在金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程Word文档格式.docx

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b已审核、未过帐：

查询中取消审核章后即可修改；

（反审核）

c已审核、已过帐：

（1）在查询中冲销错误凭证；

（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。

5、帐簿的查询

K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：

总分类帐）。

（1）帐证一体化：

只能查询，不能直接修改；

（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询；

（3）第一次使用多栏帐要手工设计；

总账

凭证审核

总账系统

在凭证查询的编辑菜单提供了单张审核和成批审核方式

凭证过账

在凭证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式

凭证来源：

1、在总账系统手工录入；

2、在工资系统生成费用分配凭证；

3、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证；

4、在应收（付）款系统生成往业账凭证；

5、在存货核算系统生成存货收发凭证

账簿/报表

系统提供了近二十种账簿、报表

期末处理

进行期末调汇、分配成本费用、结转损益、分配利润等

结账

点击‘期末结账’按钮

结束

二、总帐期末处理

1、期末调汇

K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇。

所有凭证必须过帐，只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能。

2、自动转帐

K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐

3、结转损益

K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益；

A、所有凭证必须过帐；

B、系统参数中本年利润科目要进行选择。

4、期末结帐

K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐

总账期末处理操作

将所有本月未过账的凭证进行审核过账处理

结转损益

点击‘结账’的‘结转损益’，确定生成凭证所需的日期、凭证字、类别后按‘完成’按钮

如果当月的存货、应收应付、固定资产、工资的凭证已生成，成本分配已处理完毕便可进行总账的期末处理

分配利润

手工生成分配利润的相关凭证

（根据企业实际情况做）

将结转损益、分配利润生成的凭证审核过账

核对账表

进行账簿与报表、汇总表与明细表、总账报表数据与其它相关模块报表数据的核对无误后，便可进行结账工作

*现金管理系统

一、现金管理日常处理

1、现金日记帐和银行日记帐

共有三种方法：

（1）复核记帐

（2）从总帐中引入日记帐（3）新增

2、库存盘点（出纳实际库存对帐）

财务会计—现金管理--现金--现金盘点

3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）

财务会计—现金管理--现金--现金对帐

4、银行对账单（手工录入或外部引入）

5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）

财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐

复核记账操作

为了减少出纳录入的工作量，系统提供了复核记账功能，是指从总账引入涉及现金、银行存款科目的凭证记录作为日记账数据

复核记账

现金管理系统

点击‘现金处理’的‘复核记账’图标

登日记账

把现金银行存款的凭证记录列出来，按工具栏上‘登账’图标，系统自动登日记账

登现金日记账操作

单击工具栏上‘新增’按钮，录入现金业务信息

现金处理

点击‘现金处理’的‘现金日记账’图标

登银行存款日记账操作

单击工具栏上‘新增’按钮，录入银行存款业务信息

银行存款

点击‘银行存款’的‘银行存款日记账’图标

6、余额调节表（自动生成）

二、期末处理

1、财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐

结帐与反结帐

系统可以结转未达帐

2、票据管理

支票管理：

购入、领用、作废、报销

收付票据：

本系统中票据可进行的操作：

票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统。

*固定资产系统

一、固定资产日常处理

1、新增

财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片

生成凭证：

主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总）

2、清理（报废）

财务会计—固定资产--业务处理--变动处理

只能对以前期间的资产进行

3、变动

如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法

4、计提折旧

财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧

折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额

5、自动对帐

财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐

自动对帐的科目有：

固定资产、累计折旧、减值准备

6、卡片打印

财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印

结帐：

财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐

反结帐：

Shift+期末结帐

*工资系统

一、工资日常处理

1、工资费用分配

人力资源—工资管理—工资业务--费用分配

2、人员变动

人力资源—工资管理—人员变动—人员变动处理

离职人员可以通过"

禁用"

功能操作

如果取消禁用，要到"

职员管理"

中操作

3、工资报表

人力资源—工资管理—工资报表

导出格式：

txt、dbf、xls、kds等

二、工资期末处理

人力资源—工资管理—工资业务--期末结帐

*应收款系统

一、应收款日常处理

1、业务

财务会计—应收款管理—选择单据类型—选择业务类型

注：

日常票据审核后自动生成一张“收款单”

2、单据生成凭证

（1）财务会计—应收款管理--凭证处理；

（2）单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证；

（3）先制作凭证模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证；

必须满足的条件：

单据必须审核后才能进行生成凭证的操作；

若和物流连用,发票生成凭证则在物流系统中进行（存货核算系统）；

日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的"

收款单"

类型中做。

3、核销

（1）财务会计—应收款管理--结算--核销管理；

（2）收款单保存和审核以后在单据中直接核销；

收款单如果是通过关联发票的方式录入的，核销方式应选择“应收单号”

核销方式：

三种：

金额、存货数量、应收单号

核销类型：

4种

4、坏帐处理

（1）坏帐准备（计提坏帐）

财务会计—应收款管理—坏账处理

坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据，所以在做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐

（2）坏帐损失

（3）坏帐收回

以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可

5、帐表

财务会计—应收款管理—账表/分析

分析表有6种：

账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测

6、期末处理

财务会计—应收款管理--期末处理—结账/反结账

结帐前进销存所有发票必须传递完。

有效票据开具

票据录入

应收款管理系统

根据不同的有效收款证明票据的类型录入以下单据之一“销售发票、其它应收单、应收票据-”形成应收款

根据客户提供的有效付款证明录入“收款单”确认客户款项已收到。

核销管理

结算

以上单据录入后进行款项的对应核对关系的有效确认，即进行核销工作，系统提供“到款结算、预收冲预付、应收冲预付、应收款转销”核销类型。

生成凭证

业务

在月底可以统一把本月的单据按照指定的要求，按单、汇总生成凭证传递到总账系统为会计人员提供数据。

月末统计报表察看“应收款汇总、明细表，账龄分析”等报表与总账进行核对，无误后点击“工具－>

期末处理”结账。

期末结账处理操作

工具菜单

存货核算系统

点击‘期末处理’按钮

应收（付）款系统

确定各模块的本月工作已处理完毕后，便可进行结账处理，在此操作前请先备份

固定资产系统

点击‘期末扎账’按钮

*系统期末结账处理