出纳工作汇报文档格式.docx
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每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点表;
每月末做好银行对帐工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对帐工作;
工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,保证及时将工资发放给员工;
由于刚开始专业并不对口,之前也从没涉及过财务工作。
所以开头基本都是照着书本依样画葫芦,遇到问题就积极询问会计,工作中也走过很多弯路,有过一些错误。
但是都一一改正,在错误中逐渐成长,现在对出纳工作,已经能够胜任,而且要更
加踏实努力,多多加强理论学习,多多向前辈学习。
除了出纳工作以外,还负责公司档案管理,工程档案繁多且重要,所以档案管理对每个工程来说都非常重要。
不管在工程前期,还是施工阶段,即使竣工验收完成,档案资料都必须齐备,完整。
以备检查核实。
在档案管理中,除了纸质资料收集归档,还做好相应的电子文档,做好档案目录录入。
节省搜索和寻找的时间。
除了以上所述的工作,我还力所能及的做些公司的后勤杂事,后勤工作的特点是说不清,道不明。
无法实际说清楚确切做了些什么。
做好后勤工作,保障单位同事能够顺利,方便的做好本职工作。
我非常愿意为公司奉献自己的能量,为这个大家庭发光发热.
在公司工作的四年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是财务工作经验,总结起来有以下几个方面的经验和收获:
(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态
(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。
财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。
我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标。
以上是我对自己工作的总结汇总,敬请领导给予批评指正。
在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;
努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的发展而努力奋斗。
篇二:
出纳岗位工作总结
出纳岗位工作总结
时光飞快,转眼上岗即将满一月,总结这一月中的工作,以便在末来的日子
中更好的发现自己,完善自我。
在这短短的一个月中,同事们的热情与关怀,让我感受到了这个充满活力的
集体所散发出的温暖,也让我坚定了对这份工作的忠诚;
短短的一个月,虽做着单一重复的工作,确也有些许发现与感悟,做一简单的总结,以使今后工作更快、更准的完成。
出纳兼财务内勤岗位职责:
1、严格按照园区办下发的《货币资金管理办法》对日常现金、银行存款、
现金支票、转账支票进行管理与使用;
2、严格按照园区办下发的《财务支出管理办法》、《差旅费报销制度》对货
币资金的支出进行把关;
3、以园区办下发的《会计档案管理制度》对日常会计档案与资料进行管理
与保存;
4、每日核对账面现金与库存现金余额,做到账实相符;
5、定期与会计核对总账与出纳流水账余额,做到账账相符;
6、按周报送资金周报表与财务部工作周总结与计划;
7、定期、定时完成园区办各部门日常报销;
8、按土地部拆迁付款明细单准确、快速的完成被拆迁户补偿款的支付;
9、按时、按点、准确、无误的完成其他日常工作
不足与改进:
多年的会计工作培养了我细致的习惯,但是从事了出纳工作以后,发现与现
金的直接来往需要更加细致与认真,因为每一个错误都会直接造成经济损失,所以不容有失;
由于对新工作的了解不够,曾造成过一些失误,归结原因发现属于沟通不利、
事前准备不足造成,以后应多加强业务学习、增加与其他部门同事的交流与沟通;
行业的变化带来工作流程、方法的改变,加快学习本行业适用的会计准则,
尽早达到行业要求。
计划与方向:
一份合适、满意的工作来之不易,我要珍惜这个机会。
为了适应工作的需要,我应该加强出纳、事业单位会计等方面理论与业务的
学习,扩充自己会计的知识面,深入学习本岗位的工作制度和规范,提高实际业务的操作技能,发挥财务的控制与监督作用;
为自我的提升与发展,发扬不计较、不怕苦的精神,在完成好自己本职工作
的基础上,利用以往的工作经验,帮助其他同事共同完成区内工作;
利用工作之余,参加行业称职考试与相关技能培训,为有一个更广阔的发展空间做更多的准备。
以上是我工作即将满月之时的一些感悟与总结,也会成为我未来工作方向的
指导,XX年我会一如既往的努力、拼搏,来回报各位领导与同仁对我的关心与认可。
营销部新员工实习报告
员工姓名:
递交报告日期:
实习部门:
实习日期:
报告内容:
篇三:
出纳工作总结
出纳工作总结
XX年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在公司领导的关心与在各部门的密切配合下,财审部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务,不断提高财务服务质量。
一、XX年上半年,日常财务工作:
A、资金管理:
企业管理的核心是财务管理,新的一年里我们加强以资金管理为中心。
资金管理一直是我的工作重点,通过细化管理,理顺流程,实现资金平衡,减少资金沉淀,从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。
上半年按照公司统一部署,完成年度的资金预算、月度的资金计划,按计划做好筹资及日常资金支付工作,月度做好公司财务分析工作以及公司月度资金快报。
每日向上级公司、总会计师填报《资金日报》,建立出纳档案室,对年度、月度资金计划,上行文等归档管理。
每月末对公司各部门职工备用金进行催报。
XX资金筹资情况:
1、资金筹集总额:
2160万元
2、已归还的短期借款:
200万元
3、XX年尚可使用的安居房贷款额度:
1000万元
4、目前公司尚未归还的贷款总额为5585万元
XX年6月资金结存情况:
XX年资金计划:
B、税务管理:
完成XX年所得税清算、XX年上半年的土地使用税交纳、月度、季度的营业税、增值税、个人所得税、所得税的季报工作。
C、其他事项:
组织机构代码、工商年审、财务管理制度修订工作、建立经济合同台账。
二、亮点工作成绩:
1、根据合同台帐清理应上交的合同印花税,并主动钻研税收政策,了解印花税的减免规定,减少了公司印花税负。
实现企业利润最大化。
2、在上半年资金紧张的情况下,积极与收款单位协商并取得了支持,使深投公司平稳的渡过了XX年4月以前的资金危机。
3、根据企业实际情况,随着项目的推进,部分项目及费用预算较年初有较大的变化,导致资金计划与实际支出每月都出现偏差,对此现象及时组织编制年度费用预算差额分析,分解到部门和具体责任人,对各部门费用预算进行审核并报部门领导审批,提高了资金计划的准确性。
月未及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导,作好事中费用控制和总结。
(转自:
小草范文网:
出纳工作汇报) 4、完善公司项目财务收支审批程序,资金支付采取联签制度。
5、主动建立合同台帐,提高资金支付的依据。
6、主动建立付款跟踪表,提高资金使用的安全性。
三、存在的主要问题及今后工作目标:
出纳是一项精细工作,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我应尽的职责。
在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力需要我不断的提高自身的业务水平。
合理的安排资金筹集与使用才可以合理的降低企业的财务费用,管理工作才能得到提高!
半年来工作虽然取得了较好的成绩,但还存在着一些问题,有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,主要表现在以下几个方面:
工作目标:
1、进一步加强资金管理:
积极稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作。
控制好专项资金的使用,做到专款专用。
确保营运资金流转顺畅。
2、进一步加强预算管理:
下半年我将进一步加强预算管理,实现预算管理科学化,监督各部门费用预算的准确性,有效的落实资金计划
3、加强自身业务水平。
秉承公司文化的精髓,每天进步一点点。
不断学习新税法与财务管理,合理运用税收手段,为实现企业利润最大化而努力。
存在的问题:
1、借款合同的签订:
只是内部的红头文(请示),不符合税法的要求,存在税务风险。
汽车城项目立项增资及借款计划:
四、建议:
1、随着国家调控的需要,财税的征收也是年年在变,财务人员的自身水平已跟不上时代的变化,希望公司能够提供学习机会通过不断的系统培训,加强企业在市场的竞争力。
2、通过兄弟单位的交流,才发觉一些细小的流程不符合集团的要求,希望可以多方面的与兄弟单位多交流。