能源利用状况报告docWord格式文档下载.docx
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5、表2是指不同种类能源管理的职能部门和负责人。
如：
电、热力、原煤等，可能不属同一职能部门管理。
6、表3中对建立的规章制度有则填写（文件名称和文件号），无则填写“无”
7、表4中“消费量分析”是对不同种类能源消费总量和过程的分析。
8、表6中的“淘汰设备”是指国家有关部门公布的明令禁止生产和使用的设备。
9、表7中“节能措施”是指采用先进的能源管理制度或使用节能产品（技术）达到降低能源消耗，节约能源的具体办法。
一、单位自然状况
表1
单位名称
地址
邮编
法定代表人
电话
用能主管部门
负责人
职工总人数
年总耗能量（t）
总建筑面积（m2）
总采暖面积（m2）
单位简介：
二、用能分管部门
表2
姓名
职务
隶属部门
职能
电话
三、用能管理制度
表3
制度名称
文件名称（文号）
节能目标考核制度
能源计量管理制度
能源统计管理制度
能源利用分析制度
能源管理人员职责
节能宣传、培训制度
节能奖励、惩罚制度
四、能源消费量
表4
名称
实物量
折标系数
标煤（T）
原煤（T）
化验值
热力（GJ）
0.0341
电力（kwh）
1.229/4.04
柴油（T）
1.4571
汽油（T）
1.4714
液化天燃气（m3）
1.7572
其它
总计
年总耗水量（m3）
消费量分析（以报告期的上一年度为基础期对比）：
五、主要能耗设备
表5
序号
设备名称
设备型号
容量
数量
备注
1
变压器
2
锅炉
3
风机
4
水泵
5
中央空调
6
分体空调
7
电梯
8
照明
9
10
11
12
13
14
15
16
注：
不够填写时可另行加页
六、国家明令淘汰设备使用状况
表6
淘汰设备名称
型号
设备数量
计划淘汰日期
七、节能措施
表7
附件1：
能源利用状况报告填写内容及深度要求
一、能源利用状况报告应包括能源消费情况、能源利用效率、节能目标完成情况和节能效益分析、节能措施等内容。
１．能源消费情况
报告应包括本单位、单位的次级部门、主要耗能设备三个层次的能源消费情况；
用能单位的能源消费情况包括能源的购入量、消费量、拨出量、期初库存量、期末库存量及盘亏情况；
另外还应报告购入能源的平均价格，购入能源折标准煤的系数；
能源生产企业应报告能源生产、外销数量，外销能源价格及折标煤系数。
用能单位次级部门的能源消费情况包括各次级部门（车间、产品生产单元、能源加工转换单元、耗能工质生产单元等）的各种能源实物消费量（包括单位自产能源消费量、余热余能消费量），各次级部门的产出量（产值或产品产量），对有余热余能产出的还应报告余热余能产出总量；
重要的能源加工转换、耗能工质生产部门应列为单位的次级部门，其产出量为自产能源、耗能工质产出量。
用能单位主要耗能设备能源消费情况包括设备的各种能源实物消费量（包括单位自产能源消费量、余热余能消费量），对可统计设备产出量的，还应报告设备的产出量。
报告填报的能源消费数据应真实，相关指标的逻辑关系正确，并应采用《用能单位能源消费综合平衡表》（表2）填报。
２．能源利用效率
报告应包括本单位、单位的次级部门、主要耗能设备三个层次的能源利用效率；
对用能单位，应采用单位产值综合能耗作本单位能源利用效率的主要指标；
对单一产品生产工业企业，可采用产品能源单耗作为本单位的能源利用效率指标；
对各次级部门应采用产品单位产量综合能耗作为次级部门的能源利用效率的指标；
对设备应采用设备能源利用率、投入产出比或节能监测指标作为设备能源效率指标。
报告的主要产品的综合能耗总量应达到本单位能源消费总量的70%。
若根据上述求要，产品个数超过10种的，可填报能耗大的前10种产品。
确定产出量时，应选择与能源消费关系最密切的量。
例对多规格产品，可以常见规格产品为标准，把其他规格产品产量折算为标准产品产量，折算系数可根据统计资料或测算得到。
对规格型号繁多的产品，可灵活采用原材料加工量等数据作为产出量，计算能源效率指标。
对生产产品种类不多，产品生产流程较长的情况，应计算产品工序的能源利用效率指标。
报告应将本单位的能源利用效率与本单位的历史先进水平、国内外先进水平进行比较，分析差异情况，采用有力措施提高本单位的能源利用效率。
对能源利用效率未提高的指标，应开展具体分析，查找原因。
能源利用效率数据，应采用《用能单位能源利用效率表》（表3）填报。
３．节能目标完成情况
用能单位的节能目标应是单位产值能耗下降率（对单一产品生产工业企业，可为产品能源单耗下降率）和能源消费控制总量。
报告应列出上年度用能单位的节能目标值、节能目标实际完成值，并对完成情况进行分析。
对未完成节能目标的用能单位，应采取有力措施进行整改。
节能目标应先进、合理，并落实责任部门。
对未完成节能目标，报告应详细分析原因，并提出对策措施。
节能目标完成情况，应采用《节能目标完成情况表》填报（表4）。
４．节能效益分析
节能效益的分析应有二个角度三个内容：
分析角度之一是根据用能单位能源利用效率变化情况，分析节能效益；
分析角度之二对实施节能技术措施取得的节能效益进行分析。
节能效益分析则应包括三个内容：
１.节能量；
２.经济效益；
３.社会效果（以计算二氧化硫、COD的减排量和固体废弃物排放量为主）。
节能效益应分析透彻，节能比较基准选择合理。
对大型节能项目（年节能量在500吨标准煤以上），应对节能效益的计算方法作出说明。
对节能效益不佳的项目也应作分析，从中取得经验。
节能效益情况，应采用《节能效益计算和分析表》（表5）填报。
５．节能措施
节能措施包括管理措施和节能技术措施。
报告应报告用能单位上年度未完成的节能措施和下年度计划实施的节能措施有关信息。
对上年度未完成的节能措施，在措施内容中应说明实施进展情况；
对计划实施中的节能措施，在措施内容中应列出项目资金情况、项目责任人，完成时间等信息。
各项节能措施的有关信息应填报完整，对措施的节能效益分析正确，列出的计划措施，与节能目标相匹配，应能确保目标的完成。
节能措施情况，应采用《节能措施表》（表6）填报。
报告由6张表组成，除表２、表６外，其他表应有分析文字说明，分析内容填报相应单元格中。
二、主要指标解释
１．能源消费总量
指企业生产系统和非生产系统能源消费量的总和。
非生产系统能源消费量指生活用能和批准的基建项目用能。
生活用能是指企业系统内的宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等方面用能。
在企业实际消耗的能源中，用做原料的能源也必须包括在内。
２．综合能耗
企业综合能耗是在统计报告期内企业的主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗总和。
对能源加工转换企业，应按统计制度规定扣除外供能源量。
能源及耗能工质在企业内部进行贮存、转换及分配供应（包括外销）中的损耗，也应计入企业综合能耗。
３．能源加工转换系统
对非能源加工转换企业，能源加工转换单元属于辅助生产系统内的单元，对能源加工转换企业，能源加工转换单元属于生产系统内的单元。
由于能源加工转换单元与一般生产、辅助单元的特殊性，在计算能源指标时把能源加工转换单元从生产、辅助系统从分离出，组成能源加工转换系统。
４．自产能源或耗能工质
指企业采用外购能源或自产能源生产加工转换成二次能源或生产用工质。
５.单位产值综合能耗
企业单位产值综合能耗是企业在统计报告期内的企业综合能耗与期内创造的净产值（价值量）总量的比值。
６产品单位产量综合能耗
产品单位产量综合能耗是产品单位产量直接综合能耗与产品单位产量间接综合能耗之和。
产品单位产量直接综合能耗是生产某种产品时主要生产系统的综合能耗与期内产出的合格品总量的比值。
对同时生产多品种产品的情况，应按实际耗能计算；
在无法分别进行实测时；
或折算成标准产品统一计算；
或按产量分摊。
产品单位产量间接综合能耗
产品单位产量间接综合能耗是企业的辅助生产系统和附属生产系统在产品生产的时间内实际消耗的各种能源以及各种损耗折算为综合能耗后分摊到该产品上的综合能耗量。
产品是指合格的最终产品和中间产品；
对某些以工作量或原材料加工量为考核能耗对象的企业，其单位工作量、单位原材料加工量的综合能耗的概念也包括在本定义内。
７.设备产出投入比
设备产出投入比指设备运行时设备的比统计期主要产出量与期内设备能源消耗量的比值。
例蒸汽锅炉的汽煤比，空气压缩机的单位产气量电耗等。
８.节能目标
指企业单位产值综合能耗下降目标，能耗总量控制目标。
节能目标由政府或集团公司下达，或企业自已制定。
９.节能效益分析项目
节能效益可从多个角度进行分析，例产品单位产量综合能耗有较大下降时，可分析产品能源成本下降情况；
设备能源利用效率提高后，可分析设备运行能源成本减少情况；
实施某项节能技术措施，可对措施的综合节能效益进行分析。
每一个角度可作为一个节能效益分析项目。
对分析项目中的节能效益与其他分析项目的节能效益有重复时，应在分析中说明。
10.节能措施
节能措施一般分为管理节能措施和节能技术改造措施二大类。
从实施情况上可分为已实施、正在实施、计划中三类。
已实施的节能措施信息请在《节能效益分析》表中填报，正在实施、计划的节能措施信息请在《节能措施》表中填报。
附件2：
赠送资料
青花鱼（北京）健康产业科技有限公司
2018年财务分析报告
1.主要会计数据摘要
2.基本财务情况分析
2-1资产状况
截至2011年3月31日，公司总资产20.82亿元。
2-1-1资产构成
公司总资产的构成为：
流动资产10.63亿元，长期投资3.57亿元，固定资产净值5.16亿元，无形资产及其他资产1.46亿元。
主要构成内容如下：
（1）流动资产：
货币资金7.01亿元，其他货币资金6140万元，短期投资净值1.64亿元，应收票据2220万元，应收账款3425万元，工程施工6617万元，其他应收款1135万元。
（2）长期投资：
XXXXX2亿元，XXXXX1.08亿元，XXXX3496万元。
（3）固定资产净值：
XXXX净值4.8亿元，XXXXX等房屋净值2932万元。
（4）无形资产：
XXXXXX摊余净值8134万元，XXXXX摊余净值5062万元。
（5）长期待摊费用：
XXXXX摊余净值635万元，XXXXX摊余净值837万元。
2-1-2资产质量
（1）货币性资产：
由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成，共计9.48亿元，具备良好的付现能力和偿还债务能力。
（2）长期性经营资产：
由XXXXX构成，共计5.61亿元，能提供长期的稳定的现金流。
（3）短期性经营资产：
由工程施工构成，共计6617万元，能在短期内转化为货币性资产并获得一定利润。
（4）保值增值性好的长期投资：
由XXXX与XXXX的股权投资构成，共计3.08亿元，不仅有较好的投资回报，而且XXXX的股权对公司的发展具有重要作用。
以上四类资产总计18.83亿元，占总资产的90%，说明公司现有的资产具有良好的质量。
2-2负债状况
截至2011年3月31日，公司负债总额10.36亿元，主要构成为：
短期借款（含本年到期的长期借款）9.6亿元，长期借款5500万元，应付账款707万元，应交税费51万元。
目前贷款规模为10.15亿元，短期借款占负债总额的93%，说明短期内公司有较大的偿债压力。
结合公司现有7.62亿元的货币资金量来看，财务风险不大。
目前公司资产负债率为49.8%，自有资金与举债资金基本平衡。
2-3经营状况及变动原因
扣除XXXX影响后，2011年1-3月（以下简称本期）公司净利润605万元，与2010年同期比较（以下简称同比）减少了1050万元，下降幅度为63%。
变动原因按利润构成的主要项目分析如下：
2-3-1主营业务收入
本期主营业务收入3938万元，同比减少922万元，下降幅度为19%。
其主要原因为：
（1）XXXX收入3662万元，同比增加144万元，增长幅度为4.1%，系XXXXXXXXXXX增加所致。
（2）XXXXX126万元，同比增加3万元，增长幅度为2%，具体分析详见“重要问题综述4-1”。
（3）工程收入150万元，同比减少1069万元，下降幅度为88%，原因是：
一、本期开工项目同比减少;
二、XXXX办理结算的方式与其他工程项目不同。
通过上述分析可见，本期收入同比减少的主要原因是工程收入减少。
如果考虑按XXXX项目本期投入量2262万元作调整比较，则：
①本期工程收入同比增加1193万元，增长幅度为98%;
②本期收入调整为6200万元，同比增加1340万元，增长幅度为28%。
2-3-2主营业务成本
本期主营业务成本1161万元，同比减少932万元，下降幅度为45%。
按营业成本构成，分析如下：
（1）XXXX营业成本993万元，同比增加102万元，增加幅度为11%。
主要原因是XXXXXXX计入成本的方式发生变化，去年同期按摊销数计入成本，而本期按发生数计入成本，此项因素影响数为117万元。
（2）工程成本168万元（直接成本144万元，间接费用24万元），同比减少1034万元，下降幅度为86%。
主要原因是：
①开工项目同比减少，使工程直接成本减少1002万元，下降幅度为87%;
②开工项目同比减少，以及机构调整后项目部人员减少，使工程间接费用同比减少32万元，下降幅度为57%。
已开支的工程间接费用占计划数的26%。
通过上述分析可见，本期营业成本减少的主要原因是工程成本的减少。
2-3-3其他业务利润
本期其他业务利润41万元，同比增加15万元，增长幅度为58%。
其主要原因是：
（1）其他业务收入44万元，同比持平。
（2）其他业务支出3万元，同比减少15万元，下降幅度为85%。
原因是：
撤销资产经营分公司后，相关业务由XXXX部进行管理，除税费外没有其他直接费用。
2-3-4管理费用
本期管理费用883万元，同比增加425万元，增加幅度为93%。
（1）奖金515万元，同比增加375万元，主要原因是：
①总额差异：
2010年考核奖515万元较2002年考核奖457万元在总额上增加了58万元;
②时间差异：
2009年考核奖457万元中的317万元计列入2009年的成本费用，在2010年实际计列成本费用的考核奖为140万元。
而2010年考核奖515万元全额计列在2011年，形成时间性差异317万元。
（2）工资附加费78万元，同比增加70万元，主要是2010年考核奖形成的时间性差异。
（3）董事会经费21万元，同比增加16万元，原因是：
2002年董事领取半年津贴，2010年董事领取全年津贴。
2002年董事津贴在2010年陆续发放，2010年董事津贴集中在2011年1月发放。
（4）本期转回已计提的坏账准备5万元，而去年同期是计提了坏账准备56万元，主要系去年同期对暂未收到的XXXX收入830万，计提了坏账准备50万元。
本期对暂未收到的XXXX收入采用个别认定法，不予计提坏账准备。
因此，坏账准备对管理费用的影响减少了61万元。
本期暂未收到的XXXX收入为2242万元，原因是：
XXXXXXXXXXXXXXXX。
经与XXXX公司协商，XXXX公司于4月15日前将全数结清所欠款项。
2-3-5财务费用
本期财务费用1204万元，同比增加680万元，增加幅度为130%。
①贷款规模增大：
本期银行贷款平均规模为10.25亿元，去年同期为4.72亿元，增加了5.53亿元，增幅为117%。
②贷款利率提高：
自2010年9月存款准备金率上调至7%以来，各家银行普遍出现惜贷现象，我公司的新增贷款不再享受按基准利率下浮10%的优惠利率。
2-3-6投资收益
扣除XXXX影响后，本期投资收益217万元，同比减少111万元，下降幅度为34%。
按构成内容分析如下：
（1）国债收益
本期国债方面取得的收益为56万元，同比减少213万元，下降幅度79%。
①投入资金的规模减小：
本期投入资金的平均规模为1.73亿元，同比减少8854万元，下降幅度为34%。
②实现收益的时间性差异：
投资收益何时实现，取决于国债买卖、兑息时间和有关投资协议约定时间。
（2）股票收益
本期股票方面取得的收益为575万元，同比增加551万元。
本期公司组织资金5.78亿元，申购到158万股TCL新股，获利575万元。
（3）跌价准备
按2011年3月31日的收盘价计算，公司所持国债的市价为1.64亿元，本期计提了跌价准备414万元，而去年同期是转回已计提的跌价准备38万元，因此跌价准备对投资收益的负影响同比增加452万元。
2-3-7营业外支出净额
本期营业外支出净额18万元，同比增加了24万元，主要因素是：
（1）本期报废4辆汽车，帐面净值14万元;
（2）本期发生办理已转让的房屋的产权证费用3万元，属于去年同期体现的转让房屋收益6万元的滞后费用。
2-3-8经营状况综述
本期净利润同比下降幅度较大的主要原因是管理费用和财务费用的大幅增加、投资收益减少所致。
从具体的分析来看：
一、造成费用增加的因素在控制范围内;
二、投资收益的减少是受国债市场价格下跌影响。
（1）管理费用增加的因素中，最主要的是考核奖的时间性差异。
在形成原因上是XXXXXXXXXXXXXXX，而采取的一种处理策略。
此因素已考虑在2011年预算中，对2011年经营目标不会产生影响，只是费用的期间性的表现。
（2）扩大后的贷款规模，仍控制在董事会的授权范围内。
随着下半年可转债的发行，公司对贷款规模的调整，财务费用会相应减少。
（3）国债市场价格下跌，属不可控因素。
若国债价格不恢复，对实现2011年经营目标有较大影响。
3.预算完成情况及分析
3-1收入收益类
本期收入、收益共计4195万元，完成收入总预算3%，扣除XXX因素和XXXX项目的影响，完成收入总预算6%。
按预算项目分析如下：
（1）XXXXX收入3661万元，完成预算25%。
（2）XXXXX收入126万元，完成预算24%。
（3）工程收入150万元，完成预算0.3%，具体分析详见“重要问题综述3-2”。
（4）其他业务收益41万元，完成预算57%，剔除费用支出减少因素，完成预算36%，主要原因是收入实现的期间性。
（5）短期投资收益217万元，完成预算11%，主要原因是本期计提414万元跌价准备，具体分析详见“重要问题综述4-2”。
（6）追加短期投资收益本期无，主要原因是：
计划用于追加短期投资的资金是发行可转债后暂时闲置的资金，属于时间性差异。
（7）XXXX的现金股利目前尚未取得，若本年确能收到，则属于时间性差异。
否则，将形成本年目标利润的缺口。
3-2成本费用类
本期成本、费用共计3484万元，占支出总预算3%，扣除XXX项目和可转债发行费用的影响后，占支出总预算6%。
（1）XXXX成本993万元，占预算20%，按预算项目分析如下：
①人员经费197万元，占预算27%。
②办公经费28万元，占预算21%。
③日常维护费33万元，占预算13%。
④专项维护费196万元，占预算12%，主要原因是大部分预算项目尚未实施。
⑤折旧与无形资产摊销539万元，占预算25%。
（2）工程结算成本168万元，占预算0.3%，具体分析详见“重要问题综述4-3”。
（3）管理费用883万元，占预算43%，扣除一些费用项目的期间性影响后，完成预算24%，具体分析详见“重要问题综述4-4”。
（4）财务费用（利息净支出）1204万元，占预算33%，主要原因是资金计划中的上半年贷款规模大于下半年，使此项费用发生不均衡。
具体分
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