煤矸石项目年终总结报告.docx

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煤矸石项目年终总结报告

煤矸石项目年终总结报告

一、煤矸石宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx投资公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx投资公司实现营业收入18475.88万元，同比增长30.22%。

其中，主营业业务煤矸石生产及销售收入为15583.05万元，占营业总收入的84.34%。

一、煤矸石宏观环境分析

（一）中国制造2025

坚持稳中求进工作总基调，着力处理好“稳”与“进”的关系。

面对复杂局面，更要看大局、明大势，坚持稳中求进的工作总基调，正确处理“稳”和“进”的关系。

稳是基础和前提，只有稳才能更好地进，要确保经济社会大局稳定。

保持经济运行之“稳”，绝不是被动求稳，而是要以进促稳，以稳应变，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，以更加积极进取的姿态、更加精准有效的行动，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作，夯实经济平稳健康发展基础。

（二）工业绿色发展规划

循环经济理念逐步树立，国家把发展循环经济作为一项重大任务纳入国民经济和社会发展规划，要求按照减量化、再利用、资源化，减量化优先的原则，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展。

一些地方将发展循环经济作为实现转型发展的基本路径。

（三）xxx十三五发展规划

当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。

一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。

二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。

三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。

近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。

今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。

更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。

特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。

（四）鼓励中小企业发展

在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。

党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

（五）宏观经济形势分析

尽管世界经济出现增速下行迹象，但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外，全球总体上处于失业率相对较低的时期。

这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。

今年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，按照十九大作出的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，迎难而上、扎实工作，改革开放继续深化，各项宏观调控目标可以较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，人民群众得到更多实惠，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx投资公司实现营业收入18475.88万元，同比增长30.22%（4287.56万元）。

其中，主营业业务煤矸石生产及销售收入为15583.05万元，占营业总收入的84.34%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

3879.93

5173.25

4803.73

4618.97

18475.88

2

主营业务收入

3272.44

4363.25

4051.59

3895.76

15583.05

2.1

煤矸石（A）

1079.91

1439.87

1337.03

1285.60

5142.41

2.2

煤矸石（B）

752.66

1003.55

931.87

896.03

3584.10

2.3

煤矸石（C）

556.31

741.75

688.77

662.28

2649.12

2.4

煤矸石（D）

392.69

523.59

486.19

467.49

1869.97

2.5

煤矸石（E）

261.80

349.06

324.13

311.66

1246.64

2.6

煤矸石（F）

163.62

218.16

202.58

194.79

779.15

2.7

煤矸石（...）

65.45

87.27

81.03

77.92

311.66

3

其他业务收入

607.49

809.99

752.14

723.21

2892.83

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4067.84万元，较去年同期相比增长550.63万元，增长率15.66%；实现净利润3050.88万元，较去年同期相比增长528.64万元，增长率20.96%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

18475.88

完成主营业务收入

万元

15583.05

主营业务收入占比

84.34%

营业收入增长率（同比）

30.22%

营业收入增长量（同比）

万元

4287.56

利润总额

万元

4067.84

利润总额增长率

15.66%

利润总额增长量

万元

550.63

净利润

万元

3050.88

净利润增长率

20.96%

净利润增长量

万元

528.64

投资利润率

36.29%

投资回报率

27.22%

财务内部收益率

21.85%

企业总资产

万元

32063.47

流动资产总额占比

万元

31.85%

流动资产总额

万元

10211.86

资产负债率

33.00%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类煤矸石企业751家，规模以上企业17家，从业人员37550人。

截至2018年底，区域内煤矸石产值178414.88万元，较2017年151199.05万元增长18.00%。

产值前十位企业合计收入83671.87万元，较去年69895.47万元同比增长19.71%。

2018年区域内煤矸石企业实现工业增加值73839.93万元，同比2018年63030.24万元增长17.15%；行业净利润19357.16万元，同比2017年16932.44万元增长14.32%；行业纳税总额24540.36万元，同比2017年22025.09万元增长11.42%；煤矸石行业完成投资50279.14万元，同比2017年42222.99万元增长19.08%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长8.87%。

预计区域内煤矸石行业市场需求规模将达到268537.76万元，利润总额69221.53万元，净利润26073.85万元，纳税17857.56万元，工业增加值104616.83万元，产业贡献率14.14%。

区域内煤矸石行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

207955.64

236313.23

268537.76

2

利润总额

53605.16

60914.95

69221.53

3

净利润

20191.59

22944.99

26073.85

4

纳税总额

13828.89

15714.65

17857.56

5

工业增加值

81015.27

92062.81

104616.83

6

产业贡献率

9.00%

12.00%

14.14%

7

企业数量

901

1099

1407

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

207955.64

236313.23

268537.76

2

利润总额

53605.16

60914.95

69221.53

3

净利润

20191.59

22944.99

26073.85

4

纳税总额

13828.89

15714.65

17857.56

5

工业增加值

81015.27

92062.81

104616.83

6

产业贡献率

9.00%

12.00%

14.14%

7

企业数量

901

1099

1407

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

坚持整体推进与重点突破相结合。

整体把握工业转型升级大局，统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。

从龙头企业、重要环节进行突破，树立传统产业转型升级应用示范标杆，激发转型升级动力，促进全市传统产业优势互补、错位发展。

围绕“中国制造2025”重点领域，从2016年起，中央财政整合设立工业转型升级（中国制造2025）资金，重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台（套）重大技术装备保险补偿试点等，加快推动制造业转型升级。

首当其冲的是工业强基工程。

这项工程旨在提升工业基础能力，其中的关键是“四基”，即核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础，它们是建设制造强国的重要基础和支撑。

这项工程从“十二五”之初开始推动，2013年至今，累计支持276个项目，总投资423亿元。

工业强基工程以技术创新突破“四基”制约，一些“卡脖子”问题得到初步解决，我国工业基础能力逐步夯实。

（二）进一步促进节能清洁发展

促进传统产业转型升级，深入实施“中国制造2025”，深化制造业与互联网融合发展，促进制造业高端化、智能化、绿色化、服务化。

构建绿色制造体系，推进产品全生命周期绿色管理，不断优化工业产品结构。

支持重点行业改造升级，鼓励企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平。

严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目。

循环经济理念逐步树立，国家把发展循环经济作为一项重大任务纳入国民经济和社会发展规划，要求按照减量化、再利用、资源化，减量化优先的原则，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展。

一些地方将发展循环经济作为实现转型发展的基本路径。

（三）抓住机遇实现产业转型升级

新一轮科技革命以新一代信息技术的应用融合为核心特征，“互联网+”成为产业发展的重要方向。

高端、智能、绿色、服务成为产业发展的新趋势；互联网突破时空限制，世界知名企业实现全球协同化设计和生产；智能制造技术在设计、研发、制造等环节的应用日趋泛化深化；基于融合化、服务化、平台化的新业态和新模式成为产业新形态。

五、2019主要经营目标

2019年xxx投资公司计划实现营业收入3695.1760000000004万元，同比增长20%。

六、重点工作安排

2019年xxx投资公司将重点推进煤矸石项目实施。

（一）产业