ERP实验报告Word文档下载推荐.docx

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3.计量单位：

（1）系统设置》基础资料》公共资料》计量单位》左侧计量单位资料、计量单位》新增》录入数量组》确定、保存

（2）其他单位组同3步骤

（3）单击数量组》新增》代码11》名称PCS》系数1（即软件中的换算率。

因为教材中的语言与机器上的语言显示不一样）》换算方式不变》确定、保存

（4）结合表2-3，其他数量组的内部新增同（3）步骤

4.结算方式：

系统设置》基础资料》公共资料》结算方式》新增》代码JF06》名称支票》确定、保存

5.会计科目设置：

（1）现金、银行类科目设置：

系统设置》基础资料》公共资料》科目》窗口左侧科目》资产》流动资产》库存现金》新增》科目代码1001.01》科目名称人民币》保存（结合表2-5，其他科目同

（1）步骤）

（2）往来科目设置：

选中1122-应收账款双击》修改属性窗口》科目受控系统》应收应付》核算项目选项卡》增加核算项目类别》选中客户》单击确定》单击保存》结合表2-6，其他科目同上步骤。

（3）存货科目：

重点是将科目属性设置为“数量金额辅助核算”，并选择核算时使用的计量单位。

（4）其他科目，在表2-7中，步骤同

（1）类似。

【在此过程中我所出现的问题：

录入营业费用下的折旧费时，系统出现提示；

屏幕显示：

该科目名称在本账套中已经存在，是否继续？

解决方式：

询问老师，查看教材，说根据实际情况选择，通过看表2-7，表中营业费用下的折旧费需要，所以要继续；

问题出现的原因：

因为之前录制造费用时，下面就已经有了折旧费，所以会出现提示。

而实际情况就是两个科目下都得需要折旧费。

】

6.核算项目设置：

双击系统设置》基础资料》公共资料》核算项目管理

（1）客户：

单击核算项目》客户》单击右侧空白【不单击右侧空白后面的输入步骤不能弄】》新增》代码1》名称国内公司》保存（结合表2-8把客户的另一大类同步输入）

（2）对各大类下的客户资料输入：

客户》新增》代码1.01》名称北京远东公司》运输提前期2》应收应付资料选项卡》应收账款科目代码1122》预收账款科目代码2203》应交税金科目代码2221.01.05【这一步与图中显示的不一样时，以书中文字为准】》保存》退出【修改时，单击工具栏上的属性按钮】

（3）供应商、部门、职员，结合表2-11和2-10中的资料录入系统，同客户步骤。

（4）物料核算项目—物料类别设置：

单击核算项目》物料》点击右侧》新增》窗口栏的上级组》代码1》名称原材料》保存（其他结合表2-12同上步骤）

（5）物料核算项目—物料明细增加：

单击核算项目》物料》点击右侧》新增》基本资料选项卡》代码1.01》名称笔芯》规格型号蓝色》属性外购》计量单位组数量组》基本计量单位PCS》其他默认》物流资料选项卡》采购单价1》计价方法加权平均法》存货科目代码1403》销售收入科目代码6001》销售成本科目代码6401》计划资料选项卡》固定提前期3》变动提前期0》其他项目默认》保存》退出【修改时，在核算项目管理窗口中选中对象单击属性并修改保存】

（6）仓库核算：

核算项目》仓库》右侧》新增》代码01》名称原材仓》其他默认》保存（结合表2-13把其他项目同步骤进行）

七、业务初始数据录入

系统设置》初始化》仓存管理》初始数据录入》原材仓》物料代码1.01》期初数量300》期初金额300》新增》其他期初数据》窗口左侧对应仓库名》录入期初数据

八、启用业务系统

系统设置》初始化》仓存管理》启用业务系统》提示窗口》是》重新登录K/3》系统设置》初始化》仓存管理》只显示“反初始化”》启用成功

【注意这一步一定要启用，不然没法完成后面的练习】

九、新增用户组

1.登录K/3前要进行远程配置

2.登录K/3》administrator登录》系统设置》用户管理》新建用户组》组名财务组》说明录入总账、应收、应付、存货核算》确定》保存（其他用户组同上步骤结合表2-15）

十、新增用户

1.以“陈静”新增为例

2.用户管理》新建用户》获取用户名“陈静”并双击【也可以手工录入名】》认证方式选项卡》选择密码认证》密码可为空》单击用户组》选不隶属于下的administrator》添加》将陈静隶属于administrator组》确定》保存（其他用户的新增同上步骤）

十一、权限设置

1.简单方式：

（1）以“管仓库”为例

（2）进入用户管理窗口》管仓库》功能权限》功能权限管理》基础资料》查询权》仓存管理系统》查询权、管理权》授权》保存

2.高级方式

（1）以“游计划”为例

（2）进入用户管理窗口》游计划》功能权限》功能权限管理》基础资料-查询权》高级》生产管理-生产数据管理》工厂日历-修改、查看》授权》系统对象》生产管理-物料需求计划》MRP计算》生产管理》计划公用设置》供应链物流单据（不包含库存单据）》采购申请单的新增权限

（3）陈静不用设置权限，因为她属于administrator组，拥有所有权限

（4）设置每一位操作员的权限时，都要在高级窗口中将基础资料-主控台编辑选中

（5）为了不影响练习进度，将所有用户设置完权限后》所有用户设置隶属于administrator组。

十二、用户属性、删除

1.菜单用户管理》属性》修改保存

2.用户管理窗口》选中对象》菜单用户》删除

十三、BOM管理

1.蓝色-笔身的BOM档案的录入：

以“王工程”登录软件》生产管理》生产数据管理》BOM维护》BOM新增》BOM单组别【第一次使用生产数据管理中的BOM单录入功能时，必须先建立组别】》查看/F7》BOM组别选择》新增组》代码01》名称圆珠笔组》确定》保存》关闭》圆珠笔组》确定》版本V1.0》物料代码》查看》2.01-蓝色-笔身》数量1》表体第一行物料代码》查看》双击1.01-蓝色-笔芯》数量1》表体第二行物料代码》查看》双击1.02-笔壳》数量1》保存

2.蓝色-圆珠笔的BOM单录入：

录入窗口》新增》BOM单组别》圆珠笔组》版本V1.0》物料代码3.01圆珠笔》数量1》表体分别录入1.03、2.01、4.01物料档案》数量分别录入1、1、0.002》保存

3.BOM档案的审核：

退出录入窗口》生产管理》生产数据管理》BOM维护》BOM维护》过滤界面》审核时间和建立时间都在“2016-1-1至2016-9-30”（因为我们做的是2016年，与书上的2010年不一样，以实际时间为准）》确定》BOM资料维护》选中窗口左下部的2.01-蓝色-笔身》审核》“已审核”表示审核成功【反审核时，在维护资料窗口中选择BOM单记录后》菜单》功能》反审核】

4.BOM档案计算累计提前期：

维护窗口》菜单功能》计算累计提前期》完成》确定》窗口左下角3.02-红色-圆珠笔》物料》物料修改》计划资料选项卡》累计提前期显示“9”【书上说是10，但软件出现差异为9是正常】

5.BOM档案的查询：

主界面》生产管理》生产数据管理》BOM查询》BOM多级展开》过滤界面》保持默认》单击确定》多级展开窗口》单击圆珠笔组下的BOM000002》“.1”表示一级子件，“..2”表示二级子件

6.反查：

主界面》生产管理》生产数据管理》BOM查询》BOM多级反查》过滤界面》保持默认》确定》选择原材料下的1.01笔芯》窗口右上/右下显示详细信息

十四、工厂日历

1.以“游计划”身份登录系统

2.由于本软件的工厂日历时期与2016年类似，所以不用做任何修改，保持默认就好。

十五、模拟报价、销售报价单处理

1.模拟报价处理：

以“严秀兰”身份登录软件》系统设置》系统设置》销售管理》审批流管理》左侧窗口模拟报价单》窗口下部用户设置》左侧列表中的严秀兰》移动按钮》保存（同步骤将销售报价多级审核用户设置为“严秀兰”）》退出》供应链》销售管理》模拟报价》模拟报价》向导窗口》物料代码3.01》回车》新增模拟BOM》复制产品BOM》源物料代码激活》单击新增模拟BOM按钮》可修改子件后》保存》返回【此处只是单击返回按钮，不是单击退出按钮】》下一步》材料单价取数为采购单价》成本价上浮率为100%》下一步》保存》审核》退出》完成

2.查询已保存的报价单信息的方法：

双击“供应链”》销售管理》模拟报价》模拟报价单查询

3.销售报价处理：

双击供应链》销售管理》销售报价》销售报价单-新增》币别默认》购货单位处点查看》1.01北京远东公司》其他默认》第一行物料代码3.01》回车》数量5000》含税单价9.50》第二行产品代码3.02》数量5000》含税单价9.80》部门查看》销售部》业务员001仁渴》保存》审核【只有审核后的销售报价单才能在后面的业务处理被引用】

4.修改操作：

供应链》销售管理》报价》销售报价单-维护》修改、删除审核等操作》保存

十六、销售订单处理

1.双击供应链》销售管理》销售订单》销售订单-新增》源单类型为销售报价单》选单号》查看/F7》选择3.01-圆珠笔-蓝色》双击》返回窗口》数量录入8000》交货日期-2016-01-29【时间以2016年为准】》保存》审核》

十七、物料需求计划

1.MRP计划方案维护处理

（1）以“游计划”身份登录。

（2）双击计划管理》物料需求计划》系统设置》MRP计划方案维护》MTO（SYS）》修改》考虑损耗率》投放参数选项卡》采购申请人默认值》F7》何采购》采购部门默认值》采购部》自制件默认生产类型》普通订单》自制件默认生产部门》生产部（由于书上有委外加工默认生产类型为委外加工，但实际操作中没有则很正常就不需做这一步。

）》其他项目保持默认》保存

2.计划展望期维护处理

（1）双击计划管理》物料需求计划》系统设置》计划展望期维护》时区个数4》各时区天数90》保存

3.MRP计算处理

（1）双击计划管理》物料需求计划》MRP计算》MRP计算》下一步》下一步》运算方案右侧获取按钮》双击MTO（SYS）》下一步》下一步》显示预计量单据》单据类型保持默认值》确定》下一步》下一步》完成

4.MRP计划单据查询

（1）双击计划管理》物料需求计划》MRP维护》MRP计划订单-维护》取消设置》双击MRP计划订单-维护》默认》确定

【我在做的过程中出现了问题：

显示的MRP计划单单据不是5个，而是多于5个；

委外加工-采购申请单全删》采购管理-采购申请单全删》生产管理-生产任务单全删》MRP计划单全删》重新MRP计算》重新查询；

问题原因：

是我多MRP计算了两次，所以单据出现多张】

5.MRP计划单审核与投放

（1）审核：

MRP计划单查询窗口》选中第一行》Shift键+选中最后一行》审核（委外加工类单据的审核方式：

双击该单据》加工单位-查看》获取04笔身委外加工商》返回》审核）》退出

（2）投放：

MRP计划单查询窗口》Shift键+所有记录》投放》提示窗口》是》关闭信息窗口》过滤》选中关闭》确定》

（3）查询生成的采购申请单情况：

双击供应链》采购管理》采购申请》采购申请单-维护》过滤窗口》时间选“全部”》确定

（4）查询生成的生产任务单情况：

生产管理》生产任务管理》生产任务》生产任务单-维护》过滤窗口》时间全部》确定

（5）查询生成的委外生产任务单：

生产管理》委外加工管理》委外加工生产任务》委外加工生成任务单-维护》时间全部》确定

十八、采购订单处理

1.以何采购身份登录

2.双击供应链》采购管理》采购订单》采购订单-新增》源单类型》采购申请单》选单号-查看》选中第一行笔芯记录》返回》供应商-查看》02笔芯供应商》数量不变》含税单价1.17》主管何采购》部门采购部》业务员何采购》保存》审核（同步骤进行实例2-13的录入）

十九、外购入库处理

1.以管仓库身份登录

2.双击供应链》仓存管理》验收入库》外购入库单-新增》源单类型-采购订单》选单号-查看》选中CYORD000001》返回》收料仓库-查看》01原材仓》实收数量7200》保管管仓库》验收郑质量》保存》审核（同步骤进行实例2-15进行录入）

二十、委外加工任务单处理

1.何采购身份

2.生产管理》委外加工》采购申请单维护》下推》委外订单维护》下推》委外加工出库单》P154页》保存》审核

二十一、委外加工出库单处理

1.如果上一步已经进行下推了，则没有这一步，直接跳过进入下一节学习。

没有则完成这一下推这一步骤。

二十二、采购订单处理

2.供应链》采购管理》采购订单》采购订单-新增》源单类型-采购申请单》选单号-查看》笔帽记录》返回》供应商查看》01笔帽供应商》数量不变》含税单价0.59》主管何采购》部门采购部》业务员何采购》保存》审核

3.供应链》采购管理》采购订单》采购订单-新增》源单类型-采购申请单》选单号-查看》纸箱》返回》供应商查看》05纸箱供应商》数量不变》含税单价5.00》主管何采购》部门采购部》业务员何采购》保存》审核

二十三、外购入库处理

1.管仓库身份

2.双击供应链》仓存管理》验收入库》外购入库单-新增》源单类型-采购订单》选单号-查看》CYORD000003》返回》实收数量7500》保管管仓库》验收郑质量》保存》审核（同步骤进行实例2-21进行录入）

二十四、委外加工入库处理

2.供应链》仓存管理》验收入库》委外加工入库-新增》源单类型-委外加工生产任务单》选单号-查看》WW1》返回》实收数量7500》收料仓库-查看》半成品仓》验收郑质量》保管管仓库》保存》审核

二十五、生产任务单处理

1.龚生产身份

2.生产管理》生产任务管理》生产任务》生产任务单-维护》过滤窗口》时间全部》确定》下达按钮

二十六、生产领料单处理

2.双击供应链》仓存管理》领料发货》生产领料-新增》源单类型-生产任务单》选单号-查看》Shift键+3条记录》返回》应发数量分别录入笔帽7500PCS、笔身7500PCS、纸箱15PCS》发料仓库-查看》笔帽原材仓》笔身半成品仓》纸箱包装物仓》领料龚生产》发料管仓库》保存》审核

二十七、产品入库单处理

2.供应链》仓存管理》验收入库》产品入库-新增》源单类型-生产任务单》选单号-查看》WORK000001》返回》实收数量7500》收料仓库-成品仓》验收郑质量》保管管仓库》保存》审核

二十八、销售出库单处理

2.供应链》仓存管理》领料发货》销售出库-新增》源单类型-销售订单》选单号-查看》SSEORD000001》返回》实发数量8000》发货仓库-成品仓》发货严秀兰》保管管仓库》保存》审核

二十九、系统参数设置

1.总账系统参数：

（1）administrator身份

（2）系统设置》系统设置》总账》系统参数》基本信息选项卡》本年利润科目处F7》4103-本年利润》确定》凭证选项卡》选中凭证过账前必需审核》确定

2.应收账款系统参数

（1）系统设置》系统设置》应收账款管理》系统参数》启用期间为2016年9期》坏账计提方法选项卡》备抵法-应收账款百分比法》坏账损失科目代码处F7》6602.08-坏账损失》确定》坏账准备科目代码1231》计提坏账科目1122》借贷方向借》计提比率0.5%》科目设置选项卡》其他应收单1221》收款单1122》预收单2203》销售发票1122》退款单1122》应收票据科目代码1121》应交税金科目代码2221.01.05销项税【应收应付的科目受控系统选择应收应付】》期末处理选项卡》结账与总账期间同步》确定

3.应付账款系统参数

（1）系统设置》系统设置》应付账款管理》系统参数》启用年份录入2016》启用期间9》科目设置选项卡》其他应付单2241》付款单2202》预付单1123》采购发票2202》退款单2202》应付票据科目代码2201》应交税金科目代码2221.01.01》2241要修改为应收应付受控科目》期末处理选项卡》取消期末前凭证处理应该完成》选中结账与总账期间同步》确定

4.存货核算系统设置

（1）系统设置》系统设置》存货核算》系统设置》核算系统选项》期末结账时检查未记账的单据》单到冲回》退出

三十、初始数据录入

1.应收初始数据录入

（1）初始数据录入：

系统设置》初始化》应收款管理》初始销售增值税发票-新增》核算项目-1.01北京远东公司》发生额10000》取消本年》应收日期2016-12-31》录入摘要》录入部门、业务员》保存

（2）转余额：

在初始化-销售增值税发票序时簿中》转余额》是》确定

（3）结束初始化：

财务会计》应收款管理》初始化》初始化检查》初始化对账》科目代码1122》显示核算项目明细》确定》结束初始化》否》否

2.应付初始数据录入

（1）系统设置》初始化》应付款管理》初始采购增值税发票-新增》核算项目-笔壳供应商》取消本年》产品代码1.02》数量1000》含税单价3.51》应付日期2016-1-31》部门业务员》保存

在初始化-采购增值税发票序时簿中》转余额》是》确定

财务会计》应付款管理》初始化》初始化检查》初始化对账》科目代码1122》显示核算项目明细》确定》结束初始化》否》否

3.总账初始数据录入

（1）系统设置》初始化》总账》科目初始数据录入》币别人民币》期初余额5000》enter键

（2）币别港币》1002.02》原币100000》保存

（3）试算平衡》结束初始化

三十一、采购发票处理

1.采购发票的录入与审核

（1）何陈钰身份登录

（2）供应链》采购管理》采购发票》采购发票-新增》购货发票（专用）》源单类型-外购入库》选单号-查看》WIN000001》返回》含税单价1.20》保存》审核

2.采购发票勾稽

（1）双击供应链》采购管理》采购发票》采购发票维护》过滤窗口》购货发票（专用）》其他默认》确定》选ZPOFP000001》勾稽》发票中的笔芯供应商》外购入库单中的笔芯供应商》勾稽

三十二、外购入库成本核算

1.双击供应链》仓存管理》验收入库》外购入库单-维护》过滤窗口》确定》选WIN00001》退出查询状态》双击供应链》存货核算》入库核算》外购入库核算》确定》显示不出来很正常》，因为我们的时间上存在差异，所以核算的相关步骤省略。

三十三、采购发票处理

1.双击供应链》采购管理》采购发票》采购发票录入》选择购货发票（专用）模式》源单类型外购入库》选单号WIN000002》返回》保存》审核（同类方法录入实例2-31、2-32的采购发票数据）

2.勾稽：

双击供应链》采购管理》采购发票》采购发票-维护》过滤窗口》事务类型选择“购货发票（专用）”》其他默认》确定》ZPOFP000002勾稽》退出返回》ZPOFP000003勾稽》退出返回》ZPOFP000004勾稽》退出返回

三十四、销售发票处理

1.录入与审核

（1）何陈钰身份登录。

（2）供应链》销售管理》销售发票》销售发票新增》源单类型销售出库》选单号XOUT000001号》返回》保存》审核

2.销售发票勾稽

（1）供应链》销售管理》销售发票》销售发票-维护》系哦啊销售发票（专用）》过滤确定》ZSEFP000001勾稽》

三十五、付款单处理

1.应付款查询

（1）何陈钰身份

（2）财务会计》应付款管理》账表》应付款汇总表》过滤默认确定》

2.付款单录入

（1）财务会计》应付款管理》付款》付款单-新增》核算项目-01笔帽供应商》源单类型-采购发票》源单编号-笔帽供应商》返回》结算实付金额3000》保存

3.付款单审核

（1）陈静身份

（2）财务会计》应付款管理》付款》付款单-维护》过滤》事务类型-付款单》确定》CFKD000002》审核

三十六、收款单处理

同付款单处理的步骤类似

三十七、供应链单据生成凭证

1.采购发票生成凭证

（2）供应链》存货核算》凭证管理》凭证模板》采购发票（发票直接生成）》新增》模板编号Z001》名称采购发票凭证》凭证字记》科目来源-单据上物料的存货科目》借贷方向-借》金额来源-采购发票不含税金额》摘要》摘要公式》原材料采购》确定》第2行科目来源凭证模板》会计科目2221.01.01》确定》借贷方向-借》金额来源-采购发票税额》第3行科目来源-单据上的往来科目》金额来源采购发票价税合计》核算项目-008-对应单据上项目-供货单位》确定》保存》退出》Z001》编辑》设为默认模板

（3）生成凭证：

供应链》存货核算》凭证管理》生成凭证》采购发票（发票直接生成）》重设》过滤默认》确定》ZPOFP00001》按单生成凭证》生成凭证》确定》ZPOFP000001》凭证》退出

（4）其他凭证的生成类同步骤进行，包括委外发料单、委外加工入库生成凭证、生产领料单生成凭证、产品入库单生成凭证、销售发票生成凭证。

三十八、财务单据生成凭证

1.付款单生成凭证

（1）财务会计》应付款管理》凭证处理》凭证生成》单据类型》付款》贷方科目》1002.01》确定》CFKD000002》按单》保存》关闭（CFKD000003、CFKD000004同类步骤）

（2）查询生成凭证：

财务会计》应付款管理》凭证处理》凭证-维护》过滤窗口》默认确定

2.收款单生成凭证

与付款单生成凭证类似步骤，在此不作介绍了。

三十九、总账凭证处理

1.凭证录入

（1）财务会计》总账》凭证处理》凭证录入》第一条分录》摘要付工资》科目》代码》5101.05》确定》借方9761》第2条分录》摘要付工资》科目6601.04》借方5732》第3条分录摘要》付工资》会计科目6602.05》借方13000》第4条分录》摘要付工资》科目1002.01》贷方》Ctrl+F7自动找平》保存（其他凭证的录入类同步骤）

2.凭证查询

（1）财务会计》总账》凭证处理》凭证查询》未审核、未过账》确定

3.凭证的修改和删除

（1）会计分录序时簿窗口》选中记14号》修改/删除》保存

4.凭证审核

（2）财务会计》总账》凭证处理》凭证查询》过滤》未审核、未过账》确定》选中对象》审核》审核

5.凭证过账

（1）主界面》财务会计》总账》凭证处理》凭证过账》开始过账》关闭

【在此步骤之前，操作出现的问题：

以何陈钰身份过不了账；

电