SAP信贷控制功能与配置详解Word格式文档下载.docx

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2.4.FD32信用管理主数据.......................................................9

自动信用控制过程和对信贷值的影响...................................................11

3.1来自特殊总账事务的预收款..................................................13

3.2未清订单价值..............................................................15

3.3未清交货价值..............................................................17

3.4未清出具发票价值：

........................................................19

3.5清账客户的应收和预收......................................................24

清账客户的应收和预收的操作......................................................27

1.贷管理的控制概述

信贷额度的组成：

假如某客户信用限额1万；

开出销售订单时锁定1万；

一旦发货1万，销售订单1万限额释放，变成发货锁定限额1万。

一旦开票，发货1万限额释放，应收锁定1万限额。

清帐成功，应收释放1万。

信用限额又回到1万了，如此循环。

✓未清订单价值：

未清订单价值是所有未交货的订单条目的价值；

未清订单的价值是基于已确认数量的（已确认数量乘以信用价格=订单的未清订单价值）；

因信用检查已经被锁住的订单不包含已确认的数量；

只要锁还在，未清订单价值就不会增加

✓未清交货价值：

未清交货价值是所有尚未出具发票的交货条目的价值；

做了交货装载未做交货确认（客户收货）。

✓未清出具发票价值：

未清出具发票价值是所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值

✓来自特殊总账事务的预收款：

如果它们与信用限额相关（例如，付款），则会从特殊承付款转移到总承付款；

系统基于付款者更新价值；

2.信贷管理的简单配置和FD32信贷管理主数据2.1.定义信贷控制范围

路径:

SPRO->

企业结构->

定义->

定义信贷控制范围-OB45

2.2.给信贷控制区分配公司代码

路径：

分配->

财务会计->

给信贷控制区分配公司代码-OB38

2.3.定义信贷组OVA6、分配销售凭证和交货凭证OVAD、定义自动信贷控制OVA8

OVA8

2.4.FD32信用管理主数据

3.自动信用控制过程和对信贷额的影响

新增一个销售订单；

分别走后续流程：

交货、开票、清款各个过程中观察未清销售值的变化；

看“应收总额”的变化

客户21390目前信贷主数据中相关数据如下

3.1来自特殊总账事务的预收款

如果它们与信用限额相关（例如，付款），则会从特殊承付款转移到总承付款；

做一笔预收客户定金的看“特别往来债务”变化

1400000000预收定金

预收定金在信用额中特别往来债务值的变化以负数表示：

-1014-39000=-40014;

账户分析中也增加特别总帐金额39000

3.2未清订单价值

未清订单价值：

未清订单的价值是基于已确认数量的（已确认数量乘以信用价格=订单的未清订单价值）；

因信用检查已经被冻结的订单不包含已确认的数量；

只要锁还在，未清订单价值就不会增加

新建立销售订单3100000854未交货状态;

信贷管理中的未清订单信贷值变化：

372450（47,750.00*7.8（OB08中汇率））+576246.53=948969.53

3.3未清交货价值

做了交货装载未做交货确认（客户收货）✓开出DN单5100000734仅保存未过帐即做了交货装载未做交货确认

未清交货信贷值增加372,450.00而未清订单信贷值减少372，450.00；

总额948,696.53不变

✓

过帐后所有信用值不变

注：

发货单在未开发票之前的冲销：

VL09冲销发货单后再VL03N菜单外向交货->

删除；

删除被冲销的交货单

未清出具发票价值是指所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值✓开发票6100000611未过帐到FI中

未清交货信贷值由372，450.00（47,750.00*7.8（OB08中汇率）变为0；

未清开票凭证由0变为372,450.00；

销售值不变948,696.53。

因为没有过帐到FI中所以不会影响应收账款相关的信用额度

✓发票过帐：

批准至会计（注：

发票冲销VF11）发票批准至会计

未清开票凭证由372,450.00变为0.销售值回到初始的576，246.00；

销售订单由于开出销售发票所占用的信贷被转移到了AR中

未清项增加372，450.00.未清项的欠款天数29-表示：

距离收款到期日还有29天；

来源是产生的AR凭证中含有该客户的收款条件是30D。

3.5清账客户的应收和预收

清账该客户的应收未清项后；

被清账的金额同时也清出了所占用的信贷额度清帐AR和预收产生凭证1600000000

清帐客户的应收333，450.00后；

信贷风险总额由908，682.53变为575，232.53即908，682.53-333，450.00

预收客户款也被清账

只剩下之前的未清项

清账客户的应收和预收的操作

F-32过帐并清账应收47750和预付-5000;

清账货币是USD