合同付款管理暂行办法Word格式文档下载.docx

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施工单位填报工程月进度计量支付报表（详见附表二：

1、2、3、4），报相关部门审核。

审核完成后，由工程建设部填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。

（二）工程监理进度款计量支付程序：

监理单位填报工程监理进度款审批表（详见附表三），报相关部门审核。

第四章支付竣工结算款

第九条工程竣工验收并办理完工程竣工结算审计全部手续后，由计划经营部办理竣工结算付款手续。

第十条竣工结算款付款程序：

计划经营部造价工程师根据工程竣工相关资料，填写《西安沣东阳光热力有限公司工程竣工结算付款核算表》（详见附表四），报相关部门审核。

审核完成后，由计划经营部填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。

第十一条《西安沣东阳光热力有限公司竣工结算付款核算表》一式两份，由计划经营部、财务部各保存一份。

第十二条所有竣工结算资料由计划经营部负责移交、归档。

第五章支付质保金

第十三条按照合同约定质保期满，由业务主办部门提出质保期满验收申请，经项目使用管理部门、监理、供应等相关单位共同检查，无遗留问题，履行付款流程，办理付款。

第十四条质保期内如有返修，发生费用应在质保金内扣除。

第十五条工程质保金付款程序：

项目使用部门填写《西安沣东阳光热力有限公司质保金付款核算表》（详见附表五），报相关部门审核。

第十六条《质保金付款核算表》一式两份，由计划经营部、财务部各保存一份。

第六章支付其它款项

第十七条支付其它款包含材、燃料及资产购置、咨询服务等费用，该费用的支付按照合同约定进行，仅对合格的资产设备和服务进行支付，相关业务部门做好验收记录。

由业务主办部门填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，并附相关证明文件及已签订的合同，履行公司相应审批程序后报财务部付款。

第七章附则

第十八条本办法由公司计划经营部负责解释。

第十九条本办法自发布之日起执行。

第二十条附表

附表一：

西安沣东阳光热力有限公司预付款审核表

附表二：

1.报表封面；

2.工程进度计量支付审核表；

3.月度计量支付明细表；

4.月度计量支付工程量会签表。

附表三：

工程监理进度款审核表

附表四：

西安沣东阳光热力有限公司工程竣工结算付款审核表

附表五：

西安沣东阳光热力有限公司质保金付款审核表

附表六：

西安沣东阳光热力有限公司付款审批单

预付款审核表

合同名称

编号

对方单位

合同价（万元）

预付款比例（%）

预付款金额（万元）

申报单位按合同

规定支付预付款

具备条件检查

业务部门

负责人：

经办人：

计划经营部

分管领导

总经理

备注

附表二1：

***工程

进度计量支付报表

本期结算金额：

****元

第（）期

报送单位（盖章）：

报送日期：

年月日

第*期支付报表编制说明

一、本期计量支付时段

二、工程形象进度和已完成主要工程情况

三、本期申报计量主要工程量情况

四、本期计量支付情况

五、本期计量支付不作为最终结算依据。

附表二2：

工程

工程进度计量支付审核表

承包单位名称:

单位：

人民币元

序号

单项工程名称

合同价/预算价

自开工至本期前累计完成

本期/月完成产值

累计

完成产值

完成比例

施工单位

申报完成

监理单位审定

建设单位

审定

A

本期应结工程款

一

工程量清单项目

二

变更项目

三

签证项目

四

……

B

本期应扣工程款

合同规定的支付预留款

A*（1-合同规定的支付比例）

质保金

C

本期应支付工程款

　监理单位

单位盖章：

经办人:

项目经理:

专业监理工程师:

总监理工程师:

工程建设部：

负责人：

分管领导：

计划经营部：

负责人:

总经理：

注：

本表一式四份，施工单位、监理单位各一份，建设单位两份

附表二3：

年月份计量支付明细表

项目名称：

金额单位：

元

序号

项目编码

项目名称

计量

单位

清单

工程量

综合单价

合价

自开工至本

期前累计完成

本月完成

累计完成

金额

金额

施工单位（盖章）

监理单位（盖章）

经办人：

项目经理：

项目总监：

附表二4：

年月份计量支付工程量会签表

工程名称:

监理单位

审定工程量

（图纸编号或工程量签证单编号）

监理单位

项目经理：

本表一式四份，施工单位、监理单位各执一份，建设单位两份

工程监理进度款审核表（第次）

建设单位：

监理单位：

合同编号：

时间：

项目

监理费

合同总价

监理费标准

开工至现在累计已支付

审定后的本月建安投资

本次应付

本次应扣监理费

本次实付监理费

累计支付

（含本次）

累计支付百分比

（万元）

单位（盖章）：

项目总监理工程师：

意见

工程建设部

工程建设部分管领导

计划经营部分管领导

工程竣工结算付款审核表

填写日期：

合同编号

结算项目名称

金额（元）

备注

原合同价

结算造价

已付工程款

应扣款项

1

保修款%

2

公司垫付款

2.1

代购材料、设备费

2.2

代购物业所投入的费用

2.3

零星返修费用

…

五

应付款

负责人:

财务部

业务主办

工程结算付款时，需提供《工程结算报告》

质保金付款审核表

供应单位

开始

日期

结束

保修期限

到期时间

支付质保金理由

结算价

预留质保金

扣款

实付质保金

使用部门

工程

建设部

计划

经营部

备注：

付款审批单

年月日

经办人

所属部门

付款事由

合同总金额

已付款金额

申请金额

收款单位

付款方式

开户银行

账号

部门负责人意见

计划经营部意见

财务部意见

审核人：

业务分管

领导意见

分管领导意见

财务总监意见

总经理意见

董事长意见