聚源资讯数据说明书估值系统Word格式文档下载.docx

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否

SCDM

市场代码

varchar2

（1）

市场代码（1：

上交所，2：

深交所）

Zgb

总股本

number（20）

Ltgb

流通股本

Hylb

行业类别

Varchar2（10）

Data_Date

变化日期

Varchar2（8）

变更日期

MGMZ

每股面值

number（18,4）

单位：

元

ZQZT

证券状态

注意：

该接口数据范围仅限于上海、深圳A股数据。

3.2.债券信息

为上海、深圳、银行间债券的基本面信息。

债券信息接口文件名称

Par_bond_infoYYYYMMDD.dbf。

2、数据文件名称中Par_bond_info为固定名称，而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期，例如：

2008年1月16日的债券信息文件名称为Par_bond_info20080116.dbf。

Par_bond_info，具体字段和文件格式一致】。

债券信息接口文件的格式

Par_bond_info（债券信息表）

ZqDm

债券代码

Varchar2（10）

Zqmc

债券名称

Varchar2（20）

FxRq

发行日期

是

（格式：

YYYYMMDD）

JxQsr

计息起始日

债券首次起息日（格式：

JxJzr

计息截至日

债券到期日（格式：

SqPmLv

税前票面利率

Number（18,8）

税前票面利率（注意：

对于“利率类型LvLx”为“浮动利率”的债券，该值填写0就可以）

PmLv

票面利率

税后票面利率（不收税的债券，该值和税前利率相同，注意：

PmSv

利息税率

Number（19,4）

税率20％的债券，该字段填写0.2，不收税的债券填写0

Pmje

票面金额

FxJg

发行价格

FxCs

付息次数

Number

（1）

“付息次数”取的是每年的付息次数，对于“一次性付息”的债券，该字段填写0

FxFs

付息方式

0：

每三个月付息、1：

每半年付息、2：

每一年付息、3：

一次性付息、4：

每月付息一次

ZqLb

债券类别

国债、金融债券，企业债券，可转债券，央行票据，次级债券，政策性金融债券，分离债券，公司债券，资产支持证券，短期融资债券，次级债务

JZQJ

净价全价

净价交易，1：

全价交易

JySc

交易市场

承销期间，未上市，上交所，深交所，银行间

SsDd

上市地点

1：

上交所2：

深交所3：

银行间

LvLx

利率类型

贴现债券，固定利率，浮动利率

CxQsr

承销起始日

CxJzr

承销截至日

ZGQKS

转股期开始日

ZGQJS

转股期结束日

ZQXS

债券形式

记账式国债2：

凭证式国债（注意：

对于国债该字段为非空，对于非国债，该字段可空）

1、如果发行是一段区间的话，“发行日”取的是发行起始日；

可转债“发行日”取的是上网发行日期。

2、有一些债券因未上市，交易所没有规定代码，使用的是自编代码。

3.3.浮息债券数据

为浮息债券利率信息。

浮息债券接口文件名称

1.数据文件名称：

Par_bond_fxzYYYYMMDD.dbf。

2.数据文件名称中Par_bond_fxz为每日固定名称，而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期，例如2008年1月16日的浮息债券信息文件名称为Par_bond_FXZ20080116.dbf。

3.数据文件的格式为dbf格式【或后台数据库的表，表名：

Par_bond_fxz，具体字段和文件格式一致】。

浮息债券利率信息接口文件的格式

PAR_BOND_FXZ（浮息债券）

FID

调息编码

同一只债券调息的次数编码

FZqdm

FDate

调息日期

FJxlv

计息利率

Number（18,8）

计息用的利率（税后）

FSqlv

税前利率

FJYSC

该接口数据范围仅限于在“Par_bond_info”接口中“LvLx”字段值为“浮动利率”的债券，且债券代码应该要能匹配。

3.4.基金信息

为基金基本信息。

基金信息接口文件名称

Par_FundInfoYYYYMMDD.dbf。

2.数据文件名称中Par_FundInfo为每日固定名称，而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期，例如2008年1月16日的浮息债券信息文件名称为Par_FundInfo20080116.dbf。

Par_FundInfo，具体字段和文件格式一致】。

基金信息接口文件的格式

Par_FundInfo（基金信息）

证券名称

Varchar2（100）

Scdm

Jjlb

基金类型

1-封闭式2-开放式3-ETF4-资产管理理财产品5-LOF

Jjfg

基金风格

1-股票型2-债券型3-混合型4-指数型5-货币型6-保本型

Dlfl

单利复利

1-复利2-单利（货币仅仅对货币基金使用，货币基金记录，该字段不可空）

Jjmz

每份面值

Number（18,4）

Fxrq

Date

Dqrq

到期日期

Sclb

市场类别

场外

3.5.权益数据

主要为A股、开放式基金、封闭式基金的权益信息。

权益数据接口文件名称

par_qy_infoYYYYMMDD.dbf。

2、数据文件名称中par_qy_info为每日固定名称，而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期，例如2008年1月16日的权益数据文件名称为par_qy_info20080116.dbf。

par_qy_info，具体字段和文件格式一致】。

权益数据接口文件的格式

par_qy_info（权益数据）

是否为空

Zqlx

证券类型

varchar2（8）

GP=股票，JJ=基金,ZQ=债券

1上海、2深圳、3银行、4场外

QyKind

权益类型

varchar2

（2）

“HL”红利，"

送股，"

配股“DX”兑息，“DF”兑付，“RGQZ”认购权证送配，”RZQZ”认沽权证送配，”XJDJ”现金对价“JJCF”基金拆分

DjDate

登记日期

格式：

YYYYMMDD

CqDate

除权日期

ENDDATE

配股截止日期

DzDate

红利到帐日期

Beforerate

税前比例

number（8,5）

AfterRate

税后比例

Price

配股价格

number（8,2）

权益数据接口文件的补充说明

信息类型

登记日

除权日

缴款截止日

到帐日

价格

A股配股

股权登记日

空

每股配股比例

配股价

A股送转股

每股送股比例+每股转增比例

A股派息

除息日

派息日

每股派息数量（税前）

每股派息数量（税后）

基金分红

每份派息数量

3.6.股票上市流通数据

主要为A股新股和增发新股的上市流通信息。

股票上市接口文件名称

par_newstock_infoYYYYMMDD.dbf。

2、数据文件名称中par_newstock_info为每日固定名称，而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期，例如2008年1月16日的股票上市文件名称为par_newstock_info20080116.dbf。

par_newstock_info，具体字段和文件格式一致】。

股票上市接口文件的格式

par_newstock_info（上市流通信息）

vARChar2（6）

VARChar2（20）

VARChar2

（1）

1上海"

深圳"

银行

PassDate

流通日期

VARChar2（8）

上市流通日期

ZqKind

证券种类

1、新股2、增发新股3、配股

Pass_Type

流通类型

ZQFXSL

发行数量

Number（14）

1、Pass_type说明：

法人配售

2：

战略投资者

3：

网上申购

4：

证券投资基金

5：

增发上市

6：

二级市场配售

7：

其它

2、既有网上发行又有二级市场配售的放在了二级市场配售中。

3.7.开放式基金净值数据

主要为开放式基金净值信息。

开放式基金净值接口文件名称

par_openfund_infoYYYYMMDD.dbf。

2、数据文件名称中par_openfund_info为每日固定名称，而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期，例如2008年1月16日的开放式基金净值文件名称为par_openfund_info20080116.dbf。

par_openfund_info，具体字段和文件格式一致】。

开放式基金净值接口文件的格式

par_openfund_info（开放式基金净值数据）

基金代码

Net_value

单位净值

NUMBER（20,5）

Begin_Net

单位初值

Total_net

累计净值

Adjust_net

调整后净值

Adjust_Int

调整后初值

div_date

是否净值除权日

填写‘Y’和‘N’

data_date

净值日期

Market

市场

Varchar2

（2）

深圳H:

上海Y:

3.8.固定收益平台交易债券的行情表

主要为固定收益平台交易的债券的行情信息。

固定收益平台交易债券的行情接口文件名称

GDSYHQYYYYMMDD.dbf。

2、数据文件名称中GDSYHQ为每日固定名称，而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期，例如2008年1月16日的开放式基金净值文件名称为GDSYHQ20080116.dbf。

GDSYHQ，具体字段和文件格式一致】。

固定收益平台交易债券的行情接口文件的格式

GDSYHQ（固定收益平台行情信息）

名称

ZQDM

VARCHAR2（20）

ZQJC

证券简称

VARCHAR2（30）

JYRQ

交易日期

VARCHAR2（8）

MRJ

买入价

NUMBER（12,6）

报价行情中最优（高）买价

MCJ

卖出价

报价行情中最优（低）卖价

MRSYL

买入收益率

买入到期收益率

MCSYL

卖出收益率

卖出到期收益率

ZJQJ

KPJ

开盘价

ZGJ

最高价

ZDJ

最低价

ZXJ