在金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程Word文档格式.docx
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b已审核、未过帐:
查询中取消审核章后即可修改;
(反审核)
c已审核、已过帐:
(1)在查询中冲销错误凭证;
(2)在查询中对错误凭证先进行反过帐,后反审核,即可修改。
5、帐簿的查询
K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿(如:
总分类帐)。
(1)帐证一体化:
只能查询,不能直接修改;
(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询;
(3)第一次使用多栏帐要手工设计;
总账
凭证审核
总账系统
在凭证查询的编辑菜单提供了单张审核和成批审核方式
凭证过账
在凭证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式
凭证来源:
1、在总账系统手工录入;
2、在工资系统生成费用分配凭证;
3、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证;
4、在应收(付)款系统生成往业账凭证;
5、在存货核算系统生成存货收发凭证
账簿/报表
系统提供了近二十种账簿、报表
期末处理
进行期末调汇、分配成本费用、结转损益、分配利润等
结账
点击‘期末结账’按钮
结束
二、总帐期末处理
1、期末调汇
K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇。
所有凭证必须过帐,只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能。
2、自动转帐
K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐
3、结转损益
K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益;
A、所有凭证必须过帐;
B、系统参数中本年利润科目要进行选择。
4、期末结帐
K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐
总账期末处理操作
将所有本月未过账的凭证进行审核过账处理
结转损益
点击‘结账’的‘结转损益’,确定生成凭证所需的日期、凭证字、类别后按‘完成’按钮
如果当月的存货、应收应付、固定资产、工资的凭证已生成,成本分配已处理完毕便可进行总账的期末处理
分配利润
手工生成分配利润的相关凭证
(根据企业实际情况做)
将结转损益、分配利润生成的凭证审核过账
核对账表
进行账簿与报表、汇总表与明细表、总账报表数据与其它相关模块报表数据的核对无误后,便可进行结账工作
*现金管理系统
一、现金管理日常处理
1、现金日记帐和银行日记帐
共有三种方法:
(1)复核记帐
(2)从总帐中引入日记帐(3)新增
2、库存盘点(出纳实际库存对帐)
财务会计—现金管理--现金--现金盘点
3、现金对帐(出纳与总帐系统对帐)
财务会计—现金管理--现金--现金对帐
4、银行对账单(手工录入或外部引入)
5、银行存款对帐(出纳与银行对帐)
财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐
复核记账操作
为了减少出纳录入的工作量,系统提供了复核记账功能,是指从总账引入涉及现金、银行存款科目的凭证记录作为日记账数据
复核记账
现金管理系统
点击‘现金处理’的‘复核记账’图标
登日记账
把现金银行存款的凭证记录列出来,按工具栏上‘登账’图标,系统自动登日记账
登现金日记账操作
单击工具栏上‘新增’按钮,录入现金业务信息
现金处理
点击‘现金处理’的‘现金日记账’图标
登银行存款日记账操作
单击工具栏上‘新增’按钮,录入银行存款业务信息
银行存款
点击‘银行存款’的‘银行存款日记账’图标
6、余额调节表(自动生成)
二、期末处理
1、财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐
结帐与反结帐
系统可以结转未达帐
2、票据管理
支票管理:
购入、领用、作废、报销
收付票据:
本系统中票据可进行的操作:
票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统。
*固定资产系统
一、固定资产日常处理
1、新增
财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片
生成凭证:
主窗口--业务处理--凭证管理(按单和汇总)
2、清理(报废)
财务会计—固定资产--业务处理--变动处理
只能对以前期间的资产进行
3、变动
如果是折旧要素变动,折旧方法要改为动态平均法
4、计提折旧
财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧
折旧后若发现折旧金额有误,可通过“折旧管理”进行修改,并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额
5、自动对帐
财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐
自动对帐的科目有:
固定资产、累计折旧、减值准备
6、卡片打印
财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印
结帐:
财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐
反结帐:
Shift+期末结帐
*工资系统
一、工资日常处理
1、工资费用分配
人力资源—工资管理—工资业务--费用分配
2、人员变动
人力资源—工资管理—人员变动—人员变动处理
离职人员可以通过"
禁用"
功能操作
如果取消禁用,要到"
职员管理"
中操作
3、工资报表
人力资源—工资管理—工资报表
导出格式:
txt、dbf、xls、kds等
二、工资期末处理
人力资源—工资管理—工资业务--期末结帐
*应收款系统
一、应收款日常处理
1、业务
财务会计—应收款管理—选择单据类型—选择业务类型
注:
日常票据审核后自动生成一张“收款单”
2、单据生成凭证
(1)财务会计—应收款管理--凭证处理;
(2)单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证;
(3)先制作凭证模板,然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证;
必须满足的条件:
单据必须审核后才能进行生成凭证的操作;
若和物流连用,发票生成凭证则在物流系统中进行(存货核算系统);
日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的"
收款单"
类型中做。
3、核销
(1)财务会计—应收款管理--结算--核销管理;
(2)收款单保存和审核以后在单据中直接核销;
收款单如果是通过关联发票的方式录入的,核销方式应选择“应收单号”
核销方式:
三种:
金额、存货数量、应收单号
核销类型:
4种
4、坏帐处理
(1)坏帐准备(计提坏帐)
财务会计—应收款管理—坏账处理
坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据,所以在做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐
(2)坏帐损失
(3)坏帐收回
以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可
5、帐表
财务会计—应收款管理—账表/分析
分析表有6种:
账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测
6、期末处理
财务会计—应收款管理--期末处理—结账/反结账
结帐前进销存所有发票必须传递完。
有效票据开具
票据录入
应收款管理系统
根据不同的有效收款证明票据的类型录入以下单据之一“销售发票、其它应收单、应收票据-”形成应收款
根据客户提供的有效付款证明录入“收款单”确认客户款项已收到。
核销管理
结算
以上单据录入后进行款项的对应核对关系的有效确认,即进行核销工作,系统提供“到款结算、预收冲预付、应收冲预付、应收款转销”核销类型。
生成凭证
业务
在月底可以统一把本月的单据按照指定的要求,按单、汇总生成凭证传递到总账系统为会计人员提供数据。
月末统计报表察看“应收款汇总、明细表,账龄分析”等报表与总账进行核对,无误后点击“工具->
期末处理”结账。
期末结账处理操作
工具菜单
存货核算系统
点击‘期末处理’按钮
应收(付)款系统
确定各模块的本月工作已处理完毕后,便可进行结账处理,在此操作前请先备份
固定资产系统
点击‘期末扎账’按钮
*系统期末结账处理