容易患肠胃疾病。
（4）胆结石。
空腹使胆汁分泌减少，胆汁中的胆酸含量也降低，而胆固醇含量不变，以至形成一种高胆固醇的胆汁。
如果空腹过久，并且是经常性空腹，会使胆汁中的胆固醇呈现饱和状态，并在胆囊里沉积形成结晶，从而产生结石。
（5）心血管疾病的机会加大。
经过一夜的空腹，人体血液中的血小板黏度增加，血液粘稠度增高，血流缓慢，明显增加了中风和心脏病的风险。
相反地，吃早餐的好处却有很多：
（1）精力充沛+愉快心情+释放压力：
研究表明健康的早餐不仅能提供足够的营养，还能给人们一个愉快轻松的心情，减少身心的压力。
（2）专注度+记忆力+适应性：
根据美国饮食协会发现，吃早餐的人可以轻松地集中注意力，使上午的工作富有效率；
吃早餐还能够有效改善和提高记忆力与学习能力；
早餐提供的能量可以供人们参加更多的身体活动。
（3）健康习惯+控制体重+远离病痛：
吃早餐的人会吸收更多的维生素、矿物质和光线，而较少地吸收脂肪与胆固醇；
良好的早餐习惯能够保持体重而不会使体重增加；
根据美国心脏协会研究，吃早餐的人与不吃的人相比不易患上糖尿病。
2.2.2满足居民对早餐“便利、实惠、营养、卫生”的要求
目前，我国的城市居民的外出早餐主要还是靠马路早餐市场供应，“马路早餐”的市场规模占整个早餐市场的2/3。
“马路早餐”普遍存在从业人员素质低，饮食环境条件差的状况，其中包括早餐生产环境和就餐环境差、器具几乎没有经过消毒杀菌、油炸类食品的高温油重复使用现象严重等问题。
对于早餐卫生条件差的问题，卫生监督部门在早餐市场这方面缺乏有效的监督和管理，许多居民对此充满了无奈。
商务部公布的调查显示，有50%的城市居民表示难以吃上“放心早餐”；
而在外吃早餐的民众中，又有高达70%的人对早餐不满意。
另外，各大中型城市流动人口大，形成了巨大的在外就餐游击队。
每个人都想用健康的身体来拥抱新的一天，这时就需要有一个健康的饮食方式，很多人午饭，甚至连晚饭都在外面打游击，杂七杂八的饮食长期下来，至少会埋下身体疾病的很多隐患。
因此，许多市民已不满足只有放心早餐的供应，还希望能提供放心的中式快餐。
但是众多中式早餐经营企业负责人表示，制作中式早餐始终受限于工序繁杂、口味和卫生要求严格，却始终无法摆脱售价低、利润薄的境况，因此大多数正规餐饮企业不愿经营早餐业务，早餐工程企业也始终徘徊在投入大、回报小的生存状态中。
因此政府加大扶持力度，做到政策扶持与市场运作相结合，加快实施早餐示范工程，建设现代化早餐供应体系，为居民提供方便卫生、价廉物美的早餐服务，并拓展大众化中式快餐业务，是实现餐饮业持续健康发展的一项基础性工作，是开拓市场、扩大消费的一项紧迫任务，是扩大就业、增加税收、促进社会和谐的有效途径。
2.2.3经营环境的改变要求早餐工程进一步升级转变
（1）放心早餐工程是一项关系千家万户的民生工程，也是事关城市建设和发展环境的形象工程，为了积极响应商务部关于支持协会组织落实开办早餐服务倡议的通知，结合榆林市商务局、财政局文件精神，贯彻落实县委县政府提出的建设“五个xxx”工程，满足城市居民最现实的放心早餐需要，改善民生，扩大消费，克服本县餐饮业早餐的短板，调整饮食行业结构，促进饮食行业结构平衡发展，实现食品安全，饮食健康的惠民目标。
公司积极响应政府倡议，顺应市场需求，开办了xxx放心早餐服务工程项目。
另我县经济综合竞争力居全国百强，全县总人口42万人，城区常住人口22万人，现有的早餐销售网点数量不能满足城区人口的需求，公司计划将粥类加工生产成可以在超市流通的、保质期较长的产品，扩大粥类的市场销售范围，还将陆续推出，放心午餐、放心晚餐。
（2）在城市化进程中，城管、交通、市容等有关部门对早餐工程提出了更高的要求，从而推动了早餐工程的升级。
马路早餐摊点在非机动车道上的占道经营经常使得行人、非机动车不得不进入机动车道，因此加剧了城市交通的拥堵情况；
而在经营过程中，喝豆浆的纸杯、烟盒、用过的餐巾纸，以及用来“包装”早餐的白色塑料袋，包过油条、馅饼、烧饼后，就被吃早餐的人随手扔到地下，如果有一点风，就会飘起来，路边上没有及时清理的成堆垃圾还会产生难闻的气味，严重影响了市容市貌。
虽然早餐工程中每个流动网点处都配有垃圾箱，并分散经营，降低了对城市交通、市容的不良影响，但问题依然存在。
（3）来自政策方面的支持，也促使早餐工程进行新一轮升级。
2009年1月21日，商务部商贸服务司宣布推动“早餐工程”，争取用2~3年时间，支持龙头餐饮企业按照《主食加工配送中心建设规范》，在全国200多个地级以上城市发展主食加工配送中心，完善采购、生产、配送、安全监测体系，以连锁经营方式选择建设流动早餐店、早餐亭、早餐车等早餐网点，实现原料统一采购、产品统一加工、面向早餐网点统一配送，努力解决3亿城镇居民的早餐和大众化餐饮需求。
（4）商业地产的发展改变了城市格局，并导致地价上涨、商圈变化，加上人力及原料成本上升这些因素，增加了早餐工程的经营成本，因此要求经营者转变早餐企业经营观念，积极应对冲击和挑战。
早餐消费市场的特点是市场很大，但利润很薄，不达到一定的规模是难以赢利的。
政府实施宏观引导并提供政策支持，为企业提供了良好的外部环境，但若想长期发展，企业还得依靠市场机制，运用现代快餐业经营发展模式，自主经营，竞争发展。
以市场需求为导向，按照工业化、标准化、工序化、集约化、系列化的原则，研制、开发大众化的、营养均衡的系列产品，为广大居民提供营养、快捷、实惠的早餐服务。
同时必须本着双赢的原则，充分利用和整合社会资源，逐步规范、完善和拓展早餐市场。
在经营过程中还必须坚持消费低价位、享受高品位的原则，将大众消费作为未来经营的主旋律，让消费者非常随意的进行消费。
第三章市场前景分析
3.1国内餐饮产业现状及发展趋势
2009年，金融危机对餐饮业的影响逐渐显现，1月餐饮业零售额达1625.6亿元，因此增长21.6%；
2月则回落为1390.3亿元，因此增长15.9%；
之后增长率由18.7%降至14.4%，全年餐饮业零售额达1.7万亿元，同比增长16.8%，12年来首次低于同期消费品零售总额增长率，人均餐饮消费1348.4元。
虽然全年的增速呈现逐渐下滑趋势，但增速在国民经济各行业中依然处于领先地位。
严重的人员短缺影响了餐饮业的持续发展。
据不完全统计，上海、青岛餐饮业用工缺口近10万人，北京、乌鲁木齐、哈尔滨、石家庄等城市餐饮业短缺人员也都过万。
粗略估计，全国餐饮业从业人员缺口达几百万人。
人员短缺导致其工资标准不断提高，直接加大了餐饮业的用工成本。
目前，二三线城市餐饮业服务人员的工资在1500元/月左右，北京、上海等发达地区工资更高。
另外，餐饮业高达2%的刷卡费率，极大地缩小了餐饮业的利润空间。
同时，餐饮业水电与工业企业水电同价的问题，在很多省市仍然没有得到解决，直接加大了企业的经营成本，使行业利润不断下降。
来自全国餐饮百强企业的调研显示，餐饮业的平均利润为10.43%，比2008年下降约3个百分点，表明餐饮行业彻底进入微利时代，行业经营将面临更大的压力。
根据预测，在企稳回升的宏观经济环境中，2010年我国餐饮业持续增长的态势将进一步巩固，中国餐饮业将跨入新的发展阶段。
2010年，经济发展面临的不确定性因素依旧很多。
根据联合国最新发布的报告，目前积极的财政政策若得以持续，世界经济在2010年将实现2.4%的增长。
国际货币基金组织的预测相对乐观，预计2010年可实现约3%的增长。
中国社会科学院预测2010年中国GDP增长将保持在9%左右。
2010年1月，餐饮业收入达1381亿元，同比增长21.2%；
2月餐饮业收入达1425亿元，同比增长13.7%。
预计2010年全年将增长10%以上，餐饮业收入将达到2万亿元。
3.2国内早餐市场及政府早餐工程发展现状
3.2.1国内早餐市场发展现状及存在的问题
2008年至2010年，中国早餐市场的规模持续增长，平均增长率保持在14%左右，同期的GDP增长速度为8%~10%，城镇居民可支配收入的增长速度为10%~12%。
城镇居民消费能力的提升、对营养早餐的日益重视，以及中国城市化进程的提速推动早餐市场不断扩大，一改以往“鸡肋”状态，吸引着越来越多的品牌企业加入到早餐市场，早餐市场也逐步开始转型和升级。
数据显示，目前全国连锁早餐企业有2000家左右，早餐网点集中于100个以下，超过200个网点的仅仅有140家左右，2008年全国连锁早餐企业总体经营规模为301.1亿元，单个企业平均经营规模为1500万元
升级会员 