工程项目基础管理暂行规定Word格式文档下载.docx

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详见附件。

6、该项目代码、项目名称纳入公司统一编码体系管理，贯穿在一切项目管理活动之中。

具体由各责任部门（总工办、商务部、库房、工程部、预算管理岗、财务部）在项目立项、招标和采购、入库出库、项目实施、财务管理与会计核算、项目结算、项目结构化管理台账登记等环节规范和统一使用。

7、《项目立项审批表》的内容包括：

项目代码、项目名称、立项依据、项目主要内容、项目位置（边界）、计划投资额及必要附件（总工办要求）等。

一份项目立项审批表可填列多个相关的单项工程，但计划投资额要分配到每一个单项工程。

8、《项目立项审批表》一式两份，总工办留存一份，工程部/发起部门留存一份。

总工办负责将经批准的《项目立项审批表》电子版通过公司OA电子邮件系统发至工程部/发起部门、商务部、库房、预算管理岗、财务部指定联系人的OA邮箱。

9、财务部根据经批准的《项目立项审批表》建立和登记项目结构化管理台账；

并与相关部门及岗位沟通协调一致。

（二）检维修项目的申请与审批

1、属于资本性支出的固定资产改良、设备更新、技改技措项目，应纳入公司投资计划管理。

2、所有纳入公司检维修计划的检维修项目，在实施前须办理工单申请审批手续。

由发起部门填制《工单申请表》，报机动设备部履行报审报批程序。

3、《工单申请表》的审核批准程序为：

发起部门→机动设备部→工程副总→总经理。

4、未经批准的工单，不得实施招标和采购活动，不得支付预付款和其他款项。

6、对于外委检维修项目，可根据合同约定，由机动设备部参照本制度关于工程项目进度管理结算管理的相关规定执行。

7、《工单申请表》的内容包括：

项目代码、项目名称、批准依据、检修主要内容、检修位置（边界）、检修计划额及必要附件（机动设备部要求）等。

一份工单申请表原则上只填列一个检维修项目；

对于琐碎、小额且不外委的检维修项目，可以合并填报一份工单申请表、做为一个检维修项目管理。

《工单申请表》格式由机动设备部制订、完善。

8、《工单申请表》一式两份，机动设备部留存一份，发起部门留存一份。

机动设备部负责将经批准的《工单申请表》电子版通过公司OA电子邮件系统发至发起部门、商务部、库房、预算管理岗、财务部指定联系人的OA邮箱。

9、财务部根据经批准的《工单申请表》建立和登记项目结构化管理台账；

二、项目预算管理与合同控制

1、项目预算管理岗应确定完整的单项工程预算。

并据以监控工程承包合同、设备和主要材料采购合同、工程进度、工程结算等。

2、对由于客观原因暂时不能确定预算的单项工程，预算管理岗应对该单项工程进行估算。

暂时以估算额作为项目预算、进度和合同控制的依据。

估算额在工程进度中不断完善和趋于准确；

在客观条件满足时及时确定完整的项目预算。

3、预算管理岗及时检视过往的项目预算管理与合同控制效果，发现问题及时报告。

4、预算管理岗应在工程预付款、进度款、结算等环节，书面表明预算管理/合同控制的意见和结果，并签字确认。

三、形象进度管理与进度款支付

（一）工程量的确认

1、由工程部负责统一制定《工程量完工确认单》，工程确认表应有工程部项目经理、工程部负责人、监理工程师（检修项目由车间负责）、施工单位现场代表、项目经理（签字、盖章）。

2、工程量的验收由施工单位申请，工程部项目经理组织相关专业负责人、监理工程师（或指定负责人）、施工单位现场代表和施工单位项目经理，共同到现场会签。

3、《工程量完工确认单》作为当月完成工程量审核的原始依据，该表一式四份，工程部、预算、监理单位和施工单位各持一份。

预算管理岗负责对工程量进行复核，并签字确认。

4、工程签证应以《工程联络单》作为依据，由施工单位填报《工程签证单》附《工程量原始记录表》，并在48小时内通知我方项目经理。

由项目经理、工程部负责人、总工办技术人员、监理现场验收后给予签证。

其中，涉及到隐蔽工程的签证，必须先签证后隐蔽，否则签证单无效。

5、签证单由施工单位填报（附影像资料，照片要求打印，效果清晰），一式四份，预算管理一份，工程部一份、监理单位及施工单位各一份，签证审定量以建设单位意见为准。

（二）进度款的申请

1、施工单位在每月25日或我方预算管理岗指定日期和时间间隔，将本月/本期已完成且检验合格的工程，按施工合同约定的计量方式，编制《进度款预算书》。

2、施工单位依据《进度款预算书》编制《已完工程形象进度确认表》。

3、如果合同是总价包干且按照规定节点支付工程进度款方式的，施工单位在编制《进度款预算书》、《已完工程形象进度确认表》时，直接按照所完成节点规定金额申报完成金额，但必须附所完成节点的典型照片（照片要求打印，效果清晰）。

4、施工单位依据《进度款预算书》、《已完工程形象进度确认表》，按施工合同相关条款，编制《工程类款项支付申请表》。

5、施工单位将编制好的上述申请资料，连同相关附件资料（签字、盖章）报送工程项目经理。

项目经理负责将申报资料依次交监理工程师、工程部部长、预算管理岗、工程副总、财务部进行审批。

（三）进度款的审核、确认与核准

1、监理单位审核

（1）监理单位应会同施工单位、工程部项目经理进行现场计量，按合同规定审核《进度款预算书》、《已完工程形象进度确认表》并在三日之内提交工程部。

（2）监理单位按施工合同规定审核《工程类款项支付申请表》。

（3）监理单位签署审核意见。

2、工程部部长审核

由工程部负责在三日内审核监理单位签署的付款意见、是否按合同约定履行、是否具备付款条件，检查付款相关资料的齐全性，组织监理、施工单位抽查现场实物等，以确保付款的合理性、准确性。

3、预算管理岗审核和确认

（1）根据实际情况，预算管理岗可进行工程现场核查。

（2）审核完成工程量计算方式的正确性、计算的准确性。

审核已完工程量是否与进度款预算书定额套用量是否一致，定额选用是否合理正确，取费是否正确，资料是否齐全（是否通过申请、审核、审批等程序）。

（3）审核进度款支付比例、预付款比例、计算与施工合同的相适性。

预算管理岗根据已完工程量和工程形象进度，书面表明预算管理/合同控制的意见和结果，并计算和签字确认累计已支付的工程款、本次应支付的进度款、本次支付后已累计支付的比例等。

（4）预算管理岗在工程进度款申请资料上签署复核和确认意见。

4、工程副总审核与核准

负责对现场施工单位工程进度款支付的总体把控，对工程部、预算管理岗的付款意见进行审核，确保工程款与现场同步，与合同约定一致，并在工程进度款申请单上签署核准意见。

5、财务部复核和再确认

财务部对进度款的申请、审核、核准的手续完整性和资料完备性进行复核，对工程形象进度和进度款支付的预算管理和合同控制进行再确认。

由工程会计和财务部部长签字确认。

（四）进度款的支付

1、经各环节认真审核、签字盖章手续齐全的工程进度款申请资料，连同相关附件资料交财务部安排支付进度款。

2、财务部对完成审核及核准的工程进度款申请资料和施工单位开具的发票（每次进度款都要求开具相应的发票）进行复核后，由工程部统一交商务部提报OA流程进行付款申请。

3、工程款支付达到合同规定支付比例额度后，停止工程进度款支付。

待工程项目结算后，再按合同约定支付相应的工程尾款。

四、项目结算管理

（一）结算报送条件

1、办理结算的工程必须做到施工项目已完工，质量验收合格、施工手续和交工资料齐全。

要求施工单位在工程交工验收后15日内将交工资料交工程部归档，做到工程交工验收和交工资料验交同步进行。

2、要求施工单位在交工验收后30天内报送完整的工程结算书及相关结算资料（开、完工报告，完工验收证明，验收意见等），并须经工程项目经理、工程部部长签字、工程副总、监理及施工单位人员会签确认，提交预算管理岗。

（二）工程项目结算书审核、核准流程

施工单位上报结算书→工程部检验资料是否齐全→预算管理人员一审→二审→工程副总核实→财务部复核→商务部提报OA流程进行付款申请。

（三）结算一审时间规定

工程结算书从收到之日至审定的时间：

工程结算额在20万元以下（含20万元）的，5日内；

100万元以下（含100万元）的，10日内；

500万元以下（含500万元）的，20日内；

500万元以上的，30日内。

（四）审核要求

1、结算一审必须保证结算书的工作内容与实际施工一致，要求工程结算审定的准确率要达到95﹪以上（口径一致的情况下）。

2、结算二审按总部规定执行。

五、建立项目结构化管理台账

1、公司财务部负责建立和登记项目结构化管理台账。

财务部根据项目立项、设计、施工、合同、采购、进度、结算、付款等一致性原则，形成项目工作分解结构，并作为项目内部管理统一协调、监控、共享的基础。

2、对项目物资采购申请的要求。

工程部提交的采购清单应与施工图列明的物料清单相一致；

不一致或条件不完全具备的要重点说明提交依据；

物料清单由工程部向财务部提交电子版。

工程部提交的工程物资采购申请单上要标明项目立项审批书中确定的统一的项目代码、项目名称。

采购申请单提交商务部的同时，报财务部并提交电子文档。

3、对项目物资采购合同的要求。

商务部应将采购申请单中的项目代码、项目名称在采购合同中列明。

合同完成签订、盖章后两个工作日内，将合同交财务部，并由财务部录入结构化管理台账。

当一份采购合同涉及多个项目的物资时，采购合同要附含有项目代码、项目名称的采购清单，连同采购合同一并提交财务部（含采购清单电子版）。

商务部签订的其他项目相关合同，也应符合本条规定的要求。

4、对项目物资出库的要求。

施工单位（或指定部门指定人员）凭工程部开具的领料通知单到库房办理工程物资出库手续。

领料通知单上应注明对应的项目代码、项目名称；

库房在出库单备注栏注明与领料通知单匹配的项目代码、项目名称。

出库单每周星期一由库房交财务部。

6、对施工办理结算款的要求。

施工单位向公司申请办理结算款时，应同时提供结算发票，并符合结算管理的要求。

7、对资金需求计划的要求。

工程部应准确掌握工程进度情况，并合理预计近期的资金需求，按照财务部要求及时提报资金需求计划。

附件：

1.《项目立项审批表》

2.《项目名称及编码》

3.《工程量完工确认单》

4.《工单申请表》

5.《工程联络单》

6.《工程签证单》

7.《工程量原始记录表》

8.《工程量报审单》

9.《已完工程形象进度确认表》

10.《工程类款项支付申请表》