企业财务管理整套表格大全.docx
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企业财务管理整套表格大全
企业财务管理部整套表格大全
现金盘点报告表
（一）
年月日
面值数量金额盘点异常及建议事项
现
金
及
周
转
零
用
金
小计
其他项目：
未核销费用
员工借支
总计
帐面数
盘盈
盘点结果及要点报告
在列款项及票据于 年
月 日 时盘点时本人
项目
张数 盘点数
盘盈
在场，并如数归还无误。
应收票据：
代收
库存
应收保证票据
合计
核准：
复核：
盘点人：
保管人：
盘点人：
1
现金盘点报告表
单位名称：
年月日
实存金额帐存金额对比结果
盘点人签章出纳员签章
2
银行存款余额调节表
帐号：
年月日
项目金额项目金额
银行存款日记帐余额银行对帐单余额
调节后余额调节后余额
3
现金银行存款结存表
银行别昨日结存收入支出本日结存备注
主管：
制表：
4
备用金明细表
年月日至年月日
日期会计科目摘要金额
月日
主管制表
5
零用金明细表
年月日至年月日
日期会计科目摘要金额
月日
主管制表
6
零用金报表清单
编号：
科目：
月日至年月日填表日期
支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次
合计
上期领用金额
本期报销金额
本期结存金额
主管：
填表：
7
支票票期统计表
月日
兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张
合计％
8
摘要本日收支额
前日余额
销售进帐
分店汇款
票据兑现
收抵押借款
入私人借款
预收保险费
进帐合计
偿还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
广告费
各项费用
支付利息
设备
其他
购固定资产
分店小额款项
工厂小额款项
支出合计
现金存款
存款提取
本日余额
出纳管理日报表
年 月 日
本月预计 备注
9
出纳日报表
年日
银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注
合计
银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存
面额数量金额
100 元
50 元
10 元
5 元
2 元
1 元
角
分
合计
应付本票、保证本票、贴现、票借计录：
总经理经理科长出纳
10
项目行
次
有外币的资
产项目1
现金2
银行存款3
有价证券4
应收票据5
应收帐款6
预付应收款7
其他应收款8
小计9
长期投资10
外币资产合计11
有外币户的负
债项目12
短期借款13
应付票据14
应付帐款15
应付工资16
应付股利17
预收货款18
其他应付款19
小计20
长期借款21
应付公司债22
外币负债合计23
外币资金情况表
年 月 单位：
元
资产负债 外币金额
外汇兑换 美元 港元
券折合为 外 折合为 外 折合为
记帐本位 币 记帐本 币 记帐本
币金额 金 位币金 金 位
额 额 额
年、月份应收款日程表
11
年月日第页编号：
项明细表
金额
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
收款检讨说明
12
月份
预付预付
日期事由金额日期事由金额
合计合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
13
编号：
年月日第页
客户名称预定收款日期月日时分
项次统一发票
金额 收款情况检讨与说明
主管会计制表
14
应收应付帐款月报表
应收帐款应收票据
销货日期客户订单或凭
收单日期 客户名称 银行名称 金额
合计合计
审核填表
15
应收帐款票据月报表
月份
应收帐款合计
本月累计％本月累计％本月累计％
合计100100100
审核填表
16
付款登记表
付款期：
页次
验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单
17
应收帐款票据分户明细卡
保证人：
编号：
帐号：
负责人：
信用限额：
指定：
背书人：
客户：
地址：
电话：
NO．
销货
月日单号摘要转帐月日摘要
到
应收票据 期 冲
日 转
兑现 总计
过次页
18
应收票据明细分类表
到期日期：
年月日
入帐传号
月日票码摘要
兑现 记号
号码 日期 借 贷 收入票据
兑现金额
19
应收应付票据记录表
兑现日期：
月日星期
银支转
收票发行票金累计出受
日期票号额金额记号码金额
称码录人
累计
金额 备注
合计合计
20
采购控制表
年月日
本月上月
厂商品名单数金单数金说明
价量额价量额
核准：
复核：
制表：
21
提货单
购货单位：
运输方式：
收货地址：
年月日编号：
产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注
合计
销售部门负责人（盖章）发货人提货制票
22
入库单
供货单位：
收货单位：
库别：
年月日库别：
类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数
合计
验收单位复核记帐员制单
23
进货退回单
编号：
厂商名称
厂商编号
制单日期
年 月 日
项次
件号 商标
单位
年
补交日期
月 日
扣提金额
退回
原因
备注
采购 存管
注；本单一式五联：
第一联：
单购联；第二联：
厂商提料；第三联：
会计联；第四联：
扣提凭证；
第五联：
存管联；存管：
指的是存货管理部门。
24
材料移用单
年月日编号：
字第号
移出工程编号字第号移入工程编号字第号
财产单材料规数单单金
位号名称格量位价额财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
25
收料单
收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号
年月日
会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额
备点收
注
检验 经办部门
主管 经办
26
用料清单
工程编号：
字第号
用料单位：
年月份工程名称：
材料名称规格单位数量单价金额备注
会计科长复核填表
27
物料耗用汇总表
年月日起至月日止厂别
名称合计
及规单位单位
格数量
金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
变动成本
固定成本
合计
复核签章制表人签章
28
存货表
会外 01 表附表 1
单位：
人民币元
项目行次年末余额
本年计划本年实际上年
1． 库存材料1
[1]原材料2
（1） 原料及主要材料2
（2） 辅助材料3
（3） 外购半成品4
（4） 修理用备件5
（5） 燃料6
[2]包装物7
[3]低值易耗品8
2． 在途材料9
3． 委托加工材料10
4． 在产品11
5． 自制半成品12
6． 产成品13
7． 分期收款发出商品14
合计15
附注
（一） 各项存货平均余额17
（1） 每百元销售收入18
占用的货资金18
（2） 存货中包括19
（二）存货中包括
（1） 已知提取变现损失准
备的存货
（2） 可变现净值低于成本
的其他存货
（3） 待处理存货短缺及毁
损
帐面实际成本 可变现净值 可能发生的损
失
29
盘存单
单位名称：
盘点时间：
编号：
财产类别：
存放地点：
编号名称计量单位数量单价金额备注
盘点人签章保管人签章
30
存货盘点单
盘点区号盘点日期年月日
组别
原料编号
在制品品名
废料规格
成品单位
盘点时本物位置：
盘点数量：
更正：
存货状况备注
良料
料
废料
其它
复核员记录员盘点员
注：
本单应事先编号，以利控制
第一联：
会计科
第二联：
主管物资料
第三联：
贴于物资存放位置
31
单位名称：
类别
编号及名计量
称单位
单价
实存帐存对比表
年 月
实存 帐存 对比结果
数 金 数 金 盘盈 盘亏 备注
量 额 量 额 数量 金额 数量 金额
会计人员签章稽核人签章
32
存货盘点与帐面调节表
年月日页次：
盘点品库存数量差异
单编
号
存货 名 单 单 金 帐面数量
规 位 点 加 量 价 额
格 后
单 金
备注
第一联：
会计科第二联：
主管物资科自存
33
存盘表
单位名称：
编号：
财产类别：
存放地点：
编号名称计量单位数量单价金额备注
盘点人签章节＿＿＿＿＿＿＿保管人签章＿＿＿＿＿＿＿＿
实存帐存对比表
＿年＿月＿日
编号类别计量单价
及名称单位实存
帐存 对比结果
盘盈 盘亏
备注
数量金额数量金额数量金额数量金额
会计人员签章＿＿＿＿＿＿＿稽核人签章＿＿＿＿＿＿＿＿＿
34
出纳日报表
银行存款
上日结存 本日收入 本日支出
现金
现金盘点报告表
单位：
年
现金及周金
面值 数量 金额 盘点结果及要点报
合计
其他项目：
末报销费用
借支
总计
帐面数
盘点（盈亏）
项目
应收票据：
代收
库存
应收保证票据
合计
上列款项于月日时盘时本人在场,并如数归还无误.
保管人___________主管___________
盘点人___________
异常及建议事项
应收票据冲转明细表
年月日
银行名称
帐号 支票号码 冲销日期 销货单号 客户名
合计
应收帐款票据日报表
年月日
销货类别
应收帐款
昨日结存
本日销货
折让
转应收票据
今日
应
收
帐
款
合计
说明
昨日结存
本日收票
退票
兑现
其
应
收
票
据
总经理;审核填表
月份
日期
摘要 收入
零用金记帐表
支出项目
月日
借支 燃料费 差旅费 误餐费
文具 消耗费 修缮费
年
月日摘要
保证背书及票据登记表
保证内容
性质 承办行库或权利人 票据种类 行库及帐号 号码 保证或背书人 保证金额
出纳日报表
月日
银行名称
存入张数
存入金额 支付金额
备注
合计
银行名称前日结
存
本日存入
本日支
付
本日结存
现存结存
面额
1000 元
100 元
10 元
分
1 分
合计
数量 金额
应付本票．保证本票．贴现．票借计录：
总经理经理科长出纳
41
月日
收入
凭单号码摘要现金支票
收支日报表
支出
凭单号码 摘要 现金 支票
42
付款登记表
付款期：
页次
验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章
43
零用金报销清单
科目：
月日至年月日填表日期
支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次
合计
上期领用金额
本期报销金额
本期结存金额
主管；填表：
44
应收帐款票据分户明细卡
编号：
帐号：
负责人：
信用限额：
指定：
客户：
地址：
电话：
ＮＯ：
销货销货冲
单号转
应收帐
收票
月 日 摘要
应收票据
到 冲
期日 转 兑现
总计
过次页
45
支票票期统计表
月日
兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张
合计
46
部门别盈亏管理计划表
部门别１．销售２．变动３．边际４．销售固５．部门直６．回收
总额费用利益定费用接利益总额
销售部
门合计
本
公
司
本公司
第一科
本公司
第二科
分店
（一）
分店
（二）
计划
实绩
达成率
计划
实绩
达成率
计划
实绩
达成率
计划
实绩
达成率
计划
实绩
达成率
计划
实绩
达成率
注：
１．达成率＝实绩／计划＊１００
２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。
３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。
４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。
47
年．月份应收帐款明细表
年月日
客户名称预定收款日期月日 上 下
时
午
项次统一发票
月日字号
货单 金额 收款情况检讨与说明
主管会计制表
48
49
出口日期厂商
销货缴款单
年 月 日 年 月 日
承接客户
订单编号
品名数量单价金额
元／单位
佣金印花
手续费
汇费
邮费
电报费
实际缴款
记事：
经理：
科长：
财务：
缴款人：
50
工缴汇总比较表
本月金额上月金额目标金额较上月
较目标
本年累计 说明
类别
费用科目
金额 ％
金额 ％
间接人工
直接人
工
伙食费
包装费
水电费
消耗品
制修理费
造安全维
费护费
用折旧
文具用
品
其他费
用
小计
工缴合计
批准：
复核：
制表：
51
基准单位成本分摊计算表
单位分摊率
说明
规格、定
格
产
量 材料
（A）
工缴
（B）
材料
（D＝A×
B）
工缴
（E＝A
×C）
（一）材料基准单位成本：
实际材料成本＝
元
基准单位材料成本＝实际成本
／总加权分摊充（D）
＝元／
＝元
（二）直接人工基准单位成本：
实际直接人工：
元
基准单位直接人工＝实际直接
人工／总加权分摊率
＝元／
＝元
（三）制造费用基准单位成本：
实际制造费用：
元
基准单位制造费用＝实际制造
费用／总加权分摊率
＝元
注：
1．材料成本自欺欺人料别
收发存月报表过入
2．工缴资料来自工缴汇总
比较表。
批准：
复核：
制表：
52
标准成本资料卡
产品名称：
标准设定日期：
代号数量标准单价一部门二部门三部门四部门合计
原
料
合计
作业编号标准工时标准工资产
人
工
标准工时标准分摊／人工小时
制
造
费
用
每单位制造成本合计
53
成本费用控制表
年月
期间本月上月本年累计去年累计
科目金额％金额％金额％金额％
销货收入净额
代销收入
销货收入合计
直接原料
直接人工
制造费用
销货成本合计
员工薪资
文具用品
交通费
保险费
交际费
邮电费
佣金支出
运费
差旅费
广告费
修缮费
……
……
营业费用合计
核准：
复核：
制表：
54
销售费用分析表
月份
销售费用管理费用
推广调查人总采合合
费费费合计事务购计计
55
月份
项目
直接人工
变油脂
动电力费
费包装费
用其他间接物料
小计
间接人士
医药费
伙食费
劳工保险费
电气材料
消耗品
固燃料
定文具印刷
费旅费
用模具费
工具
租金
保险费
水电费
折旧费用
杂费
小计
制造费用合计
直接人工与生产费用月报表
本月 预算数
金额 % 金额 ％ 说明事项
56
研究费管理报告表
区分预定实绩累计预定累计实绩差异
试验材料费
材消耗工具器具费
料燃料费
费
小计
工资
津贴
奖金
杂费
员工福利费
卫生费
直退休基金
接
费
小计
修缮费
旅费交通费
通信费
交际费
管会议费
理会费
费事务消耗品费
图书报纸费
杂费
小计
水电费
间管搬运费
接理租凭费
费费折旧费
销售税金及附加
小计
合计
57
各项会议费用调查报告表
会议名称关系部门目录召开次数
58
经销店促销活动计划书
经销店名：
申请日期：
年月日
编号：
期间：
年月日至年月日地点：
促1． 地区性产品展销活动6． 感谢顾客的赠品活动
销2． 编制顾客名簿7． 音乐欣赏、音响试听会
活3． 对顾客作技术服务8． 影艺欣赏、顾客联谊活动
动4． DM 函攻势9． 郊游、旅游、露营、园游会等户外活动
类5． 广告刊登
别
促要
销求
活支
动援
概事
要项
预名称
计
费
用
单位 数量 单价 总额 初核补助金额 实际发生费用 实际补助额
59
广告预算表
单位有效频度平常股分旺季股分其他配合
效率成本篇幅平常旺季广告预算广告预算促销预算合计
合计
60
广告费用分析表
月日至月日
媒体广告媒广告平均篇广告估计每次每人次广告选广告
类别体名称次数幅时间费用接触人数成本择性效果备注
61
促销成本分析表
方式
方
式
说
明
期间
估
计
费
用
成
本
收
益
分
析
表
评
价
裁决审核分析表
62
同业产品市场价格调查表
品名规格厂牌单价
年 月 日
价格来源根据
（发票或经办人） 对品质价格的批评
说明
营业主管：
制表 ：
63
成本估价卡
型号品名规格原料价格
原料规格单位用量一二三四
厚度成本厚度成本厚度成
发料
成本 率
码
A
料码
码
码
原料成本
发料率及原料净成本
一般物料用量单成本成本成本印刷包装料用成本 A成本成本
价ABC量BC
B
原
料
合计
类别成本D说明A 价B 价C 价E说明追加价格
裁剪F原料其
印刷O物料他
熔接B工资追
品检价制造费用加
包装格合计价
合计元毛利率％％％格
制造费用价格
F
备 1．FOB 价格以 A 栏状况的原料成本估计
注
审核：
制卡：
65
成本估价单
年月日NO．
制品编号或型号品名规格估价单编号
客户
原料及物料每打用量及单位
品名规格单位用量单价单位金额
日期
区分第一次
第二次 第三次 第四次 成品略图
原料
物料
损耗
工
资
制造费用
小计
利润
合计
折合外币
估计
经理：
厂长填表
生主成本核算表
原料名称
规格 领料单
单价 金额
物料名称 规格 领料单
耗
用
原
料
直
接
原
耗
用
材
料
直
接
物
料
料
合计
合计
制造单
位
合计
直接人工
已分配制造费用
日期 工时数 金额
成本汇计
项目
直接原料
直接物料
直接人工
已分配制造费用
合计
金额
缴库日
期
缴库记录
缴库单
号
缴库数
量
出货记录
日期 厂商 发票号
经理会计制表
产品成本控制表
客户名称产品名称规格订购数量完工数量出口
净价
总价其他扣除金额单价总价标准单位备
数量金额单位成本
标准实际标准实际标准实际标准
备
成
本
合计
物单价数量金额单位成本
料说明实际标准实际标
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