财务会计的岗位职责Word文件下载.docx

财务会计的岗位职责Word文件下载.docx

《财务会计的岗位职责Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务会计的岗位职责Word文件下载.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

准备公司财务决算工作所需的财务资料;

按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明;

参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表;

负责会计报表的汇编、会审工作;

负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。

　　5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：

根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理;

审核支票的领用手续和空白支票的管理;

监督各项业务借款的报销工作;

审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表;

收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任;

定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。

　　6、保管财务票据，管理会计档案：

保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续;

负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档;

负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记;

定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。

　　7、检查监督子公司的会计核算工作：

监督检查子公司帐务处理业务;

检查子公司会计报表的编制工作;

检查子公司财务票据和会计档案的保管工作;

监督检查子公司其他会计制度执行情况。

　　8、完成财务部部长交办其它各项工作权力和责任：

权力：

会计凭证、帐簿的审核权、对帐权财务档案管理权财务收支活动的监督检查权和分析评价权对子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权责任：

对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责考核指标：

月度、年度工作计划的完成情况会计核算工作的准确性、真实性及时性、各类财务报告完成的及时性、财务预算的执行情况、财务分析有效性遵守制度、服从安排、考勤。

　　2.财务出纳岗位职责1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4.负责货币资金的收付和管理工作。

　　5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。

　　不得随意更换、涂改账簿。

　　8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

　　不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。

　　无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。

　　如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

　　财务部兼职会计岗位职责兼职会计岗位职责1、资质条件1.1认同公司的企业文化、经营理念和核心价值观1.2熟悉财务和税收法律法规。

　　1.3熟悉公司财务管理和财务分析，能制定全面的成本核算控制计划1.4具有较强的组织协调和沟通能力1.5具有高度的责任心，团队精神和创新意识1.6保守公司财务秘密2、工作内容及要达到的标准2.1负责所兼职公司除涉及现金收付制单业务以外的其他日常财务工作。

　　2.2负责每月税务报表的申报及与税务或其他相关部门的外联工作。

　　2.3按时税务部门的知识培训和会议。

　　2.4负责每月编报相关财务报表。

　　2.5负责开具所兼职公司的普通发票及增值税专用发票开票工作及抄税、报税工作。

　　2.5负责管理装订所兼职公司的记账凭证，凭证一律不外借。

　　凭证装订要整洁，年终将本年度会算完成并将所有收付款凭证整理齐全，交档案管理人存档。

　　2.6月底结帐一星期前及时向领导汇报财务状况：

2.6.1当月的库存商品情况。

　　2.6.2相关供应商应开据进项发票情况。

　　2.6.3上月需方发票数额和当月应给需方开据发票的情况。

　　2.6.4当月需缴纳税金及公司和个人现金借支余额。

　　2.6.5需要汇报沟通的其他情况。

　　2.7做好成本核算工作。

　　2.8完成领导交办的其他任务。

　　2.9严禁利用职务之便侵占公司利益，要做到清廉公正、大公无私。

　　财务会计人员岗位职责出纳岗位职责1、负责现金、银行款项的收付，做到收款及时，收取现金应当开票收款收据；

并按先后顺序登记日记帐。

　　2、收取支票要仔细核对，对支票内容、印章不清晰的应当拒收。

　　收到支票后要在登记簿中进行登记，并及时到银行进行处理。

　　3、对大额支出款项应当通过银行进行转账支付，签发银行支付票据时应当认真填写相关内容，做到填写正确，字迹工整；

作废票据应当加盖作废章并留存备查。

　　4、处理现金报销业务时，要严格按照财务管理制度的有关规定执行，对不符合规定的，即使签字齐全也有权利拒付。

　　5、每日下班前对库存现金、银行单据进行清查，做到日清月结。

　　6、月末结帐前进行现金盘点，填制现金盘点表，现金盘点表应有会计签字确认；

盘存现金应当与现金日记帐、会计的现金账进行核对，做到帐实相符、账账相符。

　　7、月末结帐前与银行进行对账，对未达帐项及时编制银行存款调节表。

　　8、保管好库存现金、空白支票及财务印章，保障财务资金安全。

　　9、保守财务密秘，未经批准，不得泄露有关财务信息。

　　10、完成领导安排的其他相关工作。

　　会计岗位职责1、依据财务制度有关费用报销的规定，审核各部门递交的报销单据，对不符合公司财务报销制度规定、签字不齐全的单据退给有关人员补正。

　　2、根据相关单据，及时填制记账凭证，并进行相应的账务处理。

　　3、根据仓库提供的出库单及出入库月报表进行成本费用核算，月末核对仓库明细帐，做到帐帐相符，并对仓库人员进行业务指导。

　　4、月末及时与银行、出纳进行对账，做到账账相符后方可结账。

　　5、每月10日前完成相关财务会计报告，并进行相应财务分析，对管理中存在的问题及时提出合理化建议。

　　6、正确计算应交各项税费，每月15日前完成财务会计报告的对外报送工作及其他涉税事项。

　　7、整理保管会计凭证、财务会计报告等会计档案，保管期限按国家规定应不少于10年，8、有效发辉财务的监督管理职能，控制财务风险，做好内部控制，堵塞漏洞，保障集体利益不受侵害。

　　9、负责协调税务、工商等部门与财务有关事项。

　　10、遵守职业道德，保守财务密秘，未经批准，不得泄露有关财务信息。

　　财务会计人员岗位职责财务会计员工岗位职责一、现金、银行出纳人员职责：

1、审核原始发票是否真实，每日做到库存先进与账相符，不能坐支现金，遵守财务报销制度。

　　做到库有现金符合银行规定的限额。

　　2、银行支票与印件分开管理，收到支票及时送存银行，付支票严格遵守领用制度，月底银行相互对账，编制银行调节表。

　　3、符合财务收账金额，做好日报，周报，资金统计，并及时登记日记账，做好现金库存、资金帐户管理。

　　二、会计人员的岗位职责：

1、根据业务实现、发出，编制会计分录，登记计算机会计帐薄，保持凭证清晰和凭证的真实性，严格执行会计科目的编号。

　　按月将凭证装订成册及管理，按档案要求定时上交保管。

　　2、定期填报和缴纳税款，不得迟报和漏报税款。

　　3、利用公司计算机管理系统按月、季、年出具混凝土产值报表、应收报表和收款记录。

　　同时完成账面的应收账款及应付账款核实，每月做出债权、债务统计月报。

　　4、做好固定资产台帐管理，每月按时提取折旧，及时做好固定资产的增加和报废手续。

　　5、做好会计各科目的核算工作，并及时结转、提取、摊销。

　　定期编制会计报表和财务说明书，经济活动分析。

　　三、成本核算员的岗位职责：

1、应用公司计算机管理系统，每日生成原材料消耗台账等账表，做好相应的材料入库、出库、库存和盘点工作，做到材料进消存准确，材料核算清晰有效、账物相符。

　　2、应用公司计算机管理系统，每日做好原材料和辅材的消耗核算分析，出具工程消耗台账、销售量与原材料消耗对表等分析表格上报财务部经理，为公司经营管理提供管理数据。

　　四、经营管理员的岗位职责：

1、负责合同分类归档管理，根据客户情况做合同履行情况的相关记录。

　　2、利用公司计算机管理系统，按时生成日产量、月产量、单位工程产量、搅拌站产量等产量数据报表，并与结算凭证核对，发现问题及时查找原因，给予正确调整。

　　3、根据产量按月生成月度产值，根据收款记录在计算机管理系统中录入收款记录和明细账目。

　　4、对以上数据的准确、有效负责。

　　如有数据来源上的问题立即通知财务部经理，查找相关问题。

　　**混凝土公司某单位财务会计岗位职责财务部会计岗位职责总则1.认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。

　　2.复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。

　　3.管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失；

做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实；

为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料；

认真做好会计凭证的立卷归档工作。

　　4.编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符；

一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义。

　　5.、严格执行财务印鉴章，空白支票分流管理制度（会计保管印鉴章、发票，出纳保管空白支票及有价证券），保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据，注意安全、保密。

　　经费的开支、使用，一律由会计汇总，核对无误后，再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，会计有权拒审，并做好解释工作。

　　6.搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。

　　7.数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。

　　8.及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。

　　9.经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。

　　10.严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

　　11.做好会计档案管理工作，做到安全、保密。

（一）固定资产核算1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;

2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;

4.按制度规定计提固定资产折旧;

5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.

（二）材料核算1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

2.根据需要及市场情况会同采购部制定采购计划;

3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证,考核材料的消耗;

4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;

参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.（三）工资核算1.按计划控制工资总额的使用;

2.审核工资表,计算发放工资;

按制度规定计提发放奖金;

3.进行工资明细核算.（四）成本核算1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;

2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;

3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.（五）利润核算及分配1.编制利润计划,将年度利润值计算精准;

2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;

3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;

4考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.（六）往来结算1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.（七）专项资金核算1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;

2.对专项资金进行明细核算;

3.按时编制专项奖金报表.（八）总账报表1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;

2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.（九）综合分析1.综合分析财务状况和经营成果;

2.编写财务情况说明书;

3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见.财务部——税务会计岗位职责财务部——税务会计岗位职责财务部——税务会计岗位职责——单位：

XXXX有限公司部门：

财务部职位名称：

财务会计任职人：

直接主管：

财务总监编制日期：

任职人签字：

直接主管签字：

负责公司涉税业务的核算和管理，负责公司各种发票的领取、使用和保管工作；

负责记帐凭证的装订；

负责各项统计报表的填报。

　　职责范围按重要顺序依次列出每项职责及其目的1、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。

　　2、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。

　　对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。

　　3、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。

　　4、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。

　　5、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；

负责减免税、退税的申报。

　　6、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。

　　7、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。

　　8、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。

　　9、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　负责程度全责/部分/支持全责部分部分部分全责沟通关系内部直接上级各部门外部客户制作商税务局工商局财务统计员岗位职责财务统计员岗位职责目录篇一：

财务统计员岗位职责范文1、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作；

2、负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，建立形成相应统计报表，并于次日上午10:

00以前报送相关领导，为公司领导提供可靠的生产信息；

3、对所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析，如发现错误必须于次日上午找相关责任人核实，并根据做出修改；

4、负责对各有关部门报送的统计报表的真实性进行复核，对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任，对发现因综合统计工作失误导致的数据错误发现一次罚款20元，主管领导负领导责任罚款50元，对发现因综合统计工作不负责任导致的数据上报不及时，发现一次罚款20元，主管领导负领导责任罚款50元；

5、坚持实事求是的工作作风，认真搞好统计工作，把好关卡，不虚报瞒报统计数据，对发现的私自修改统计数据，私下核对统计数据的发现一次罚款20元，主管领导负领导责任罚款50元；

6、认真学习统计业务知识，不断提高统计水平。

　　篇二：

1、认真学习贯彻《统计法》，积极参加各类统计业务培训和统计会议及统计考试，实行持证上岗。

　　2、努力完成镇统计信息中心和上级部门的统计调查任务，制订本企业年度统计工作计划，严格执行统计报表制度。

　　3、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相一致，上报的各种统计报表要做好备份，上交的报表要签名并加盖公章，做到上报数据与企业数据上下相符。

　　4、依时报送各项统计报表，做到不迟报、不拒报、不瞒报、不虚报。

　　符合条件的企业实行网上直报制度。

　　上交报表时间：

月报为月后13日前；

季报为当季最后一个月的13日前与月报一起上报，每次上报必须办理签收登记，若屡次迟报，将依法处理。

　　5、自觉抵制统计违法行为，积极检举违法统计违法行为，树立依法统计良好形象。

　　自觉接受镇统计信息中心的6、领导和监督，及时纠正工作中存在的问题。

　　篇三：

1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；

2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益；

3、负责对生产成本进行监督和管理；

督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购；

4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。

　　负责编制原料转账传票。

　　负责编制工厂成本转账传票；

5、随时抽查企业原材料供应情况；

6、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，向财务经理提供资料；

7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；

8、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；

9、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；

10、负责核算企业工资、基金情况；

篇四：

（1）每月对生产部提供的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确；

负责督促新员工的现金工资计算、离公司员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误；

（2）将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表；

按时将工资输入软盘送交主管，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放；

（3）根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证；

（4）核算个人所得税及其他应扣款项；

（5）配合生产部做好人工费用的统计。

　　篇五：

一、负责购进原材料每月底的数量统计、对购进各厂家原材料的价格进行比对后报告总经理；

二、负责对生产统计报表对还原罐进行会总统计，按照赔偿规定办法核对实际使用时间；

三、负责购进原煤数量的统计和结算及焦粉、面煤出境票的结算；

四、销售统计报表、销售价格执行比对、未开票、销售汇总登记表。

　　五、负责（焦化厂、硅铁厂、硅锰厂）生产报表的统计工作，每月按照规定时间及时送交财务主管；

六、负责各种发票的妥善保管，增值税汇总表、开据增值税票要根据产品销售的单价，数量，税率规定仔细认真填写后移交主管会计，不得弄虚作假、不得贻误票据的移交；

七、负责运费结算，运费发票需经客户签字确认，未经客户签字不得给予结算，每日结算的运费要认真核对，做到日清日结；

八、负责核对产品销售过磅单和发票金额的核对；

九、负责原材料、产成品台账的登记，焦粉、面煤结算出境票的复核，保证做到登记的台账、出境票的复核准确无误，发现问题，及时报告财务主管；

十、完成主管领导交给的其他任务。

　　会计出纳财务岗位职责出纳岗位职责1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

　　现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

　　3．不准用白条入帐。

　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；

私人财物不得存放入内。

　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

　　9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二．银行存款管理1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

　　3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：

支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

　　6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

　　于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。

　　造成的帐帐不一致，应尽快解决。

　　8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

　　由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

　　非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

　　库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

财务部出纳岗位职责斤半餐饮管理有限公司管理文件g005号1页1311审批：

呈报：

抄送：

印：

份出纳岗位职责岗位名称：