供应链系统初始化概述Word下载.docx
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1、启用年度：
2006年启用期间：
1期
2、核算方式：
数量、金额核算
3、库存更新操纵：
单据储存后赶忙更新
4、门店模块设置：
不启用门店治理
注意：
核算参数一经设定并终止初始化后将不能返回再修改。
三、系统设置〔系统设置——系统设置〕
1、单据编码规那么（按系统默认设置）
2、其他：
①审核人与制单人可为同一人〔供应链整体选项〕
②去掉〝假设应收应对系统未终止初始化，那么业务系统发票不承诺储存〞的〝✓〞〔供应链整体选项〕
③〝√〞上〝外购入库生成暂估冲回凭证〞选项，暂估冲回凭证生成方式：
单到冲回〔核算系统选项〕
四、资料爱护〔基础资料——公共资料〕
〔一〕增加两种币别。
注意汇率小数点的切换〔切换到英文标点状态〕〔币别〕
币别代码
币别名称
记账汇率
折算方式
汇率类型
HKD
港币
1.08
原币*汇率=本位币
浮动汇率
USD
美元
8.45
〔二〕增加凭证字为〝记〞字。
〔凭证字〕
〔三〕增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
〔计量单位——新增«
增的是计量单位组»
——新增«
增的是计量单位»
〕
计量单位组
代码
计量单位名称
系数
重量组
KG
公斤
1
T
吨
1000
数量组
J
件
X
箱
50
〔四〕增加支票结算方式。
〔结算方式〕
名称
JF06
支票
〔五〕会计科目爱护
〔1〕增加会计科目〔科目〕
科目代码
科目名称
外币核算
期末调汇
数量金额辅助核算
核算项目
102
银行存款
所有币别
√
102.01
建设银行
不核算
102.02
中国银行
102.03
工商银行
港元
119
其他应收款
119.01
职员
职员
123
原材料
123.01
甲材料
√〔计量单位：
公斤〕
123.02
乙材料
139
待摊费用
139.01
报刊杂志费
521
治理费用
521.01
工资及福利
521.02
折旧费
521.03
通讯费
部门、职员
401
生产成本
401.01
工资及福利费
405
制造费用
405.01
405.02
501
产品销售收入
部门、职员、物料
522
财务费用
522.01
利息
522.02
汇兑损益
511
销售收入
512
销售成本
502
317
产品
〔2〕会计科目的修改：
往来业务核算
113
应收账款
客户
203
应对账款
供应商
〔六〕新增相关核算项目资料
〔1〕新增〝部门〞资料：
〔部门〕
财务部
02
行政部
03
销售部〔上级组〕
03.01
销售一部
03.02
销售二部
04
生产部
05
仓管部
06
采购部
07
质保部
08
物流部
〔2〕新增〝职员〞资料：
〔职员〕
部门
001
002
003
王林
004
赵立
005
刘红
006
孙晴
007
高起
008
王健
009
王宏
010
陈建南
011
孟凡俊
012
张海兵
〔3〕新增〝供应商〞资料：
〔供应商〕
海珠区〔上级组〕
01.01
恒星公司
01.02
南方公司
白云区〔上级组〕
02.01
王码公司
02.02
强发公司
IBM公司
〔4〕新增〝客户〞资料：
〔客户〕
天河区〔上级组〕
长城公司
天达公司
越秀区〔上级组〕
宏基公司
长海公司
SOP公司
〔5〕新增〝仓库〞资料：
〔仓库〕
仓库属性
仓库类型
原材料仓
良品
一般仓
半成品仓
产成品仓
待检仓
在检品
赠品仓
代管仓
〔6〕新增〝物料〞资料：
〔物料〕
先设上级组01材料
02产品
属性
计量单位
〔差不多资料——计量单位组〕
计价方法
〔物流资料〕
存货科目
外购
加权平均
A产品
自制
137
B产品
五、初始余额录入〔初始数据——仓存治理«
可共享»
——初始数据录入〕
期初数量
期初金额
1,000
20,000
500
50,000
六、录入初始单据并进行单据审核
1、2005年12月14日收到恒星公司发来〔01.01〕甲材料100公斤,暂估价为20元（原材料仓）。
〔初始化——采购治理——启用录用期前的暂估入库〕与（初始化——仓存治理——启用录用期前的暂估入库）
2、2005年12月30日向长城公司发出乙材料（01.02）100公斤,单位为100元〔从原材料仓发出〕。
〔初始化——销售治理——录入启用前期的未核销销售出库单〕与仓存治理中的一样
启用业务系统
供应链系统日常处理练习〔在供应链菜单下做〕
采购治理系统
先录入采购申请单（注：
外购入库单红字是仓管部开的，退货单是质保部开的）
1、货到单未到采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单«
没开发票»
采购部人员王健于2006年1月3日向南方公司订购甲材料1000公斤，单价20元〔不含税价〕。
2006年1月10日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库治理员高起经检验合格后入库（原材料仓）。
2006年1月10日南方公司开出增值税发票。
2、暂估入库采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单«
采购部人员王健于2006年1月10日向王码公司订购乙材料1000公斤，单价100元（不含税价）。
2006年1月11日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库（原材料仓）。
3、单货同到采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单；
做采购发票〔专用的增值税发票〕
采购部人员王健于2006年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价110元（不含税价）。
2006年1月25日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。
同日收到王码公司开出的增值税发票。
4、单先到货后到采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单增值税发票也做
采购部人员王健于2006年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元〔不含税价〕。
2006年1月27日收到南方公司开出的增值税发票，次日货到，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。
5、退货业务采购治理---收料通知---收料通知单生成退料通知单；
红字外购入库单〔退料—退料通知单生成外购入库单<
现在的外购入库单是红色的>
〕钩稽〔供应链—采购治理---结算---钩稽〕
仓管人员高起发觉2006年1月25日向王码公司购入的乙材料有质量问题，决定并于2006年1月29日从原材料仓退货。
2006年1月30日王码公司开出红字增值税发票。
6、收到部分物资采购申请单---下推到采购订单---下推到收料通知单---采购检验申请单---入库单〔收料通知单不能拆分只有入库单才能拆分，拆分时在编辑---拆分单据〕
采购部人员王健于2006年1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件，单价各为500、800元〔不含税价〕。
2006年1月8日收到强发公司发来A、B产品各500件，采购部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库〔原材料仓〕。
7、代管物资业务
2006年1月30日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤，入代管仓。
收料通知单
8、受托代销业务
〔1〕2006-1-25日收到受托方南方公司发来的A产品100件，单价500元。
收到代销商品时，先放入代管仓。
依照实际销售的数量情形，先做同样数量的采购入库，同时再做销售出库，未销售完成的商品退回给受托方。
收料通知单——外购入库单——采购发票——付款单；
销售出库单——销售发票——收款单
〔2〕2006-1-28日代销给天达公司50件，单价700元。
〔3〕2006-1-30日把未销售完的A产品50件退回给受托方南方公司。
进口治理系统
一、基础设置
1、设置多级审核。
只启用一级审核，由系统治理员进行一级审核操作；
2、设置供应商、国别、港口、保险等资料；
3、设置HS编码、物料的进出口属性。
二、业务处理
1月21日和IBM签定进口协议，进口甲材料1000公斤，采购单价为$3，并约定30日到货，采纳航空运输方式。
对方要求采纳信用证付款方式。
1月30日收到IBM送来的甲材料1000公斤，当日入原料仓。
1月31日收到IBM发来的进口单证。
销售治理系统
〔下述业务如无具体说明，作为赊销处理〕
1、开票与发货同时进行销售报价单—销售订单—发货通知单—销售出库单〔在哪儿钩稽〕—销售发票〔已钩稽〕—收款单〔没做〕
天达公司于2006年1月10日向销售二部销售人员赵立订购A产品10件，销售价700元〔不含税价〕。
2006年1月13日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。
2、先开票后发货〔同1〕销售发票没钩稽
长城公司于2006年1月15日向销售部销售人员赵立订购B产品20件，销售价1000元〔不含税价〕。
2006年1月17日销售部开具销售发票，2006年1月20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。
3、销售退货原发货通知单—下推生成退货通知单—红字销售出库单<
退货—退货通知单—生成销售出库单>
—红字销售发票—退款单
长城公司购买的B产品5件，因有质量问题于2006年1月23日退货，同日仓库将退回物资入库。
销售部于2006年1月24日开出红字发票。
4、现销（不用再做销售报价单—销售订单—发货通知单）直截了当做：
销售出库单〔在哪儿钩稽〕—销售发票〔不能钩稽〕—收款单〔没做〕
2006年1月25日天达公司向销售员王林购买A产品5件，销售价750元〔不含税〕。
同日销售部开具销售发票并发货。
货款即时支付。
5、销售分次发货销售报价单—销售订单—发货通知单销售发票—收款单
2006年1月27日长城公司向销售员赵立购买A产品50件，销售价1100元〔不含税〕。
物资分别在1月28日发出10件、在1月30日发出40件。
月末开出销售发票。
6、分期收款销售业务销售订单---发货通知单—销售出库单—在销售出库单序时薄，选中分期收款销售出库单，选择〝编辑〝—菜单—〞拆分单据〝，把生产的新单据在生成销售发票，最后钩稽发票〔已钩稽〕和销售出库单〔在哪儿钩稽〕
2006年1月26日销售员赵立以分期收款方式向天达公司销售B产品30件，销售价115元〔不含税〕。
约定2006年1月30日向科达公司收取第一期B产品10件的货款，并开具相应的销售发票。
出口治理系统
只启用一级审核，由系统治理员出行一级审核操作；
2、设置客户、订单条款、汇率、包装物等资料；
1月21日和SOP公司签定出口协议，出口B产品50件，销售单价为$100，并约定30日出货，采纳航空运输方式。
对方开具信用证结算。
1月30日发货到SOP公司。
1月31日到银行进行信用证结算。
质检治理系统
1、抽样标准：
抽样方法按自定义抽样表，严格度为正常，水平一样，AQL0.015。
批量大小10，样本数10，允收数8，拒收数9
2、检验项目：
安培和电压检验，安培采纳定性分析，电压定量分析。
安培的检验值分别有5，5.5，4.5三项。
3、质量标准：
对主板进行安培、电压的检验。
采纳安培,目标值是5，规格上限是5.5，下限是4.5，采纳电压目标值是10，上限是10.5，下限是9.5。
4、检验方案：
原材料采纳材料检验标准
5、物料设置：
原材料采购检验方式全检
二、供应商评估
1、对恒星公司进行价格情形、供货质量、服务质量的评估，各项权重分别为40、30、30。
2、对恒星公司进行价格情形、供货质量、服务质量的实际评审，经评估后，得分分别为30、20、30，合格。
3、恒星公司评估价格，能够从恒星公司订购材料。
三、采购检验
2006-1-11日行政部李萍向恒星公司采购甲材料100公斤，采购单价20元〔不含税〕；
2006-1-25货到，提出检验申请，经检验全部合格。
仓存治理系统
1、生产领料单〔供应链—仓存治理---领料发货—生产领料录入〕
生产部刘红于2006年1月10日向仓库领用甲材料100公斤。
2、生产退料〔红字生产领料单〕〔供应链—仓存治理---领料发货—生产领料录入〕再增加红字领料单关
生产部刘红于2006年1月15日退回甲材料10公斤到原材料仓。
3、产品入库单仓存治理---验收入库—产品入库录入
生产部孙晴于2006年1月20日入库A产品100件，B产品100件。
4、委外加工出库单〔供应链—仓存治理---领料发货—委外加工发出——录入〕
2006年1月17日刘红领用甲材料500公斤，发送到天达公司加工。
5、委外加工入库单仓存治理---验收入库—委外加工入库—录入
6、2006年1月25日天达公司将加工好的A产品100件送回原材料仓库。
供应链—仓存治理—仓库调拨—调拨单—录入〔注：
调拨单是指实仓之间的调拨，只能在实库之间调拨；
虚仓之间的物料的调拨使用虚仓调拨单，实仓和虚仓之间不能调拨，但能够通过选单达到将虚仓物料转入实仓的目的〕
委外加工业务流程：
委外加工出库→委外加工入库
7、调拨单
2006年1月26日发觉A产品应该入产成品仓，而现在入了原材料仓，现更换重新入库。
8、盘盈、盘亏单
企业于2006年1月30日进行仓库盘点，发觉实际库存甲材料比账面多50公斤，A产品比账面少80件，做盘盈盘亏处理。
10、其他出库单
销售人员赵立于2006年1月31日从产成品仓库领取了3件A产品送给客户长海公司。
存货核算系统
1、企业本月共发生了800元采购运输费，按采购物料的金额分摊入物料的入库成本，并确定本月发生的外购物料的入库成本。
〔外购入库核算〕
2、确定企业自制产品的入库成本，通过核算确定：
A产品500元，B产品800元。
〔自制入库核算〕
3、企业2006年1月25日委外加工后物料入库，确定其成本510元。
〔委外加工入库核算〕
4、运算本月红字出库产品的成本，依照产品入库运算所得成本，B产品销售退回单位成本为800元。
〔红字出库核算〕
5、财务人员依照甲材料的入库成本确定其盘盈成本20元/公斤。
6、运算本月发出材料的成本。
〔材料出库核算〕
7、运算本月发出产品的成本。
〔产品出库核算〕
8、生成本期发生的业务凭证。
〔记账凭证治理〕
9、金额调整单〔在存货核算系统中期初末处理做〕
企业于2006年1月31日发觉财务账中甲材料的金额比实际少了300元，而数量正确。
补充说明：
①在制作产品入库凭证前必须说明一点，当所有生产的费用归集到生产成本后，财务人先手工在总账中做一张凭证：
借：
生产成本—成本汇总
贷：
生产成本—直截了当材料
生产成本—工资及福利费
生产成本—制造费用
其次，设定产品入库单凭证模板时分录为：
产成品
②在设定模板时，以采购发票为例进行操作。
分录为：
材料采购
应交税金——应交增值税——进项税〔发票税金〕
应交税金——应交增值税——进项税〔运费税金〕
贷：
银行存款
采购发票模板设定为
科目来源
科目
借贷方向
金额来源
摘要
单据上物料的存货科目
借
采购发票不含税金额
外购材料
凭证模板
应交税金—进项税
采购发票税金
采购发票运费税金
贷
采购发票价税合计
采购费用
10、期末结账
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