出纳日常工作总结Word格式文档下载.docx

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款项结算。

（至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，假设收到非同城的转账支票，应及时与银行沟通）支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。

大小写金额一定要正确。

2.支票的使用

支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，防止过期导致不必要的麻烦。

〔从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延〕

现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章〔通常为财务章和法人章〕，转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。

印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。

〔另：

如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可〕

支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；

挂失前已经支付，银行不予受理。

出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。

同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。

适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项的结算。

由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使用比较广泛的一种结算方式.

转账支票开给个人的情况。

如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在收款人上加填个人。

开错的支票，必须加盖“作废〞戳记，连同存根或其他联页一起保存。

收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支票。

对支票的审查应包括以下内容：

1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。

2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一致且是否有涂改。

3、支票上的收款人名称填写是否正确。

4、转账支票是否在付款期内。

〔一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延〕

5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。

待支票审查完毕，就可以填写“进账单〞，带着支票一同交给开户银行。

〔二〕汇票

出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑

1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有说明“银行承兑汇票〞的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。

欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。

2、如果收款人是我公司，那么检查下收款人、开户行、账号是否正确。

3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。

4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票。

5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票反面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。

有印鉴章加盖不清晰的，那么需要尽快让对方出证明。

假设由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。

6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“委托xx建行收款〞，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。

〔三〕收据

1、收据中的日期、交款单位、金额〔大小写〕、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个“￥〞。

2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。

必须使用黑色水笔开具收据。

4.假设是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。

5、假设收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废〞字样，以备查账。

6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。

三、每月工资发放

每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。

对于现金发放工资的职工要认真做好签收，以免产生纠纷。

拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。

派遣工资那么需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的职工，如有并确认不付的情况下，应让对方还回来。

工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存，以便下次继续发放

四、其他日常工作

物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。

收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。

与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与兄弟公司相关人员联系确认金额业务。

及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。

五、物品保管

管理库存现金。

掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出局部应及时送缴银行。

不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品

要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。

对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。

妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。

保管好网银u盾，人离开一定要把u盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。

篇二：

出纳工作总结

出纳工作总结一、日常工作1、适时提取备用金，保障每日现金的正常周转。

2、依据现金收支单据编制现金电子表、银行电子表。

并每天交由会计审核。

3、每日清点库存现金，准确无误的处理好付款申请。

4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。

5、定时收取电汇通知单，并做详细登记。

6、核对各类人员费用单并报销及借支〔由经办人、部门主管、会计员签字前方可支付现金〕，同时填写现金与费用电子表报销费用7、登手工银行日记账及现金日记账。

8、做到现金、支票、财务章、收款专用章的平安保管。

9、本月认真核对职工的工资金额并准时发放工资。

10、按时缴纳本月社保，并做好增减职工的登记。

11、及时缴纳各项税金以及购置发票等日常工作。

〔认真与商务及时沟通，备货、收货、发货、12、及时采购及时备货。

货物及时采购，定期给予经理与商务库存在库电子表，确保主要库存货物的充足供应〕13、材料入库，办理入库手续。

物资进库时，必须填写付款单，办理入库单，实际入库时认真登记。

14、材料出库。

【各类货物的发出，必须由库管出具出库单，统一领取，领取后及时更改电脑数销售电子表格〕，注意：

业务人员必须拿出库单方可开具发票】15、反响信息〔定时查询账户，查询货款到账情况，做好登记并告诉所属业务人员。

〕16、核库〔管理好库房，月底与会计进行核库，并作出相应，在库库存，在途库存以及旧库库存并发给相关的人员。

。

〕17、认真做好现金，库存以及借款的周报表填写。

18、做到认真、积极配合业务人员、商务、会计的日常工作，服从领导的各项安排。

3、做好周报表的填写。

4、管理好库房，月底与会计进行盘库。

以上是我对自己工作的总结与方案的汇总，敬请各位领导与同事给予批评指正。

在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;

努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，为公司的辉煌开展而努力奋斗。

郭红燕

篇三：

2021出纳岗位工作总结

关于2021年度出纳工作总结

尊敬的领导：

首先很感谢领导能在百忙之中看我的工作总结，也很荣幸成为公司的一员。

转眼间我们送走了2021年迎来了崭新的2021年，回忆这1年来的工作情况，还是收获颇丰。

2021年的夏天，我从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。

我初到中青旅中山国旅财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。

现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。

在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。

下面我就这一段时间的工作做一下总结：

一、出纳的日常工作

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

对不符要求的，指明原因，要求改正。

出纳工作一定要认真细心，不能出任何过失，多一分少一分都不可以。

所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现过失及时查清更正。

最后将原始凭证及时登账。

每月末做好银行对账工作，努力做到不出过失。

3、严格按照公司有关规章制度提供人职工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。

因为工资直接关系到每个

人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、与出纳相关的其他工作

1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。

2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。

3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。

三、在岗期间的自我要求

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作〞。

坚持学以致用，注重融会贯穿，理论联系实际。

用新的知识、新的思维和新的启示，稳固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的根底;

始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

5、要恪守良好的职业道德。

出纳每天和金钱打交道，稍有不慎

就会造成意想不到的损失。

出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。

四、工作过程中存在的问题

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。

今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度没深度。

3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。

没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好似很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。

但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。

更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；

也要有对外的保密措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。

以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后

的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工效劳，和公司和全体职工一起共同开展！

在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心。

谢谢！

此致

敬礼

2021年1月3日

李婷婷篇四：

出纳半年工作总结

半年工作总结

转眼间，半年已经过去，在这期间担任出纳一职。

随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

出纳的工作主要就是现金及银行两方面。

现金方面，我每天都会接触到大量的现金，一局部是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金；

另一局部是各工程的现金支出，要求在支付现金是要仔细认真，确保正确及时支付。

银行方面，主要是各工程款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。

在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误。

我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点过失，对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。

在过去的半年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、配合xx部门〔工程〕人员完成各款项的收支，并正确、及时登记入账，确保资金控制有效。

2、在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。

3、在收付款后整理所有票据，及时登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并编制各银行账户流水电子表格，及时将信息反响给会计。

4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表。

5、日常及时取回各银行账户的回单，确保各银行业务登记正确及时，没有遗漏。

6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。

7、完成领导临时安排的事项。

在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原那么。

并且还要与其他部门相关人员进行沟通，协助办理相关事项。

反思自己在上半年工作中的缺乏之处：

1、一些细节方面做的还不够好，有一些不必要的错误，导致耽误时间，影响下一步的工作。

2、知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，有的工作不知道该怎么做，还有待继续努力学习，同时工作方法还有待继续学习和改善。

基于这半年来自己工作中存在的缺乏，现对下半年的工作方案如下：

1、在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真及时的完成日常根本工作。

2、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。

3、增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。

在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服缺乏，找准工作的突破口，更好的完本钱职工作。

最后，我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。

篇五：

2021年上半年工作总结

方案财务部李淑芳

2021年4月份是我被中宁分公司聘任到方案财务部担任出纳工作的第一年，我来到华润公司虽然只有三个月的时间，但在这短短的三个月里，让我真正了解到华润的企业文化。

华润梦想：

用我们的效劳让人类生活更美好。

华润理念：

健康、快乐、美丽、成长；

华润使命：

为顾客创造更大的价值。

华润宗旨：

国家战略践行者、景观产业领航者、优质生活创造者。

华润秉承着“生态园林城市整体解决方案效劳商、城市景观生态系统综合运营商、新兴生态城市综合效劳商〞的理念，运用平台经济概念，打造产业投资开展平台，成就“有价值、有大爱、有梦想的优秀职工，为打造“智慧景观〞产业，努力拼搏。

华润公司的开展目标是宏伟而长远的，能成为公司的一员，我感到无比自豪，相信这种自豪感将使我更有激情的投入到工作中，作为一名进入一个全新工作环境的新职工来说，尽管在过去的工作中积累了一定的工作经验，但刚进入公司，难免还是有点压力。

为了能让自己尽早进入工作状态和适应工作环境，有问题及时请教领导，积极学习工作所需要的各项专业知识，努力提高自己的业务水平。

在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。

一、上半年的工作

我在2021年4月份开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我

非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过局部按时存入银行。

审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的平安，防止收付过失。

对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。

这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。

4、及时向国税、地税申请公司税额零申报。

并安装了?

宁夏国税所得税介质申报软件?

，严格按照填报顺序手工录入每张申报表，审核保存成功后，通过“数据导出〞模块将数据存档于u盘，然后向办税大厅进行了2021年企业年度所得税申报。

5、配合绿化造林工程，现场协助修路验收土方，收、发树苗子，覆膜等工作，做到了出入库手续完整，现场资料齐全及数字准确。

6、将新增固定资产及时进行分类登记入账，定期对固定资产进行清理、登记。

7、配合绿化造林工程的收尾工作，现场协助收发树苗，开据出、入库单手续，整理现场资料，当日结账，当日盘库，做到了手续完整，现场资料齐全、数据准确。

8、逐笔登记电子版银行存款日记账，共39笔，到目前集团拨备用金25万元，报销现金173398.55元，余额76601.45元。

9、编制审核已造林木第一次浇水费用方案。

包括枸杞在内共十一个树种，约29000株，

3方案浇水量约5800m，每株浇水本钱费用约7元，共计费用方案24万元。

10、审订植树造林工程费用决算。

工程建设历史35天，共计植树约29000株，十一个品种，涉及九项费用，包括苗木采购费、拉水浇水和苗木运输费等，决算总费用679966.00元。

11、申请集团财务公司报销中宁分公司三至四月份费用共73笔，报销金额285280.00元。

支付报销人现金〔费用〕38笔，金额38000.00元。

向集团财务公司上报三至四月份财务报表。

报表显示：

分公司三至四月份收入合计15万元〔备用金〕，支出合计285280.00元。

12、协助领导起草和修订了“中宁分公司财务管理制度〞“中宁分公司费用报销流程〞“财

务经理〔会计〕岗位职责〞“出纳岗位职责〞。

协助领导起草“植树造林工程费用决算的报告〞和“已造林木第一次浇水方案申请资金的报告〞已上报集团财务公司。

重核纠正三、四月份已报账支出凭证26笔，更换不合规原始凭证9张，补入“附件〞4张，补入苗木入库单、支出预算及说明等凭据13份。

13、审核汇总植树造林工程苗木出入库单据及现场资料、编制出入库盘点表，最终形成了?

中宁县丝路方舟城市休闲森林公园〔陆路口岸生态景观综合体〕工程—2021年春季植树造林工程苗木出入库现场资料?

册。

14、从5月12日开始配合绿化造林工程和公司全体职工一道参加劳动，给树木缠膜、抹芽。

种植蔬菜。

15、配合工程部自5月份开始前后分四次，完成了雇用水车给林木灌水任务。

向车主开具出库水票，合计9579.5方，共119566元。

16、重新汇总三、四月份以纠错凭证，送集团财务公司审核报账。

17、设置了分公司应付账款明细账，对欠账未付费用已逐笔记入明细账。

18、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。

19、妥善保管公司的财务印鉴、各类发票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。

20、服从领导，团结同志，严格执行公司财务管理制度和管理流程，认真履行岗位职责，主动接受领导交办的其他工作任务并按时完成。

二、下半年工作方案。

1、协助领导及时和集团财务公司对接落实未拨资金及宜力争在八月底前拨回。

2、及时向国税地税申请季、月度税收零申报。

3、对于现金，要确保其平安和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意交给他人。

4、管好用好“周转金〞严格执行支付流程，并及时向集团财务公司上报支付结果。

5、所保管的印鉴章、空白收据必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

空白收据应专设登记簿进行登记，认真办理领用注销手续。

6、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。

现金的账面余额要与实际库存现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意。

挪用现金银行存款的账面余额要与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表〞，对未达账款要及时查询处理。

7、做好办公用品及其他物品的采购方案和管理工作。

8、做好领导交办的其他工作。

三、存在问题

1、性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这容易使我无视一些细节上的问题；

另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善。

2、学习不够，当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

3、在工作中，满足于自身任务完成及领导交办的事项，开拓性的开展工作不够，缺乏主动作为、主动效劳的思想意识。

四、改进方向

通过此次总结，我决心面对差距和缺乏，在今后的工作中，我决心从以下几个方面进行改进。

1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常根本工作。

2、将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。

3、我将努力克服自身的缺乏，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。

总之，新的工作环境意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服缺乏，找准工作的突破口，更好的完本钱职工作。

在此，我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。