南宁市西乡塘区地方志编纂委员会编Word格式.docx

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

城区劳动保障管理中心是城区政府主管社会行政事务的职能部门。

就业再就业工作等。

我中心为参照公务员管理的事业单位，为南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局所属二层单位（二级预算单位）

此部分另附表格，详见附件：

南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2018年度部门决算公开附表

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入2930.69万元，其中本年收入2926.29万元,较2017年度决算数增加1674.24万元，增长133.25%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2926.29万元，为本级财政当年拨付的资金。

较2017年度决算数增加1679.98万元，增长134.79%。

，主要原因：

工资调整后社保基数提高，单位部分增加。

职业年金单位部分做实。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余4.40万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数减少15.93万元，下降42.41%，主要原因：

项目跨年度支出结余减少。

（二）本部门2018年度总支出2930.69万元，其中本年支出2930.38万元,较2017年度决算数增加1679.07万元，增长134.15%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）2889.41万元：

主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、其他社会保障和就业支出等。

较2017年度决算数增加2324.65万元，增长411.62%，主要原因是：

机关事业单位医疗保险单位部分以及机关事业单位养老保险财政补缺部分增加。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）0.43万元：

主要用于按规定的比例计缴的医疗保险金。

较2017年度决算数减少659.31万元，下降99.93%，主要原因是：

城乡居民医保经费支出调剂在其他单位支付。

3.农林水支出（类）2.98万元：

主要用于按照国家政策规定安排的市扶贫开发领导小组各专责小组工作经费方面的支出。

较2017年度决算数增加2.98万元，增长100%，主要原因是：

2018年增加拨付建档立卡贫困人员财政补助支出。

4.住房保障支出（类）37.57万元：

主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房方面的支出。

较2017年度决算数增加10.41万元，增长38.33%，主要原因是：

工资调整，缴纳基数变大，补缴去年未缴款。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余0.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数减少9.83万元，下降96.94%，主要原因是：

跨年支出减少。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2018年度一般公共预算支出2930.38万元，较2017年度决算数增加1678.76万元，增长134.13%。

其中：

基本支出2927.4万元，项目支出2.98万元。

南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2018年度一般公共预算支出年初预算为803.80万元，支出决算为2930.69万元，完成年初预算的364.60%。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，完成调整预算的100%。

预决算差异的主要原因是从后勤调剂水电费。

主要用于基本办公的开支。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出年初预算为484.75万元，支出决算为20万元，完成年初预算的4.13%。

预决算差异的主要原因是科目调整。

主要用于人员经费开支。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出年初预算为149.06万元，支出决算为673.32万元，完成年初预算的451.71%。

主要用于社保经办机构人员补助的开支。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为11.77万元，完成调整预算的100%。

预决算差异的主要原因是追加就业工作经费。

主要用于就业工作经费开支。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出年初预算为0万元，支出决算为12.26万元，完成预算调整的100%。

预决算差异的主要原因追加退休人员生活补贴经费。

主要用于退休人员生活补贴支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为74.09万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的2.40%。

预决算差异的主要原因科目调整。

主要用于社会保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2167万元，完成预算调整的100%。

预决算差异的主要原因预算调整增加财政对机关事业单位基本养老积极补助支出。

主要用于财政对机关事业单位养老保险基金补助支出。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，完成调整预算的100%。

预决算差异的主要原因是调整预算科目。

主要用于就业培训补贴支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0%，完成年度调整预算100%。

预决算差异的主要原因调剂生育保险经费。

主要用于机关事业单位职工生育保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出年初预算为0.52万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的82.69%。

产生差异的主要原因是人员变动。

主要用于独生子女奖励。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，完成年度调整预算100%。

预决算差异的主要原因追加了城乡居民医疗保险贫困人员提高比例报销经费。

主要用于建档立卡贫困人员医疗补助报销补贴。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）支出年初预算为万元，支出决算为37.57万元，完成年初预算的83.36%。

预决算差异的主要原因是公积金基数调整未能及时支付。

主要用于职工住房公积金的缴纳。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2927.40万元，支出具体情况如下：

（1）工资福利支出704.90万元，完成年初预算738.93万元的95.39%。

超预算原因是城区医疗保险、公务员医疗补助支出、行政事业单位养老保险调整到我局支出。

主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

（2）商品和服务支出40.04万元，完成年初预算64.35万元的62.22%。

主要用于机关事业单位机构运行费用，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等，差异原因是厉行节约严格控制经费开支。

（三）对个人和家庭的补助支出2182.46万元，完成年初预算0.52万元的4197.04%。

主要用于退休人员退休金发放。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市西乡塘区劳动保障管理中心2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；

公务用车购置及运行费支出决算2.27万元；

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

与年初预算0万元持平。

2018年无因公出国（境）事项。

全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.27万元。

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

与年初预算和上年持平。

公务用车运行支出2.27万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展人力资源和社会保障业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2018年，南宁市西乡塘区劳动保障管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.27万元，平均每辆1.135万元。

较年初预算3.60万元减少1.33万元。

较上年3.01万元减少0.74万元，下降24.58%，较预算和上年减少原因是厉行节约减少支出车辆运行维护费。

（3）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

与上年持平。

（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比

1.2018年度“三公经费”总支出决算2.27万元，占年初预的55.36%；

比上年减少0.74万元，下降24.58%；

主要原因是厉行节约减少支出车辆运行维护费。

2.因公出国（境）费决算0万元，与上年持平。

3.公务用车购置支出决算0万元，与上年持平。

4、公务用车运行费支出决算2.27万元，占年初预算的63.05%；

主要原因是厉行节约减少支出车辆运行维护费

5.公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出372.17万元，比年初预算数94.22万元增加277.95万元，增长395%。

比2017年47.99增加324.18万元，增长675.52%。

主要原因是：

业务活动的变动，经费支出从项目支出调整到基本支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出54.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是原新农合配公务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入城区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。