巨力索具0023422季度财务分析报告原点参数Word文件下载.docx
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230,407
55.62%
非流动资产合计
175,191
43.21%
175,710
43.89%
183,862
44.38%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，巨力索具2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、存货以及应收账款，各项分别占比为37.93%，34.74%和32.37%。
2019年2季度巨力索具流动资产构成情况
货币资金
38,895
16.89%
35,281
15.71%
38,249
16.60%
应收票据及应收账款
87,350
37.93%
87,545
38.98%
98,738
42.85%
应收票据
12,799
5.56%
9,370
4.17%
5,689
2.47%
应收账款
74,550
32.37%
78,175
34.81%
93,048
40.38%
预付款项
15,395
6.69%
16,317
7.27%
24,657
10.70%
其他应收款
8,225
3.57%
5,818
2.59%
7,161
3.11%
存货
79,995
34.74%
78,997
35.17%
61,410
26.65%
其他流动资产
412
0.18%
633
0.28%
190
0.08%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，巨力索具2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及在建工程，各项分别占比为75.57%，8.47%和7.22%。
2019年2季度巨力索具非流动资产构成情况
长期股权投资
9,528
5.44%
9,475
5.39%
9,435
5.13%
投资性房地产
1,592
0.91%
0.00%
1,460
0.79%
固定资产
132,391
75.57%
137,736
78.39%
140,431
76.38%
在建工程
12,646
7.22%
8,836
5.03%
10,462
5.69%
无形资产
14,847
8.47%
15,277
8.69%
16,059
8.73%
长期待摊费用
2,568
1.47%
2,604
1.48%
递延所得税资产
1,479
0.84%
1,568
0.89%
1,353
0.74%
其他非流动资产
136
212
0.12%
4,658
2.53%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
巨力索具2019年年总负债金额为1,627,777,352.74元，所有者权益总额为2,426,886,455.6元，其中资本金为960,000,000.0元，资产负债率为40.15%，在负债中，流动负债为1,517,308,104.71元；
占负债和所有者权益总额的37.42%，非流动负债为110,469,248.03元，占负债和所有者权益总额的2.72%。
2019年2季度巨力索具负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益（或股东权益）总计
流动负债合计
151,730
37.42%
124,864
31.19%
162,828
39.30%
非流动负债合计
11,046
2.72%
34,386
8.59%
7,854
1.90%
所有者权益（或股东权益）合计
242,688
59.85%
241,054
60.22%
243,587
58.80%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，巨力索具2019年的流动负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债以及应付票据及应付账款，各项分别占比为55.12%，17.73%和15.22%。
2019年2季度巨力索具流动负债构成情况
短期借款
83,638
55.12%
84,600
67.75%
109,989
67.55%
应付票据及应付账款
23,089
15.22%
22,321
17.88%
21,427
13.16%
应付账款
预收款项
13,980
9.21%
11,032
8.84%
3,948
2.43%
应付职工薪酬
2,143
1.41%
1,964
1.57%
2,698
1.66%
应交税费
378
0.25%
188
0.15%
647
0.40%
其他应付款
1,593
1.05%
757
0.61%
1,118
0.69%
其中:
应付利息
140
0.11%
30
0.02%
一年内到期的非流动负债
26,907
17.73%
4,000
3.20%
23,000
14.13%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，巨力索具2019年的非流动负债主要包括其他非流动负债、长期应付款以及长期借款，各项分别占比为72.00%，28.00%和0.00%。
2019年2季度巨力索具非流动负债构成情况
长期借款
66.89%
长期应付款
3,092
28.00%
3,000
8.72%
递延收益
8,386
24.39%
其他非流动负债
7,954
72.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年2季度巨力索具的所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、资本公积以及未分配利润，各项分别占比为39.56%，27.73%和27.72%。
所有者权益构成情况
实收资本（或股本）
96,000
39.56%
39.82%
39.41%
资本公积
67,299
27.73%
27.92%
27.63%
其他综合收益
-169
-0.07%
-162
-45
-0.02%
盈余公积
12,274
5.06%
12,084
5.01%
4.96%
未分配利润
67,284
27.72%
65,832
27.31%
68,248
28.02%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度巨力索具的净利润为14,625,633.53元，与2018年的13,145,952.42元相比上升了11.26%。
2016-2019年2季度巨力索具净利润变动趋势
年份
同比增长率（%）
2016
1,860
2017
2,014
8.26%
2018
1,314
-34.74%
2019
1,462
11.26%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度巨力索具的营业利润为16,614,946.8元，与2018年的9,120,388.93元相比上升了82.17%。
2016-2019年2季度巨力索具营业利润变动趋势
1,025
823
-19.69%
912
10.78%
1,661
82.17%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度巨力索具的利润总额为17,030,312.32元，与2018年的16,238,225.97元相比上升了4.88%。
2016-2019年2季度巨力索具利润总额变动趋势
2,057
2,220
7.94%
1,623
-26.87%
1,703
4.88%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年2季度巨力索具的成本费用总额为929,206,216.0500001元，其中营业成本、销售费用以及管理费用，各项分别占比为82.17%，8.84%和4.38%。
2019年2季度巨力索具成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-92,920
-76,637
-70,933
营业成本
-76,355
-63,063
82.29%
-58,034
81.82%
税金及附加
-1,404
1.51%
-701
0.92%
-780
1.10%
销售费用
-8,216
-6,966
9.09%
-7,159
10.09%
管理费用
-4,065
4.38%
-3,412
4.45%
-2,706
3.82%
研发费用
-137
-0.00%
财务费用
-2,741
2.95%
-2,492
3.25%
-2,252
3.17%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度巨力索具的经营现金流量净额为-14,583,014.89元，与2018年的16,748,852.73元相比下降了187.07%；
投资活动现金流净额为-11,462,439.8元；
筹资活动现金流净额为-15,194,028.93元。
2016-2019年2季度巨力索具经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额（万元）
投资活动现金流净额（万元）
筹资活动现金流净额（万元）
268
-4,703
27,040
732
176
1,550
1,674
-1,753
-21,529
-1,458
-1,146
-1,519
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度巨力索具现金流入总金额为1,066,380,768.39元，其中经营活动现金流入为606,250,734.47元，占现金流入总额的56.85%；
投资活动现金流入为130,033.92元，占现金流入总额的0.01%；
筹资活动现金流入为460,000,000.0元，占现金流入总额的43.14%。
2019年2季度巨力索具现金流入构成
现金流入总额
106,638
107,502
136,856
经营活动现金流入小计
60,625
56.85%
52,484
48.82%
43,488
31.78%
投资活动现金流入小计
13
0.01%
17
7,967
5.82%
筹资活动现金流入小计
46,000
43.14%
55,000
51.16%
85,400
62.40%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为591,644,277.75元,占经营活动现金流入小计的97.59%;
收到的税费返还为1,421.79元,占经营活动现金流入小计的0.0%;
收到其他与经营活动有关的现金为14,605,034.93元,占经营活动现金流入小计的2.41%。
2019年2季度巨力索具经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
59,164
97.59%
51,738
98.58%
41,967
96.50%
收到的税费返还
239
0.46%
收到其他与经营活动有关的现金
2.41%
506
0.97%
1,521
3.50%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为130,033.92元,占投资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度巨力索具投资活动现金流入构成
金额（元万）
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为410,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的89.13%;
收到其他与筹资活动有关的现金为50,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的10.87%。
2019年2季度巨力索具筹资活动现金流入构成
取得借款收到的现金
41,000
89.13%
收到其他与筹资活动有关的现金
5,000
10.87%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度巨力索具现金流出总额为1,107,620,252.01元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为620,833,749.36元,占现金流出总额的56.05%;
投资活动现金流出小计为11,592,473.72元,占现金流出总额的1.05%;
筹资活动现金流出小计为475,194,028.93元,占现金流出总额的42.9%。
2019年2季度巨力索具现金流出构成
现金流出总额
-110,762
-129,110
-134,396
经营活动现金流出小计
-62,083
56.05%
-50,809
39.35%
-42,756
31.81%
投资活动现金流出小计
-1,159
-1,771
1.37%
-7,790
5.80%
筹资活动现金流出小计
-47,519
42.90%
-76,529
59.27%
-83,849
62.39%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为376,191,094.59元,占经营活动现金流出小计的60.59%;
支付给职工以及为职工支付的现金为105,612,241.57元,占经营活动现金流出小计的17.01%;
支付的各项税费为31,027,827.8元,占经营活动现金流出小计的5.0%;
支付其他与经营活动有关的现金为108,002,585.4元,占经营活动现金流出小计的17.4%。
2019年2季度巨力索具经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-37,619
60.59%
-31,398
61.80%
-21,524
50.34%
支付给职工以及为职工支付的现金
-10,561
17.01%
-11,652
22.93%
-9,788
22.89%
支付的各项税费
-3,102
5.00%
-2,040
4.02%
-3,591
8.40%
支付其他与经营活动有关的现金
-10,800
17.40%
-5,718
11.25%
-7,852
18.37%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为11,592,473.72元,占投资活动现金流出小计的100.0%。
2019年2季度巨力索具投资活动现金流出构成
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为430,000,000.0元,占筹资活动现金流出小计的90.49%;
分配股利/利润或偿付利息支付的现金为25,194,028.93元,占筹资活动现金流出小计的5.3%;
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