erp沙盘模拟业务运营记录完成版Word文件下载.docx
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20
16
更新短期贷款/短期贷款还本付息
申请短期贷款
原材料入库/更新原材料订单
-2
下原材料订单
购买厂房
更新生产/完工入库
8
新建/在建/转产/变卖生产线
9
紧急采购(随时进行)
-10
10
开始下一批生产
11
更新应收款/应收款收现
15
12
按订单交货
13
缴纳违约罚款
14
厂房出售/租用厂房
产品研发投资/生产资格换证
支付管理费
17
出售库存(随时进行)
18
应收款贴现(随时进行)
19
厂房贴现(随时进行)
本季收入合计
21
本季支出合计
-14
-3
--2
22
季末对帐
年 末
新市场开拓/市场准入换证
ISO认证投资/ISO资格换证
支付设备维护费
计提折旧
(5)
结帐
订单登记表
订单号
1LP10212
合计
市场
本地
产品
P1
数量
6个
交货期
1Q
账期
4Q
现金回收期
5Q
销售额
32M
成本
18M
毛利
14M
未售
现金计划表
资金项目
年初
2Q
3Q
年末
年初现金
30
季初现金
应收款贴现
市场开拓费
广告费
短贷还本付息
ISO认证费
借入短贷
设备维修费
长贷利息
原材料入库/出售
年末支出合计
-6
长货还本
年末现金余额
借入长贷
生产线费用
年初支出合计
紧急采购原材料
年初收入合计
加工费
出售产成品
应收款收现
紧急采购产成品
零帐期订单收现
违约罚款
厂房租金
产品研发费
管理费
综合管理费用明细表
项目
金额(M)
备注
维护费
租金
转产费
市场准入开拓
□本地□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P1()P2()P3()P4()
其他
合计
利润表
上年数
本年数
销售收入
+
34
32
直接成本
-
=
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务支出(+)/收入(-)
+/-
其他收入(+)/支出(-)
税前利润
所得税
净利润
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
流动资产:
负债:
40
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应付账款
成品
应交税金
原料
负债合计
41
流动资产合计
62
56
固定资产:
所有者权益:
土地和建筑
股东资本
60
机器与设备
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
55
48
所有者权益合计
74
64
总资产
115
104
负债和所有者权益总计
第二年业务运营记录
150
152
179
132
-9
(9)
(4)
(6)
-27
-20
-22
120
110
2LP10812
2RP10812
区域
1个
5M
10M
2M
4M
3M
6M
□本地□区域□国内□亚洲□国际
(1)ISO9000
(2)1SO14000
P1()P2(4)P3(4)P4(8)
36
-30
-
-33
-37
--10
190
27
10440
217
第三年业务运营记录
-19
72
63
51
46
-7
(7)
-12
-13
33
3LP10412
3LP100912
3RP10712
3LP20712
P2
7个
2个
4个
6Q
8Q
9M
31M
82M
12M
M
34M
19M
48M
-38
P1()P2()P3
(2)P4(4)
82
142
125
75
80
205
第四年业务运营记录
45
-8
(14)
(8)
(3)
42
-18
35
4LP10312
4RP10712
4LP20512
3个
7Q
49M
68M
26M
8M
42M
()
-25