某发展股份制项目商业计划书Word下载.docx
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投资人如果有与本计划书或本公司相关的问题，请直接和本公司联系，本公司有义务回答投资人的咨询。
投资人决定投资本公司，请填写本计划书附件《股份认购函》，并以传真或邮寄的方式通知本公司。
投资人参与本公司发起的，和本公司其他发起人签署《发起人协议》后，成为本公司的发起股东，享有发起股东的相关权利并承担相关义务。
本计划书之目的6
一、公司概要8
二、公司筹备情况...14
三、市场和企业竞争力分析15
四、公司设立方案21
五、本公司产品方案和经营条件24
六、市场营销策略26
七、管理团队和组织架构29
八、财务预测33
九、本公司上市计划40
十、风险提示及对策43
十一、结束语45
本计划书之目的
本计划书之唯一目的是向有意投资本公司或参与本公司发起设立的特定投资人提供本公司的相关资讯，以使特定投资人作出是否投资本公司或参与本公司发起设立的决定。
本公司是在############实业有限公司（以下简称########公司）的基础上，按《公司法》的规定，以整体改制的方式发起设立。
本公司总股本为5000万股。
########公司原股东以########公司的资产、负债出资，以经评估确认的净资产作价，认购本公司股份3000万股，其他投资者以货币方式出资################万,认购本公司股份################万股。
########公司的主要资产如下：
1位于####省####市番加省级森林经营所的棕榈藤生物资产，面积2330亩；
位于####省####市番加省级森林经营所的棕榈藤生物资产，面积1903亩，合计4233亩，347020株。
该棕榈藤资产2005年种植，目前处在采伐前的护育期。
预计2011年开始技术性采伐，2012年起，进入正常采伐期，每二至三年轮采一次，可连续采伐50年。
2位于####省####市兰洋镇番打黎族苗族村苗一、苗二村槟榔生物资产，面积495亩，52136株。
该槟榔资产2007年种植，目前处于采果前的护育期。
预计2013年起开始采果。
3位于####省####市南丰镇鹦哥岭桉树、松树、马占相思等生物资产，面积2785亩，309135株。
该生物资产于1993年种植。
目前已处于采伐期。
4位于####省####市兰洋镇番打黎族苗族村苗一、苗二村花梨生物资产181亩，9800株，2007年种植；
目前处于采伐前的护育期。
本公司资产主要由上述生物资产组成。
本公司目前是####最大的经济类林业生物资产种植企业。
本公司尚有租赁的1.18万亩空置林地可用于种植，在未来的三至五年内，本公司计划种植棕榈藤10000亩，槟榔100亩、白木香（也即沉香）1650亩，使公司成为国内最大的藤业种植和藤器及工艺品生产基地，国内最大的天然香料供应商和####名贵黄花梨用材供应商。
本公司中远期将在####省建设50万亩棕榈藤，成为国内乃至世界最大的藤资源供应商。
本公司本次融资计划以发行新股的方式融资################万元，主要用于公司藤器制品厂的建设和运营。
公司计划在####省海口市国家高新技术开发区内建设一座年加工能力1000吨的藤器制品厂，目的在于完善公司藤产业链，使公司成为集藤资源开发，藤器制品设计、加工、销售为一体的综合性藤业企业，培育自主品牌，进入藤制品高端市场，并在公司藤资源进入采伐期和达到公开发行股票并上市条件时，向监管部门申请公开发行股票，利用资本市场筹集资金，提高公司的藤资源种植和设计加工技术和装备，使公司成为我国藤产业的行业龙头企业。
本次融资完成后，公司将形成年加工原藤1000吨的能力，投产后前三年的销售收入分别为1200万元、2700万元和3900万元，净利润377.6万元、937.8万元和1412.7万元。
由于在未来三年内，公司槟榔、沉香、黄花梨等仍处在采收前的护育期，故暂不考虑其收入，桉树处于轮伐的间歇期，故也暂不计其收入。
公司在第二年末完全达到创业板上市的条件。
本公司以上市为目标的设立。
公司设立后将根据创业板首次公开发行股票并上市的有关规定，在达到公开发行条件后，向证券监管部门提出公开发行并上市申请，以募集资金开发建设####50万亩棕榈藤种植项目和建设####国际藤科技工业园项目，实现公司成为藤业领域龙头企业的发展目标。
根据30倍的市盈率计算，本公司的发行价可达到每股6.1元左右，将给投资者带来丰厚的回报。
一公司概要
1-1公司设立背景
1-1-12003年6月5日，中共中央国务院发布了《关于加快林业发展的决定》。
《决定》明确指出：
加快推进林业产业结构升级。
适应生态建设和市场需求的变化，推动产业重组，优化资源配置，加快形成以森林资源培育为基础、以精深加工为带动、以科技进步为支撑的林业产业发展新格局。
突出发展名特优新经济林、生态旅游、竹藤花卉、森林食品、珍贵树种和药材培植以及野生动物驯养繁殖等新兴产品产业，培育新的林业经济增长点。
进一步完善林业产权制度。
这是调动社会各方面造林积极性，促进林业更好更快发展的重要基础。
要依法严格保护林权所有者的财产权，维护其合法权益。
对权属明确并已核发林权证的，要切实维护林权证的法律效力；
加强对林业发展的金融支持。
林业经营者可依法以林木抵押申请银行贷款。
鼓励林业企业上市融资。
从《决定》可以看出，本公司从事藤业及其它特色林业经济的种植和开发，完全符合国家的产业政策，财产权受国家法律的保护，并得到国家金融方面的支持，上市融资也受到国家政策的鼓励和支持。
因此，国家的林业宏观政策有利于本公司的发展，这是本公司设立和上市的基本依据。
1-1-2本公司拥有丰富的藤资源储备，是公司未来取得竞争优势和成为行业龙头地位的保证。
我国是藤资源的需求大国，同时也是藤资源短缺的国家。
我国目前每年藤资源需求量在6万吨以上，但国内原藤供应量仅5000-6000吨，缺口高达95%。
目前，国内原藤资源主要依靠进口解决。
藤生长于年气温在19-25℃，年积温5800-8500℃，年降水量1200mm-################mm，相对湿度大于75%的天然林间。
我国主要生长地在####热带天然林和云南省小部分天然林。
国际上，随着天然林的砍伐，藤资源也急剧萎缩。
目前，印度尼西亚、马来西亚等主要产藤国也立法禁止原藤出口，国际市场上原藤供应日趋紧张。
另一方面，国际家俱等木制品市场日益关注原料对环境的影响，直接使用天然林木生产的制品受到环保立法的限制和消费者的抵制，用藤制作的环境友好型产品将成为国际高端家俱、工艺市场的主流产品。
作为多年生的多用途植物资源，未来谁拥有资源，谁就拥有了竞争力、控制市场和行业发展的能力。
原生藤主要是攀附于天然林生长，属林间植物。
为保护藤原生资源，促进藤产业的可持续发展，目前，我国林业部门及国际竹藤组织已着手建立棕榈藤种质资源保护库，并积极开发推广棕榈藤人工栽培技术，其中“棕榈藤的研究”获得1996年度国家科技进步一等奖。
本公司是国内较早采用国际先进的棕榈藤栽种技术的藤业专业化企业。
随着本公司种植规模的不断扩大，本公司成为国内原藤最重要的供应商，并对藤产业的发展起到关键的作用。
由于资源优势具有相当的排他性，因此，本公司未来在中国藤产业内将保持持续的竞争优势。
1-2本公司的设立方式及主要资产
本公司在############实业有限公司整体改制的基础上，以发起方式设立。
########公司股东以该公司的全部资产作为出资，以扣除负债后的净资产为作价依据，折合为本公司的等额股份。
1-2-1############实业有限公司成立于################年10月30日，由吴########、陈########共同出资设立。
注册资金1000万元，其中吴########出资800万元，占公司注册资本的80%，陈########出资200万元，占公司注册资本的20%。
########公司注册地址：
####省####市那大镇先锋路五街10号；
法定代表人：
吴########；
经营范围：
种植业、畜牧业、饲养业、生态旅游业。
1-2-22007年6月2日，########公司股权发生变动。
陈########所持股权和吴########所持10%股权转让给马桂琴。
公司股东及持股比例变为吴########持股70%，马桂琴持股30%。
1-2-32002年3月8日，吴########、陈########将位于####市南丰镇境内鹦哥岭加勒比松树204240株、马占相思186480株、刚果桉树310500株以出资方式注入########公司。
1-2-42005年6月、8月########公司以吴########的名义投资种植棕榈藤共4233亩，其中位于于####市番加省级林业经营所母生岭2330亩，223700株；
凉湾岭1903亩，123320株。
1-2-52007年6月，########公司在####市兰洋镇番打黎族村苗一、苗二村种植名贵木材黄花梨181亩，9800株；
2005年6月在凉湾岭种植黄花梨20亩，760株。
1-2-62007年6月，########公司在兰洋镇番打村打拉田投资种植槟榔495亩，52136株。
1-2-72005年6月，########公司以吴########的名义在凉湾岭投资种植白木香（沉香）40亩，1520株。
由于棕榈藤为林间作物，不能独立生长，故除了少量土地由########公司股东购买外，均为租赁使用。
本公司设立后主要持有上述生物资产，相关土地使用权由原租赁人或土地使用权人以租赁条件转租给本公司使用，租期均为50年。
1-3公司的宗旨
本公司的宗旨为“诚信、责任、科学、高效”。
1-4公司发展目标
本公司的发展目标是：
本公司将积极实施50万亩棕榈藤种植项目，使公司成为国内最大的原藤资源供应商；
引进国际一流生产工艺和设备，生产高端藤制品，成为国际市场上环境友好型家俱等日用品的主要供应商，为发展####生态林业和循环经济，保护生态环境作出贡献。
1-5公司发展战略及实施步骤
1-5-1本公司的发展战略是，以资源优势取得竞争优势，以先进的设计理念和技术装备实施藤资源的深加工，为国际市场提供高端环境友好型藤制品，获得产业最大的附加值，以科技创新推动藤产业的发展，实现公司良性互动的发展。
1-5-2加强现有棕榈藤生产基地的管理，提高现有资源的成材率和生产能力，争取每亩原藤的产量达到国际水平。
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意义私企领久久起以起
1-5-3近期在公司已租赁但尚未使用的林地上再种植10000亩，使公司近期达15000亩的藤资源保有量。
1-5-4积极推动50万亩藤资源种植项目的前期工作，力争在五年内实施该项目，使公司拥有世界最大的藤资源生产基地，奠定公司在藤产业内的行业地位和竞争优势。
1-5-5建设####国际藤科技工业园。
开展国际合作，加快棕榈藤种植、藤材加工、藤制品设计制造等方面的科研开发和技术创新，加强技术培训，使####成为国际藤产业新的种植、加工、贸易中心。
1-5-6本公司将和国内林业科研机构合作，积极参与藤产业的技术创新。
公司计划参与“棕榈藤水泥刨花板技术”，“十一五”国家科技支撑计划项目“棕榈藤资源培育与高效利用关键技术研究和示范”以及“藤材材性与着色技术研究”等，以科技创新提升公司的竞争力，并引领产业升级，实现公司“资源”和“科技”的竞争双优势。
1-5-7战略实施步骤
1本公司设立后，将首选交通便利的####省海口市国家高新技术开发区内建设####国际藤科技工业园。
首期投资################万元建设一座藤制品加工厂，年加工生产各类高档藤制品家俱15000套。
藤制品加工厂建成后，本公司将实现年藤制品销售1200万元至6800万元，前三年实现利润377.6万元至1412.7万元，达到在国内创业板上市的条件。
2公司向证券监管部门申请公开发行股票并上市，从资本市场筹集资金用于棕榈藤种植和加工技术的开发以及藤制品设计研究，和国外设计机构合作，创立国内首家藤制品设计研究机构，成为国际藤制品的时尚引领者。
3建立国际最大的人工种植50万亩棕榈藤基地，成为国际棕榈藤资源的主要供应者。
4大力发展槟榔、沉香、花梨、桉树等高效热带生态经济林产业，形成以棕榈藤产业为主的热带高效经济林产业经营体系。
1-6公司的目标市场
1-6-1国内棕榈藤原藤市场；
1-6-2欧美高端藤制品市场；
1-6-3国内藤制品市场；
1-6-4国内外藤工艺品市场；
1-6-5各类藤材市场。
1-7管理团队
本公司主发起人及其团队已经从事林业种植近十年，并聚集了一批行业精英，有长期从事棕榈藤种植和藤加工的经验。
目前，本公司共有高级管理人员7名，其中包括一名国际竹藤组织的资深研究员和一名专业研究棕榈藤的林业博士。
本公司设立后，将拥有一个具有现代企业管理知识和专业技能、熟悉市场经济运作的经营管理团队，确保本公司健康、快速的发展。
1-8营销策略
本公司藤制品的营销策略是通过各种宣传媒介，建立公司在业界的知名度；
以产品质量和服务为基础建立企业品牌，以品牌占领市场。
特别是公司将积极参加一年一度的中国国际商品交易会，向国际客商展示各类藤制品，并接受客商的订单，为客户提供个性化的定制业务；
公司将和国际竹藤组织等机构在####省举办大型的竹藤产业研讨会和在海外设立营销窗口等方式推广本公司的藤资源优势和产品，逐渐使####成为国内外藤产业的资源、加工和科研中心，奠定公司在藤产业领域的竞争地位。
1-9财务
本公司创立后将按上市公司规范进行财会运作和管理，确保实现本计划书的财务预测，确保股东权益和回报。
本公司设立后的各项财务指标见本计划书第九部分。
1-10本公司上市计划
本公司计划在2011年向中国证监会提出在创业板公开发行上市申请。
如果本公司在公开发行前，不发行新股，则根据有关法规，本公司首次公开发行的最低股份数为1600万股。
本公司拟首次发行################万股，上市前总股本为7000万股（含本次融资################万股）。
预测发行价为每股人民币6.10元。
上市后企业将取得后续发展资金，并为股东创造丰厚的投资回报。
二公司筹备情况
2-1本公司主发起人于2008年4月签署了《发起人协议》，########公司已进入股份制改造。
本公司正式进入设立程序。
2-2本公司主发起人于2008年4月成立了本公司筹备组，并聘请了相关中介机构进行本公司设立方案设计、商业计划书和其他创立本公司所需文件编制的前期工作；
对主发起人拟出资的非货币资产将根据聘请合格中介机构进行财务审计、资产评估。
2-3本公司名称“############发展股份有限公司”，由############实业有限公司更名而来，已经####省工商行政管理局预先核准。
2-4目前，一些特定投资者向本公司筹备组表达了投资意向。
本公司筹备组与该等投资者进行了初步沟通。
筹备组将在本公司有关设立文件制作工作完成后，向有投资本公司意向的特定投资者发出共同发起设立邀请，以上市为目标，按拟上市公司的规范，共同发起设立本公司。
三市场和企业竞争力分析
3-1市场分析
3-1-1棕榈藤是热带和南亚热带森林中的多用途植物资源，原藤是仅次于木材和竹材的重要林产品，具有很高的经济利用价值。
我国的棕榈藤资源极其匮乏，加工企业所需的原材料95%以上依赖进口。
随着东南亚一些国家为保证本国藤资源的供应而限制出口，如何增加国内藤资源储备和供应，推动藤产业的可持续发展，成为我国藤业界人士所面临的严峻挑战。
棕榈藤是棕榈科藤类植物，藤茎是制作家俱及工艺品的理想材料。
由于我国生产藤家俱的历史悠久，且制品精美适用，产品畅销国际市场。
3-1-2在我国，已有多种藤类植物被开发利用，其中白藤、黄藤、厘藤等已经栽培成功。
我国有藤类植物3属40种，主要分布在南部和西南部的热带和亚热带次生天然林中。
我国天然森林中藤资源面积约有30万公顷，年产野生藤4000吨～5000吨，最高年产量达6500吨。
在我国####岛和云南省部分地区是主要的棕榈藤生长分布区，与世界盛产棕榈藤的国家，例如马来西亚、印度尼西亚、菲律宾相比，我国仍属于少藤国家。
3-1-3目前，世界上棕榈藤有13个属。
棕榈藤从来不是独立生长，有着极强的攀缘性，它总是和其他树木相伴而生，因此，棕榈藤常种植于天然林间，属林间作物，不另占土地，种植棕榈藤可大大提高林地的利用效率和林业产出。
棕榈藤有着十分顽强的生命力，一些藤茎可以延伸达几十米。
由于人类对棕榈藤的破坏性采收，加上生态环境的日益恶化，特别是天然林的减少，使棕榈藤原藤资源日趋枯竭，一些珍稀品种濒临灭绝，为了保护棕榈藤资源，促进我国藤产业的可持续发展，我国林业部门以及国际竹藤组织已着手建立棕榈藤种质资源保护库并积极推广棕榈藤人工栽培技术。
国家热林所“棕榈藤的研究”获得1996年国家科技进步一等奖，对我国人工栽培种植棕榈藤起到了非常重要的作用。
棕榈藤从栽种到采收需7年时间，正常年份产出期从第8年开始。
经营期限可42年，一般每二至三年采收一次，每亩年平均可采原藤350公斤。
3-1-4由于我国目前人工栽培棕榈藤还没有规模化，藤材绝大部分采自####和云南热带森林的野生藤，产量从50年代的1万吨萎缩到目前的4000-5000吨，而国内藤制品业对原藤的需求保持在每年6万吨以上。
2006年，我国从国外进口原藤超过5万吨，约95%以上的原藤需求通过进口解决，随着国际市场对原藤出口的限制和国际原藤资源的减少，原藤资源的紧张已成为制约行业发展的瓶颈。
作为我国最重要的原藤供应基地，####省在上世纪60至70年代原藤产量达到6500吨，供应着全国原藤需求的80-90%。
原藤曾对我省少数民族地区经济发展起到了十分重要的作用。
目前，####岛和云南两产区是全国原藤最重要的产地，总产量占全国的90%以上，####目前的商品藤主要以黄藤、白藤、大白藤、厘藤及杖藤为主，其中以厘藤最为珍贵，目前市场上厘藤的价格在每吨1万元左右，白藤为8000元，红藤和大白藤为每吨4000元。
3-1-5我国藤业经历多年的发展，技术工艺水平不断提高，藤制家具每年进出口贸易总额达2亿美元，并以每年10％的速度增长。
我国直接参与藤业生产的从业人员已超过15万人，藤业在促进区域经济发展中具有重要作用。
目前，广东省南海市、福建省安溪县形成了全国最大的竹藤工艺品生产基地和商品贸易集散地。
目前国产原藤主要供应产地小型藤器加工厂，大中型藤业公司所需原藤绝大部分依靠进口，但是由于国际主要藤资源国采取保护政策，禁止原藤和半加工品出口，国际原藤市场供应日益趋紧，根本无法满足国内藤加工业对原藤的需求，国际原藤价格日益走高，已影响到下游加工企业的生存。
在国际原藤资源供给日益趋紧的同时，国际市场对藤制品的需求却不断增加。
因为藤制品属于环境友好型产品，深受欧美市场消费者的欢迎。
世界最大的藤家俱进口地区是欧洲，进口额占全世界的50%以上，其次是北美地区，占32.7%，并自1998年以来保持了16.9%的高增长率。
随着人们环保意识的不断加强，对环境友好型产品的需求不断增加，国际藤家俱、藤工艺品的贸易将呈现高速增长。
2003年，亚太地区藤产业产值高达15亿美元。
目前藤家俱年国际贸易额高达几十亿美元。
我国藤制品加工业历史悠久，藤制品是我国的传统出口创汇产品，藤产业在我国一些地区的经济发展中发挥着重要作用。
目前，广东省南海市、福建省安溪县形成了全国最大的竹藤工艺品生产和贸易基地。
我国虽然在广东、福建等地有一些藤制品厂，但大部分是小型企业，以手工为主，加工技术落后，产品的式样和质量离国际市场的需求尚有一段距离。
因此，藤产业从消费市场的角度讲，是一个国际性的产业，虽然在我国是一个传统产业，但是其产品的国际化程度很高，目前国内藤家俱绝大部分供出口或供高等级宾馆使用，随着生态环境保护的提高，藤产业将在替代木质制品中起到越来越重要的作用，藤产业的前景也将更加光明。
3-2本公司的竞争力分析
本公司未来在藤产业的竞争力主要集中在两个方面，一是藤资源优势，二是藤制品科研设计技术。
3-2-1本公司利用国内林业部门的科研成果，大力推广人工栽培优质棕榈藤，未来藤资源的产量将占国内藤资源量的70%以上，成为名副其实的资源垄断型企业，并对国际藤资源市场定价产生重要影响。
1独特的热带气候和种植条件使本公司藤资源优势具有排他性和独占性。
棕榈藤通常生长在气温年平均温度19-25℃，年积温5800-8500℃，年降水量1200-################MM，相对湿度大于75%的环境里。
这样的生长环境是典型的热带亚热带气候环境。
在国际上，棕榈藤主要生长在东南亚各国，例如，马来西亚、印尼、菲律宾、缅甸等国，我国则主要生长于####岛和云南少部分地区。
因此，本公司在####省建设大型棕榈藤资源基地具有独一无二的优势，是国内其它地区所无法具备的，不存在资源上的竞争者。
根据国际竹藤组织的有关资料，####种植棕榈藤具有气候和土壤两个方面的优势。
就气候来说，####和云南是适合棕榈藤种植的两大地区之一，其中####为全岛均可种植，云南主要分布在西双版纳少部分地区。
其次，####在土地方面具有明显的优势。
云南大部分宜藤林地已开发为粮田，适合开发为宜藤林地的只有高山和陡坡，成片的大面积宜藤林地已很难找到。
广东、福建虽然是我国藤加工业的中心，但本身几乎不产藤，只有零星栽培，不成规模。
在藤资源的层面上根本无法和####竞争。
####有天然林61.5万公顷，其中有400多万亩是低价值次生林。
在这些次生林中有疏林15万公顷，灌木林20万公顷，采伐迹地2万公顷，合计共有335万亩可以种藤，####还有470万亩人工林，其中至少有1/3的林地可以种藤。
因此，####是我国潜力最大的藤资源发展地区。
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