5总账模块银行对账操作手册Word文件下载.docx

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业务流程:

银行对账流程图

流程描述:

一般而言，在企业中，财务部门的出纳人员每天要进行各种货币资金的收付结算、现金银行日记账的登记、各种银行票据的管理等工作。

其中一个重要的工作就是对银行账的管理。

由于结算凭证在企业与银行之间的传递需要一定的时间，因而会产生未达账项。

在同一月份内，企业银行存款的余额与银行对账单的余额往往是不相符的，因此，企业需要与银行进行对账，在指定期内将银行存款日记账的记录与银行对账单逐笔核对，发现其中的未达账项，编制“银行存款余额调整表”，将单位银行存款日记账余额与银行对账单余额调整一致。

企业对于银行对账的处理，主要包括以下几个步骤：

1.分别设置需要进行银行对账业务所对应的科目（账户）；

2.录入各科目（账户）的银行未达账项和单位未达账项；

3.整理并录入各科目（账户）待收到的银行对账单；

4.根据设定好的对账方式和对符条件将对账单与银行存款日记账进行自动核对、勾销；

5.清除相对符的银行对账单和银行存款日记账记录；

6.形成新的余额调整表。

软件实现步骤:

上述业务流程在软件当中的实现方案如下：

序号

功能

设置及说明

职责公司

备注

1

银行科目设置

设置需要进行对账的银行科目，将具体账户设置为辅助核算项目可便于较多银行账户的管理

普通公司

前提：

科目定义时必须设置为银行科目

2

银行对账初始

录入银行未达账项和单位未达账项

3

录入对账单

受到银行的对账单后，将其录入软件

4

银行对账

根据设定好的对账方式以及对符条件进行对账

支持手工与自动两种方式

5

清除相对符记录

清除相对符的银行对账单和银行存款日记账记录

6

查询余额调整表

系统根据清除相对符记录之后的结果形成新的银行余额表。

二、具体的操作步骤 

（以某企业建行对账为例）

1、从网上银行下载银行Excel版的电子对账单到本地文件夹中；

然后对下载后的Excel版电子对账单格式进行修改；

（在C盘建立一个名称为“fakepath”的文件夹，把修改好的Excel版电子对账单放到这个文件夹中）