建筑行业工程管理系统需求分析模板Word下载.docx

建筑行业工程管理系统需求分析模板Word下载.docx

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3.3.1工程领料……………………………………………………………………………………17

3.3.2原材料退库…………………………………………………………………………………18

3.3.3库存盘点……………………………………………………………………………………20

3.3.4原材料调拨…………………………………………………………………………………20

3.3.5出库数据查询………………………………………………………………………………20

3.3.6出库统计表…………………………………………………………………………………20

3.4员工管理………………………………………………………………………...20

3.4.1员工基本信息………………………………………………………………………………20

3.4.2员工工资信息………………………………………………………………………………21

3.4.3企业管理费用信息…………………………………………………………………………22

3.4.4员工考勤信息………………………………………………………………………………22

3.4.5员工管理报表………………………………………………………………………………23

3.5账务与业务接口………………………………………………………………..23

3.5.1接口说明…………………………………………………………………………………...23

3.5.2采购进货处理……………………………………………………………………………...25

3.5.3预付款及定金………………………………………………………………………………27

3.5.4原材料出库明细……………………………………………………………………………27

3.6基本信息管理…………………………………………………………………...28

3.6.1原材料基本信息……………………………………………………………………………28

3.6.2供应商基本信息……………………………………………………………………………30

3.6.3基本信息报表………………………………………………………………………………30

3.7系统维护…………………………………………………………………………31

3.7.1系统数据初始化……………………………………………………………………………31

3.7.2数据备份……………………………………………………………………………………31

3.7.3数据恢复……………………………………………………………………………………31

3.7.4数据导出……………………………………………………………………………………31

3.7.5用户管理……………………………………………………………………………………31

3.7.6用户权限管理………………………………………………………………………………31

3.7.7用户口令管理………………………………………………………………………………32

4设备………………………………………………………………………………..32

5支持软件…………………………………………………………………………..32

6接口………………………………………………………………………………..32

7控制………………………………………………………………………………..32

1.编写目的

《工程工地管理系统V1。

0》需求说明书是与用户沟通的一个桥梁,是系统分析者对于软件功能架构的初步阐述。

2.背景

中国当前有100万个中大型企业,其进销存业务主要还是停留在手工处理阶段,国内已有若干建筑集团公司从事该领域软件系统的研制,其中面向财务的软件已经相当成熟,如用友软件、金碟财务软件和安易财务软件等,可是面向进销存方面软件系统却不尽人意,与财务的结合也不是很好,而且通用性虽然很强,在专业领域细节上却不能面面具到。

针对建筑行业进销存的特殊性,本公司设计出适合该行业的软件流程。

在便于用户操作使用的同时,更确保了数据的完整性和有效性。

软件系统的名称:

《工程库存管理系统V1。

0》

任务提出者:

联信科技有限公司

开发者:

用户:

海三建筑股份有限公司

2.1定义

2.2参考资料

●国家软件工程开始标准

●MIS软件开发规范和标准

●建筑行业业务流程

2.3目标（见背景）

2.4用户的特点

2.41本软件的最终用户是一家大型建筑集团公司,该企业规模圈较大,其管理也较严格、科学。

业务流程繁杂,要求数据准确及时。

操作员计算机水平不高。

2.42经过实地调研,以及参照同行业的相关规章和业务流程,确定用户需求主要分为以下几点（在需求规定中将有详细描述和功能实现）:

（一）原材料管理:

（1）原材料采购管理:

从供应商渠道采购的原料材的管理。

（2）甲方供料管理:

由甲方提示的材料和设备的管理。

（3）库存管理:

对于库存物品进行调拨、盘点等流程的管理。

（4）出库管理:

由工程施工者领取原材料用于工程消耗流程的管理。

（5）材料消耗管理:

对于材料消耗的汇总和明细的统计。

（6）工程用料管理:

对于某个工程的领料用料情况的统计。

（7）租赁用料管理:

对于临时租赁的材料的使用情况行进管理。

（二）财务管理:

（1）应收应付管理:

由于采购或出库、销售产生的应收应付款的流程管理。

（2）凭证管理:

对于流程中发生的各种凭证操作管理。

（3）原料材明细账管理:

对于工程用料的账务明细管理。

（4）其它费用明细账管理:

由于工程进度产生的其它费用的统计管理。

（三）人员考勤和工资管理:

（1）部门资料管理:

对于所设置部门的功能明细等的管理。

（2）部门工资标准管理:

部门根据承接项目所制定相关标准工资的管理。

（3）人员资料管理:

从业人员的详细资料及所属部门的管理。

（4）人员工资标准管理:

从业人员根据职能所制定的相关标准工资的管理。

（5）考勤管理:

从业人员日常考勤和由考勤引发的实际工资的制定和统计。

2.5假定和约束

3.需求规定

3.1采购管理

采购业务流程图:

详细流程图:

采购要求

收货单

供应商

付款单据

会计凭证

退货

收款单据

货品说明　

货品数量　

应付款/现金　

货品退货数量、金额　

付款方式

应付款金额　

付款说明　

3.1.1采购订单APOrder

（1）输入

基本信息:

订单编号

CGOrderNo

Char（14）

订货日期

OrderDate

DateTime

供应商编号

VendorNo

Char（8）

到货日期

ReceiveDate

收货地址

Address

Char（40）

付款方式编号

PayModeNo

Char

（1）

原材料金额合计

GoodsSumMoney

Num（12.2）

原材料折扣率

DiscountRate

Num（6.2）

折扣金额

DiscountMoney

税费合计

TaxSumMoney

运杂费合计

OtherMoney

采购部门编号

DepartNo

Char（6）

采购员编号

BuyerNo

审核员编号

AuditorNo

操作员编号

OperaterNo

明细信息:

CGOrder

原材料编号

ItemsNo

原材料单位编号

ItemsUnitNo

Char

（2）

原材料类别

Itemstax

Char（10）

订货数量

ItemsQty

Num（10.2）

订货单价

ItemsPrice

收货数量

ItemsAcceptQty

（2）处理

●订单编号由系统自动产生,格式Cgyyyymmddnnnn

●可在当前会计期内实现采购订单的个性、作废。

●对已收货的修改采购订单不影响收货单

●对原材料超量收货或已经收货的采购订单自动关闭

●对没有完全收货的采购订单允许用户选择是否关闭订单

●对收了货的订单不允许修改供应商,而且订货数量不能低于已收货数量

●对已经关闭了的订单在会计在会计期末自动导入历史库中

（3）输出

将采购信息保存到数据库中

输出采购订单,其格式为

建筑集团公司采购订单

订单编号:

CG10130001　　　　供应商名称:

五金建材公司

订单日期:

10有13日　　　　进料方式:

自购

商品名称

规格

种类

单位

入库数量

入库单价

入库金额

螺纹钢

Φ16

主要材料

吨

39.627

3371.8134

133614.85

Φ12

主要材料 

100

3761

376100

合计

<

大写>

伍拾万玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分<

小写>

509714.85

备注

部门:

采购一部业务员:

黄平审核员:

徐小东制单人:

黄平

制单日期:

10月16日

3.1.2采购收货APRecieve

输入

收货单编号

SHOrderNo

收货日期

会计期间

AccountSperiod

会计凭证号

TransactionNo

Char（5）

税类编号

TaxClass

存货部门编号

DepotNO

仓库保管员编号

KeeperNo

现款金额

MoneyDown

导入总帐标志

AccountState

Boolean

原材料税率

收货单价

ItemInQty

（1）处理

●收货单编号由系统自动产生,格式Shyyyymmddnnnn

●若收货单由订单产生,则取订单编号,格式Cgyyyymmddnnnn,订单编号只能取不能输入和修改:

若收货单不是由订单产生则订单编号为空

●导入总账后其标志位为True,缺省为False

●税类编号01增值税02营业税03消费税

●收货仅产生应付款,可是不入库

●如果收货单已经入库,则不允许修改,必须先将入库单作废,然后再修改

●增加现款收货,如果全部付款则不产生应付款

●可在当前会计期内实现收货单的修改、作废（但过了账的收货单不允许修改）

●选择收货单进行修改

●修改收货单时直接修改应付款金额,如果应付款大于已付款,自动置应付款为未完成状态,如果应付款小于等于已付款,自动置应付款为完成状态,并将多余金额提示转入预付款还是现金支票

●修改收货单元时修改的原材料收货数量不得不在大于库存数量

（2）输出

●将收货信息保存到数据库中

●输出收货入库单,其格式为:

建筑集团公司采购入库单

收货单编号:

CG10130001供应商名称:

五金建筑材料公司

收货日期:

10有13日收货仓库:

公司第一仓库

仓库保管员:

涂浇敏制单日期:

3.1.3采购退库APReturn

（1）输入

原材料退库单编号

CTOrderNo

退库日期

付款号码

CashNo

原材料批号信息:

原材料批号

ItemsBatchtNo

Char（30）

原材料数量

（2）处理

●原材料退库单编号由系统自动产生,格式Thyyyymmddnnnn

●原材料单位类型说明是大单位还是小单位若导入总账中则标志位为True缺省为False

●若原材料管理到批号,退库数量等于各批号数量之和

●可在当前会计期内实现原材料退库单的修改、作废（过账的原材料退库单不允许修改）

●采购退化不根据收货单退库（因为退库是双方约定好的,且退库有可能是针对多张收货单,管理比较麻烦）

●采购退库时若欠供应商货款,只能转预付款,并给出提示”本公司欠XX供应商XXX元,退库款转预付款,请用预付款冲帐”。

若不欠供应商货款则询问是否将退库款转预付款还是现金支票

●修改原材料退库单时不允许修改供应商,若要修改供应商只能作废原材料退库单,然后重做一张原材料退库单

●修改原材料退库单时若原将退库款转预付款,则减少预付款金额,若为现金支票,则作废原现金张新的现金支票

●退库数量不得大于库存数量

（3）输出

●将退库信息保存到数据库中

●输出原材料退库单,其格式为

建筑集团公司采购原材料退库单

原材料退库单编号:

退库日期:

10有13日退库仓库:

3.1.4采购付款

应付款编号

YFOrderNo

单据类型

OrderType

付款日期

PayDate

Datetime

Har（14）

ItemSumMoney

Um（12.2）

um（12.2）

结算金额

BalanceMoney

收款员编号

PayeeNo

发票号码

InvoiceNo

AuitorNo

导入总账标志

付款编号

FKOrderNo

FOrderNo

操作日期

OperDate

付款金额

PayMoney

付款信息:

SendorNo

收款员

操作员

OperatorNo

●付款单编号由系统自动产生,格式Thyyyymmddnnnn

●原材料单位类型说明是大单位还是小单位

●若导入总帐中则标志位为True,缺省为False

●在当前会计期内只能作废冲帐的应付款细节信息

●发票号码指税务局印制的增值税或者普通发票号码,由用户自行确定是否录入

●将应付住处保存到数据库中

3.1.5显示凭证（不产生凭证,只是显示凭证的内容）

3.1.6采购数据查询

由用户选择数据项自定义查询

（1）选择查询的单据类型（采购订单、收货单、应付款、已付款