学校后勤各项制度tc文档格式.docx
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30、物理实验室安全管理制度
31、生物实验室安全管理制度
32、化学实验室安全管理制度
33、体育器械安全使用管理制度
34、医务室工作制度
35、医务室管理制度
36、档案借阅制度
37、档案的统计制度
38、文书档案鉴定和销毁制度
39、立卷归档制度
40、档案库房管理制度
41、档案借阅制度
42、档案保密制度
43、图书借阅制度
44、图书赔偿制度
45、锅炉房规章制度
46、司炉工岗位责任制
47、司炉工交接班制度
48、锅炉房安全保卫制度
49、锅炉房清洁卫生制度
50、司炉人员巡回检查制度
51、热水锅炉操作规程
52、警卫工作制度
53、更夫工作制度
54、门卫工作制度
55、校医工作制度
56、图书管理员岗位责任制度
财务工作管理制度
1、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及学校制定的各项财务制度。
财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情。
二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。
既要明确分工，又要密切协作。
三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报（决算）。
四、组织合理收入，严格控制支出。
凡是该收的要抓紧收回，凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。
临时必需的开支应按审批手续办理。
五、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。
六、学校对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。
原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经结算中心会计审核后，报帐员付款结算。
一切空白纸条，不能作为正式凭据。
出差或因公借款，须经校长批准，任务完成后及时办理结账报销手续。
七、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆账。
八、财务室应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、教学仪器等资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。
学校预算执行制度
学校预算能否顺利实现，关健在于学校管理者如何组织学校预算的执行。
学校预算执行的根本任务是保证其预算圆满实现。
其具体任务有：
一、根据政策积极组织经费收入，挖掘潜力，开源节流。
二、按预算及时、合理、节约地安排与有效地使用经费，做到无预算计划者坚决不予开支，努力使经费直接或间接地运用于教育教学之中。
三、加强对学校预算的管理，正确有效地组织学校预算的实施工作。
四、抓好预测监督，对不按预算计划办事与违反财经纪律的现象，应及时纠正和处理。
学校预算外资金管理制度
这里的预算外资金主要是指勤工俭学这一块，包括花苗销售、场地出租和社会捐赠等。
一、学校财务部门要对预算外资金统一管理，认真进行会计核算。
预算外经费不管数额大小、项目多少，都要全额入账，不得只将收支相抵后的余额入账，记账凭证要完备统一，内容真实，数字准确，记账要及时。
二、建立健全预决算报告制度。
尽管预算外资金学校有收支自主权，但它是国家和地方财政资金的组成部分，是国家和地方政府预算的必要补充。
为使国家与地方政府切实加强预算外资金的计划管理，学校财务部门要积极主动和认真负责地编制预算外资金的年度收支计划、季度执行计划，并应按规定在年初向教育行政主管部门、财政部门报送预算，年终报送决算，季度报送执行情况报表。
三、学校预算外资金要存入指定银行，坚持先存后用、先收后支。
接受指定银行和结算中心的监督。
四、认真进行预算外资金的财务活动分析，严格执行财政制度和财务制度，实行财务监督。
学校财务年度决算制度
一、年末核对预算指标，核对各项拨款、交款数字，与开户银行核对所有账户余额，发现未达款项，应即追查处理，发现串户账款应立即调整，使各账户与银行保持一致。
二、清理预算和预算外各项资金，串户的应予调整，该作预算收支的应调作预算收支。
各项代管经费应与主管部门核对无误。
三、清理各往来款项，对于年内在外人员和无法取得报销凭证的暂付款，应与经办人核对，并备案以查，其余一律收回。
对确属呆账者，经审批后，办理核销手续。
各项暂存款要查明性质和用途，长期挂账又没有必要存放者，应清理退回；
确系无法查清或属无主账款，应报批后上缴财政。
四、对学校各项固定资产和库存物资，应在年终前进行认真清点盘存，并进行账物、账账核对，出现盈亏者，按学校物资管理办法作账务处理，做到账物相符、账账相符。
对应报损和折旧的固定资产应按审批权限申报，经批准后作账务处理。
五、对各项财务基本数字应认真核对，如有出入，应在调查的基础上予以调整，保证数字准确无误。
学校财务监督制度
一、其基本任务是：
保证学校执行党的路线、方针、政策和政府的各项法令及财政财务制度，正确地领用与支出教育财务资金，合理、节约、有效地运用经费于教育教学活动之中，保证学校教育质量与办学效益的不断提高；
严肃学校财经纪律，同违反财经纪律的行为作斗争并抵制乱支付和铺张浪费现象，确保学校资产的安全。
二、学校财务监督的原则是：
1.实事求是。
就是对于检查发现的问题要如实地、全面地、准确地反映与汇报，不扩大不缩小，不隐瞒也不说假话。
2.具体问题具体分析。
在处理与解决问题时，要对问题的性质以及错误的事实、情节、原因、后果、背景等进行具体分析研究，根据问题的大小与轻重程度、性质和政策规定，作恰如其分的处理。
3.让事实与数据说话。
检查出的问题，既不能轻率地作结论，也不能凭自己个人好恶、情感和主观推测办事，必须有证有据，事实与数据确凿，并经得起历史的检验，切忌朝令夕改，更不能今天处理，明天平反昭雪。
4.以教学为主轴。
财务监督要坚持为现代学校教学与教学管理服务，保证教学工作的顺利发展。
三、财务监督是学校财务部门的一个重要职能，因而它的主要内容为：
1.对学校预算的编制与执行的监督。
首先是学校预算的编制是否根据国家与地方政府的方针政策与学校事业计划、工作目标、工作任务、定编定员定额进行编制，有无宽打窄用或宽打乱用、扩大范围、提高标准等现象。
其二是学校财务计划的执行情况，预算内收支计划、预算外收支计划是否与学校工作目标、任务、事业计划相一致，如有很大差距，应查清原因和财务责任，是否有浪费现象。
其三是学校人力、物力、财力消耗是否贯彻执行了以教学为中心、为教学服务的原则以及勤俭办学的方针。
2.对学校收入方面的监督。
主要察看学校各项收入是否按规定的范围与标准合理地组织，有无擅自扩大或缩小收费范围，提高或降低收费标准的情况。
对应上交的收入是否按规定上交了，是否有拖欠、挪用以及截留、坐支等情况。
3.对学校支出方面的监督。
学校各项支出是否按预算规定的范围、内容与要求进行支付，有无乱支乱用、损公肥私、假公济私与贪污盗窃等情况，有无应在预算外开支的而在预算内列支的情况；
各项支出是否精打细算，是否真正坚持以教学为中心、为教学服务，讲求办学效益；
是否严格执行了费用开支标准，有无擅自扩大范围与提高标准的情况；
财产物资的购置是否执行了货比三家的规定。
4.对学校资金的监督。
学校预算内、外资金是否按规定使用，有无将预算内经费转为预算外经费的情况；
学校各种周转金有无超过定额，收支的现金是否按规定及时送存银行，留存的现金有无超过库存限额的情况；
使用现金是否符合现金管理规定的使用范围，有无随意借支、挪用、白条抵库以及套取现金的现象；
是否按规定取消学校及其各职能部门的小金库等。
5.对学校财产物资方面的监督。
学校财产物资的购进、验收、领发、登记手续是否齐全，制度是否健全，有无管理不善、使用不当、损失浪费与被盗窃的情况；
教育、教学与科研设备的保管是否妥善，有无专人负责和有无乱堆乱放等情况；
学校各种设备利用率是高还是低，维修、保养、检查和使用是否有制度与科学的操作程序和科学规范；
学校财产物资是否账物相符，是否存在有账无物、有物无账等问题。
6.对学校预算外资金方面的监督。
对于学校预算外资金的财务监督，可以参照上述五个方面内容进行。
四、学校财务监督应贯穿于学校财务管理全过程中，其监督形式应是按学校财务工作运行的正常顺序进行，即包括事前监督、现场监督（日常监督）和事后监督三种形式。
五、现代学校财务监督的方法
1.账务检查。
账务检查也叫会计检查，主要是一种通过对学校报帐员凭证、账簿、会计报表进行认真细致的检查分析，发现问题，查明原因，及时纠正。
2.实物检查。
实物检查，是一种对学校设备、财产、物资的存放、保管、使用以及领取制度的检查、清查和盘点，核实设备、财产、物资的数量、价值，弄明情况，查清原因，做出结论。
3.现场检查。
现场检查，是一种通过现场观察，召集有关人员座谈，揭矛盾、摆问题，全面而真实地反映事实真相的一种监督方式。
目的在于查清和核实问题，分析原因，找出责任人。
4.学校管理者与财务人员共同检查。
执行新《义务教育法》治理乱收费制度
为严肃我校的收费制度，根据新《义务教育法》规定，我校从今年春季新学期开始起，全面执行免除一切杂费的规定。
为杜绝乱收费现象的发生现制定治理乱收费的措施如下：
一、建立健全领导机构，加强我校乱收费的监管力度。
二、实行张榜公布制度，按规定，杜绝一切非法收费。
接受广大师生的监督
三、实行学校收费通知书制，接受家长的监督：
为增加学校执行新《义务教育法》工作的透明度，学期初均向学生家长发放通知书，通知书中要明确法规内容，明细代收代管的收费科目及代收标准，待家长在通知书上签字后方可收费。
凡未实行学校收费通知书制度的，罚收费主管领导现金50.00元。
四、学校主管领导深入班级了解收费情况，加强管理，实施检查监督，保证收费的合法性。
学校主管领导检查监督不利并造成严重后果的，罚相主管领导现金100.00元。
五、所有学生用书、用本，均由县教材办统一订购，任何任课教师无权向学生推荐、订购其他教辅资料。
一经发现存在违规现象，除勒令相关人员包赔学生损失外，并处2倍罚金，2年内不评优、不选先。
六、各收费者如果弄虚作假，私立名目，多收少交，或收取收费许可外的不合理项目收费。
一经发现视情节将对责任者预以处分、罚款，情节严重的给予离岗处分。
七、学校的所有人员及学生家长，有权向领导或上级主管部门举报违反规定的人，一经举报，皆由收费领导机构组织调查核实，经调查核实属实的，严厉按相关制度处理。
八、有意借故妨隘学校的所有人员及学生家长查阅与收费有关的文件及材料的，一经核实，将给予批评或警告处分。
总之，全校各部门均要担负起相应的职责，实行全校、全员齐抓共管，坚决杜绝我校乱收费现象的发生。
财务公开公示制度
为了加强我校的财务管理，规范财务收支行为，增加财务工作的透明度，尽可能做到科学合理地使用有限的资金，充分发挥有限资金的最大效益。
充分发挥各职能部门的监管力度。
特制定本制度。
一、每学期初、期末财务小组都要向教职工公布、公示总的收支情况，接受广大教职员工的监督；
二、报帐员每月要把当月经费的使用情况及发生收支的明细表张榜公示；
三、张榜公示的时间为一周，财务小组成员要无条件地负责向教职工答疑；
四、1000以上的支出须经财务领导小组讨论通过，再经张榜公示，无异议后方可执行；
五、5000以上的支出须经财务领导小组讨论，再由全体教职工表决通过后，方可执行；
现金管理制度
一、按照现金管理制度，严格掌握库存现金限额，超过部分及时存入银行，未经银行批准，不准透支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。
二、派人到外地采购教学设备、仪器、学生用书，其采购款项，必须由财务室通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。
三、预借差旅费，财务室按出差时间长短，路途远近，估算出所需金额，由出差人员填制借据，校长审签后借支。
四、对已办妥的收付凭证，要及时按顺序登记现金记账，并结出余额。
账面余额要与实际库存现金核对相符，日清月结。
若有长短款要及时向区结算中心报告，查明原因及时处理。
五、负责保管库存现金及现金支票、空白收据、有关印章，要确保其安全和完整无损，如有短缺，要追究其经济责任。
六、各类外出人员返回后，一周内必须到财务室结算报销。
如有特殊情况，本人确实无法来结账的应经领导批准，同时要指定他人按期结账。
凡逾期不结者，从借款人工资中扣除。
财务报销制度
一、对原始单据的一般要求：
1.发票必须是发票联和报销联，用套写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
2.内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。
3.印章要齐全，须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；
事业单位的收据，要有财务专用章和税务部门统一印制的收据。
4.从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善，被盗、遗失，后果自负，不予受理。
二、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，再由校办主任盖公章，财务室方可付款。
三、差旅费报销单，须用蓝（黑）墨水笔填写。
数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。
四、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必须自己购买时，须经校长批准，总务处验收入库。
五、临时工的工资、保健费，由校办填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、校长的签章。
义务教育经费管理制度
一、必须按照会计法认真履行本人的工作职责和权限，执行岗位责任制，努力圆满地完成工作任务。
二、建立健全帐薄，使用统一的会计科目记帐，真实准确，完整地反映财务情况，杜绝弄虚作假。
三、严格执行按收费许可证规定进行收费，收费后及时存财政专户，统一管理使用。
在资金使用过程中，规定超出两千元应向主管部门提出大额申请，审批后方可使用。
1000——2000元需经财务领导小组讨后方可使用；
1000元以下经校长审批同意签字后方可使用。
四、严格执行现金管理制度，坚决杜绝超库存，做好防盗、防火工作。
五、加强固定资产的管理，做到帐实相符、帐物相符。
并及时做好清欠工作。
六、我校财政管理的原则是：
财务领导小组讨论，校长审查、财会把关、总务督导、民主理财，节俭治校。
会计档案管理制度
一、会计档案包括会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算业务资料，必须严格按照财政部和国家档案局制定的《会计档案管理办法》规定，进行科学管理，妥善保存，存放有序，查找方便。
二、财务室的全部会计档案，由总务主任指定专人负责装订、整理及造册，财务室（或指定人员）负责保管1年，1年后移交档案室保管。
三、对记账凭证，应在每月终了10日内按编号顺序装订成册，装盒保存。
四、每年终了20日内，要将全年所有账簿集中整理，装袋保存，将所有会计报表按顺序装订成册，妥善保存。
学校固定资产的日常管理制度
一、学校固定资产应实行分工管理，做到权责统一。
教学设备、电化教学设备由教务处确定专人管理，房屋、建筑物和管理用具由总务处管理，一般家俱、器具在统管与分管的基础上实行定位置、定数量、定管理人员。
二、学校必须建立固定资产的账卡制度，做到学校根据每一件固定资产的不同特点设立账卡，予以登记，使用单位或个人也要按品名登记明细账卡，以便查对。
三、学校房屋建筑物应合理使用与及时维修保养。
四、对学校专用设备，一是制定技术管理制度，定期检查、检验与维修，使其经常保持完好可用；
二是做到不经批准不准拆改；
三是专项设备管理人员必须娴熟操作技术，考试不合格者不能上岗；
四是主要教学设备（含电教设备）、辅助设备和动力设备等要始终保持其成龙配套的完整体系；
五是对精密机械仪器应制订操作规程、使用制度、维修保养与交接制度，各学科、各部门对此应组织协作共用，提高其利用率；
六是要经常对师生员工进行爱护设备的教育，提高其爱护设备的责任感。
五、对交通工具应妥善维修保养，围绕教育、教学、科研和经营管理工作合理使用，并建立有效管理制度，以杜绝不正之风。
六、学校图书应设置管理部门，制定严格的管理制度，使其为教育、教学和科研服务，防止图书资料的损坏和丢失。
七、其他财产也应区别不同情况，制定具体管理要求。
学校危险源管理制度
为了强化安全意识，维护学校正常的教育教学秩序，确保师生的人身安全，制定重点部位安全源管理制度如下：
一、危险源管理：
（一）锅炉：
1、锅炉是学校最大的危险源之一，由总务处管理。
2、司炉人员必须经过培训，有一定的经验，持证上岗。
3、司炉人员必须遵守操作规则，经常检查各项安全指标，有问题及时整改，填写“五项”记录。
4、主管人员要经常检查和询问锅炉运行情况，做好记录。
（二）电源：
1、学校的总电源开关设置在安全部位，并由专人负责管理。
2、各用电部门的开关由相应人员看护，不用时呈断开状态。
3、所有保险丝必须按用电量大小安装保险丝，不得用其他金属线代替。
4、确保人员经常检查用电设备及元件，不得有破损元件和裸线，不准使用大功率用电器和取暖装置。
（三）商店：
1、校园卖店是校内饮食安全源，由总务处负责管理，卫生室人员监督。
2、卖店服务人员必须持“三证”上岗，工作期间应穿工作服，戴卫生帽。
3、绝对禁止“三无”产品进店，不准出售过期和霉变食品。
4、卫生室人员要定期检查、抽查食品质量，对不合格产品立即销毁并对卖店人员提出警告，做好记录。
（四）门卫：
1、门卫是校内治安的安全源之一，由总务处和政教处管理。
2、门卫人员必须严格执行门卫制度。
3、中午学生放学到下午上学时间段是易发事故阶段，门卫人员必须严守岗位。
4、总务处要定期检查和抽查门卫工作，出现问题及时整改。
同时，加强对更夫的抽查和管理，要求更夫定期和不定期巡查，发现问题及时处理和报告。
二、事故处理
一旦出现安全事故，均按“预防和处理学校突发事件预案”程序处理。
仓库物资管理制度
一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。
二、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
每月报计划，经领导批准，方可采购。
库存物资定额不宜太高，保证全校供应工作即可，防止积压。
三、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。
入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。
入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
四、仓库管理要做到“三清”、“两齐”、“四号定位”和“九不”，即：
1.“三清”：
规格清、材质清、数量清。
2.“两齐”：
库容整齐、摆放整齐。
3.“四号定位”：
按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。
4.“九不”：
不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
五、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。
报表要准确，并与财务相符。
六、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
七、各科室、年级使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
固定资产管理制度
一、学校的固定资产分为动产和不动产两类，管理上宜采用分工负责制。
二、校舍由学校总务部门负责管理设备、仪器等按使用部门和存入地点，落实到处、室、个人管理。
三、固定资产分为四种类型：
1.房屋和建筑物，包括学校的教学、生活、办公用房及围墙等设施。
2.专用设备，包括教学仪器、仪表、教具、模型、图书资料、电教设备、文体设备、医疗器械、交通运输工具等。
3.一般设备，包括课桌椅、黑板、办公用具、水电、消防设备、炊事用具、单身教工宿舍的公用家具等设备。
4.其他各种固定资产。
四、学校的固定资产，除校舍等建筑物外，对一般设备单价在100元以上，专用设备在200元以上，耐用时间均在一年以上；
或虽不满上述金额，但耐用时间在一年以上的大批同类财产，均属于固定资产核算范围。
五、学校要建立财产管理制度，设置《固定资产明细账》，将在用、在库的固定资产登记清册，做到账物相符，账账相符，账册记录齐全，以便定期核对，规范管理。
学生桌椅使用制度
为了更好的延长新桌椅的使用寿命，使新桌椅得到更高的利用率，培养学生爱护公物的良好习惯，做到使用有人管，损坏有人赔。
特制定本制度：
新桌椅采取了编号制度，每个桌椅都有英文代码和数字编号。
每个班级的英文代码不同。
每个学生都对应着一个唯一的桌椅代码，便于班主任管理，不易丢失。
发生问题时可直接与就坐的学生对话。
新桌椅配备到班级时，班主任应教育学生爱护公物，尽量避免桌椅损坏事件的发生，班主任是新桌椅的总责任人。
具体要求如下：
1、就坐的学生是该编号桌椅的第一责任人，他将对该编号桌椅全权负责，平时要做好桌椅的保全工作。
班主任要将学生与桌椅的编号填写在新桌椅使用表格上，表格由班主任保存，以便及时填写。
学生毕业后再将桌椅和表格一并上缴总务处，由总务处检查验收；
2、不准在桌椅上写名字、乱刻乱画。
如发现桌椅发生污损时，第一责任学生要进行适当赔偿，并将赔偿款项及时上缴总务处；
3、如需调换坐位时，桌椅不动，只将学生调换，调换时该桌椅的第一责任人也随即更换。
更换责任人时，班主任要协助责任人分清责任，该赔偿的立即赔偿；
4、桌椅发生污损时，任何学生无权维修，要由班主任上报总务处，由总务处维修，并将该编号桌椅的维修记录填写完整。
避免发生进一步损坏的现象或重复赔偿的纠纷；
5、班主任要认真做好新桌椅的使用和管理工作，避免发生桌椅损坏无人赔偿的现象。
一旦发生破损的桌椅无人赔偿时，该班级的班主任要做出相应的赔偿；
6、每学期学校将派专人不定期的进行检查，对污损桌椅的第一责任人做出通报批评，并在班级日常管理中做出扣分决定；
7、对恶意损坏桌椅的学生，一经发现，勒令该生做出双倍赔偿；
8、配备新桌椅的班级，班级要设置班级监督管理机构，每天要对班级桌椅进行检查监督，发现问题及时向班主任报告，尽最大限度的保护好新桌椅，避免发生人为损毁现象的发生。
各处室微机使用管理制度
1、各办公室微机由办公室负责人主管，其他人使用微机需经负责人批准后方可使用，使用完毕后应向负责人汇报使用情况。
2、使用者应按操作规程使用，并填写好使用记录，如出现机器故障，应及时向负责人报告，或请微机室教师处理，并做好记录。
3、用完机器后，应按正确关机方式关机，切断总电源，避免造成
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