管理预算方案Word文件下载.docx
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2人
1,500
前台接待
6,500元
（3）
工程部
工程主管
1,800
维修工
5,000元
（4）
环境管理部
环境管理主管
1,200
清洁工
8人
8,000
绿化工
1,000
11,200元
\
（5）
护卫管理部
护卫主管
1,600
护卫领班
3人
3,600
护卫员
20人
20,000
小计25,200元
（6）
财务及行政人事部
主管/会计
出纳/行政
小计3,000元
（7）
人员工资
共计45人
合计:
5,3900元
保险金
按工资总额的31%
5,3900×
31%=16709
1,6709元
假日加班费用
按工资总额的10%
10%=5，390
5,900元
7,6509元
（B）物业日常管理费支出项目包括：
序号
项目
费用支出金额（人民币元/月）
其中
住宅
商场
停车场
合计
1.
公共水电费
7,000元
1,500元
10,000元
2.
公共设施运行及保养费
1,000元
200元
1,200元
3.
电梯维护费用
17部×
300元/月=5100元
51,00元
4
电梯年检费用
1500元/年÷
12=2125元
2,125元
5
供水系统维护费用
7,00元
100元
6
配电系统维护费用
300元
7
清洁卫生消杀费
2,000元
8
垃圾清运费用
1000元
500元
1,800元
9
办公费用
1500元
26225,00元
（C）成本支出:
7,6509元（薪酬）+26225,00元（日常支出）=102734.00元
（III）
管理成本分项核算
2.整个小区管理成本情况
总计：
128,300
（B）公共设施运行及保养费
电梯保养维护（共29台）
（全责保养或保养加材料费）
29×
800=23,200
保安监视系统及弱电
36,000÷
12=3,000
消防系统
给排水系统
24,000÷
12=2,000
变配电设备（含发电机用油）
照明灯具
土建、装饰维护
（8）
其它
小计
41,200
（C）绿化费每月绿化维护费
22,332.6×
0.5元/㎡=11,166
（其中9,000元为每月正常支出，2,166元作为节日盆景布置）
（D）公共水电费
（电费按服务业计费：
0.89元/kwh；
水费按2.40元/t，另加0.70元/t排污费）。
其计算的原则为：
电费根据预算参考数据清单的设备功率乘以运行时间、设备效率及电价；
水费则按规范和经验用水量乘水价。
电梯
20kw×
16h×
60%×
25%×
30×
0.89=37,166
（2）
公共照明（含庭院）
25×
50%×
12×
0.89=4,010
闭路监视、消防系统
15×
24×
0.89=9,600
给水系统
33kw×
70%×
0.89=3,110
管理处办公室及设备间电器、照明等
10×
0.89=3,200
停车场照明
20×
排水、排污泵
144×
1×
0.89=3,845
消防泵及卷帘
150×
0.89=134
（9）
设备房抽排风
9.6×
0.89=1,846
（10）
绿化用水
22,332.6×
5×
30÷
1000×
3.1=10,385
（11）
清洁用水
124,301.71×
0.5×
3.1=5,785
（12）
商场、卫生间用水
80×
2×
3.1=495
（13）
庭院水景补水
3.1=1,860
（14）
循环水泵
40×
0.89=2,136
86,772
（E）清洁卫生消杀费
清洁费（对外承包、含化粪池清理）
0.35=43,505
消杀费（城管部门）
0.1×
30%=3,729
水池清洗消毒（1年2次）
1000
48,234
（F）办公费
电话费
办公费
差旅费
业务应酬费
洗涤费
2,500
服装费（人均500元）
66×
500/24=1,375
小计12,875
（G）折旧费用
200,000÷
12÷
5=3,340
（H）保险
公共财产险、第三者责任险等
4,000
停车场保险559×
300×
80%÷
12=11,180
小计：
15,180
（I）其它（不可预计）
按上述B至H支出总额3%
218,767×
3%=6,563
（J）管理人酬金（按管理成本的10%） 353,630×
10%=35,363
（K）营业税金
按可销售面积及管理收入计算：
392,779×
5.05%=19,835
A-K项每月开支预算总额为：
408,828元
I.管理成本
每月预算开支为：
408,828元
小区可销售面积：
95,160.68m2
每月管理费平均成本为：
408,828÷
95,160.68＝4.30（元／m2）
J.物业管理收支平衡情况为：
整个小区日常管理支出为：
每月管理收入为：
392,779元
每月物业管理收支平衡情况为：
392,779-408,828=-16,049元
根据以上预算，是以百分百入伙率为考虑及计算基础，整个小区每月预算管理收入为392,779元，每月管理预算支出为408,828元，故预算每月亏损为16,049元，由于首年相关设备仍在保修期内，故可节省维护保养费，并通过加强日常管理及控制运作成本，预期可保障收支平衡。
3.住宅部分
管理服务人员工资福利
约占53人
128,300×
53/66=103,029
约占85%
41,200×
85%=35,020
绿化费
约占90%
11,166×
90%=10,049
4.
约占92.5%
86,772×
92.5%=80,264
5.
48,234×
85%=40,999
6.
约占80%
12,875×
80%=10,300
7.
折旧费
3,340×
80%=2,672
8.
保险费（除开停车场保险）
4,000×
90%=3,600
9.
182,904×
3%=5,487
10.
管理人酬金
291,420×
10%=29,142
11.
营业税金
338,735×
5.05%=17,106
12.
每月开支为
（1）+…（11）=337,668
13.
每月收入为
338,735
14.
管理处收支平衡情况
1,067
住宅部分物业管理收支情况为盈余约1,067元。
商场部分
约占3人
3/66=5,832
约占5%
5%=2,060
约占10%
10%=1,117
约占2.5%
2.5%=2,170
5%=2,412
5%=644
5%=167
10%=400
8,970×
3%=269
15,071×
10%=1,507
9,342×
5.05%=471
（1）+…（11）=17,049
9,324
-7,725
商场部分物业管理收支情况为每月估算亏损约-7,725万元。
5.停车场部分
约占10人
10/66=19,439
10%=4,120
绿化费（可不计）
5%=4,339
10%=4,823
约占15%
15%=1,931
15%=501
保险费
11,180
26,894×
3%=806
47,139×
10%=4,714
44,720×
5.05%=2,258
（1）+…（12）=54,111
44,720
管理收支平衡情况
-9,391
停车场部分管理费收支情况为每月估算亏损约-9,391万元。
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