出纳工作自我鉴定Word文档下载推荐.docx

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1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同欠费的催收工作。

　　3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

　　4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

　　二、其他工作　　

　　1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

　　3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

　　在本年度工作中　　

　　1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做好及时汇报,及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

　　3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不付款。

　　　　　　篇二:

　　作为单位的一名出纳,掌管着公司每日的收支,自感工作压力大,所以在工作上对自己要求十分的严格,细心尽力,所以自参加工作以来,特别是在社领导和同事的关心支持下,能够自觉遵守国家的各项金融政策法规,严格执行上级下达的各项任务,认真履行岗位职责,努力完成本职工作,至今未出现大的错误。

下面就是本人的工作鉴定:

　　一、恪守规章制度,履行岗位职责。

　　在担任出纳工作时,能够坚持“钱帐分管,双人临柜,双人管库”的要求,做到“自觉、自律、自制”。

每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额,并与现金库存核对一致,确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符,做到帐实相符、账款相符。

能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务,整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧,盖章清楚;

能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。

严格按照金库保管制度,做好库房的保管工作,做到库匙分管、同进同出。

　　二、团结奋进,共同营造良好的工作环境。

　　“团结他人,与人为善”一直是我待人的准则。

在工作中,能够团结同事,和睦相处,相互学习、相互促进;

在生活中,互相帮助,互相关心,共同创造和谐的氛围。

同时,不断地进行自我定位,更新观念,提高服务意识,增强服务水平。

　　三、增强防范意识,落实“三防一保”。

　　安全保卫方面。

工作越来,本人能够不断地增强安全防范意识,值班守库期间能够严格按照“三防一保”的要求,认真落实各项防范措施,熟记防盗防抢防暴预案,熟练掌握、使用好各种防范器械,做好“三门”反锁检查工作。

经常检查电路、电话是否正常,防范器械性能是否处于良好状态,当出现异常情况,能当场处理的当场处理,不能处理的能主动上上级汇报等等,能够时刻保持清醒的头脑,增强安全防范意识,并确保值班守库二十四小时不失控,保护信用社的财产安全。

　　四、加强理论学习,提高自身综合素质。

　　一年来,本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神,加强思想道德建设,提高职业修养,树立正确的人生观和价值观;

能够加强自身爱岗敬业意识的培养,进一步增强工作的责任心、事业心,以主人翁的精神热爱本职工作,做到“干一行、爱一行、专一行”,牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识,全身心地投入工作;

能够牢固树立“客户至上”的服务理念,时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己,自觉接受广大客户监督,定期开展批评与自我批评,力求做一名合格的信合人;

能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动,认真做好学习　　　　笔记　　　　,并在实际工作中加以运用;

在业余时间,自学本科课程,参加远程教育　　　　考试　　　　,为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。

　　总之,在工作认识上对自己要有更高的认识,不断加强自己,提高工作效率和准确性,虽然在某此方面还存在着很多不足,如对金融财会知识了解不够,对单位改革有待作进一步的了解等,但我相信,在上级领导的关心支持下,在同事的热情帮助下,我必定会把工作做得更稳更好,争取在新的一年中会有更好的成绩。

　　　　　　篇三:

　　自xx年7月21日加入xx道同股权投资基金管理有限公司以来,在公司领导与同事的教导、培养及帮助下,使得我在思想、工作、学习各方面都得到了不同程度的提高。

以前的一些工作经验以及学校的相关锻炼对我从事如今的这份工作有一定的帮助,但很多事情还需要重新认识和体会。

学习和　　　　实践　　　　相互融合才能产出成果,这都离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,对此我由衷的表示感激。

现将本人试用期以来的相关工作情况简要　　　　总结　　　　如下:

　　1.费用报销:

严格按照财务制度的要求,办理费用报销事项,处理现金、网银、支票的收付业务,做到现金日清月结,报销出账准确,且特殊情况,特殊处理。

　　2.软件记账:

及时在财务软件上登记现金、银行存款账,收付准确,并与银行账户定期核对。

　　3.报表:

按周出资金报表,按月根据需要编制余额调节表。

　　4.库存现金、票据、支票与证件管理:

现金及票据管理妥当、完善,票据及证件领用及时登记,做到有据可循。

　　5.工资发放:

每月工资发放及时、准确。

　　6.银行事项:

日常银行业务办理,主要包括备用金支取,银行账户开户,理财产品购买,对公\对私款项收付,月末回单及月初银行对账单的打印,批量办理工资卡、信用卡等等的与银行对接事项。

　　7.固定资产管理:

做到软件卡片录入及时、准确,入账时实物盘点,并定期清查。

　　8.财务相关制度修改、排版,根据公司相关财务制度文件,制作财务费用报销流程及相应PPT。

　　9.根据经营中心需要,领导要求,收集并整理财务分析报告所需数据、制作相应图表及格式排版。

　　10.及时、高效的完成领导交待的其他工作,协助部门其他人员做好相关财务工作。

　　经过三个月的试用期,我在工作中学到的很多东西。

财务出纳工作看似简单,做起来却需要很大的细心和耐心,而且更需谨慎。

对于每一笔款项的报销出账,小心谨慎,严格遵照公司的相关财务制度,并依程序执行,如遇到特殊情况则特殊处理,以确保公司的正常运行。

要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,它是财务工作的第一线,财务收支的关口,在公司的经营管理中占有重要的地位。

作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

首先,学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

然后,出纳人员要恪守良好的职业道德。

其次,出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,又要相互牵制。

最后,良好的沟通表达能力,尤其是为他人解释抑或传达相关财务事项时,好的沟通与表达能力能够减少很多中间不必要的误会,大大的提高办事效率。

当然,在很多方面,由于自身专业知识、处事能力的局限性,还存在一定的不足,在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外,我会不断的努力学习,提高自己的专业技能,以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作,与时俱进。

　　以上是我对本人这三个月工作的一些体会和总结。

在以后的工作和学习中我还将不懈努力,做好本职工作,与道同公司的发展同步。

同时积极协助他人,共同为公司谋发展。

对于公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,我真诚的表示感谢!

同时恳请公司领导给我一个继续锻炼自己、实现理想的机会,批准我转正。

我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作,为公司创造价值的同时,让自己迈向一个更高的台阶。

　　　　　　篇四:

　　时间在一个不经意间给人许多考验,许多宝贵的经验,以下是针对我所在xx酒店的财务工作具体情况:

　　一、会计基础工作方面　　

　　为了确保财务核算在酒店的各项工作中发挥准确的指导作用,我在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。

　　二、日常工作方面　　

　　做好日常酒店菜品价格巡查工作,发现菜品价格问题我及时做出书面汇报,并计算出毛利率!

以保证餐饮产品的毛利率不低于50%。

　　三、会计管理方面　　

　　酒店200x年8月试开业,资产众多,价值极大。

针对这种情况,我在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。

认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐。

　　四、其他工作　　

　　1、在酒店筹备阶段,为使开业后部门工作顺利进行,财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。

　　2、熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。

定期召开部门协调会议。

　　3、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。

　　五、原料方面　　

　　针对原料的购进与售出,存在若干品种可以论件计算,也就是整进整出。

在整进整出的原料品种方面,我制订好每日售卖盘存表,以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗。

　　在往后的工作中,在工作方法上进行改进,继续完善进货及采购环节的工作流程,减少纰漏,严格把关,更好的控制酒店的成本及费用。

加大业务学习力度,加强对本部门人员的业务培训,提高工作效率,及时与各部门沟通,做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。

对于各部门的台帐勤检查、勤监督,及时核对,多配合,相互协作,给领导当好参谋,使财务工作在明年更上一个台阶。