工程执行概算管理规定Word文件下载.docx
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本标准规定了集团公司工程执行概算管理工作的基本要求，统一了工程执行概算的编制原则，明确了管理的职责、内容与方法。
本标准适用于集团公司，各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司，各直属企业新建、扩建、改建的电力项目工程执行概算的管理工作。
2规范性引用文件
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凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
火力发电基本建设预算编制办法水电工程可行性研究报告编制规程
3术语和定义
以下术语和定义适用于本文件。
略。
4管理职责
4.1集团公司
4.1.1制定工程执行概算管理规定；
4.1.2审批工程项目执行概算及调整；
4.1.3监督、检查、考核执行概算执行、完成情况。
4.2上市公司
4.2.1审查和审批所属项目执行概算及调整，并将报告及审批意见上报集团公司备案；
4.2.2监督检查执行概算执行、完成情况。
4.3分公司、省发电公司、专业公司、直属企业
4.3.1审查工程项目执行概算及调整，并将报告及审查意见上报集团公司；
4.3.2监督检查执行概算执行、完成情况。
4.4项目公司
4.4.1组织工程执行概算编制；
4.4.2制定管理细则并分解细化工程造价控制目标，确定项目公司内控目标；
4.4.3按照批准的执行概算编制年度投资计划和完成统计报表。
5管理内容
5.1编制原则
5.1.1执行概算应控制在批准的设计概算额度内。
5.1.2执行概算的项目设置应符合行业概预算编制规定，并体现工程管理要求，满足单位工程造价控制的需要。
5.1.3执行概算的价格水平和费用标准应真实反映工程实际情况，有利于工程实施管理。
5.1.4执行概算编制时应结合工程实际情况，综合考虑工程项目实施中可能存在的风险。
5.2管理要求
5.2.1执行概算编制时间：
火电三大主机和主体工程施工招标完成后两个月内，水电主体工程施工和水轮发电机组招标完成后三个月内，风电风机机组、塔筒（架）和主体工程施工招标完成后一个月内，编制完成并及时上报。
5.2.2执行概算编制单位的确定按照《中国大唐集团公司工程全过程造价咨询管理规定》的规定执行。
5.2.3执行概算基本预备费由集团公司负责审批使用，分公司、省发电公司和直属企业负责审批执行概算单位工程投资以内的变更项目和费用。
重大设计变更、超单位工程投资的变更、以及执行概算外新增项目等，应严格按照《中国大唐集团公司工程设计审查管理办法》和《中国大唐集团公司工程造价管理规定》规定的程序进行报批。
上市公司负责所属项目执行概算基本预备费使用和变更的审批。
5.2.4审批后的执行概算在以下情况可进行调整，并由集团公司审批：
——设计方案发生重大变化
——由于不可抗力造成的变化
——其他确认需要进行调整的
5.2.5集团公司按照《中国大唐集团公司工程项目管理目标考核办法》对总投资和单位工程投资完成情况进行考核。
5.2.6项目公司应严格按照执行概算所确定的工程造价目标开展建设管理工作，加强工程、物资招标和合同管理过程中的经济活动分析，在确保实现工程项目建设目标的同时，努力节约投资。
5.2.7项目公司应作好工程建设过程中工程结算与执行概算的动态对比分析工作，及时发现问题和采取措施，确保控制目标的实现，并在工程投产后尽快对照执行概算开展项目总结算报告的编制和报审工作。
附录A
（规范性附录）流程图
执行概算编制审批管理流程
造价咨询机构
项目公司分、子公司集团公司
组织有资质的单位编写执行概算提出时间等具体管理要求
编制执行概算
否否否
审核是
组织专家评审
组织专家
是
评审、审批
作为项目公司控制投资的最高额度
正式批复是
附录B
（规范性附录）火电工程执行概算编制导则
B.1执行概算的编制内容及排序如下：
a）编制说明；
b）总执行概算表（见附表1）；
c）执行概算与设计概算对比表（见附表2）；
d）设备购置费执行概算表（见附表3）；
e）安装工程费执行概算表（见附表4）；
f）建筑工程费执行概算表（见附表5）；
g）其他费用执行概算表（见附表6）；
h）设备购置费计算表（见附表7）；
i）安装工程费计算表（见附表8）；
j）建筑工程费计算表（见附表9）；
k）专项工程费计算表
l）甲供材料费汇总表（见附表10）；
m）其他附表、附件。
B.2执行概算编制说明：
主要包括工程概况和管理情况、执行概算编制原则和方法、编制成果分析、其他需要说明问题等。
B.2.1工程概况
B.2.1.1厂址位置及特点
B.2.1.2建设规模
B.2.1.3交通运输条件
B.2.1.4主要工艺系统特征简介：
包括热力系统、燃料供应系统、除灰渣系统、化学水处理系统、供水系统、电气系统、控制系统、脱硫系统，主厂房、烟囱和水塔结构特征、地基处理等。
B.2.1.5建设工期：
包括批准的里程碑进度和实际安排的进度计划。
B.2.1.6批复文件依据：
包括核准文件及投资、初步设计批复文件及概算投资。
B.2.2项目管理情况
B.2.2.1总平面布置
B.2.2.2施工组织设计
B.2.2.3工程招标标段划分总体情况（含建筑、安装、设备、材料等，可自行设计附表说明）B.2.2.4招标完成情况，以及主要标段合同约定的结算价格可调整条件说明（如有时）B.2.2.5主要工程形象面貌
B.2.3执行概算编制原则
B.2.3.1编制依据
B.2.3.2项目划分
B.2.4执行概算编制方法和计算标准
B.2.4.1设备购置费编制
B.2.4.2安装工程费编制
B.2.4.3建设工程费编制
B.2.4.4其他费用编制
B.2.4.5基本预备费编制
B.2.4.6价差预备费编制B.2.4.7建设期贷款利息编制B.2.5执行概算水平分析B.2.5.1与设计概算的对比分析
B.2.5.2与集团公司造价控制指标的对比分析
B.2.5.3执行概算的实施风险及完成投资的预测分析B.2.5.4落实单位工程造价控制的难点分析及具体措施B.2.6其他需要说明的重大问题
B.3设备购置费编制
B.3.1项目划分应符合预算编制办法规定并满足设计深度要求。
设备购置费执行概算汇总表应按附表3格式，达到概算表二单位工程深度；
设备购置费计算表应按附表7格式和要求，达概算表三单体设备深度。
B.3.2已招标设备按合同价格计列，根据设备合同内容和供货形势分析，对预计确需变更合同价格或发生措施费用的，可适当计列预留费，并在备注栏中说明具体原因和费用计列标准。
预留费用总额一般不超过已招标设备总费用的1%。
B.3.3已招标设备与设计概算的规格、数量、内容有差异时，应在备注栏中说明。
B.3.4未招标设备应根据市场行情和近期招标水平，参照概算价格计列。
B.3.5设备价格均按供货到现场价格计列，随设备招标的上站费、运输费（大件运输措施费）、运输保险费及随机备品备件购置费等相关费用，一并计入设备价格，不再单独计列。
B.3.6设备现场卸车和保管费，主机设备按设备费的0.5%计算，其他设备按设备费的0.7%计算。
如果施工合同已含有设备下站费、现场运输费、现场保管费及设备缺陷处理费等相关费用，则不再单独计列；
如采用现场设备物资集中管理模式，现场物资管理费用按前述标准计算，现场临时办公房屋和物资仓库费用在临时工程中计列。
B.4建筑、安装工程费编制
B.4.1项目划分应按照预算编制办法并根据设计和招标工作深度，建筑、安装工程执行概算汇总表应按附表5和附表4的格式要求，达到概算表二单位工程深度；
建筑、安装工程执行概算编制表应按附表9和附表8的格式要求，达到概算表三分部工程深度。
B.4.2已招标的建筑和安装工程
B.4.2.1原则上按照招标价格计列，已签订合同的项目按合同价计列，但不计入合同价格中的备用金项目和费用（如有时）。
已招标工程的工程量清单项目与概算项目不一致时，在建筑、安装费计算表中单独列项，并在编制汇总表时根据费用属性，按照概算项目合理划分归项。
B.4.2.2已招标的主体及主要附属工程施工项目，根据合同计价模式及条件、设计深度、价格水平和建设管理要求等情况，在综合分析各种风险基础上，可合理计列预留费用。
一般预留费用总价合同项目不超过招标价的1%，单价合同项目不超过招标价的1.5%。
B.4.2.3施工图工程量较招标清单工程量变化较大，或变更增加工程量较多时，应根据合同单价和变化工程量合理分析管理风险，变化费用计入预留费用。
B.4.2.4招标或合同约定乙供材料价格超出一定变化范围后可调整价差的，可根据消耗量分析和市场价格变动趋势分析，合理预计价格风险费用，并计入预留费用。
B.4.2.5甲供材料费应根据设计确定的工料分析工程量，按照招标价格或参照当地市场价格计列。
如合同价格中已计入甲供材料基价时，则建筑、安装费计算表中甲供材料综合单价和合价均为采购或预计材料价格与此基价的价差。
甲供材料费应按附表10格式汇总到单位工程，并根据招标与否分别计列数量、单价和合价。
B.4.2.6随主体施工招标的施工单位配合调试费列入其他费用中的相应项目。
B.4.3未招标的建筑和安装工程
B.4.3.1应根据招标规划确定的招标原则和合同条件，参照已招标或相似工程价格水平，结合市场竞争分析，在合同编制工程量清单和价格基础上确定工程费。
B.4.3.2工程量采用最新设计成果，并根据设计深度不同留有适当裕度。
综合单价应在行业定额标准基础上，充分考虑人工、机械费调整和市场竞争因素，合理确定降低幅度。
B.4.3.3甲供材料费分析和计列同已招标工程。
B.4.4建设总承包工程
B.4.4.1脱硫、脱硝、铁路、码头等工程采用总承包模式建设时，已招标工程按招标价格计列，未招标工程参考设计概算并结合市场价格水平计列。
B.4.4.2应按照费用属性将相应费用列入设备购置费、建筑安装费和其他费用执行概算汇总表中，并将工程项目及费用以专项工程费计算表的形式编入执行概算。
B.5其他费用编制
B.5.1建设场地征用及清理费按征、租地合同、协议及国家省级以上政府有关文件计列。
B.5.2项目法人管理费新建项目按照以下标准执行：
a）2×
300MW级项目3450万元；
b）2×
600MW级项目4150万元；
c）扩建项目为新建项目的85%
d）单台机组项目为同等级别两台机组的65%；
e）以上费用标准中已综合考核项目管理目标考核费、过程审计委托费等内容。
B.5.3招标费已签订合同的，按合同价格计列；
未签订合同的，按执行概算的建筑、安装和设备购置费之和为基数，乘以原费率计列费用。
B.5.4工程监理费按招标价格计列；
设备监理费（含设备催交监造费和设备监检费）已招标的按招标价格计列，未招标的按设备购置费乘以下费率标准计列：
a）2×
300MW级项目0.56%；
b）2×
600MW级项目0.45%。
B.5.5工程保险费已招标的按招标价格计列，未招标的不计列，发生时由基本预备费开支。
B.5.6设备成套技术服务费已签订合同的按合同价格计列，未签订合同的，按按设备购置费的0.15%计列。
B.5.7勘察设计费按招标价格计列。
取消施工图预算编制费。
增列工程造价咨询服务费项目，费用按招标价格计列，未招标的按勘察设计费的10%计列。
B.5.8设计文件评审费按实际发生额计列，项目后评价费按150万元估列。
B.5.9管理车辆购置费按以下规定计列：
300MW级项目300万元；
600MW级项目320万元；
c）单台机组项目按同等级别两台机组的65%计算。
B.5.10生产职工培训及提前进厂费新建项目按照以下标准执行：
300MW级项目2160万元；
600MW级项目2620万元；
c）扩建项目为新建项目的85%；
d）单台机组项目为同等级别两台机组的65%。
B.6基本预备费、价差预备费和建设期贷款利息编制
B.6.1基本预备费以调整后的建筑工程费、安装工程费、设备购置费和其他费用（不含基本预备费）为基数，按1.5%计列。
B.6.2按国家现行预算规定，价差预备费为零。
B.6.3建设期贷款利息分两个时段计列。
编制执行概算时已发生贷款利息，经审核后据实计列；
未发生的贷款利息根据执行概算投资、融资方案和实际工期计划重新计算。
若建设期国家调整贷款利率，据实调整相应利率，计算利息的原则不变。
B.6.4分年度投资计划表应根据各标段工程目标进度安排和费用项目的使用计划进行编制。
附表1：
总执行概算表
项目名称：
单位：
万元
序号
工程或费用名称
设备购置费
安装工程费
建筑工程费
其他费用
合计
各项占总计%
单位指标（元/kW）
一
主辅生产工程
1
热力系统
2
燃料供应系统
3
除灰系统
4
水处理系统
5
供水系统
6
电气系统
7
热工控制系统
8
附属生产系统
9
脱硫装置系统
10
脱硝装置系统
二
与厂址有关的单项工程
交通运输工程
储灰场、防浪堤、填海、护岸工程
水质净化、海水淡化工程
补给水工程
地基处理工程
厂区、施工区土石方工程
临时工程
三
建设场地征用及清理费
项目建设管理费
项目建设技术服务费
整套启动试运费
生产准备费
其他项目
四
基本预备费
工程静态总投资
各类费用单位投资（元/kW）
各类费用占静态投资的比例（%）
五
价差预备费
六
建设期贷款利息
工程总投资
附表2：
执行概算与设计概算对比表
批准概算
执行概算
执行概算－批准概算
设备购置费
安装工程费
建筑工程费
其他费用
其它费用
附表3：
设备购置费执行概算汇总表
设备名称及规格型号
差值（执概－批概）
已招标设备
未招标设备费
合同价格
卸车保管费
预留费
小计
设备价格
㈠
锅炉机组
1.1
锅炉本体
1.2
风机
1.3
除尘设备
……
升级会员 