参考样式启用Word文档格式.docx
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单位(企业)成立于×
年×
日,现持有xx市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为xx号的营业执照,单位类型:
有限责任/外商独资企业/中外合资企业,注册资本人民币×
万元,法定代表人:
,地址:
。
(二)项目基本情况
根据贵单位与浙江省科技厅签订的《浙江省科技计划项目合同书》(或省科技厅下达的科技计划项目任务书):
项目计划编号:
项目名称:
项目计划类别:
项目合同起止年月:
月至×
月
(如项目延期需披露经省科技厅批准的延期情况)
参与单位:
(如有变更需披露经省科技厅批准的变更情况)
项目实施负责人:
,职务(职称),所在单位:
二、合同书(或任务书)有关规定
(一)项目预算
1.项目预算总经费×
万元,其中:
省财政科技补助经费×
万元、地方配套×
万元、自筹经费×
万元。
2.项目预算如有调整,应详细披露调整内容及调整程序(包括承担单位自行调整和报批调整)。
各项经费预算支出情况参见表一:
表一项目经费预算情况
金额单位:
万元
经费开支内容
预算经费总额
其中省财政科技经费
调整后预算经费总额
(一)直接费用
1.设备费
2.材料费
3.测试化验加工费
4.燃料动力费
5.差旅/会议/国际合作与交流费
6.出版/文献/信息传播/知识产权事务费
7.劳务费
8.专家咨询费
9.其他支出
(二)间接费用
10.间接费用(包含管理费与激励费)
合计
(二)项目执行阶段的经济指标
合同书规定的实现年(实施期总)销售收入,年(实施期总)利税总额,相关的推广和应用(临床、服务)要求,知识产权要求等。
三、合同书中各项财务、经济指标的执行情况
经审计,合同书执行情况如下:
(一)项目经费到位情况:
根据银行进账单及相关账簿凭证,项目经费实际到位×
万元,其中省财政科技经费于年月日到位×
万元、地方配套经费于年月日到位×
万元、自筹经费以支代筹到位×
(二)项目经费拨付情况:
根据相关银行凭证,项目经费转拨参与单位的XX单位XX万元,其中省财政科技经费XX万元。
(如经费实际拨付与预算不一致,应逐个披露差异原因以及是否已按规定程序报批等情况)
(三)项目经费支出情况:
经审计认定,截止年月日,项目经费总支出×
万元,占经费预算%,其中省财政科技经费支出×
万元、地方配套经费支出×
万元、自筹经费支出×
详见表二:
表二项目经费实际支出与预算比较
项目经费总支出
其中省财政科技经费支出
调整后预算金额
账面金额
审定金额
/
注:
设备费、材料费、测试化验加工费、差旅/会议/国际合作与交流费等所有费用支出明细表见附件。
若预算经费无调整,则为预算金额。
审定金额与账面金额的差异说明:
1.
2.
……
(4)项目经费结余情况:
截止年月日(合同截止日)项目省财政科技经费审计认定结余×
万元,扣除应付未付支出×
万元、预计后续支出×
万元,项目实际净结余×
应付未付支出具体为:
预计后续支出具体为:
(五)项目经济指标完成情况
该项目研发成果主要用于×
,目标产品为×
,产品于×
月开始进入市场发生销售(或由于×
原因项目研发失败、实施尚未产业化等)。
根据×
公司提供的销售收入明细帐及增值税发票、销售合同等资料,审计确认本项目实施,×
日实现销售收入×
万元、利润×
万元、税金×
万元(对照合同规定选择相关指标,可以分年度列出)。
四、需要披露的主要事项
(一)简要阐述承担单位财务管理情况,应当明确指出项目经费收支有无纳入承担单位财务核算体系,有无按经费来源分别进行单独核算,专款专用。
(二)审计认定的不合规资金情况说明。
(三)简要阐述项目设备购置及管理情况,说明设备是否按预算规定购置、是否纳入固定资产管理、是否账实相符等。
(四)管理费、激励费的计提或实际使用情况。
(五)其他需要披露事项。
五、审计结论
就项目预算经费使用情况(有无截留、挪用、浪费和违反财经纪律等行为)、经费管理(单独核算、决算编制真实可靠性)等方面发表总体审计意见。
附件:
各费用科目支出明细表
本报告仅供“浙江省省级科技计划项目”验收时使用。
会计师事务所(盖章)中国注册会计师(签字)
中国注册会计师(签字)
二○×
日
附件1
设备费支出明细表
序号
设备名称
购置设备
型号
单价(元/台件)
数量
(台件)
金额
(万元)
凭证类型
凭证时间
凭证编号
是否为预算内设备
经费支出单位
1
Y/N
2
3
4
5
省财政经费支出小计
/
自筹经费支出小计
累计
附件2
材料费支出明细表
材料名称
计量单位
单价
(元/单位数量)
购置数量
金额(万元)
自筹经费小计
材料名称必须是具体的品名,不得用科目名称代替。
附件3
测试化验加工费支出明细表
测试化验加工的内容
测试化验加工单位
附件4
燃料动力费支出明细表
经费支出具体内容
备注(费用如有分摊,须说明依据和方法)
附件5
差旅/会议/国际合作与交流费支出明细表
备注
附件6
出版/文献/信息传播/知识产权事务费支出明细表
附件7
劳务费支出明细表
附件8
专家咨询费支出明细表
附件9
其他支出明细表