肇庆市端州区欧田水库管理处部门决算报告Word文件下载.docx

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三、事业收入

3

三、国防支出

28

四、经营收入

4

四、公共安全支出

29

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

30

六、其他收入

6

六、科学技术支出

31

7

七、文化体育与传媒支出

32

8

八、社会保障和就业支出

33

9

九、医疗卫生与计划生育支出

34

10

十、节能环保支出

35

11

十一、城乡社区支出

36

12

十二、农林水支出

37

13

十三、交通运输支出

38

14

十四、资源勘探信息等支出

39

15

十五、商业服务业等支出

40

16

十六、金融支出

41

17

十七、援助其他地区支出

42

18

十八、国土海洋气象等支出

43

19

十九、住房保障支出

44

20

二十、粮油物资储备支出

45

21

二十一、其他支出

46

本年收入合计

22

本年支出合计

47

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

48

年初结转和结余

24

年末结转和结余

49

总计

25

50

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表2

收入决算表

肇庆市端州区欧田水库管理处

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

213

农林水支出

21303

水利

29.21

2130301

行政运行

21306

农业综合开发

1.00

2130601

机构运行

21399

其他农林水支出

3.00

2139999

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

4.00

本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

51

52

年初财政拨款结转和结余

53

54

55

56

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

基本支出

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

28.21

302

商品和服务支出

30101

基本工资

9.43

30201

办公费

0.40

30102

津贴补贴

11.43

30202

印刷费

30103

奖金

1.93

30203

咨询费

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.05

30107

绩效工资

30205

水费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.27

30206

电费

0.20

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.15

30110

职工基本医疗保险缴费

30208

取暖费

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

30112

其他社会保障缴费

0.84

30211

差旅费

30113

住房公积金

2.31

30212

因公出国（境）费用

30114

医疗费

30213

维修（护）费

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

30301

离休费

30216

培训费

30302

退休费

30217

公务接待费

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

30304

抚恤金

30224

被装购置费

30305

生活补助

30225

专用燃料费

30306

救济费

30226

劳务费

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

30308

助学金

30228

工会经费

0.10

30309

奖励金

30229

福利费

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

30399

其他对个人和家庭的补助

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31021

文物和陈列品购置

31022

无形资产购置

31099

其他资本性支出

312

对企业补助

31201

资本金注入

31203

政府投资基金股权投资

31204

费用补贴

31205

利息补贴

31299

其他对企业补助

307

债务利息及费用支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

399

其他支出

39906

赠与

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

人员经费合计

公用经费合计

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车

购置费

运行费

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年收入

本年支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

212

城乡社区支出

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2120801

征地和拆迁补偿支出

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

2121100

229

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

2290808

彩票市场调控资金支出

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第3部分肇庆市端州区欧田水库管理处2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

肇庆市端州区欧田水库管理处2018年度总收入33.21万元，其中本年收入33.21万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入33.21万元，比上年决算数增加2.78万元，增长9.13%。

主要变动情况：

在职人员工资福利增加。

2．上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

3．事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

4．经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

5．其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.23万元，下降100.0%。

银行存利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

肇庆市端州区欧田水库管理处2018年度总支出33.21万元，其中本年支出33.21万元。

1.基本支出29.21万元，比上年决算数增加1.15万元，增长4.1%。

2.项目支出4.00万元，比上年决算数增加1.4万元，增长53.85%。

项目金额削减。

3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

肇庆市端州区欧田水库管理处2018年度财政拨款收入合计33.21万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入33.21万元，比上年决算数增加2.78万元，增长9.13%；

；

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平

（二）2018年度财政拨款支出说明

肇庆市端州区欧田水库管理处2018年度财政拨款支出合计33.21万元。

一般公共预算财政拨款支出33.21万元，比年初预算数减少0.79万元，下降2.32%；

在职人员减员

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

肇庆市端州区欧田水库管理处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.00万元，完成预算3.00万元的100.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；

公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算3.00万元的100.00%；

公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%。

2018年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；

公务用车购置及运行费支出3.00万元，占100.00%；

公务接待费支出0.00万元，占0%。

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

无

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，其中：

公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。

公务用车运行及维护支出3.00万元，2018年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于工程巡查及应急抢险。

3.公务接待费支出0.00万元，主要用于无。

无单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；

发生国内接待0次，接待人数共0人，