地区发展现代高效农业项目企划及融资说明书Word下载.docx
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2、项目规模化发展15
3、项目现代化发展15
4、短期运营策略：
15
4.1收购**菜业集团有限公司，并完成重组改造。
4.2建立以甜玉米为主的种植基地。
17
4.3新建速冻蔬菜加工厂，依托广阔腹地，增强盈利能力。
4.4新建玉米烘干塔，解决产业链中玉米仓储问题。
5中期运营策略：
5.1积极引进先进的农业科研技术，优化种植结构，增强种植管理。
5.2因地制宜新建速冻蔬菜加工厂和玉米烘干项目，实现规模利润。
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5.3投资农业金融，提高产业链风险抵抗能力。
6远期经营策略：
6.1增加产品深加工能力，不断研发新产品。
6.2注重品牌建设，打造**知名品牌。
6.3推动**菜业集团有限公司上市进程，最终实现投入资本的回报。
19
七、项目风险分析20
八、项目进度及资金需求21
1、项目一期计划进度安排21
2、项目一期投资估算及资金筹措22
九、附件23
摘要
项目名称：
地区发展现代高效农业项目
项目单位：
**投资发展中心
项目建设地：
农场
项目摘要：
**投资发展中心（有限合伙）是依托世界**投资促进会和**投资促进会的投融资机构，充分发挥世界**的雄厚资金实力及经营农业投资的**企业的先进理念和管理模式，坚持“高标准、大投入”的投资理念，高起点提升农产品的种植加工水平，围绕农业产业化提供多方位现代服务，推动农业高效产业规模化、集约化发展。
黑龙江农垦总局（即：
黑龙江垦区、黑龙江农垦系统）是中央直属，归农业部农垦局。
是全国规模最大、机械化程度最高的国有农场经济区域，是国家重要的商品粮生产基地和副产品加工基地。
黑龙江省农垦系统北安管理局是我国农垦事业的发源地之一；
是我国绿色有机农畜产品生产基地；
是国家级生态示范区；
是垦区绿色有机农业核心示范区；
是一个每年为国家提供29亿斤以上商品粮的现代化新型垦区。
管理局下辖15个国有农场。
**农场位于黑龙江省北安市南部，小兴安岭西南麓。
是一个以农业为基础,农林牧副渔全面发展，工商运建服综合经营的国有企业。
项目地区土地肥沃，气候适宜农作物生长，场内无污染水源，草资源适宜放牧，适合发展养殖业。
农业问题和粮食问题是关系国民经济命脉的根本问题，是永不落伍的行业，加快发展现代生态农业，也是现阶段国家农业发展的要求，近年来，风投对农业的投资逐渐加大。
本项目的实施，同时具有积极的社会意义。
项目产品主要是速冻甜玉米和速冻蔬菜，目前国内外市场前景广阔，主要出口美国、日本、韩国、中国湾等，国内的需求量也越来越大。
速冻甜玉米作为原料还可以继续加工成为玉米罐头、玉米饮料等系列产品。
本项目向产业化、规模化、现代化方向发展，项目短期将收购**菜业集团有限公司，并完成重组改。
建立以甜玉米为主的种植基地，新建速冻蔬菜加工厂，依托广阔腹地，增强盈利能力。
新建玉米烘干塔，解决产业链中玉米仓储问题。
项目中期积极引进先进的农业科研技术，优化种植结构，增强种植管理。
因地制宜新建速冻蔬菜加工厂和玉米烘干塔，实现规模利润。
投资农业金融，提高产业链风险抵抗能力。
项目远期将增加产品深加工能力，不断研发新产品。
注重品牌建设，打造**知名品牌。
推动**菜业集团有限公司上市进程，最终实现投入资本的回报。
在项目运营过程中，制定了有效的风险防范策略控制来自**菜业集团有限公司的收购风险、控股后的运营风险、产品市场风险、种植基地的气候风险以及政策风险。
项目一期计划：
2011年10月-2012年1月：
收购**菜业集团有限公司，并完成重组改造。
2011年10月-2012年4月：
建设蔬菜加工厂及玉米烘干项目。
2012年4月-2012年9月：
种植基地扩大甜玉米种植面积为4万亩。
本项目一期共需资金人民币**万元，其中**万元申请国家农业补贴，**万元来自银行贷款，剩余**元以股权投资方式引入战略投资人。
一、项目单位介绍
二、项目建设地介绍
黑龙江垦区、黑龙江农垦系统）是中央直属，归农业部农垦局，是全国规模最大、机械化程度最高的国有农场经济区域，是国家重要的商品粮生产基地和副产品加工基地。
黑龙江省农垦系统北安分局是我国农垦事业的发源地之一；
地理坐标为东经126°
25′—127°
06′，北纬47°
53′—48°
12′，属中温带湿润大陆性季风气候。
全场东西长50公里，南北宽34公里，横跨北安、克东两市县，北以乌裕尔河为界，西北、西面与克东县玉岗乡、新农乡接壤，南靠克东发展林场、缸窑林场。
农场属于寒温带大陆性气候区。
年平均气温0.6℃，≥10℃以上的有效积温2250℃，年平均无霜期117天，结冻期210天左右。
年平均日照时数2746小时，作物生长期4－9月，平均日照1527小时，占全年的56％。
年平均降水量580毫米左右，最高年份841毫米，最低年份359毫米。
地形是走向松嫩平原的丘陵地带，属丘陵漫岗地形类，总地势是南高北低。
小兴安岭余脉由东向西绵延伸向克东境内，它是松花江嫩江两水系的分水岭。
大部分土地在岭北，地面被数十条大小自然水线分割成波状漫岗，具有沟谷纵横，徽地形复杂的地貌特征。
丘陵漫岗面积52.6万亩，占总面积的77.1％，低浇地14.08万亩，占总面积的20.6％，水面1.64万亩，占2.27％。
农场总控制土地面积68.5万亩，其中耕地49.8万亩，湿地1.64万亩，草原荒地17.09万亩。
是一个以农业为基础，以奶牛业为支柱，以完达山为龙头，农林牧副渔全面发展，工商运建服综合经营的国有企业。
农场主要土壤分为暗棕壤，黑土、草甸土三种，成片分布的省土占最多，土质肥沃，有机质含量为5.7％，PH值在5.5－6.5之间，属微酸性。
土地肥沃，气候适宜农作物生长，场内无污染水源，草资源适宜放牧，适合发展养殖业。
**地区水资源贫乏，界河和区内河流段年径流5.31万m3，水库及塘坝总库容1268.9万m3，地下水总储量1862.1万m3，可开采量1303.4万m3，PH值为6.8，水质良好，适于人畜饮用和灌溉用水。
项目建设地点地势平缓，土壤上层是黑土，下层是沙土。
土壤冻层深度一般在1.5～2.5米。
农场总土地面积68.5万亩，耕地49.8万亩，林地4.7万亩，草原7.3万亩，水面1.1万亩。
总人口26589人，总户数10274户，从业人员11106人。
现有技术人员1093人，技术人员中具有高级职称的有79人，中级职称的413人。
农场下属9个管理区、工业单位7个，建筑企业1个。
农场以农业生产为主，主要种植大豆、小麦、玉米、等农作物，2010年粮豆总产量17.1万吨，单产357公斤/亩。
大豆播种面积21万亩，总产4.44万吨，单产212公斤/亩。
小麦播种面积10.5万亩，总产2.74万吨，单产260公斤/亩。
玉米播种面积16.2万亩，总产9.54万吨，单产589公斤/亩。
农场现有房屋面积819891平方米，其中住宅面积617712平方米。
现有高低压输配线路262公里。
现有程控电话装机7937多门，水泥路面210公里，自养砂石公路127公里。
各种载重汽车198余辆。
农场农业动力机械总动力78199千瓦，拥有大中型拖拉机173台，小型拖拉机504台，大中型拖拉机配套农机具852台，小型拖拉机配套农机具496台。
播种机240台，联合收割机105台。
共有仪器设备3500台套。
三、项目背景
农业问题和粮食问题是关系国民经济命脉的根本问题。
没有农业的发达和粮食的安全，经济发展就是无源之水无本之木。
农业问题和粮食问题是永恒的行业，发展农业永不落伍，他们是不可取代的。
“十二五”时期，我国国情继续发生深刻变化，我国经济社会发展呈现新的阶段性特征。
但是我国农业基础仍然薄弱。
因此，我们必须加快发展现代生态农业。
“十二五”对农业的发展要求是：
1、增强粮食安全保障能力；
稳定粮食播种面积、优化品种结构、提高单产和品质，广泛开展高产创建活动，粮食综合生产能力达到5.4亿吨以上。
2、推进农业结构战略性调整；
完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。
推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。
3、加快农业科技创新；
推进农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化。
4、健全农业社会化服务体系；
加强共服务能力建设。
并且在中共中央、国务院《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》（中发【2005】1号）中指出：
“大力发展特色农业，要发挥区域比较优势，建设农产品产业带，发展特色农业。
各地和有关部门要专门制定规划，明确相关政策，加快发展特色农业。
“
近年来，风投在农业上的投资呈现出逐渐递增的趋势，甚至在2010年，其投资额呈现爆发性增长。
投中集团提供的数据显示，2006年，私募股权机构投资于农业项目的金额仅为0.56亿美元，而2007年，这个数字猛然增长至3.96亿美元，到了2010年，其投资金额达14.89亿美元，这一年的投资金额超过了前4年的总和。
地处松嫩平原向兴安山地过渡的中间地带的黑龙江北安地区，土壤有机质含量高，养分丰富，粮食产量高。
此外，其天蓝、水清的环境使得北安农场空气清新、污染少、无虫害，所产粮食作物以纯天然、绿色环保著称。
因此，加强对现代高效农业及北安农产品市场的研究与投资，前景甚好。
四、项目产业意义
黑龙江垦区在新农村建设的要求是“努力建设经济繁荣、生活宽裕、民风文明、环境优美、管理民主、法制健合、文化先进、社会和谐、实力雄厚、地位重要的现代化垦区”。
本项目的建设过程中对农场的各项带来都会有较大的投入，对农场实现现代化具有较大的带动作用。
本项目是现代生态农业，实现农业产业化经营，在促进农村增效、农民增收中起到明显作用。
培育产业化龙头企业，可以有效地解决卖农产品难的问题，通过延长农业产业链，发展农产品加工，增加农业附加值，使农业的整体效益得到提高。
通过建立利益联结机制，使农民分享到加工、流通等环节的利润。
同时，增加就业，增加收入，减少社会不确定性因素，保持地方社会安定。
食品加工是满足人民饮食需求的基础性行业，在国民经济中处于重要地位，具有不可替代性。
尤其是目前我国居民收入日益提高，生活质量不断改善，对食品的需求也日趋多样在化。
绿色食品已逐渐成为我国安全优质农产品的主导品种与品牌。
现在生产绿色食品已经成为我国增强国际影响力和竞争力、以及优化种植业结构的重要措施。
同时，食品安全关系千家万户的切身利益和消费安全，也关系经济发展和社会稳定。
绿色速冻食品已成为当今世界上发展最快的食品之一，目前国际、国内绿色速冻蔬菜市场也处于持续扩大状态，随着城镇居民消费水平和消费观念的提升，也将为速冻蔬菜带来巨大的市场空间。
而速冻蔬菜加工项目绿色、环保、低污染，对保护地区生态环境也起到积极作用。
本项目订单种植的特色农业模式，不仅能增加农民种植的积极性，降低农民种植风险，而且能带动周边蔬菜种植户均增加收入。
工厂带动地区劳动力就业，安置农场富余人员，促进农民增收并开辟了新途径。
本项目建设辐射带动商业、运输业、包装业、饮食服务业等相关产业发展，实现区域经济发展与繁荣。
五、产品及市场分析
1、产品介绍
在目前阶段，黑龙江省**发展现代高效农业项目的主要产品是以速冻甜玉米、速冻蔬菜为主的绿色有机食品。
甜玉米原产于墨西哥，人类至今已耕作千年这久，并将它视为一种蔬菜和主食。
不论是制成谷粒、粗粉或细粉，都是世上最重要的谷类这一。
许多美洲菜里都有用到它，例如玉米面包和碎玉米，同时它也是淀粉、玉米糖浆及食用重要原料，具有很高的营养价值和药用价值。
中国在20世纪40年代中期从美国引入，在少数地区有栽培。
速冻蔬菜是指在零下30度以下将处理过的新鲜蔬菜在短时间（10-30分钟）内迅速冻结起来，特别是以最快的速度通过最大冰晶生成区（-1度至-5度）。
产品以小包装的形式在零下18度的条件下储藏和流通。
蔬菜在冻结过程中会发生各种各样的变化，如物理变化（重量、导热性、比热、干耗等），化学变化（蛋白质变性等）。
细胞组织变化以及生、微生物变化等。
速冻蔬菜的特点是创造一定的外部环境，使制品在贮存或运输的过程中，所发生的物理变化和化学变化降至最小，以达到最大限度地保持蔬菜原有营养价值和风味的目的。
2、市场现状及预测
美国甜玉米生产量和加工量均居世界首位。
甜玉米创造的农产值超过5亿美元，在蔬菜作物中仅次于番茄。
美国年产甜玉米罐头70多万t，速冻甜玉米45万t,有数家种子公司经营近500个各类甜玉米杂交种。
据调查，国际市场上甜玉米罐头销售仅次于芦笋，居第2位，是世界上主要罐头品种之一。
在日本，近30a（年）来甜玉米消费量增长了30倍。
在对外经济交流中，日商曾向中国提出希望能从中国进口甜玉米产品;
加之目前国际市场上除日本外，韩国及东南亚国家甜玉米市场前景也看好，欧共体国家和亚洲一些国家每年都要从美国进口相当数量的甜玉米产品。
目前国内年产甜玉米罐头及速冻制品不到3000t。
国内中高档旅馆和饭店所需的甜玉米罐头及速冻制品不得不从国外进口。
随着人民生活水平的提高及玉米深加工企业的发展，对甜玉米的需求量会越来越大。
随着世界经济的飞速发展，生活节奏的不断加快，目前国内外速冻蔬菜的消费量逐年增加，需要的品种也越来越多。
统计显示发达国家蔬菜的种植面积与产量日益减少。
这是主要是由于工业化的进展，可耕地面积逐年减少。
另一方面种植蔬菜很多环节不易机械化，需大量的手工劳动，对于高劳动力成本的国家，蔬菜种植行业已经无力负担。
这对于像我国这样具有丰富自然资源和劳动力资源的发展中国家来说，是极好的市场机会。
另外，随着世界贸易环境的改善，蔬菜的国际间相互补充和调剂得到了充足的发展，随着消费需求的增长及生产成本的提高，发达国家的蔬菜供应更趋于依赖进口。
据资料介绍，美国、日本速冻蔬菜年需求量在1000万t以上，全世界每年蔬菜的总需求量在几十亿t以上。
在90年代后期，世界蔬菜进出口贸易在2000万t以上。
而其中速冻蔬菜的产量和贸易额均占一半，其进出口贸易额达200个亿美元。
目前，我国的蔬菜种植面积占世界蔬菜总种植面积的1/3以上，总产量占世界总产量的67%。
是蔬菜第一生产国。
我国速冻蔬菜的品种主要有马铃薯、豌豆、豇豆、菜豆、菠菜、甜玉米、青刀豆、蒜苗、莲藕片、蘑菇、马蹄等30多个品种。
东南沿海地区生产的速冻蔬菜主要是绿叶菜类和豆类，而北方主要生产薯类和蒜类。
近年来，国际市场对速冻蔬菜的逐年增加的大量需求，为我国蔬菜加工的发展提供了良好的机遇。
目前，我国速冻蔬菜的85％以上用于出口，日本、美国是中国速冻蔬菜传统的主要进口国。
3、产品品种的发展
当前主要是速冻类产品，在以速冻甜玉米粒的基础上还可以继续深加工，得到玉米罐头、玉米饮料等甜玉米系列产品，不断提高产品附加值。
六、项目战略框架与运营策略
对项目的战略构架，我们将遵循以下的设计思路：
1、项目产业化发展
本项目着眼于发展现代高效农业，集农产品种植生产、加工、仓储、物流、销售于一体，有效降低产品成本，提高产品质量，是提高产品市场竞争力的核心要素。
2、项目规模化发展
本项目将依托30万亩优质的种植基地和广阔的黑龙江北安腹地，不断发展相关产业，扩大生产规模，实现规模利润，满足市场需求。
3、项目现代化发展
本项目将运用科学的管理方式，采购先进的机械设备，建立农业信息追溯系统，扑捉产品源产地，销售途径，销售信息等，完善整个销售系统，保证产业链高效有序地运转。
**菜业集团有限公司，隶属于黑龙江省农垦总局北安分局，经营场所在哈尔滨市香坊区赣水路86号。
公司创建于2008年8月，注册资本5000万元，股东为北安分局所属红星、格球山、龙镇等三个国有农场，分别入股3780万元、800万元、420万元。
集团公司下设三个子公司：
**亲民有机食品有限公司、**北绿食品有限公司、黑龙江龙绿食品有限公司。
集团公司主导产品有四大系列、30多个品种。
⑴有机酸菜系列：
酸菜丝、酸菜馅、酸菜半棵、酸菜全棵等；
⑵脱水蔬菜系列：
主要有白萝卜干、菠菜、豆角丝、黄瓜片、角瓜片、茄子干等；
⑶速冻蔬菜系列：
主要有油豆角、马铃薯块、南瓜块、南瓜丁、南瓜泥、西兰花、青刀豆、毛豆、蕨菜、甜豌豆等；
⑷有机粘玉米系列：
主要有保鲜粘玉米、速冻粘玉米、粘玉米碴等。
通过融通资金，我中心将控股**菜业集团有限公司，实现控股90%。
控股后，通过软性资源的输入和硬件基础的建设，调整原有产业布局和管理结构，对下辖三个子公司进行重组改造：
**亲民食品有限公司通过与**碱业天柱化肥合作，升级改造为年生产能力为20万吨的化肥生产厂，所产化肥产品低价供应甜玉米产业，并同时满足农垦系统整体化肥需求。
黑龙江龙绿食品有限公司主要生产糯玉米，将利用原有设施改造为以甜玉米深加工为主的生产公司。
黑龙江**北绿食品有限公司继续保持原有优势，发展速冻蔬菜产业。
通过集中资源，打造**品牌，扭亏为盈，创造利润。
为降低产品成本，提高产品质量，以有竞争力的价格和优质的产品品质，形成过硬的品牌来开拓市场，我中心在黑龙江农垦系统北安分局**农场承包30万亩耕地，主要用于种植甜玉米和蔬菜，机械化耕作，科学管理，为甜玉米和蔬菜深加工厂提供优质原料。
**菜业集团有限公司原有生产能力低下，不能满足市场需求，且种植基地有充足原材料供应，本项目计划新建以速冻甜玉米为主的速冻蔬菜加工厂，提高集团盈利能力。
黑龙江北安地区年玉米产量为150万吨，为当地主要农作物，由于受地域限制，玉米晒干后仍含水30%，达不到储藏要求的含水率14%，因此在当地兴建烘干塔是当地农业系统的需要，能对本项目种植基地的进行有力的产品调控，并能充分利用当地优势的交通条件，共用集团仓储、物流资源，是对菜业集团业务的一项有力补充，降低种植风险，提高产品产出利润。
发展现代高效农业的关键在于农业科技，本项目将成立科研团队，开辟大面积实验田，合理优化种植结构，研发作物品种，研究产品搭配，加强田间种植管理，提高作物单产率。
随着市场需求增大和充足的种植基地原材料供应，项目发展过程中将因地制宜选址新建速冻蔬菜加工厂和玉米烘干项目，合理分配加工厂和烘干项目的辐射地，缩短物流时间和成本，增大规模利润。
在国家不断推出农村金融政策的条件下，在顺利取得**菜业集团的控制经营权后，北安农垦总局帮助我中心在当地办理资质审批，批准设立为农垦发展服务的投资公司、担保公司和小贷公司，力争设立村镇银行。
此农业金融系统将作为整个产业框架资金池，对外通过各种贷款形式，解决农民即供应商生产中的资金问题，对内融通内部资金，合理调剂，提高整个产业框架的风险抵抗力。
速冻甜玉米作为基本原料，还可以发展玉米罐头、玉米饮料等系列产品，本项目将适时引进生产线，不断提高产品附加值，丰富产品多样性。
**品牌代表了产品地域和产品品质的形象，属于无形资产，本项目运作过程中会将此优势充分发挥，打造知名绿色食品品牌。
**菜业集团有限公司在规模、产品、发展历史均有多年的积累，经过本项目运作，将以上市为目标积极发展，最终获得投入回报。
高效现代农业产业化框架
农业项目投资发展示意图
七、项目风险分析
在项目运营过程中，面临的风险主要是来自**菜业集团有限公司的收购风险、控股后的运营风险、产品市场风险、种植基地的气候风险以及政策风险。
在风险控制方面，在建设过程中采用技术先进、成熟可靠、一机多用的设备，降低成本；
在运营过程中，严格制度、加强管理、节支增效；
时刻把握市场，利用国家政策、金融市场等手段，降低来自市场的风险，并时刻关注国家政策，及时调整运营策略。
在收购**菜业集团过程，本项目将由**知名律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、环境评估机构共同组成尽职调查小组，对**菜业集团做细致的调查，并全程服务整个收购过程，确保收购风险程度最低。
收购后，在人力资源方面，将通过职工大会、高层管理会议、员工走访等方式，对原有管理层作充分了解，通过竞争上岗的方式重新组建新的管理团队，如原有管理团队人员不能胜任，将于其他渠道聘请相关人员。
对管理团队以股权期权、年薪制等方式，建立建全激励体系，并加强人文关怀，提高管理团队的领导能力和凝聚力。
在生产方面总结原有企业发展的教训，并不断借鉴同行的成功经验。
通过企业升级与改造，健全基础设备，更新陈旧设备，提高生产效率。
在建设过程中采用技术先进、成熟可靠、一机多用的设备，降低成本。
在运营过程中，严格制度、加强管理、节支增效。
在监督方面将由董事、会计师和审计师对运营情况进行监控和报告，及时发现问题，提出解决方案。
本项目与**农场一次性签订50年承包合同，降低政策风险。
本项目将聘请农业科研所的专家作为全程顾问，降低因种植技术导致的风险，并通过科研成果，不断提高种植效果。
为抵抗自然灾害造成的大规模减产，将申请国家农业保险。
本项目设立专业运营团队，不断推动项目进程，监控各项目数据，并做分析，严控风险发生，桥接专家顾问团与职业经理人和实际执行者，充当中间人的角色，将优势资源与项目有机结合起来。
专家顾问团将由**知名的律师事务所、会计事务所、审计事务所、投资顾问、管理咨询、农业科研、大学实验室等机构和个人组成，各司其职，合作发展，为本项目的成功运作提供
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