财务管理20现金管理Word下载.docx

财务管理20现金管理Word下载.docx

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C（20）

Y

主键，唯一

可以手动输入，或者根据[更新文件编号]中的设置自动生成现金付款编号.

日期

默认为上次做单的日期。

现金付款类别

C

（2）

控制输入已经设定的现金付款类别编号

商业中心

C（10）

Y

控制输入已经设定的商业中心编号

部门

控制输入已经设定的部门编号

职员

控制输入已经设定的职员编号

附单据（）张

数字

Numeric

输入与本张现金付款有关的单据数量。

贷方科目编号

C（14）

控制只能输入“现金科目”

科目名称

显示借方科目的名称

显示/隐藏按钮

按钮

Button

点击该按钮可以显示/隐藏Footer表与Header之间的按钮栏位

在表格中显示/隐藏原币金额栏位

点击该按钮可以显示/隐藏Footer表中的原币金额，货币的栏位。

Footer栏位属性

输入贷方科目金额发生的日期

摘要

C（80）

可以手动输入，或者双击选择[摘要范本]中设定的值

科目编号

输入贷方科目编号

货币

输入系统中定义的货币

汇率

当货币为本位币时，汇率默认为1.00000000，不可编辑，其他货币，汇率栏位可以编辑。

原币金额

输入原币金额

借方（本位币）

系统会自动根据原币金额及汇率自动计算出对应的本位币金额

交易说明

点击该按钮可以维护该行记录的交易说明

银行单据编号

如果有银行单据，可以输入银行单据编号

控制输入系统中已经设定的商业中心编号。

如果科目设定了约束商业中心，则必须输入科目的约束商业中心，否则该现金付款无法保存。

控制输入系统中已经设定的部门编号

功能简介

选项

功能说明

模块的功能

[现金付款]主要用于记录现金的支出情况。

与其他模块的关系

注意事项

1）[现金付款]Header中的贷方科目只能输入“现金科目”；

2）若Footer中的借方科目设定了约束商业中心，则该科目所在行对应的商业中心必须为其约束商业中心，否则单据无法保存；

3）[现金付款]的凭证生成方案可以在[凭证方案设定（财务单据）]中设定。

二．

[现金收据]

路径：

点击模块→财务会计→现金管理→现金管理→现金收据

现金收据编号

可以手动输入，或者根据[更新文件编号]中的设置自动生成现金收据编号.

现金收据类别

控制输入已经设定的现金收据类别编号

输入与本张现金收据有关的单据数量。

借方科目编号

贷方（本位币）

如果科目设定了约束商业中心，则必须输入科目的约束商业中心，否则该现金收据无法保存。

[现金收据]主要用于记录现金的进账情况。

4）[现金收据]Header中的借方科目只能输入“现金科目”；

5）若Footer中的贷方科目设定了约束商业中心，则该科目所在行对应的商业中心必须为其约束商业中心，否则单据无法保存；

6）[现金收据]的凭证生成方案可以在[凭证方案设定（财务单据）]中设定。

三．

[批量生成现金日记账]

点击模块→财务会计→现金管理→现金管理→批量生成现金日记账

Header栏位属性

必填栏位，控制只能输入“非银行科目”的“现金科目”。

批量生成现金日记账

点击该按钮可以将Footer中的记录生成记账凭证。

每一行有效记录生成一张记账凭证。

记账凭证编号

只读栏位，批量生成现金日记账产生的记账凭证编号会列在该栏位中。

输入产生现金日记账凭证的日期

N

手动输入或双击读取[摘要范本]中设定的值

输入与上款现金科目对应的科目

只读栏位，显示科目名称

货币为本位币时，汇率默认为1.00000000，不可编辑，其他货币，汇率会读取[每天汇率表]中对应的值，可修改。

借方

Ｎ

每一行记录中，不可以同时在借方和贷方输入金额。

输入对应货币的借方金额

贷方

输入对应货币的贷方金额，

自动根据汇率将借方金额换算成借方（本位币）金额。

自动根据汇率将贷方金额换算成贷方（本位币）金额。

附单据

输入与该行记录有关的单据数量

结算方式

控制输入[结算方式]中设定的值。

结算方式说明

只读栏位，显示结算方式的说明

银行单据编号

控制输入系统中已经设定的商业中心。

如果科目设定了约束商业中心，则必须输入其约束商业中心，否则该行记录无法生成记账凭证。

控制输入系统中已经设定的职员编号

核算项目

（现金科目）

点击可以设定该行记录对应的Header中现金科目的核算项目

（对方科目）

点击可以设定该行中科目的核算项目

收款人

C（40）

输入收款人姓名或单位名称

[批量生成现金日记账]用于批量生成现金往来记账凭证。

1.[批量生成现金日记账]Header中的科目只能输入“非银行科目”的“现金科目”;

2.Footer中的蓝色必填栏位必须输入数据，否则该行记录无法生成记账凭证;

3.[批量生成现金日记账]中每一行有效记录会产生一张关于Header中现金科目和footer中科目的记账凭证，如果footer中科目的金额是借方，那么在记账凭证中现金科目的贷方会显示相同的金额，；

如果footer中科目的金额是贷方，那么在记账凭证中现金科目的借方会显示相同的金额。

四．

[批量生成银行日记账]

点击模块→财务会计→现金管理→现金管理→批量生成银行日记账

必填栏位，控制只能输入“银行科目”

批量生成银行日记账

只读栏位，批量生成银行日记账产生的记账凭证编号会列在该栏位中。

输入产生银行日记账凭证的日期

点击可以设定该行记录对应的Header中银行科目的核算项目

[批量生成银行日记账]用于批量生成银行资金往来记账凭证。

4.[批量生成银行日记账]Header中的科目只能输入“银行科目”;

5.Footer中的蓝色必填栏位必须输入数据，否则该行记录无法生成记账凭证;

6.[批量生成银行日记账]中每一行有效记录会产生一张关于Header中现金科目和footer中科目的记账凭证，如果footer中科目的金额是借方，那么在记账凭证中现金科目的贷方会显示相同的金额，；

五．

[银行月结单]

点击模块→财务会计→现金管理→银行管理→银行月结单

银行月结单编号

可以手动输入，或者根据[更新文件编号]中的设置自动产生文件编号。

开始日期

月结单记录的开始日期，控制Footer中的日期必须不早于开始日期。

结束日期

月结单记录的结束日期，控制Footer中的日期必须不晚于开始日期。

控制只能输入银行科目编号。

控制输入系统中已经设定的货币编号

导入文件

点击该按钮可以批量导入银行月结单记录。

控制日期不能早于Header中的开始日期，且不能晚于结束日期

输入该行银行金额记录发生的日期

输入该笔金额发生的摘要

业务类型

输入该笔记录的业务类型

N

输入该笔记录的银行单据编号

输入借方金额。

注意：

每一行记录中，借方和贷方只能在一方输入金额。

点击该按钮可以编辑该笔交易的详细说明。

勾对

只读栏位，如果该笔记录和银行存款日记账做了对账处理，则此处的勾对栏位会显示为“已勾对”，否则将显示为“未勾对”。

文件导入界面

栏位属性

只读栏位，显示银行月结单Header中的科目编号

文件名称

点击编辑栏位后面的

按钮可以读取需导入的文件，所选择的文件路径及文件名称会显示在编辑栏位中。

导入方案

双击选择[银行月结单导入方案]中设定的导入方案

导入文件含标题

勾选框

如果勾选该选框，则不会显示导入模板中的第一行数据；

如果不勾选该框，则导入模板中的第一行数据也会被读取。

载入文件

点击该按钮可以将从电脑中读取的导入模板数据载入ERP系统。

浏览数据

“载入文件”后该按钮才可用

点击可以查看载入的数据。

计算并导入

点击可以计算导入模板中的数据，如果数据正确，则会显示在下方的表格中，如果数据错误，会发出提示。

（Footer）

只读栏位，显示计算并导入的数据状态。

确认

确认导入数据正确后，点击“确认”按钮即可将数据导入月结单主界面。

取消

点击“取消”按钮，可取消导入文件操作

[银行月结单]主要用于记录公司银行账号每月资金进出情况。

1.[银行月结单]Header中的科目编号只能输入“银行科目”

2.[银行月结单]Footer每一行记录中只能在“借方”或“贷方”栏位中输入金额

六．[银行月结单导入方案]

点击模块→财务会计→现金管理→银行管理→银行月结单导入方案

方案编号

需手动输入方案编号。

说明

C（60）

输入方案的说明。

按钮，可以导入文件，所导入的文件路径会显示在文件名称栏位。

button

查看栏位

点击可以查看所载入文件的栏位标题。

点击该按钮可以浏览导入的数据。

公式（日期，业务类型，银行单据编号，摘要，借方金额，贷方金额）

点击按钮可以设定对应栏位数据取值的计算公式。

查看栏位界面

栏位名称

只读栏位，显示导入Excel模板的横向栏位编号（A,B,C,D…）。

栏位标题

C（100）

如果

，则栏位标题显示是导入模板中第一行的栏位内容。

，则栏位标题显示为Excel模板的横向栏位编号（A,B,C,D…）

栏位类别

下拉框

可以选择“数字”，“日期”或“字符串”。

浏览数据界面

该界面可显示载入模板中的数据。

编辑公式界面

显示该公式对应的主界面栏位名称。

排序按钮

点击该按钮可以对可选栏位按首字母进行“升序”或“降序”排列.

栏位类型

设定需要显示的可选栏位。

可以选择“数字”，“日期”，“字符串”或“所有”。

搜索栏

可以输入关键字查询可选栏位。

输入内容后，可选栏位中仅显示含有该查询内容的栏位.

重置

点击该按钮可以清除搜索栏中输入的内容

可选栏位

显示导入文件中所有的栏位标题。

公式

C

（无限）

可以在此区域编辑公式。

用光标选定对应栏位，拖至公式栏即可。

比如可选栏位中的“A[A]”栏位对应的是“日期”，则直接选定可选栏中的“A[A]”栏位，拖至公式栏即可。

完成编辑后，点击“确认”按钮。

点击“取消”按钮，可以取消当前操作。

设置银行月结单文件导入方案。

在[银行月结单]的“导入”界面可以读取本模块设置的导入方案。

七．

[银行科目设定]

点击模块→财务会计→现金管理→支票管理→银行科目设定

显示[科目]模块中所有的“银行科目”

只读栏位，显示科目的名称

银行账号编号

控制输入[银行账号]模块中设定的银行账号，一个银行账号只能对应一个银行科目，

开户行

只读栏位，显示银行账号的开户行信息

银行账号

只读栏位，显示银行账号

[银行科目设定]主要是设定银行账号与银行科目之间的关联，

[银行科目设定]中设定的银行账号是[空白支票登记]中银行账号的数据来源。

1.一个银行编号只能关联一个银行科目；

2.只有将银行编号与银行科目建立了关联，在[空白支票登记]中该银行科目才可以被读取

八．

[空白支票登记]

点击模块→财务会计→现金管理→支票管理→空白支票登记

空白支票登记编号

文本框