SAP AP重点内容解析Word格式文档下载.docx

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1.3应付帐款的清算（f-54）和清账（f-44）的区别？

清算是月末将预付帐款转帐成应付帐款，如月末预付帐款的余额为借方的4000，那么通过清算转帐到应付帐款的贷方，分录为：

借应付帐款4000

贷预付帐款4000-

而清账其实是用预付帐款冲销应付帐款，清账完毕的，在行项目显示的时候是

1.4市局与省局内部往来业务在应付模块处理，需要在各自的公司代码内创建立以V+公司代码编号的供应商主数据，例如在SBTZ公司代码下面创建VHQ01，如图：

公司间交易的配置：

OBYA

在应付模块分别为1310、1305创建供应商V1305、V1310

在HQ01公司代码下面创建VSBTZ，如图：

问题是，为什么贸易伙伴是不一样的？

？

我在14系统中配置台州直属**局内部往来业务时，如果VSBT1、VSBTZ的贸易伙伴都是FSBTZ，做内部往来业务时提示是：

当我去掉SBT1中VSBTZ的贸易伙伴FSBTZ时，往来业务是可以做的。

不知道是否是14机配置的问题,测试机两个都有也是可以做内往业务的.

系统解释如下：

在帐户VSBTZSBT1中不能输入任何业务伙伴

Diagnosis

Youhaveenteredacross-companycodetransaction.ThesystemshouldnowautomaticallygenerateaclearingpostingforaccountVSBTZincompanycodeSBT1.Thesystemdeterminesthetradingpartnerforthislineitemfromthecompanycodetowhichtheclearingpostingismade.Thistradingpartnermustbethesameasthatintheaccountmasterrecord.

SystemResponse

Thesystemdoesnotcarryouttheposting.

Procedure

Changethemasterrecordoftheaccountinquestion.Adjustthetradingpartnerenteredthereaccordingly.

1.5对于部分付款与剩余付款与帐龄之间的关系释疑

剩余付款时，付款基准日无法从原始的应付款凭证中带过来，导致新的未清项付款基准日与原始的应付款付款基准日不一致，如何解决这个问题

菜单路径：

SPRO：

财务会计（新）->

应收帐目和应付帐目->

业务交易->

未清项目的结清->

清算差异->

定义客户/供应商的容差

1.6预付定金请求的有关后台配置释疑（OBYR）

运行OBYR，进入特别总帐标志配置界面

双击F，进入下一屏

点击

，进入下一屏

但在做预付定金请求时，并不是书F，而是目标特别总帐标志V或其他

1.7有关付款请求的设置及操作（F-59）

付款请求必定是与应付款相关的，因此在选择凭证时，必定是KR类型的凭证

付款请求的记账代码是39，特别总帐标志是P（OBXT），P类型的特别总帐标志的设置方式与V等相同

产生的付款请求可以通过FB03查看到

实际付款时，可以直接引用付款请求

虽然在特别总帐标志P中对应的特别总帐科目是1123010000（预付账款），但在付款引用付款请求后，借方还是供应商主数据中的统驭科目；

付款请求与预付款请求的相同点：

相同点：

付款请求与预付款请求金额都不正式记入帐表；

不同点：

预付款参与付款，预付款被转换成应付款的借方红字，而付款请求参与付款后，付款请求的特别总帐科目1123010000虽然也变成了供应商主数据的统驭科目，但并不属于清算范畴。

1.8F.19GR/IR清算

GR/IR清算，实际上是收货/收发票清算，也就是说存在这样的业务

1、货收了，发票未到货到了入库而发票未到的情况是很多，我们称之为暂估；

2、货未到，发票到了货未到发票先到了，可以有两种处理方法，一种等待货到入库，然后进行发票校验，还有一种是货未到我也进行发票校验，这个可以设置；

那清算什么呢？

应该是对收货的凭证与发票的凭证进行对应，类似于一个清账的过程-我的理解

1.9同为供应商和客户的应收应付对清

步骤如下：

图1：

在vendor的control页的Accountcontrol的Customer填上Customername1999909。

表示供应商19909999将对应客户1999909

图2：

在paymenttransactionaccountings页选上“ClngwithCust.”标志

图3和图4：

在Customer1999909设置对应供应商19909999和“ClearningwithVendor”标志。

图1

图2

图3

图4

只要在对应的客户/供应商主数据中设置好后，在处理相应的应收（应付）未清项时就能同时看到看到相应的应付（应收）未清项。