精品建立下订单之客户主档资料SoldToPartyWord下载.docx
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employee之功能路徑建立起來,再利用Soldtoparty之partnerfunction將此業務
員代碼打入,以便後續下訂單時,將此業績歸屬於某一業務員,若有多個業務員時
選擇其一作為業務員績效統計之依據.
2.2.4:
乾坤之客戶主檔資料是集中由業務行政人員編碼管理客戶之基本資料.
2.2.5:
下訂單之客戶其他地址不同就要編定不同的客戶代碼.
2.2.6:
Paymentterm是由SoldtoParty中的PaymentTerm決定的。
三.執行單位:
業務行政人員
四.路徑:
Logistics→Sales/distribution→Masterdata→Businesspartners→Soldtoparty→Create
五.畫面欄位說明:
5.1:
進入路徑:
Soldtoparty→Create
5.2:
離開路徑:
按“V-Enter(輸入)”按鈕,系統開始檢查資料是否有錯誤.若沒有即可進入
下一畫面
5.3:
(1)Customer:
客戶代碼,10位字元,這是一個key值不可修改,此客戶代碼基本資料只有
一筆,但可搭配CompanyCode,Salesorganization,Distributionchannel,Division而建立
多筆Salesarea的資料.
(2)Salesorganization:
銷售業務組織,乾坤將此定義為事業部(BU)的組織,維護此客戶
與那一事業部發生銷售行為,以便作為銷售統計之一項依據,
編定三個事業部組織如下:
*P000:
PASSIVE
*S000:
SENSOR
*M000:
POWER(目前無此Org)
(3)Distributionchannel:
銷售通路,貨出給客人時是透過那一種銷售通路出貨,這也是作
為銷售統計之一依據,有下列3種的銷售通路如下-
*01-DirectSale:
貨直接出給客戶,發票開給客戶.
*02-Agent:
客戶直接下訂單給乾坤各工廠,貨也直接出給客戶,但需要支付傭金給Broker
*99-Non-Sales:
此類銷售通路是用來統計非正常成品,材料銷售的一通路,例如
出售設備,治具皆歸屬此通路.
(4)Division:
產品類別,定義此客戶買那一BU之產品類別,例如:
11:
Passive0.5%
21:
SensorSA
(5)Accountgroup:
客戶類別群組,此欄位由系統自動帶出來,這欄位用來設定客戶主檔
之畫面欄位,不同Accountgroup而有不同畫面欄位,客戶代碼是人工輸入或系統自
動給號等相關設定,不同客戶類別而有不同的AccountGroup:
Soldtoparty-0001
Shiptoparty-0002
Payer-0003
Billtoparty-0004
Onetimecustomer-CPD
CustomerGUIAddress-Z001
HUBCustomer-DEBI
其中Onetimecustomer因需採用外部編號方式人工給定其代碼為one-time故其Accountgroup應選取CPDA.
(6)Salesareas:
銷售網,銷售業務組織+銷售通路+產品類別構成一銷售網,一個事業部有多
個Salesareas.但一個Salesarea只可歸屬一個事業部,當有新的Salesorganization,
Distributionchannel,Division產生時必需告知MIS設定這些相關資料後,才可開始建立
相關資料.按畫面之左上角”Salesareas”,可顯示全部可用之Salesareas資料.
(7)Companycode:
公司代碼,乾坤科技目前祇有一公司,維護此客戶與乾坤那
一子公司發生銷售行為.CY01為乾坤科技.
(8)Salesareas/customer:
按畫面之右上角”Salesareas/customer”可出現Salesareas
Bycustomer畫面,此欄位顯示此客戶已建立之Salesareas的資料,由此可查詢
客戶已與那些事業部有生意往來.
1:
畫面進入路徑:
在Customer:
Initialscreen輸入”V-Enter”即可進入此畫面.
2:
畫面離開路徑:
按“V-Enter”或左上角→,即可離開,進入下一畫面
3:
(1)Title:
客戶之公司簡稱,許多報表之客戶名稱皆用此簡稱欄位代替,以英文輸入.
(2)Name:
用第一,二行輸入客戶公司全名,以英文輸入.亦可輸入中文
(3)Searchterm:
客戶查詢之一key值,當查詢某一客戶時可用此欄位之值
來當作查詢之一條件.
(4)Street:
從Name第三行開始輸入客戶所在之地址.
(5)City:
客戶所在的城市名稱.
(6)District:
客戶所在之城市區.例如:
台北市松山區,信義區.
(7)Country:
客戶所在之國別.
(8)Language:
與客戶往來文件,溝通所用之語言.乾坤科技一律使用'
E'
英文,但仍可輸入
中文
(9)Telephone1,Telephone2:
客戶之連絡電話
(10)Faxnumber:
客戶之傳真機號碼.
在Customeraddress畫面按V或→按鈕即可進入此畫面.
按V或→,即可離開,進入下一畫面
(1)Vendor:
客戶亦為廠商時,其應收及應付帳款可對沖,因此要輸入這客戶的廠商代碼.
(2)Transportzone:
出貨分送天數,依國別來訂定,每一國家設有一分送所需天數.
在Customercontroldata畫面,按V或→即可進入此畫面.
2:
(1)Ctry:
Country.維護此客戶在那一國家.
(2)Bankkey:
銀行別代碼,例如:
華南銀行008.
(3)BankAccount:
銀行帳號.
在CustomerPaymenttransactions畫面,按V或→即可進入此畫面.
(1)Name:
客戶之連絡人的姓,此欄位記錄此客戶的連絡人姓,可當查詢連絡人的
一個key值,搭配firstname連絡人的名來使用.
(2)Telephone1:
連絡人的電話號碼.
(3)Department:
連絡人的所屬部門.
(4)Firstname:
連絡人的名,此欄位亦為一查詢此連絡人的key值.
(5)Formofaddress:
連絡人的稱謂,例如:
Mr.–先生,MS.–小姐.
(6)Function:
連絡人的職稱.
Contactperson之畫面下,按”partnerdetails”即可進入此畫面.
按V,即可離開此畫面.
(1)Contactpersons:
連絡人的代碼,當進入此畫面時,系統都視為對此客戶建立連
絡人之相關明細資料,因此給予新的代碼.因建立當時尚未存檔,所以連絡人代碼
都以”NEW001”為代碼,待存檔後系統才自動給正式的代碼,且此代碼都是
Bycustomercode來建立的,而非每一客戶共用.
(2)Language:
與此連絡人溝通或文件往來時所用的語言代碼:
乾坤一律使用E-英文,但仍可輸入中文。
(3)Sex:
連絡人的性別.
(4)Maritalstatus:
連絡人的婚姻狀況.
(5)Dateofbirth:
連絡人的出生年月.
(6)Customerdept.:
連絡人在客戶公司裡所屬部門.
(7)Callfrequency:
與連絡人連絡之頻率,例如每日或每週
(8)Notes:
備註欄位.
在Customer之Contactperson畫面按V或→即可進入此畫面.
按V或→,即可離開此畫面.
(1)Reconcil.acct:
此欄位決定應收帳款成立時的借方科目
paymenttransactions畫面按V或→即可進入此畫面.
(1)Salesdistrict:
銷售地區,記錄客戶所在之銷售地區,可依此欄位做銷售地區之
統計分析,當有新的銷售地區產生時請MIS設定後才可使用.此銷售地區
每一BU共用的,當下S/O時此欄位會由系統自動帶入,但可人工修改.
(2)Salesoffice:
此客戶由那一Salesoffice來提供服務的,且此Salesoffice必需
是已經在系統上設定allow給此BU時才可在此選用.因此Salesoffice是依
BU來設定的.當有新的Salesoffice產生時必需請MIS在系統設定好相關
資料才可使用,此欄位亦為銷售業績統計之一選擇條件,在下S/O時此欄位
會由系統自動帶入,但可人工修改.
(3)SalesGroup:
此客戶由那一Salesgroup來提供服務,此欄位必須與Salesoffice
搭配使用,挑選Salesgroup時系統會檢查此Salesgroup是否已經指定到之前
已選定之Salesoffice,若沒有或有新的Salesoffice必須請MIS在系統上
設定好相關資料才可使用,此欄位亦為一銷售業績統計之一選擇條件,在下
S/O時此欄位會由系統自動帶入,但可人工修改.
(4)CustomerGroup:
目前乾坤此欄位define為broker(定義為須抽佣金之agent)作統計分析用.
(5)Currency:
與客戶往來幣別,Default由CompanyCode之幣別帶出來,可人工修改,
此幣別在下S/O時會自動帶入當S/O之幣別,但人工可在S/O上修改此幣別.
常用幣別之代碼如下:
TWD-台幣SGD-新加坡幣
USD-美金DEH-德國馬克
GBP-英鎊HKD-港幣
ITL-義大利里拉JPY-日幣
KRW-韓幣
(6)Exch.RateType:
使用此匯率類別來轉換外幣金額,台灣地區必需使用”ARTW”三旬匯率.
(7)Customerpric.proc.:
用來定義客戶使用那一定義單價之處理程序,目前設定
“1”標準處理流程,不須人工維護此欄位.
(8)PriceListType:
客戶所適用的售價表之類別,在Pricingmaster之PriceListPrice裏要維護
同此PriceListType之單價,在下SalesOrder時才可帶出對應之Pricing.
(9)Customerstats.grp:
此欄位用來定義這客戶之相關transaction資料是否要
UpdateSIS(Salesinformationsystem),以便作銷售資料之統計分析,此欄位需輸入
“1”-UpdateSIS.
在Customersales畫面,按V或→即可進入此畫面.
(1)Deliverypriority:
出貨之優先順序.
(2)Shp.Cond.(Shippingcondition):
出貨條件,選擇01CyntecShip’nCondi.
(3)Deliveryplant:
出貨工廠,在此維護客戶之主要出貨工廠,此出貨工廠在下S/O
時,系統會自動帶入S/O,但人工可修改,若此欄位不輸入則下S/O時,系統無法
default帶出.這工廠是必須在系統上先設定將Plantallow給此
Salesorganization(事業部),才可在此選用,此欄位一定要輸入。
(4)Completedelivery:
客戶所定之貨,全部生產完了,才一起出貨,不可分批交貨,
若在此欄位空白,表示可分批交貨.
(5)Part.dlv./item(partialdeliveryitem):
空白,表示可分批交貨.
(6)Max.part.deliveries(maximumpartialdeliveries):
當此欄位設定值為'
9'
時,代表不限次數的分批出貨。
在Customer-shipping畫面,按V或→即可進入此畫面.
(1)Incoterms:
國際貿易交運條件.例如FOB,CIF等,有些Inco-term必須維護港口名稱,例如FOB後面需接港口名稱。
(2)Paymentterms:
付款條件.
在Customer-Billing畫面,按V或→即可進入此畫面.
按V或→,即可離開.
(1)Country:
Tax稅則之維護,系統自動依照此Salesorganization所指定之所有出貨
工廠之所在國家顯示出來,由使用者來維護其國家出口到客戶所在國之稅則代碼,
此欄位由系統自動帶出來不可修改.
(2)Taxcategory:
稅則,YWST→銷項稅則,ZWST→銷貨退回稅則,此欄位由系統自動
顯示,不可修改資料.
(3)Tax:
稅碼,0→出售國外客戶.(指由乾坤出口的國外客戶)
1→出售個人.
2→出售給保稅廠(倉),科學園區,加工區.
3→出售給課稅區或貿易商.
4→出售給免稅客戶.
N→出售國外客戶(指合作外銷模式出口的國外客戶)
註:
此處的Taxclassification是由Ship-toparty的目的國家決定。
在Customer-Taxes畫面,按V或→即可進入此畫面.
(1)畫面按”←-Back”回第一畫面.
(2)按”Save”存檔離開.
*Partnerfunction所建立之Partner會帶入Salesorder,但在Salesorder仍可Change.
*在Soldtoparty之必要partnerfunction如下:
(若未輸入完整則無法存檔)
(1)SP:
Soldtoparty,下訂單之客戶代碼
(2)BP:
Billtoparty,收發票(invoice)的客戶代碼
(3)SH:
Shiptoparty,收貨之客戶.代碼
(4)PY:
payer,付貨款之人客戶代碼
(5)PE:
此客戶之業績歸屬業務員,此業務員之代碼必須先在Salesemployeemaster中
建立,才可在此畫面指定給此客戶,若未指定則下Order時無法正確歸屬業績.
(6)ER:
Approve此客戶之SalesDocument之人員代碼,此代碼必須在Salesemployee
master中先建立好,再指定給此客戶.在下S/O時若此客戶之price有變更時,系統
會依據此approve人員所設定之mailaddress送一E-mail給此人員通知相關訊息.
以上6個主要partner依已輸入之客戶代碼自動帶出第一筆資料,當下訂單客戶
有多個收貨點,收invoice點及付款人時需將這些相關的partner在各類別之客戶
主檔建立客戶代碼後,再利用此partnerfunction指定給此下訂單客戶.
其他Partnerfunction如下:
CP:
下訂單客戶之連絡人,查詢Contactpersons之代碼操作方式:
(1)選取其他已存在之連絡人:
在Number按下拉鈕→按MC-selection按鈕→下拉按鈕→輸入相關選擇條件
或不輸入→按V系統即開始尋找→當選取某一連絡人之代碼後會有一
information(訊息),但沒有關係仍可按”V”繼續,則此連絡人即被指定.
(2)輸入在contactperson畫面已輸入之連絡人:
在contactperson畫面按partnerdetails進入contactpersondetail查詢”contact
persons”之代碼”NEW001”,將此代碼輸入即可.
KB:
CreditRepresentative代碼,當CreditLimitOver時之審核人員,此代碼需在Human
Resources主檔先維護好.
YA:
收貨點之連絡人
YB:
付款人之連絡人
Z1:
開立統一發票地址客戶,所有國內客戶之付款人必須在GUIaddresscustomer建立代碼
後指定給payer,以便抓取統一編號及中文地址列印統一發票.
例如:
凱博與藍天的關係,需在凱博增加Z1Partner(藍天)
ZA,ZB,ZC:
regionalagent,此partner只適用於distributionchannel-03,透過代理商或海外Sales
Office接單不需付佣金給代理商或海外SalesOffice,一張Order最多可建三個Agent,可人
工修改,在ItemPartner有不同的RegionalAgent時,必需先將此HeaderPartnerZA,ZB,ZC
刪除後才可在ItemPartner維護不同的AgentCode.
六.相關作業路徑:
Soldtoparty→Change
→Display
→Block
→Markfordeletion
→Displaychanges
→Masterdatacomparison
七.相關報表作業路徑:
①CustomerRanking(BYBUorplant)(t-code:
YSA1)
②CustomerRankingAnalysisReport(T-code:
YSA2)
八.例外訊息說明:
客戶主檔:
Message
(1)W:
Nosalesareadatahasbeenmaintainedforcustomer“PHILIPS”.
(2)E:
Salesareas/customerwithoutaccountnumbercannotbedisplayed.
(3)E:
Cust.HP-Taiwanhasalreadybeencreatedforcomp.CodedeltsalesareaPSTW01PS.
(4)E:
Youhavenotenteredapostalcodeorpostalcodeforthepostbox.
(5)E:
Postalcodemusthavelength5or10.
(6)E:
postalcodemayonlycontaindigitsfromposition1to5.
(7)E:
Infieldpostalcode,position6,thespecialcharacter“-“isexpected.
(8)AccountDPChasbeencreatesforcomp.CodeDELT.
(9)E:
Cust..HP-Taiwanhasalreadybeencreatedforcomp.CodeDELTsalesareaPSTW01PS.
Whattodo:
可用Menupath“Extras”→”Salesareas”→”Allsalesareas”,or
“Customersalesareas”.
(10)E:
AccountHP-Taiwaniscurrentlyblockedbyanother.