融资及资金使用计划Word下载.docx

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万元

20

6.1%

2

机柜制造成本

3

安装成本

4

1.2%

二

公司建设

公司地点租赁

5

1.5%

办公设备购置

15

4.5%

其他办公用品

0.91%

三

公司薪酬

招聘工资

0.3%

人员培训

工资福利及保险

50

15%

其他业务费用

6

1.82%

四

平台开发

用户应用模板开发

33

10%

内置所需数据购买

40

12%

支付体系建造

21

6.3%

用户数据中心

五

市场推广

商圈推广

1.8%

线上推广

线下推广

六

后续产品运营

产品后续修理更新

26

7.9%

平台升级维护

16

4.85%

公司备用金

36

10.9%

总投资

330

100%

6.3收回成本期限

公司将以两种形式产品进入市场，一是大场景移动模式下的移动共享，比如从A地借充电宝到B地还，主攻大场景大设备，包括商场、高铁、火车站、机场、景点、医院等人流量大的地方，一台单机设备可30放个充电宝。

二是小场景下的移动共享，人在A点附近活动时，有借充电宝的需求，可以从一个没那么大的机柜里付押金后借出。

主攻小型柜台，场景包括餐厅、咖啡馆、酒吧等，一般单柜有10个充电宝。

我们假设一台大场景下机柜可以放30个充电宝，每个机柜成本6400元，每个充电宝成本70元（包含其他一些成本），所以一个网点的成本是6400+70*30=8500元，如果说每个充电宝每天的使用时间是4个小时，按照第一个小时免费，后面每小时1元计算，单个充电宝每天的流水是3元，那么这个网点一天的流水就是60元，那么一个点的回收期是8500/60=140天，也就是说，4个月多一点就能回本了。

第七章财务预测与分析

7.1分析数据的目的

财务分析根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》、《中华人民共和国企业财务通则》、《企业会计制度》等规定，通过计算比较等技术方法，以揭示各相关数据之间的内在联系及其体现的经济含义，以评价该项目的财务状况和经营成果，预测未来现金流量发展趋势，并以此作为投资财务的依据。

7.2财务数据预测

1、总投资500万人民币，融资400万元，出让股权15%。

其中流动资金为75万元。

（25万元为无形资产）

7.2.1.预计固定资产明细

（见下表）

预计固定资产明细

固定资产

数量

金额（万元）

1、仓库

2、仓库建设

1恒温冷藏库

10

2洗加工车间

3包装发送车间

3、运输设备

1小型货车

8

2电动车

30

4、冷藏车

3小型冷藏车

4保鲜设备

5、电脑

合计

70

固定资产折旧计算计划表

固定资产名称

分类

原值

预计使用年限

折旧方法

净残值率

仓库

其他

200000

年限平均法

3%

恒温冷藏库

100000

5%

清洗加工车间

普通车间

20000

工作量法

包装发送车间

小型货车

汽车

80000

12

电动车

货车

小型冷藏车

年限总和法

保鲜设备

通用设备

60000

电脑

电子设备

40000

4、预计成本费用

预计月成本费用表

单位：

元

成本项目

运输设备

直接材料

1800

200

300

1300

直接人工

28000

12000

5000

8000

33000

制造费用

45200

3000

2000

15200

14000

17000

8200

10300

49500

预计成本费用明细表：

原材料明细表（/天）

数量（吨）

单价（吨/元）

金额（元）

各类蔬菜

800

6400

肉类

0.5

13000

4500

禽蛋类

0.1

5200

520

7.3资产负债表

编制单位：

金额单位:

万元

资产

第一年期末余额

负债和所有者权益（或股东权益）

流动资产：

流动负债：

货币资金

72.00

短期借款

应收账款

2.00

应付账款

27.00

存货

应付职工薪酬

116.00

应交税费

0.20

应付利息

流动负债合计

143.20

流动资产合计

74.00

非流动负债：

非流动资产：

长期借款

15.00

70.00

非流动负债合计

减：

累计折旧

6.00

负债合计

158.20

固定资产净值

64.00

所有者权益（或股东权益）：

无形资产

5.00

实收资本（或股本）

资本公积

盈余公积

未分配利润

-15.20

非流动资产合计

69.00

所有者权益（或股东权益）合计

资产总计

143.00

负债和所有者权益（或股东权益）合计

7.4利润预测

利润表单位：

项目

行次

第一年

第二年

本期金额

上期金额

一、营业收入

45

营业成本

营业税金及附加

6.8

销售费用

管理费用

18

25

财务费用

1.3

二、营业利润

1.9

102

加：

营业外收入

营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“_”号填列）

所得税费用

四、净利润（净亏损以“_”号填列）

7.5预计现金流量表

单位：

一、经营活动产生的现金流量：

销售产成品、商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买原材料、商品、接受劳务支付的现金

10.00

支付的职工薪酬

60.00

120

支付的税费

支付的其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

7

-45

125

二、投资活动产生的现金流量：

收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

9

处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额

短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金

11

购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金

投资活动产生的现金流量净额

13

-25

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金

14

吸收投资者投资收到的现金

偿还借款本金支付的现金

-50

-20

偿还借款利息支付的现金

17

分配利润支付的现金

筹资活动产生的现金流量净额

19

四、现金净增加额