ERP运行报告Word格式.docx
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FI/CO
、、、主数据维护情况
1、新增员工主数据
3
名。
（二）收入、费用形成情况
1、本月主营业务收入
265,787.03
元，其他业务收入
160.86
元，
营业外收入
13.2
元。
2、本月油气生产成本
65,513.27
元，管理费用
7,772.08
元，营
业费用
1,660.73
元，财务费用
2,390.07
元，主营业务成本
65,357.39
元，勘探费用
12,502.48
元，主营业务税金及附加
53,531.03
元，其
他业务支出
159.05
元，营业外支出
350.4
3、本月资产合计
3,509,477.76
元，负债合计
1,421,861.66
所有者权益合计
2,087,616.10
（三）月结情况
1、
目前系统运行平稳，在
月
30
号物装模块完成收发货工
作，5
1
号核算中心完成财务自有凭证的输入工作。
5
号开始月结，1
号完成了月结工作，3
号完成月报表的上
报工作。
2
Ⅲ
SDMM
（一）、原油
1、四月份原油生产收货量为
573661.051
吨，较上月减少
18275.388
吨。
本月日均原油生产收货量为
19122.068
吨，较上月增
加
27.312
吨/日。
2、四月份原油销售量为
560913.278
吨，较上月减少
17199.748
本月原油日均销售量
18697.109
吨，较上月增加
48.302
其中火车发运量
183493.623
吨；
管输外销
354999.982
汽车发
运
22419.673
3、本月原油库存量有一定幅度的增长，四月份期末较期初库
存增加
12748.773
吨，为
526741.129
（二）、天然气
四月份天然气生产收货量，即销售量为
10656.12
万方，较上月
减少
1167.301
万方。
（三）、轻烃
四月份轻烃生产收货量，即销售量为
5666.14
吨，较上月增加
127.28
（四）、液化气
四月份液化气生产收货量，即销售量为
9738.394
吨，较上月减
少
713.254
Ⅳ
MRO
（一）、ERP
单位：
数量/吨金额/元
3
物资代码
物资类别
期初库存
本期入库
本期消耗
期末余额
数量
金额
01
钢材
28,170
26,608
10,848
10,083
10,693
9,011
28,331
28,053
物资总计
38,141
21,353
19,965
39,913
模块共形成物装采购订单
93
张,物装物料凭证
1628
张。
Ⅴ
系统技术支持数据：
技术支持人员按照ERP技术支持的相关管理制度及工作流程
完成了对服务器硬件资源、Sap
R/3系统、数据备份系统、网络运行
的管理维护工作。
本月ERP系统安全运行率达到100％，系统目前未
锁定用户427个、本月常用用户285个。
数据库（KB）：
数据库大小为：
318619,920；
系统已使用：
229，371，584；
月数据库数据增量为：
1,994,368。
本月完成：
新增用户：
删除用户：
权限变更：
8
解锁：
11
新增角色：
通用角色变更：
本地角色变更：
4
扩展表空间：
后台开放单：
传输：
10
总部传输：
程序报表开发传输：
配置传输：
系统问题：
无
备份情况：
2012
年
04
月的全离线数据备份在
05
日
20：
00
进
行，备份过程顺利，备份成功。
、、
下个月主要工作计划
完成分公司
系统权限梳理及整改工作。
2、完成日常业务及维护工作。
3、解决系统中存在的问题。
4、完成
质检模块、需求计划的测试工作。
5、组织分公司最终用户的培训工作。
四、ERP
系统运行中存在的主要技术和管理问题、原因分析、建议
解决方案
（一）、本月存在的问题（企业已解决或正在解决的问题，企业层面
可以解决的）
（二）需要总部协调或解决的问题（已通过问题提报单上报总部
支持中心的问题，需要总部尽快协调或解决的）
5
上
上
SAP上
/
SAP
H上
*
（
+/
-
）
427
285
-1
五、总部
运行通报中的要求的执行情况以及问题的整改进度
六、在系统功能应用、人员培训、考核管理、支持中心建设等方面
的一些做法和经验
七、对系统应用的合理化建议及对总部的相关建议
八、其它需要说明的
附表一：
企业
系统月度总体运行情况统计表
说明：
用户数包括顾问及总部用户数；
系统非正常情况原因包括：
A.硬件损坏、B.操作系统、C.数据库、
D.BASIS、E.其他（其他请描述），请填相应选择字母。
附表二：
系统月度应用问题统计表
6
FI
CO
#DI
V/
0!
MM
SD
MRO
PS
PP
PM
BW
ABAP
BASI
S
1）
2）
3）
4）
5）
6）
#DIV/0!
附件：
系统监控检查报告
7
模块
监控检查内容
数据范围
监控检查结果简述
说明
财务模块
会计科目主数据
公司层面
的全部科
目
5503010200
在我们公司代
码中不存在，但通过
zmec
查询的时候与
MDM
网站
不一致，希望顾问给予解决
系统取数问题，
2011
年已经跟
顾问沟通，没
解决
原因代码检查
4.1-4.30
正确
冲销原因检查
是否根据到账通知集成收款
凭证
到账通知是否每日处理
电子对账单是否每日上载
检查是否定期进行了总账与
明细账的对账工作，总账与
明细账是否一致
使用事务代码
FB03，检查
调整凭证和冲销凭证的反记
账功能应用，有无虚增业务
发生额的现象。
往来款项是否维护了到期日
业务类型是否填写、是否正
单位名称：
监控检查日期：
日-4
日
监控检查结果
确
特殊分类帐的控制
经常订单、成本中心是否有
余额
检查科研项目是否按规定进
行结转
投资项目是否纳入
归集
应付模块清帐，是否系统清
帐
检查是否存在非正常余额
检查供应商、客户主数据是
否正确
检查警告性控制的承诺项目
是否小于规定比例
使用事务码
AS03
检查系统
内维护资产主数据是否与资
产主数据申请单一致。
年度预算，预算口径与事业
部下达预算指标一致的，不
得大于各事业部下达预算；
每一项月度预算数值与实际
数值的差额幅度上下不得超
9
过
30%。
.运行事务代码
S_ALR_87013611,检查油气
生产成本类成本中心、过渡
性成本中心月末是否有余额
检查前期过期价格是否全部
做“删除”标记
检查会计凭证中是否正确、
完整的使用了“业务范围”。
F.01，检查不需
用的“业务范围”下是否有数
据。
FD10N，检查会
计凭证中所有往来款项挂账
的行项目是否维护了“到期
日”。
销售模块
过期发货单关闭
全部关闭
订单、发货单是否被删除
过期价格关闭
外部客户信用
全部设置
过期销售订单关闭
MRO-001
物料主数据申请质量
企业无法自查
MRO-002
物料主数据维护方式是否正
MRO-003
物料主数据有效使用率
BW
数据：
2
月总个数
216
个，使用数
82
个，使用率
37.96%
MRO-004
供应商主数据维护方式是否
MRO-005
供应商产品目录维护方式是
MRO-007
MRP
功能应用
已应用
MRO-008
自动运行的
作业
存在后台作业
MRO-009
系统自动创建采购申请的应
用
MRO-010
采购申请审批策略
均设置了审批
策略
MRO-011
采购计划核销
MRO-012
采购申请、采购订单上传电
子商务
上传率
100%
MRO-013
调拨单要通过接口下载
MRO-014
询比价单电子商务下载率
MRO-015
供应商评估结果上传
MRO-016
采购订单参考创建
MRO-017
采购订单审批
MRO-018
采购订单核销
每月均存在部分未清
PO
法收货，将提供《需保留清
单》上报总部
MRO-019
框架协议准确建立
MRO-020
依据框架协议建立采购订单
框架协议采购
额占总采购额
的
60.17%
MRO-021
寄售类采购信息记录
存在有效的寄
售采购信息记
录
MRO-022
寄售订单的结算
系统启用寄售
采购流程进行
采购并进行寄
售结算
MRO-023
依据采购订单收货
均依据采购订
单收货
MRO-024
依据需求计划发货
均依据需求计
划发货
MRO-025
采购渠道控制
对不在供应商
产品目录内的
物料，不可以
创建采购订单
MRO-026
供应商考评
项目第一层工作分解结构元
12
素的编码必须与项目定义编
码相同
下级
WBS
元素编码包含上
级
元素编码
网络是否维护在最低层
项目投资总额维护
项目下达并激活项目和
元素的预算控制
根据下达计划修改项目
服务合同
是否清理过期半年以上的物
料预留。
所有项目成本是否归集在最
底层次
元素上
项目成本转资结算必须采用
系统标准功能
月末全部项目成本类科目余
额为零
项目关闭
监控检查结果分析和建议
整体情况概述
13
月月结后，各模块对监控指标进行了自查，系统运行
平稳，日常操作规范。
存在的主要问题和原因分析
建议和措施
14
升级会员 