润滑油项目立项申请报告 31Word格式.docx

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（八）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.61%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率7.15%，固定资产投资强度161.84万元/亩。

项目净用地面积55074.19平方米，建筑物基底占地面积28974.53平方米，总建筑面积91973.90平方米，其中：

规划建设主体工程62707.52平方米，项目规划绿化面积6574.78平方米。

（九）设备选型方案

项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费6180.17万元。

（十）节能分析

1、项目年用电量1348804.18千瓦时，折合165.77吨标准煤。

2、项目年总用水量16950.26立方米，折合1.45吨标准煤。

3、“润滑油项目投资建设项目”，年用电量1348804.18千瓦时，年总用水量16950.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.22吨标准煤/年。

达产年综合节能量55.74吨标准煤/年，项目总节能率25.64%，能源利用效果良好。

（十一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17263.17万元，其中：

固定资产投资13363.13万元，占项目总投资的77.41%；

流动资金3900.04万元，占项目总投资的22.59%。

（十二）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入36038.00万元，总成本费用27502.39万元，税金及附加361.58万元，利润总额8535.61万元，利税总额10074.52万元，税后净利润6401.71万元，达产年纳税总额3672.81万元；

达产年投资利润率49.44%，投资利税率58.36%，投资回报率37.08%，全部投资回收期4.20年，提供就业职位580个。

（十三）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十四）项目评价

1、项目达产年投资利润率49.44%，投资利税率58.36%，全部投资回报率37.08%，全部投资回收期4.20年，固定资产投资回收期4.20年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

二、项目背景及必要性

润滑油可分为工业润滑油和车用润滑油。

总体看，润滑油行业平稳发展，增速逐渐提升2017年，预期全国润滑油脂市场总消费量约为520万吨。

工业油需求量占比42%，车用油占比58%。

近年来国内工业润滑油用量趋于平稳，车用润滑油消费量不断提升。

据前瞻产业研究院发布的《润滑油行业市场需求预测与投资战略规划报告》最新统计数据显示，2017年我国润滑油表观消费量为674万吨，同比增长12.9%，未来中国润滑油表观消费量将持续增长，预计2018年我国润滑油表观消费量或超700万吨，达到711万吨。

“十二五”以来的五年是常州发展史上综合实力奋力提升的五年，也是转型步伐明显加快、城乡面貌明显变化、改革开放明显突破的五年，更是人民群众得到实惠最多的五年。

当前和今后一个时期，我们仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

经济全球化的趋势不会改变，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，为我市对接国际高端产业、推动创新驱动发展提供了难得机遇；

“一带一路”、长江经济带等一系列国家战略实施，长三角区域发展一体化进程加速，为我们融入全方位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口；

经历“十二五”发展，常州站在了新的历史起点，发展基础更为扎实、发展优势更为彰显，新的增长动力正在加速形成，苏南国家自主创新示范区建设、产城融合综合改革试点机遇叠加，这些都为“十三五”发展提供了有利环境和条件。

三、建设规划分析

（一）产品规划

项目主要产品为润滑油，根据市场情况，预计年产值36038.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；

目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

（二）用地规模

该项目总征地面积55074.19平方米（折合约82.57亩），其中：

净用地面积55074.19平方米（红线范围折合约82.57亩）。

项目规划总建筑面积91973.90平方米，其中：

规划建设主体工程62707.52平方米，计容建筑面积91973.90平方米；

预计建筑工程投资7830.56万元。

常州，简称常，别称龙城，是江苏省地级市，国务院批复确定的中国长江三角洲地区中心城市之一、先进制造业基地和文化旅游名城。

截至2018年，全市下辖5个区、代管1个县级市，总面积4375平方千米，建成区面积261平方千米，常住人口472.9万人，城镇人口342.8万人，城镇化率72.5%。

常州地处中国华东地区、江苏南部，是扬子江城市群重要组成部分，北濒长江、东临太湖、西倚茅山、南扼天目山麓；

与上海、南京两大城市等距相望。

常州市属长江下游平原，兼有高沙平原和山丘湖圩，属于北亚热带季风气候。

有圩墩新石器遗址、春秋淹城、天宁寺、红梅阁、文笔塔、藤花旧馆、舣舟亭、太平天国护王府、瞿秋白纪念馆、中华恐龙园、天目湖、金坛茅山风景区、嬉戏谷、东方盐湖城、华夏宝盛园等景点。

常州是一座有着3200多年历史的文化古城；

春秋末期（前547年），吴王寿梦第四子季札封邑延陵，开始了长达2500多年有准确纪年和确切地名的历史。

西汉高祖五年（前202年）改称毗陵。

西晋武帝太康二年（281年），改置毗陵郡。

自此，常州历朝均为郡、州、路、府治所，曾有过延陵、毗陵、毗坛、晋陵、长春、尝州、武进等名称，隋文帝开皇九年（589年）始有常州之称。

2019年，常州市实现地区生产总值（GD）7400.9亿元，按可比价计算增长6.8%，增速高出全省平均水平0.7个百分点。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数52.61%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率7.15%，固定资产投资强度161.84万元/亩。

项目预计总建筑面积91973.90平方米，其中：

计容建筑面积91973.90平方米，计划建筑工程投资7830.56万元，占项目总投资的45.36%。

（四）选址综合评价

项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。

建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目风险概况

根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：

直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；

间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。

投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；

项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；

投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。

投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。

五、项目投资方案分析

（一）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资13363.13（万元）。

（二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金3900.04万元。

（三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：

项目总投资17263.17万元，其中：

2、固定资产投资及其构成分析：

本期工程项目固定资产投资包括：

建筑工程投资7830.56万元，占项目总投资的45.36%；

设备购置费6180.17万元，占项目总投资的35.80%；

其它投资-647.60万元，占项目总投资的-3.75%。

3、总投资及其构成估算：

总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资=13363.13+3900.04=17263.17（万元）。

（四）资金筹措

全部自筹。

六、盈利能力分析

（一）营业收入估算

该“润滑油项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑润滑油行业设备相对价格变化，假设当年润滑油设备产量等于当年产品销售量。

项目达产年预计每年可实现营业收入36038.00万元。

（二）达产年增值税估算

达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1177.33万元。

（三）综合总成本费用估算

根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用27502.39万元，其中：

可变成本23871.72万元，固定成本3630.67万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。

（四）利润总额及企业所得税

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8535.61（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×

税率=8535.61×

25.00%=2133.90（万元）。

（五）利润及利润分配

1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：

2、达产年应纳企业所得税：

3、本项目达产年可实现利润总额8535.61万元，缴纳企业所得税2133.90万元，其正常经营年份净利润：

企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=8535.61-2133.90=6401.71（万元）。

4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。

（1）达产年投资利润率=49.44%。

（2）达产年投资利税率=58.36%。

（3）达产年投资回报率=37.08%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入36038.00万元，总成本费用27502.39万元，税金及附加361.58万元，利润总额8535.61万元，企业所得税2133.90万元，税后净利润6401.71万元，年纳税总额3672.81万元。

七、项目综合评估

1、大力发展中小企业，是我国一项长期的战略任务，我国高度重视中小企业发展问题，中央领导多次就中小企业发展问题作出重要指示和批示。

近年来，国务院制定了一系列促进中小企业发展的政策措施，各地区、各部门认真贯彻落实，并结合本地区、本部门实际出台了一系列配套办法和实施意见。

对中小企业财税扶持力度不断加大，中小企业发展环境进一步改善，中小企业融资难问题有所缓解，公共服务体系得到加强。

在各级政府和各项政策支持下，经过中小企业自身的努力，近年来中小企业稳步发展，在国民经济和社会发展中的地位作用进一步增强。

当前我国对外开放进入新阶段，必须加快构建开放型经济新体制，实施新一轮高水平对外开放，以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。

从中小企业情况看，要以建设“一带一路”为契机，积极支持中小企业稳定和开拓国际市场。

鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作，推动中国装备走向世界，促进冶金、建材等产业对外投资。

加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。

鼓励中小企业到境外收购技术和品牌，带动产品和服务出口。

指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益，为中小企业提供应对反补贴、反倾销等方面的法律援助。

发挥行业协会作用，加强行业自律，规范中小企业进出口经营秩序，从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷。

2、投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；

项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率49.44%，投资利税率58.36%，全部投资回报率37.08%，全部投资回收期4.20年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。

八、主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

55074.19

82.57亩

1.1

容积率

1.67

1.2

建筑系数

52.61%

1.3

投资强度

万元/亩

161.84

1.4

基底面积

28974.53

1.5

总建筑面积

91973.90

1.6

绿化面积

6574.78

绿化率7.15%

2

总投资

万元

17263.17

2.1

固定资产投资

13363.13

2.1.1

土建工程投资

7830.56

2.1.1.1

土建工程投资占比

45.36%

2.1.2

设备投资

6180.17

2.1.2.1

设备投资占比

35.80%

2.1.3

其它投资

-647.60

2.1.3.1

其它投资占比

-3.75%

2.1.4

固定资产投资占比

77.41%

2.2

流动资金

3900.04

2.2.1

流动资金占比

22.59%

3

收入

36038.00

4

总成本

27502.39

5

利润总额

8535.61

6

净利润

6401.71

7

所得税

8

增值税

1177.33

9

税金及附加

361.58

10

纳税总额

3672.81

11

利税总额

10074.52

12

投资利润率

49.44%

13

投资利税率

58.36%

14

投资回报率

37.08%

15

回收期

年

4.20

16

设备数量

台（套）

118

17

年用电量

千瓦时

1348804.18

18

年用水量

立方米

16950.26

19

总能耗

吨标准煤

167.22

20

节能率

25.64%

21

节能量

55.74

22

员工数量

人

580