最新收银员现金管理制度Word格式.docx

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　　第十四条妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务信息部。

内部签单、优惠折扣、免费消费账单应及时找公司授权领导签名确认。

　　第十五条与销售人员、售后人员或服务人员保持良好的沟通和协作，防止发生错漏或交接失误。

　　第十六条负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机等）的保养工作。

　　第十七条负责收银台区域的卫生清洁工作。

　　第四章工作规范

　　第十八条严格执行财务制度，遵守财经纪律，接受财务监督，遵守公司的考勤制度。

　　第十九条必须严格遵守“六必须，八不准”

　　1、六必须①、必须按规定整齐着装;

　　②、必须发型规范、淡妆上岗、坐姿端庄;

　　③、必须精神饱满、主动热情、微笑待客;

　　④、必须文明礼貌、使用普通话，文明用语和唱收唱付;

　　⑤、必须保持收银台干净整齐;

　　⑥、必须定期核对账款，两者保持一致。

　　2、八不准①、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹；

　　②、不准在当班时间擅自离台、离岗、停台；

　　③、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容；

　　④、不准以点款、结账为借口，拒收和冷漠顾客；

　　⑤、不准在收银台工作范围内进行会客、吃东西、喝饮料

　　等私人行为；

　　⑥、不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台等不规范姿势；

　　⑦、不准出现与顾客争吵辱骂欧打等有损公司形象的行为。

　　第二十一条收取现金必须正反两面过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。

如出现假币，由当班收银员负责。

　　第二十二条不得擅自从营业款中坐支现金，未经公司领导批准，不得将营业现金收入用于他处或借给任何单位和个人。

　　第二十三条不得任意篡改结算账单和电脑单据，如发现错收、错输需要调整金额、币种和减数时，必须有充足依据和经过说明书经当班主管人员签名确认并在单据调整登记簿作好记录备查后方可调整电脑数据。

　　第二十四条遵循公司授权规定，严格执行折扣权限，在账单上必须有公司授权人员签名认可或附上相关批示，交财务部核查。

　　第二十五条除财务人员盘点货物或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括管理人员）进入收银台工作范围。

　　第二十六条严格遵守企业保密制度，除公司领导批准外不得让无关人员动用电脑、收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。

　　第五章工作流程

　　第二十七条必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记，不得随意调整班次。

如果确实需要调整，必须提前两天向收银领班或部门领导申请。

第二十八条收银员班次表由各收银点的收银领班或部门主管编排，呈部门经理批准并监督执行。

　　第二十九条提前十五分钟到岗更换工服，佩戴工卡，做到仪容仪表整洁。

上班前须将私人物品（如挂包、手提袋、钱包等）锁在收银员专用的柜台里，不得携带私人物品及钱款上岗，避免与公司钱物发生混乱。

　　第三十条收银员到岗后，首先做好收银台的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。

　　第三十一条收银员不同班次之间的交接、收银员与收银领班、部门主管或出纳人员备用金的交接，双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签收。

第三十二条工作交接时必须按公司有关规定和财务规范逐项交接，交接要准确、及时、迅速；

若因交接不清出现问题的，相应责任由发现问题时的当班收银员承担。

　　第三十三条领取当值班次所需使用的账单及票据时，应即时检查账单及票据是否顺号、缺页，如有发现缺号、缺页或书写不清晰的应立即退回票据管理部门。

　　第三十四条每天班前必须检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有发现日期或时间不准确时，应及时通知收银领班或部门主管进行调整，并检查色带、纸带、刷卡清单等是否足够。

　　第三十五条每天班前必须查阅收银员交接记事本并签名确认，了解当天或上一天的收银接待情况、需要跟进工作、当班注意事项及遗留的问题，以便及时处理。

　　第三十六条收银员应首先检查商户开出的销售清单内容是否齐全准确，如记录不全则退回给销售人员、售后人员或服务人员处理。

　　第三十七条确认销售清单上记录的有关资料齐全准确后，收银员开始将上述资料正式输入电脑，输入完毕后即可等待顾客付款或结账。

　　第三十八条付款或结账程序

　　1、《销货交款凭证》一式三联第一联留存、第二联财务、第三联为顾客联。

　　2、顾客要求付款结账时，收银员根据销售人员开具的《销货交款凭证》（注销货交款凭证上填写内容必须齐全、清晰、准确），如有内容填写不全，应退回销售柜组补填，合格后录入收银机做销售处理。

　　3、顾客交款时，若是现金支付，收银员在《销货交款凭证》上盖《现金收讫》章，若是信用卡、储值卡、礼券等方式结账，收银员要在《销货交款凭证》上分别注明付款方式，以便日结分类汇总报账；

　　4、消费的顾客结账是办理挂账的，则由柜组营业员将顾客签名挂账凭据交收银员办理挂账手续后，第一联存根联由收银员留存，第二联财务联上交

　　财务部入账作追收欠款之用，第三联顾客联交顾客作为消费凭据。

　　5、消费的顾客结账时出示优惠卡（或者由公司授权人员给予顾客打折）要求打折时，柜组销售人员应将优惠卡或公司批示文件（或者公司授权人员签名）和三联《销货交款凭证》交收银员按规定程序办理打折，如果销售人员只将一联结账单交收银员，收银员不得给其办理。

　　6、收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、修改账单、作废单等应由相关经办人员说明作废或调整原因，并签上姓名，由主管人员签名证实注明作废或调整原因后，将调整单、修改单或作废单（三联）上交财务部处理。

如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单据的相应责任。

　　7、有公司批示文件或公司授权人员批准顾客滞后结账的，须先请主管人员签名确认，然后由收银员将其结账单上缴财务部作“应收账款”按规定处理。

　　8、公司工作人员因公需使用销售商品，实行内部签单的，请公司经办人和相关授权领导在《销货交款凭证》上签字后由收银员上缴财务部作业务费用按规定处理。

　　9、收银员在本班次营业结束后应做单班结账，在本日营业工作结束后，应做总班结账。

在仔细核对当日的经营情况及收入情况后填写“每日营业收入汇总表”并办理好相关交接手续后于次日由第一班次的收银员上缴财务部及公司领导。

　　第三十九条结账交款

　　当日每班收银员在下班时要用销售小票收银联与收银机核对金额，核

　　对无误后，打印收银交款单，到收银中心交款报账。

每日收入的现金必须执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款要及时上报，如有短款应由收银员如数补足。

　　第四十条账单交接程序

　　账单交接程序分为两类一类是已使用的，将已使用过的账单按顺序号排好，用账单分配表包捆好，放到指定位置，供财务部或审计部人员审核使用；

另一类是未使用过的，要检查一下和已使用过的账单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。

在收银账单领用登记簿的退回处签字。

如下班

　　篇二:

《收银员管理制度》

　　第二章收银员管理制度

　　第一节收银员管理

　　第一条岗位设置

　　各经营、运作部门应设置一名收银员（原名兼职出纳），原则上由部门女性营业员担任，必须是已转正的正式员工，收银员的人选由分部推荐，报财务部备案，更换时需得到财务部与人事部的批准。

收银员的管理为矩阵式管理结构，业务上接受财务部的管理和指导，分部经理、会计不得充任收银员。

　　第二条工作职责

　　1、负责分部营业款的收取、保管、解缴和分部备用金管理；

　　2、负责分部银行卡的保管和分部支票的保管、上交；

　　3、负责分部营业报表和报表清单的制作；

　　4、负责分部现金折让、月结折让、到付折让的支付；

　　5、负责分部发票的申请；

监督分部更改单起草人打印更改单，并保管需交由会计调账的更改单；

　　6、每天下午下班前整理当天营业收支款，并于第二天上午12时前收银；

　　7、收银员规定每天必须对分部现金进行一次盘点，且在每天下班前应向分部会计和部门经理报送现金盘点表（具体时间根据部门实际情况而定）；

　　8、负责分部单据的领取、使用、登记管理工作，以及分部各种印章的管理（根据部门实际情况也可由部门其他营业员管理）。

但是收据必须由收银员保管，收据在不用时必须放进抽屉，不能放在显眼处；

　　9、负责管理分部保险柜，保险柜的钥匙和密码收银员应妥善保管，不得外借和外泄，保险柜的钥匙备存件，上缴各区财务部经理保管，财务部各管理人员应设置登记薄签名登记；

若保险柜钥匙丢失，由收银员上报差错，且更换保险柜锁。

　　10、分部会计及财务部要求的其他涉及财务事项。

　　11、代收货款的退款跟踪

　　12、每天下班前将当天收到的营业款汇入相应子公司账户。

　　第三条收银员卡办理要求

　　1、收银员银行卡办理时需与公司签订《个人账户说明》，此卡从办理之日起，不能提供给客户，只允许办理公司内部的资金往来业务，不允许个人款项的存取，一旦存入，视同公款。

　　2、收银员卡尽量选择与对应子公司开户行同行的银行，特殊情况下根据部

　　门周边银行合计交通便利和成本而定。

　　3、所有收银员银行卡要求办理网上银行和网上支付功能，可以实现个人对公转账和向公司支付宝账户汇款。

部门收银员应妥善保管网银密码以及USBKEY，对其负保管责任；

　　4、由于银行对电子支付转账做了限制，各部门办理收银员卡时，建议使用无限额或者额度较大的银行，以免影响部门资金转出。

　　5、正常的银行工作日内，收银员卡中的资金加上部门库存现金不应超过公司规定金额（华东、华北、西部10000元为限，其余5000元为限）；

　　第四条业务操作规定

　　1、收银员设置“现金日记帐”。

　　2、“现金日记帐”分营业款、备用金两个明细。

“营业款日记帐”根据每天发生的营业现金收入、小票类现金收入、收应付代收款、客户还款现金、向总部解交等业务登记现金收支；

“备用金日记帐”根据手续齐全（经办人、分部会计审核、经理批准）的现金付款单据登记支出，向总部报帐后登记现金收入。

　　3、“支票登记簿”根据分部收到的银行支票、以及向总部解交业务登记帐簿。

　　4、收银员休假或培训的，由部门其他营业员代理时，必须做好交接工作，期间代理收银员必须做到每天盘点，汇款，并详细登记收支明细账，收银员上班后，立即进行交接。

　　第五条工资待遇、考核及其岗位培训

　　1、收银员岗位补贴标准

　　收银员每月收银员补贴固定为250元，根据享受福利天数折算，取消在原岗位系数基础上追加的0.3系数，不再与奖金挂钩。

　　例如沈阳派送部，2010年9月应出勤25天，该部门收银员XXX享受福利出勤天数为23天，则

　　XXX9月兼职出纳补贴＝250*23/25，同时分配绩效奖时，岗位系数不再增加0.3，与部门其他同事一样分配部门奖金。

　　2、各财务部经理每季度组织对收银员集中培训至少一次，提高收银员专业水平。

　　3、新收银员必认真学习此文件，且进行现场5个工作日的交接并通过了财务部组织的考试方可上岗。

　　第六条收银员长、短款处理办法

　　1、现金盘点为长款的，应及时上报给会计，并同时将长款金额上缴资金部。

　　2、现金盘点为短款的，第一时间上报部门会计，由部门会计上报差错且协助清查，清查期限为十五天，超过十五天未查明原因的，收银员承担20％，经

　　理承担20%，其余入部门费用。

　　3、对出现短款找不到原因的部门，由财务部经理出具盘点清查报告给财务部总监，汇报盘点清查情况。

　　第七条责任规定

　　1、收银员应把库存现金存放在分部保险柜或暗格或带锁抽屉中（限额内），不得将其带回宿舍或家中，不得交与其他人或部门经理保管，不便于保管的应及时存入银行，私自将库存现金带回宿舍或家中及私自交与他人或部门经理的，计部门业务差错。

　　2、分部经理阻挠或分部其他人员不予配合，造成营业款因未按时上交而受损的由分部经理承担全部责任；

　　3、由于收银员岗位直接关系到部门资金安全性，部门经理必须给予收银员充足时间处理日常工作，部门必须每天盘点一次，做到“日清日结”，保证公司资金安全，提高收银员积极性。

　　4、分部收银员必须无条件配合会计的工作，分部经理不能干扰收银员工作。

　　5、若收银员工作中被抢、被盗等，经部门经理、品管部、财务部共同核实，非人为造假的，责任人按以上短款处理办法承担损失；

人为造假或对公司造成的严重损失的，视为人品出问题处理。

　　第二节收银员存款管理规定

　　第一条新开部门收银员账户的开户银行须选择能卡密分离存款的银行（含银行柜台与自动柜员机的无卡存款与不需要取款密码的有卡存款，以下简称卡密分离存款）；

　　第二条对已使用卡密分离存款的营业部，自发文之日起，统一使用原方式存款，包含收银员本人存款；

　　第三条对自动柜员机无卡存款需输入取款密码的部门，报区域财务部高级经理核实，核实方法为取款密码输入正确密码之外的任意6位数字，如存款失败，收银员休假时可交接代理收银员密码，卡由部门经理保管，如存款成功按第二条操作；

　　第四条不能卡密分离存款的营业部，如晚班营业款超过库存限额，处理方式为

　　1、开户银行有自动柜员机并且存款需卡和密码的，报区域财务部高级经理备案，同意后由部门经理陪同收银员存款，存款后卡交由部门经理保管；

　　2、由部门经理安排专人值班确保资金安全，次日10点前将营业款存入收银卡；

　　第五条营业部每天将营业款通过支付宝汇至公司指定账户，晚班营业款暂存在

　　收银员卡中，最迟第二天上午10点前转账至公司账户；

　　第六条因不同银行对支付宝充值每日限额不同，如当天收取营业款大于每日限额，超出部分当天通过网上银行转账至公司账户；

　　第七条收银员休假由代理收银员负责将营业款汇至公司账户，具体方式可选择

　　1、使用支付宝汇款。

收银员可将U-key与网银密码交接给代理收银员、网上银行支付密码（不能与取款密码相同）交接给部门副经理/经理，两者不能为同一人，由部门副经理/经理进行监控，审核无误后输入支付密码进行转账交易；

　　2、银行柜台汇款。

由代理收银员在16点前到银行柜台通过对公业务窗口将营业款汇入对应子公司账户，不交接U-key与网上银行登录密码与支付密码；

　　第八条如有违反以上规定操作的，对责任人负激励10元/次，奖励发现人50元/次，给公司造成损失的，按公司相关文件追究相应责任；

　　附件一关于十大银行给支付宝汇款限额的说明

　　篇三:

《收银员的管理管理制度》

　　收银员的管理管理制度

　　一、工作性质从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员，

　　是一种专业化的职业。

　　二、职业道德要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章

　　制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。

　　三、职业规范

　　1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。

　　2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验

　　明真伪。

　　3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。

　　4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不

　　得悬挂在收银箱。

　　5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人

　　介绍店内各项活动。

　　6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收

　　入情况及数据。

　　7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。

　　8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入

　　收银台内。

　　9、运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人

　　原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。

　　10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。

　　四、岗位职责

　　1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。

　　2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。

　　3、规范、的操作，确保收银工作的正常运行。

　　4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语

　　和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。

　　5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通，

　　以减少错误和损失。

　　6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉

　　语。

如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。

　　7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。

　　8、不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员政策，能在顾客消费

　　时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动，做好宣传工作。

　　9、妥善保管营业款，不贪污，不将营业款带出场外。

当天营业结束后，将全部

　　款项及结账单上交店长，并由填写收款收据，存入银行。

　　10、每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长，因误收、错

　　收等由收银员自己负责处理，并承担损失。

　　11、因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项不符，多款上交、

　　少款自负。

　　12、了解设备性能及排除常见故障的方法，遇到收银机故障和自己解决的问题，

　　要及时上报。

　　13、收银中遭遇突发事件应及时锁好钱箱，保持冷静并与当班店长配合做出应对

　　处理。

　　14、遵守公司财务的各项管理制度，具备良好的职业首先和责任感。

　　五、收银员要了解季节性产品知识，做到收银台的陈列和简单的推荐以及收银工

　　作的最好销售流程。

　　汉中老百姓大药房有限责任公司

　　篇四:

　　企业收银员管理制度{收银员现金管理制度}.

（一）总则

　　1、目的为加强公司的资金管理，确保公司财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司实际情况，制定该制度。

　　2、依据《现金管理暂行条例》、《企业会计准则》等法律法规和公司规章制度的相关规定。

（二）岗位职责

　　1、严格坚守“勤勤恳恳、兢兢业业、团结协作、创业创新”的企业精神。

　　2、遵守公司《员工手册》及其他各项管理规定，服从公司统一管理。

　　3、工作认真细致、具备一定的计算、辨别假币、点钞能力。

　　4、快速、准确、及时地收取营业款项。

　　5、负责收银点各项费用的收取，核算统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到日清月结，账账相符，账表相符，账实相符，钱据相符。

　　6、收银员必须熟悉营业场所的运作，营业及消费情况、协助服务人员答复顾客咨询、提供相应的便民服务。

　　7、知晓公司针对特殊物品运输的管理规定。

　　8、收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付时必须提醒顾客当面点清，礼送客人离开，使其满意消费。

严禁例如“摔、甩、扔、丢”等行为。

刷卡消费完毕核算退卡时要向顾客致以道谢。

　　9、保持头脑清醒、严格遵循收款程序，确保交接收款成功和无遗漏字据或账单和银行卡。

　　10、当结账顾客相对集中是，须文明用语请顾客稍后并提高结账速度；

如有需要应及时申请援助。

　　11、妥善保管钱物、银行卡、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。

　　12、收银员应做好与制单员、收银负责人和财务人员的沟通与协作，防止发生错漏或交接失误。

　　13、负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机）日常维护保养。

　　（三）相应的工作规范

　　1、严格执行财务制度、遵守财经纪律，接受财务财务监督，遵守公司的考勤制度。

　　2、必须严格遵守“六必须、八不准”

　　“六必须”必须按照规定整齐着装；

必须发型规范、淡妆上岗，坐姿端正；

必须精神饱满，主动热情，微笑待客；

必须文明礼貌，使用普通话文明用语和唱收唱付；

必须保持收银台干净整齐；

必须定时核算账款，两者保持一致。

　　“六不准”:

1、不准再收银台内聊天，嬉笑打闹；

2、不准在当班时间擅自离台，离岗停台；

3、不准再收银台内看书，看报，上网等非工作内容；

4、不准以点款，结账为借口，拒绝和冷漠顾客；

5、不准在收银台工作范围内进行会客，吃东西；

　　6、不准出现与顾客争吵辱骂、殴打等有损公司形象的行为。

　　3、收取现金必须正反两面检查真伪，杜绝收取假币，如出现假币由当班收银员负责。

　　4、不得擅自从营业款中坐支现金，不得将营业现金收入用于他处借给任何单位和个人。

　　5、不得任意篡改结算账单和电脑系统数据。

　　6、遵循公司授权规定在相应账单与凭据上必须有公司授权人员签字认可或附有相关批示，交财务部备查。

　　7、收款时认真审核制单员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退还制单员，交于收银主管确认误单后签字作废。

私自撤单，造成跑单的，由收银员负责。

　　8、除财务人员、制单人员或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员，及非收银员（包括管理人员）进入收银员工作范围。

　　9、严格遵守公司保密制度，除公司领导批准外，不得让无关人员动用电脑或POS机，收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料，不得向无关人员及公司人员泄露公司营业收入情况。

　　（四）一般工作流程

　　1、必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记，不得随意调整班次，如需调整，必须提前向收银主管申请。

　　2、收银员班次表由各收银点的收银主管编排，由财务部批准并监督执行。

　　3、上班前将私人物品（如挂包、手提袋、钱包等）存放在相应位置，不得携带私人物品及钱款上岗，避免与公司钱物发生混乱。

　　4、收银员到岗后，首先做好收银员的卫生清洁工作和检查收银设备的