规章制度完整版财务部手册制度范本DOC格式Word文档格式.docx

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1.1基本信息

1.1.1部门名称：

财务部

1.1.2部门编号：

1.1.3岗位设置:

财务经理

1.1.4直接领导：

总经办、总经理

1.1.5对内协调部门：

公司内部各个部门

1.2部门概述

主要负责公司财务预算、成本控制、财务风险的管理，执行严格的财务管理制度，作好公司各项应收账款的核算与收取工作，执行现金管理、审批制度；

编制记账凭证、报表；

拟定财务计划，提供财务分析报告呈总经办与总经理；

利用财务数据分析公司经营状况。

1.3部门工作职责

1.3.1对总经办和总经理负责；

1.3.2贯彻和领悟、执行国家有关的财经税务法律、法规；

遵守财务纪律和各项财务管理制度；

1.3.3参与重大合同和协议的调研和审查，按有关合同的要求，做好个类工程款项的拨付、结清工作；

抓好各项应收款项的核算，督促经办部门限期清理；

1.3.4严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用；

1.3.5编制记账凭证及各类财务报表，妥善管理会计账册档案件；

1.3.6编制和执行预算、财务收支计划、有效使用资金；

1.3.7利用财务会计资料进行经济活动分析，按期上级部门提供财务分析报告；

1.3.8协助人事行政部确定本部门的相关岗位关键业务指标、岗位设置、人员配置；

组织会计人员业务培训和考核；

1.3.9对外联系工商、税务、财政、审计、银行等相关部门，加强信息沟通，为企业发展提供良好外部环境；

1.3.10负责财务相关证件的办理与审核工作，对财务证件的有效性负责；

1.3.11完成公司安排的其它工作；

2、岗位说明书

2.1基本信息

2.1.1岗位名称：

2.1.2岗位编号：

2.1.3所属部门：

2.1.4直接上级：

2.1.5岗位编制：

1人

2.1.6直接下级：

会计、出纳、材料/库管

2.2岗位概要

全面负责公司财务部门的各项工作，根据公司业务进展情况及公司财务精神领导和组织本部门员工科学、合理的开展工作并完成目标，并与相关部门保持良好的沟通协调关系提供良好的财务支持与财务服务。

2.3工作职责

2.3.1严格执行国家财经制度和公司财经纪律；

2.3.2全面负责财务部的各项工作，接受总经理的领导；

2.3.3监督和控制公司的各项财务支出，合理协调资金使用；

2.3.4负责协助总经理编制公司财务计划，年度预算提出资金的收支计划，监督公司各项预算的执行情况并做出月度经营报表和财务分析报告，定期向总经理提交；

2.3.5负责编制、审核各项对内对外会计报表；

2.3.6负责公司公章、合同章、财务印章、资料的安全保存、归档工作等；

2.3.7各类结算单据的审核；

2.3.8组织财务部门进行各项财务制度的制定与落实执行；

2.3.9做好本部门员工的培养培训工作；

2.3.10做好各部门财务报销的审核工作；

2.3.11做好公司各项规章制度在本部门的实施监督工作，并起到带头表率作用；

2.3.12每月按时向总经理提交财务数据分析，并提出合理化建议；

2.3.13监督各部门的费用支出情况，合理控制并提出合理化建议；

2.3.14做好公司财务风险控制工作，公司发生重大事件及时向公司领导汇报；

2.3.15完成公司安排的其它各项工作；

2.4关键绩效指标

2.4.1各项财务报表上报的及时性及准确性；

2.4.2公司财务预算的准确性；

2.4.3公司成本控制的完成率；

2.4.4本部门员工的流动率；

2.5任职资格

2.5.1学历：

财务管理及相关专业，本科以上学历，五年以上相关工作经验；

2.5.2证书：

具有中级会计职称；

2.5.3知识：

熟悉企业财务运作流程，熟练掌握国家相关法律法规；

熟练操作相关财务办公软件；

必须通过国家中级会计师以上职称并切证书有效；

2.5.4能力：

具有良好的组织协调能力、沟通能力、分析能力、管理能力及较强的洞察能力与敏感性；

2.5.5素质：

具有良好的职业道德与职业修养、工作细致、谨慎、为人正直、责任心强；

2.5.6性别：

不限；

2.5.7年龄：

30岁以上；

2.5.8其它：

具有当地居民提供担保；

2.6权责说明

2.6.1权利

各项预付工程款的审核权；

各项经济合同的审核权；

各项结算、报销费用的审核签字权；

财务部门员工任免的建议权；

2.6.2责任

对各项财务数据及资料保存的完整性、准确性；

对公司的报销流程负责；

监督和控制公司的各项财务支出，对公司资金使用协调负责；

对公司上报的各种财务报表的及时性、准确性负责；

对本部门员工的流动性负责；

2.7工作关系

2.7.1内部：

协调公司各个部门

2.7.2外部：

协调工商、税务、财政、审计、银行等相关部门

2.8职业渠道

2.8.1晋升：

总经理助理、总经理

2.8.2转岗：

其他部门经理

2.8.3降职：

会计、出纳

2.8.4辞退

3.1基本信息

3.1.1岗位名称：

会计

3.1.2岗位编号：

3.1.3所属部门：

3.1.4直接上级：

3.1.5岗位编制：

3.1.6直接下级：

3.2岗位概要

协助财务经理做好各项数据统计工作，提供完整准确的财务凭证；

根据地方税务的要求做好各种财务报表并进行及时上报；

相应公司的领导精神，根据相关要求适时作出调整。

3.3工作职责

3.3.1每日与出纳核对资金，并编制财务收支日报表，上报公司领导；

3.3.2完成有关家装的相关报表，每月月末完工工程结算表的编制，以及完工工程结算单的编制；

3.3.3按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表报送相关部门，及时缴纳各项税款；

3.3.4负责员工报销费用的审核，现金、银行收付款凭证的填制；

审核转账凭证；

各类凭证、账目打印装订成册；

3.3.5编制各项会计报表；

3.3.6处理工商、地税、国税、统计等单位的相关事务；

3.3.7负责公司与外单位签订的各种经济合同的登记与保管，工程中期及竣工变更的审核；

3.3.8现金、银行收付款记账凭证；

编制转账凭证，每月编制银行存款余额调节表；

3.3.9按照公司要求盘点固定资产、低值易耗品、仓库实物等；

3.3.10完成公司安排的其它工作；

3.4关键绩效指标

3.4.1相关财务报表上报的及时性与准确性；

3.4.2各项经济合同保存的完整性；

3.4.3各种财务证照办理审核的及时性；

3.5任职资格

3.5.1学历：

财务管理及相关专业，专科以上学历，三年以上相关工作经验；

3.5.2证书：

具有初级会计职称；

3.5.3知识：

必须通过国家初级会计师以上职称并切证书有效；

3.5.4能力：

3.5.5素质：

3.5.6性别：

3.5.7年龄：

28岁以上；

3.5.8其它：

3.6权责说明

3.6.1权利

3.6.2责任

对各项财务数据及资料保存的完整性、准确性负责；

对外、对内上报的各种财务报表的及时性、准确性负责；

对各种财务证件的年检、变更办理负责；

3.7工作关系

3.7.1内部：

3.7.2外部：

3.8职业渠道

3.8.1晋升：

财务经理、总经理助理、总经理

3.8.2转岗：

出纳

3.8.3降职：

库管

3.8.4辞退

4.1基本信息

4.1.1岗位名称：

4.1.2岗位编号：

4.1.3所属部门：

4.1.4直接上级：

4.1.5岗位编制：

4.1.6直接下级：

4.2岗位概要

负责各项现金的收付、现金日记帐的编制、协助财务经理完成各项工作。

4.3工作职责

4.3.1负责公司经营往来业务中现金、银行收支业务；

4.3.2负责公司内部现金、银行支付的款项报销工作；

4.3.3对工程结算单的审核以及支付；

4.3.4每日根据首款情况进行上报；

4.3.5员工工资的发放；

4.3.6每日登记现金、银行日记账、工程台帐；

4.3.7保管人名单；

4.3.8完成公司安排的其它各项工作；

4.4关键绩效指标

4.4.1相关财务报表上报的及时性与准确性；

4.4.2现金收支的准确性；

4.4.3费用报销的及时性、准确性；

4.5任职资格

4.5.1学历：

财务管理及相关专业，专科以上学历，两年以上相关工作经验；

4.5.2证书：

具有会计上岗证；

4.5.3知识：

必须通过国家会计上岗资格考试；

4.5.4能力：

具有良好的分析能力、及较强的洞察能力与敏感性；

4.5.5素质：

4.5.6性别：

女性；

4.5.7年龄：

26岁以上；

4.5.8其它：

4.6权责说明

4.6.1权利

现金流动的建议权；

4.6.2责任

对现金、银行余额的准确性负责；

对资金安全性负责；

4.7工作关系

4.7.1内部：

4.7.2外部：

协调银行、统计等相关部门

4.8职业渠道

4.8.1晋升：

会计、财务经理、总经理助理、总经理

4.8.2转岗：

4.8.3降职：

4.8.4辞退：