大额支付系统直连商业银行对接测试流程Word下载.docx

大额支付系统直连商业银行对接测试流程Word下载.docx

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测试内容

预期结果

★DJ_PMIS418_001

接收表示“业务开始”的系统状态变更报文

正常接收该报文，并将商业银行系统的状态修改为“日间状态”。

2.日间业务正常测试（不包括排队、密押等异常情况）

2.1.来包测试（支付类）

★DJ_HVPS100_005

接收正常的大额汇兑支付报文

能够正确接收该报文，正确处理业务，并向前置机提交确认。

★DJ_HVPS101_005

接收正常的大额委托收款（划回）支付报文

★DJ_HVPS102_005

接收正常的大额托收承付支付报文

★DJ_HVPS103_005

接收正常的大额国库资金汇划（贷记）支付报文

★DJ_HVPS105_005

接收正常的大额银行间同业拆借支付报文

★DJ_HVPS109_005

接收正常的电子联行专用汇兑报文

注：

选择手工发送（需要更改委托日期小于工作日期）：

★DJ_HVPS109_008

接收滞留过的电子联行专用汇兑报文

2.2.来包测试（即时转帐）

★DJ_HVPS232_001

接收正常的即时转账借贷通知

2.3.来包测试（质押融资）

DJ_HVPS407_001

接收正常的质押融资通知

DJ_HVPS408_001

接收正常的质押融资扣款通知

2.4.往包测试（支付类）

★DJ_HVPS100_001

发送大额汇兑支付报文，并被支付系统清算

能够正确发起该报文，并处理异步CMT253回执信息，商业银行行内系统体现清算结果。

★DJ_HVPS100_004

发送加急的大额汇兑支付报文，并被清算

★DJ_HVPS101_001

发送大额委托收款（划回）支付报文，并被支付系统清算

★DJ_HVPS101_004

发送加急的大额委托收款（划回）支付报文，并被清算

★DJ_HVPS102_001

发送大额托收承付支付报文，并被支付系统清算

★DJ_HVPS102_004

发送加急的大额托收承付支付报文，并被清算

★DJ_HVPS103_001

发送大额国库资金汇划（贷记）支付报文，并被支付系统清算

★DJ_HVPS103_004

发送加急的大额国库资金汇划（贷记）支付报文，并被清算

★DJ_HVPS105_001

发送大额银行间同业拆借支付报文，并被支付系统清算

★DJ_HVPS105_004

发送加急的银行间同业拆借支付报文，并被清算

★DJ_HVPS108_001

发送大额退汇支付报文，并被支付系统清算

★DJ_HVPS108_004

发送加急的大额退汇支付报文，并被清算

★DJ_HVPS109_001

发送电子联行专用汇兑报文，并被支付系统清算

★DJ_HVPS109_004

发送加急的电子联行专用汇兑报文，并被清算

2.5.往包测试（汇票类）

DJ_HVPS121_001

发送银行汇票资金移存支付报文，并被支付系统清算

（城市商业银行专用）

DJ_HVPS121_004

发送加急的银行汇票资金移存支付报文，并被清算

DJ_HVPS721_001

发送申请兑付银行汇票报文，支付系统成功受理。

能够正确发起该报文，在支付系统商行前置机客户端界面能够查到该报文。

（城市商业银行或代理兑付行专用）

DJ_HVPS724_001

发送银行汇票退回申请报文，支付系统成功受理。

2.6.往包测试（状态查询）

DJ_HVPS651_001

发送支付业务状态查询，支付系统正常返回

能够正确发起该报文，并接收异步回应CMT681报文。

2.7.来包测试（汇票类）

DJ_HVPS122_005

接收正常的清算银行汇票资金报文

DJ_HVPS123_005

接收正常的银行汇票多余资金划回

DJ_HVPS124_005

接收正常的银行汇票未用退回报文

DJ_HVPS725_003

接收银行汇票全额兑付通知

2.8.来包测试（查询查复书）

★DJ_PMIS301_003

接收查询书报文

★DJ_PMIS302_003

接收查复书报文

2.9.往包测试（查询查复书）

★DJ_PMIS301_001

发送查询书报文，支付系统返回正确信息

能够正确发送该报文，前置机成功接收该报文

★DJ_PMIS302_001

发送查复书报文，支付系统返回正确信息

2.10.来包测试（退汇）

★DJ_HVPS108_005

接收正常的大额退汇支付报文

2.11.来包测试（自由格式303）

DJ_PMIS303_005

接收支付系统参与者发来的自由格式信息

能够正确接收该报文，正确处理业务，并向前置机提交确认

DJ_PMIS303_006

接收支付系统节点发来的自由格式信息

DJ_PMIS303_007

接收电子联行参与者发来的自由格式信息

2.12.往包测试（自由格式303）

DJ_PMIS303_001

向支付系统参与者发送自由格式信息，支付系统返回正确信息

DJ_PMIS303_002

向支付系统节点发送自由格式信息，支付系统返回正确信息

DJ_PMIS303_003

向电子联行参与者发送自由格式信息，支付系统返回正确信息

2.13.往包测试（退回申请、退回应答）

DJ_PMIS313_001

发送退回申请报文，支付系统返回正确信息

DJ_PMIS314_001

发送退回申请应答报文，支付系统返回正确信息

2.14.来包测试（退回申请、退回应答）

DJ_PMIS313_003

接收退回申请报文

DJ_PMIS314_003

接收退回申请应答报文

2.15.来包测试（公共数据变更报文417）

★DJ_PMIS417_001

接收大额金额起点变更的报文

正常接收该报文，并能在生效日生效

★DJ_PMIS417_002

接收系统运行时间参数变更的报文

★DJ_PMIS417_003

接收支付系统行名行号变更的普通报文，包括增加、注销、修改行名行号

★DJ_PMIS417_004

接收支付系统行名行号变更的文件报文，包括增加、注销、修改行名行号

★DJ_PMIS417_005

接收电子联行行名行号变更的普通报文，包括增加、注销、修改行名行号

★DJ_PMIS417_006

接收电子联行行名行号变更的文件报文，包括增加、注销、修改行名行号

3.日间业务异常测试

3.1.来包全国押错测试（通过仿真软件自动生成）（支付类）

★DJ_HVPS100_007

接收全国押错误的大额汇兑支付报文

商业银行行内系统能够体现全国押错误。

★DJ_HVPS101_007

接收全国押错误的大额委托收款（划回）支付报文

★DJ_HVPS102_007

接收全国押错误的大额托收承付支付报文

★DJ_HVPS103_007

接收全国押错误的大额国库资金汇划（贷记）支付报文

★DJ_HVPS105_007

接收全国押错误的大额银行间同业拆借支付报文

★DJ_HVPS108_007

接收全国押错误的大额退汇支付报文

★DJ_HVPS109_007

接收全国押错误的电子联行专用汇兑报文

3.2.来包全国押错测试（通过仿真软件自动生成）（汇票类）

DJ_HVPS122_007

接收全国押错误的清算银行汇票资金报文

DJ_HVPS123_007

接收全国押错误的银行汇票多余资金划回

DJ_HVPS124_007

接收全国押错误的银行汇票未用退回报文

3.3.来包全国押错测试（通过仿真软件自动生成）（即时转帐类）

★DJ_HVPS232_003

接收全国押错误的即时转账借贷通知

DJ_HVPS407_003

接收全国押错误的质押融资通知

DJ_HVPS408_003

接收全国押错误的质押融资扣款通知

3.4.来包地方押错测试（支付类）

DJ_HVPS100_006

接收地方押错误的大额汇兑支付报文

商业银行行内系统能够体现地方押错误。

DJ_HVPS101_006

接收地方押错误的大额委托收款（划回）支付报文

DJ_HVPS102_006

接收地方押错误的大额托收承付支付报文

DJ_HVPS103_006

接收地方押错误的大额国库资金汇划（贷记）支付报文

DJ_HVPS105_006

接收地方押错误的大额银行间同业拆借支付报文

DJ_HVPS108_006

接收地方押错误的大额退汇支付报文

DJ_HVPS109_006

接收地方押错误的电子联行专用汇兑报文

3.5.来包地方押测试（汇票类）

DJ_HVPS122_006

接收地方押错误的清算银行汇票资金报文

DJ_HVPS123_006

接收地方押错误的银行汇票多余资金划回

DJ_HVPS124_006

接收地方押错误的银行汇票未用退回报文

3.6.来包地方押测试（即时转帐类）

DJ_HVPS232_002

接收地方押错误的即时转账借贷通知

DJ_HVPS407_002

接收地方押错误的质押融资通知

DJ_HVPS408_002

接收地方押错误的质押融资扣款通知

3.7.计费计息

DJ_PMIS802_001

接收支付业务收费清单报文

DJ_PMIS812_001

DJ_PMIS814_001

接收对外费用返还清单报文

针对以下的报文，需要在仿真软件的[设置]菜单报文处理标志改为手工回应：

100,101,102,103,105,108,109,122,123,124,311,303。

3.8.往包报文手工回应测试（支付类）

★DJ_HVPS100_002

头寸不足，发送大额汇兑支付报文

能够正确发起该报文，并处理异步CMT253回执信息，商业银行行内系统体现排队结果。

★DJ_HVPS100_003

发送大额汇兑支付报文，被CCPC拒绝

能够正确发起该报文，并处理异步CMT253回执信息，商业银行行内系统体现拒绝结果。

★DJ_HVPS101_002

头寸不足，发送大额委托收款（划回）支付报文

★DJ_HVPS101_003

发送大额委托收款（划回）支付报文，被CCPC拒绝

★DJ_HVPS102_002

头寸不足，发送大额托收承付支付报文

★DJ_HVPS102_003

发送大额托收承付支付报文，被CCPC拒绝

★DJ_HVPS103_002

头寸不足，发送国库资金汇划（贷记）支付报文

★DJ_HVPS103_003

发送大额国库资金汇划（贷记）支付报文，被CCPC拒绝

★DJ_HVPS105_002

头寸不足，发送银行间同业拆借支付报文

★DJ_HVPS105_003

发送大额银行间同业拆借支付报文，被CCPC拒绝

★DJ_HVPS108_002

头寸不足，发送大额退汇支付报文

★DJ_HVPS108_003

发送大额退汇支付报文，被CCPC拒绝

★DJ_HVPS109_002

头寸不足，发送电子联行专用汇兑报文

★DJ_HVPS109_003

发送电子联行专用汇兑报文，被CCPC拒绝

3.9.往包报文手工回应测试（汇票类）

DJ_HVPS121_002

头寸不足，发送银行汇票资金移存支付报文

（城市商业银行专用）

DJ_HVPS121_003

发送银行汇票资金移存支付报文，被CCPC拒绝

3.10.往包报文手工回应测试（排队撤消）

为了可以进入清算窗口阶段，这里需要保留几笔处于排队状态的报文。

DJ_HVPS311_001

发送排队撤销报文，支付系统同意撤销

能够正确发起该报文，并处理异步CMT312回执信息。

商业银行行内系统体现撤销成功，在排队的业务被撤销

DJ_HVPS311_002

发送排队撤销报文，支付系统不同意撤销

商业银行行内系统体现该撤销申请被拒绝

3.11.往包报文测试（自由格式303）

DJ_PMIS303_004

向支付系统参与者发送自由格式信息，支付系统返回拒绝信息

能够正确发起该报文，并处理异步CMT910回执信息，商业银行行内系统体现拒绝结果。

在作下面的测试以前，请把所有的报文处理标志改为自动；

以下报文：

313,314,721，724，651，301，302，测试时需要首先打开仿真软件“设置”菜单中的“往包拒绝开关”。

3.12.往包报文测试（退回申请、退回应答）

DJ_PMIS313_002

发送退回申请报文，支付系统返回拒绝信息

DJ_PMIS314_002

发送退回申请应答报文，支付系统返回拒绝信息

3.13.往包报文测试（汇票类）

DJ_HVPS721_002

发送申请兑付银行汇票报文，支付系统拒绝受理。

（城市商业银行或代理兑付行专用）

DJ_HVPS724_002

发送银行汇票退回申请报文，支付系统拒绝受理。

3.14.往包报文测试