大型精密高速数控装备生产项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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5.10供电63
第六章节能66
6.1用能政策法规及设计标准和规范66
6.2能源种类和数量66
6.3节能措施67
6.4能耗指标比较及分析68
第七章环保、消防及劳动安全卫生69
7.1环保69
7.2消防70
7.3劳动安全卫生71
第八章企业组织及劳动定员73
8.1企业组织73
8.2劳动定员73
第九章节约用地计划75
第十章项目实施进度计划77
10.1项目进度计划建议77
10.2项目实施进度表77
10.3项目达产计划77
第十一章投资估算78
11.1投资估算依据78
11.2建设投资估算78
11.3流动资金估算79
11.4总投资估算79
第十二章项目融资80
12.1资本金筹措80
12.2项目融资的模式选择80
第十三章财务评价81
13.1财务评价81
13.2销售收入及税金估算81
13.3产品成本82
13.4财务评价指标82
13.5不确定性分析84
13.6财务评价结论85
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
项目名称：
某某某某有限公司精密高速数控装备生产项目
项目总投资额：
约2亿元
项目投资单位：
某某市创时零部件有限公司、德国birkemann（比尔克曼）公司
法人代表：
某某
项目负责人：
1.2可行性研究的依据
1.2.1《国家数控机床产业发展专项规划》草案
1.2.２某某市装备制造业调整及振兴实施意见。
1.2.3国家颁布的有关法律、法规。
1.2.4某某市创时零部件有限公司和德国birkemann公司的合作意向书
1.3可行性研究的范围
本可行性研究报告主要内容包括：
市场预测及拟建规模、建设条件及厂址、生产技术方案、投资估算、财务评价等。
1.4项目概况
1.4.1拟建地点
拟选厂址位于丹江口市六里坪经济开发区，厂区占地面积40000平方米（折合60亩）。
拟征用土地100亩，征地费用为：
800万元。
1.4.2建设目标、规模与内容
（1）建设目标：
一、本项目建设的目标是依托德国birkemann公司的技术、设备、品牌和市场销售网络优势，加快开发并规模生产四轴联动五轴联动精密加工中心、立式加工中心系列产品、卧式加工中心系列产品、立式数控车床、卧式数控车床、倒立式数控车床、正倒立组合车床、车铣复合高速精密钻工中心及其他电加工产品，并利用上述产品开发适合汽车零部件的自动化生产线，形成国内一流的高端数控装备生产基地，并带动数控装备产业链的升级。
二、建立国内大型的数控技能培训基地，培养具备高度动手能力的数控装备技术人才，满足企业发展的人才需求，提升某某、某某乃至全国的数控人才的技能和素质。
三、引入高端人才成立省级研发中心并逐步发展成为国家级的研发中心，设立博士工作站，结合德国的数控系统研发成立某某某某数控技术研究院，加强自主创新能力，开发大型高速精密复合自动化新产品，推动某某数控装备产业升级。
（2）建设规模：
五轴联动精密加工中心等精密高端设备５０台，各类立式数控加工中心２０００台、各类卧式数控加工中心２００台，精密复合钻攻中心10００台，各类数控车床５０００台，并整合形成复合自动化生产线的研发生产，年产值达到1０亿。
（3）建设内容：
本次设计拟主要新建2个数控设备分厂，面积为20000平方米，单位面积平均造价800元，建筑投资1600万元；
新建2个机加工车间，面积为15000平方米，单位造价700元，建筑投资1050万元；
新建1个电气装配车间，面积为2000平方米，单位造价700元，建筑投资188万元；
后建某某某某数控技术培训学院，面积为8000平方米，单位造价700元，建筑投资560万元；
新建3个仓库，面积为12576平方米，单位平均造价600元，建筑投资755万元；
新建1个变电所，面积为270平方米，单位造价600元，建筑投资16万元；
新建1个空压站，面积为216平方米，单位造价600元，建筑投资13万元；
新建办公楼、研发中心楼、职工食堂面积共8400平方米，建筑平均投资944万元。
共新增建筑面积111050平方米，新增建筑投资8627万元。
厂区占地面积：
平方米（折合15０亩）。
土地来源：
六里坪经济技术开发区储备用地
（4）技术和设备方案：
a、利用六里坪经济开发区的新征规划用地，建设本项目生产纲领所需的生产厂房和配套的公用动力及办公生活设施。
b、利用本厂所掌握的先进制造技术，并充分利用国内外的配套、协作能力，实现新产品的规模生产能力。
c、购置国外各类精密机械加工数控设备及高端检测设备，突出技术进步，提高企业的整体工艺装备水平。
d、购置计算机及外设、网络设备、系统软件和应用软件，建立企业ERP和CAD/CAM计算机应用系统。
建设国内一流的机床研发基地。
e、购置理化、计量设备和仪器，形成企业的质量保证体系。
f、配备生产所需的运输设备及公用动力设施。
本设计采用先进的制造技术工艺，购置国际及国内先进生产设备及相应的检测设备，共新增设备总数620台（套），其中：
金切设备425台，下料及铆焊设备45台，装配设备64台（套），检测、计量设备6台（套），起重运输设备20台；
公用动力设备9台（套）；
其他设备1台（套）。
此外，为配合产品研发，新增一套研发设备。
项目建成后可使某某某某数控有限公司在生产中高端的加工中心、数控机床生产水平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水平，高端的大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心可代替进口，满足军工、航天航空、风电、船舶制造、汽车等行业的需求，并为国内数控装备行业培养大量的人才，推动某某省数控装备配套产业链的发展，推动某某省机械装备制造业的升级。
1.4.3主要原料、动力供应
生产所需的大型铸件国内配套厂家提供，精密功能部件、控制系统、编程系统由德国公司提供。
本项目完成后，全厂电力安装容量约7600千瓦，需新增1000kVA变压器2台，厂区新建空压站房，内设3台20立方米的螺杆式空压机，提供生产所需压缩空气。
1.4.4环境保护
本项目为机床的生产，主要污染源为废气、废水、粉尘、噪声，对此均采取了相应的治理措施。
1.4.5劳动定员与来源
本项目完成后新增人员800人，其中生产工人600人，辅助工人110人，管理人员34人，技术人员35人，服务人员11人。
工人和服务人员主要来源于技校毕业生及企业下岗富余人员；
技术人员及管理人员来源于大中专毕业生，并经本企业大型培训基地强化训练。
1.4.6项目实施进度建议
本项目建设期５年，１年后开始投产，第５年达产。
1.4.7项目总投资
本项目建设总投资81990万元，其中基建及设备投资74799万元，铺底流动资金5125万元。
资金来源为企业自有资金、银行融资、私募股权投资。
1.4.8主要经济指标
经测算，项目完成后主要经济技术指标如下表所示：
表一：
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
１
生产规模：
五轴联动精密加工中心
台/年
３０
立式数控加工中心
２０００
卧式数控加工中心
２００
精密复合钻工中心
10００
各类数控车床
５０００
2
项目总投资：
万元
81990
其中：
建设投资
74799
铺底流动资金
5125
3
征用土地
亩
350
4
建筑面积
平方米
111050
新增主要设备
台/套
620
5
项目定员
人
2040
技术管理人员
273
含营销人员
工人
1840
6
全年生产天数
天
251
7
人员工作日
8
新增变压器容量
kWA
2000
9
项目年用水量
m3
9500
10
年总能耗
T标煤
8037
11
销售收入
万元/年
198872
出口创汇
万美元/年
5303
12
总成本
172591
正常年
13
利税
29899
14
利润
20777
正常年（税后）
15
总投资收益率
%
26.4
16
财务内部收益率
18.01
税后
17
投资回收期
年
6.09
税后、含建设期
18
盈亏平衡点
59.3
1.4.9研究结论
本项目完成后，可使某某某某数控装备科技有限公司研发制造能力处于国内同行业的领先水平，生产的中高端加工中心、数控机床生产水平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水平，五轴联动精密加工中心可代替进口，满足军工、航天航空、风电、船舶制造、汽车等行业的需求，设立大型数控培训基地可为国内数控装备行业培养大量的人才，项目将推动某某省数控装备配套产业链的发展，推动山东省机械装备制造业的升级，有着良好经济效益和社会效益，该项目生产技术成熟、先进，市场前景广阔，在技术上、经济上是可行的。
第二章 项目背景及项目建设的必要性
2.1承建单位基本情况
某某某某数控装备科技有限公司是德国某某和某某市创时零部件有限公司投资的股份制企业。
德国某某公司30年来专门从事于多种高质量,高可靠CNC数控系统的研究、开发和生产工作。
可生产单轴到八轴联动数控系统，既可以控制伺服电机，又可控制步进电机。
该系统CPU采用Motorola工业用32位高速微处理器，Lattice芯片、DSP及扩展总线系统,使机床每一个位置控制周期时间仅为0.1毫秒,控制精度高。
同时配有几种软件使之可以控制各种铣、钻、镗床、加工中心、磨床、冲床和切割机等。
德国某某公司可生产各种步进电机控制系统，在欧洲是应用最广泛的数控系统之一。
该公司所有的CNC数控系统都是在与机床厂的多年密切配合下开发生产的，并且得到了不断完善。
因此操作和编程都非常简单，实用和扩展能力极强。
某某公司的CNC系统已率先通过ISO9001国际质量认证，其产品均符合CE标准，可靠性高。
八种显示语言使其数控系统在欧美、加拿大、巴西等国被大量采用。
由于Engelhardt公司的数控系统操作简单、规范，因此被欧洲的许多职业学校广泛应用于学员培训。
同时提供教学专用系统，其主系统可控制13个分系统，主系统由老师控制，13个分系统供学员练习。
某某公司数控系统针对中国国情进行研发，为了更好的适应中国市场，经过市场考察与中方某某市创时零部件有限公司进行合作成立某某某某数控装备科技有限公司
2.2项目提出的背景
机械制造业是一个国家工业化水平、经济、科技总体实力的重要标志，是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业。
其中，机械装备制造业是为国民经济和国防建设提供技术装备的产业，数控装备随着人力成本的提高，越来越为企业所选，数控装备的所有的精度取决于数控系统的精度，目前世界上数控系统以德国为世界之最，故引进德国的数控系统来生产数控设备是对某某经济一个强有力的补充。
从国内的形势看，我国拥有世界上潜力最大的装备市场，在国民经济步入工业化中期以后，对机械装备的需求日益增加，国外知名企业的数控机床在中国市场占有率迅猛提升。
面对这一形势，国家也在“十一五”规划中特别强调以数控和信息化改造传统产业为重点的结构调整，制定了《国家数控机床产业发展专项规划》，为装备制造业提供政策和资金的支持。
机床是装备业的工作母机，实现装备制造业的现代化，取决于我国的机床发展水平。
振兴装备制造业，首先要振兴机床工业，我们要大力发展国产数控机床。
因此，抓住当前良好的国内国际机遇，加快机械制造业的发展，尽快提升工业特别是机械制造业的能力和水平，已成为我国当前工业发展的重要任务。
2005年9月28日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署第四季度经济社会发展工作，讨论并原则通过《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》。
《若干意见》指出，装备制造业是为国民经济发展提供技术装备的基础性产业，加快振兴装备制造业，要坚持市场竞争和政策引导相结合，引进技术和自主创新相结合，产业结构调整和深化企业改革相结合，重点发展和全面提升相结合。
《若干意见》涵盖了能源、铁路、轨道交通、航空航天、纺织机械、工程机械、农业机械等16项重点装备工业，而机床又是装备的装备。
可以说，《若干意见》的出台为机床工具行业的发展提供了前所未有的发展机遇。
☆提出的指导思想为：
按照科学发展观，以提升机械制造业核心竞争力为目标，以市场为导向，以技术进步为动力，以发展数控、精密、多功能、智能化机械为方向，进而发展大型机电一体化成套设备，以数控技术和信息化技术改造提升机械工业为手段，抓好机电产业链、供应链和销售网络建设，重点做大做强一批龙头型骨干企业和专业化生产配套厂家，增强机械工业的集群效应。
☆发展重点：
以大企业为依托，不断开发数控、精密、多功能机床、智能化机床和专用机床为主的新产品，提高产品附加值，增强企业的市场竞争力。
特别是加快发展数控车床、数控铣钻床、加工中心等专用通用设备，提高产品的数控化率。
☆为实现上述目标，公司拟以某某汽车工业的发展需要大量的高精度的数控设备，以五轴联动精密加工中心、立式加工中心系列产品、卧式加工中心系列产品、立式数控车床、卧式数控车床、倒立式数控车床、正倒立组合车床、车铣复合高速精密钻工中心为主导产品，在六里坪经济开发区组建其新的生产基地，并成立大型数控培训基地，成立省级研发中心，申办博士后工作站。
通过对国内外市场的分析，并考虑到企业的具体情况，为抓住机遇，实现企业的跳跃式发展，提出了本项目的建设申报。
2.3项目建设的必要性
六里坪位于某某市的东部，紧邻白浪高新经济技术开发区和新开发的武当山机场。
某某市这几年的汽车工业蓬勃发展每年需要大量的高精度的机床设备来生产高质量的零部件以适应市场的需要，但是目前国内生产的数控都是供不应求，从订购到到货需要一个很长的周期，严重制约一些企业的扩张需要。
为加快某某市机械制造业发展步伐，促进产业结构优化升级，提升机械制造产业综合竞争力，某某市创时零部件有限公司引进德国某某公司来生产数控装备为加快某某市汽车工业提供有效地保障。
随着世界科技进步和机床工业的发展，数控机床作为机床工业的主流产品，已成为实现装备制造业现代化的关键设备，是国防军工装备发展的战略物资。
数控机床的拥有量及其性能水平的高低，是衡量一个国家综合实力的重要标志。
加快发展数控机床产业也是我国装备制造业发展的现实要求。
德国某某公司与某某市创时零部件有限公司合作成立数控装备科技有限公司的总公司生产基地。
1、产业集群规模进一步壮大。
全市机械企业总数达到675家，其中规模以上企业225家，而且数控设备需要中小机床的铸件、底座、工作台、刀库、变速箱、丝杠、齿轮、主轴制造等一些行业，可以衍生一条新的产业链。
2、市场网络体系的建设，某某、襄樊的汽车工业在高速发展，需要大量通用数控设备，更需要一些专业的数控流水线，在某某建厂有良好的售后服务，某某现在的数控设备普遍是售后服务跟不上，导致设备的生产能力受影响，在做好某某襄樊市场的基础上再开发全国市场，以后20%的设备出口。
4、人力资源优势明显。
东风公司各个专业厂都有自己的装备部进行设备维修，造就了一批具有一定实力、事业心强的技术群体，培养了大批的管理人才、数量庞大的技术工人队伍。
目前，全市机床行业拥有工程技术人员6000多人，技术工人30000多人，每年新增就业人数1000余人。
职工技术、技能水平不断提高。
本项目的建设具有下列意义：
2.3.1符合国家产业政策
（1）二○○五年十二月二日，国务院以国发[2005]40号文，发布了“国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定”
在《促进产业结构调整暂行规定》中的产业结构调整的方向和重点部分，提出“以振兴装备制造业为重点发展先进制造业，发挥其对经济发展的重要支撑作用。
”
“装备制造业要依托重点建设工程，通过自主创新、引进技术、合作开发、联合制造等方式，提高重大技术装备国产化水平，特别是在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、高档数控机床、自动化控制、集成电路设备、先进动力装备、节能降耗装备等领域实现突破，提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。
（2）二○○五年十二月二日发布的中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号
产业结构调整指导目录（2005年本），在鼓励类项目中将数控机床关键零部件及刀具制造列入机械栏目的头条。
（3）《国家数控机床产业发展专项规划》草案已经制订完成，其重点内容之一是支持数控机床产业化基地建设。
按照《规划》，未来5年机床工具行业将营造20个数控机床产业化基地和为之配套的10个基础功能零部件产业基地，基地企业将享受国家政策和资金上的支持。
（4）温家宝总理在2006年3月5日召开的第十届全国人民代表大会第四次会议上所作的政府工作报告中，也提出了发展装备制造业的发展目标。
（5）在国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中，提出了振兴装备制造业的具体要求。
因此，大力发展加工中心和数控机床等机械装备产品符合国家产业政策，不仅可提升我国的装备制造业的产品水平和质量，增加企业的自主创新能力，而且可以提高国内市场占有率，增加出口，实现经济的可持续发展。
2.3.2专业化合作、发展的需要
（1）高起点、力争国内同行业领先地位
某某某某数控装备科技有限公司的机床产品是借助于原公司的技术、产品质量、技术起点高。
近几年来，国家与国家之间，产业与产业之间，行业与行业之间的竞争日趋激烈，以至达到了白热化的程度。
要使企业保持领先地位，立于不败之地，必须树立科学的发展观，以科学的经营管理为基础，以科学技术为先导，以高新技术产品占市场，以优质服务取信用户，以经济规模为后盾，真正做到你无我有、你有我优、你小我大、夯实基础、推陈出新、优胜劣汰，创造自己的品牌，扩大生产规模，抢占生产经营市场和空间，确保企业在国内的领先地位。
（2）抢抓加工业转移机遇，发展壮大自己
我国加入世贸组织后，在全球经济一体化的进程中，迎来了世界加工制造业向第三世界发展国家转移的机遇，这是世界经济发展的必然趋势，给我国加工制造业的发展带来了千载难逢的大好机遇。
从国家加工制造业的发展形势分析，世界发达国家的资源逐渐匮乏，人力资源昂贵，加工制造业成本上升，迫使发达国家的加工制造业向既有丰富资源，而且制造成本低的第三世界国家和企业转移。
某某某某数控装备科技有限公司的总公司的各种资源优势（技术、产品、人力、管理水平以及销售网络等）均具备发展优势。
充分发挥企业的各种资源优势，加大企业的自主创新能力，调整产品结构，开发并规模化生产高技术、高附加值的产品，是企业发展面临的最迫切的问题。
要增加企业利润，就要转变思路，加强自主创新能力，向规模要效益，向质量要效益，发展外向型经济。
本项目具有较好的经济效益和社会效益。
项目的实施，不仅具有较好的社会效益，也可给企业带来较好的经济效益，可促进企业的进一步发展和壮大，实现企业的跳跃式发展。
由上所述可见，本项目的建设是十分必要的。
第三章市场预测及拟建规模
3.1市场预测
机械工业是国民经济的装备产业，是科学技术物化的基础，是高新技术产业化的载体，是国防建设的基础工业，也是为提高人民生活质量提供消费类机电产品的行业。
机械工业具有产业关联度高，需求弹性大，对经济增长带动促进作用强，对国家积累和社会就业贡献大等特点。
各工业化国家经济发展的历程表明，没有强大的装备制造业，就不可能实现国民经济的工业化、现代化和信息化。
目前装备制造业发展滞后是制约我国经济发展和产业升级的重要因素，加大结构调整力度，推进机械工业持续、健康、稳定发展，对于转变经济增长方式，提高国民经济整体素质，增强我国经济的国际竞争力，保障国防安全等都具有重要而深远的意义。
“十二五”期间，随着国民经济战略部署的全面实施，机械工业将进入一个重要的历史发展时期。
党的十五届五中全会通过的《关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》明确提出：
“要大力振兴装备制造业，依托重点技术改造和重大工程项目，提高设计和制造水平，推进机电一体化，为各行业提供先进和成套的技术装备”。
国家“十五”计划纲要对加快机械工业发展也提出了明确要求。
机械行业必须认清形势，把握机遇，围绕市场需求，加大改革力度，推进战略性结构调整，尽快实现产业结构的优化升级，为在2010年实现机械工业的振兴，更好地担负起装备国民经济的历史重任奠定坚实的基础。
从加工中心进口情况看市场需求走向
3.1.1国际市场
2010年世界29个主要机床生产国产值为709.86亿美元，同比增速为19.21%。
根据Gardener统计，29个国家中绝大部分国家机床产值均实现了正增长，仅有5个国家增速为负。
其中，中国的增速相当显著为44.14%。
消费方面，作为世界最大市场的中国仍然保持了快速的增长，增速为18.93%，当今世界约有1/4的机床在中国消费；
德国今年消费的增速相当显著，比2009年增长了40.11%，超过美国跃居世界第三。
出口方面，德国出口总额为91.68亿美元，同比增速为21.92%，居第一；
美国在美元贬值的情况下，机床出口仍不容乐观，出口总额同比下降了8%。
进口方面变化不大，中国仍然高居世界机床进口量的榜首；
韩国机床进口量减少显著，2010年同比减少了45.10%。
2010年世界主要机床生产国家均实现了正增长。
日本在出口（主要是其他亚洲国家）的强力拉动下增速为6.81%；
德国在内需和外需共同作用下实现了少有的两位数的增长，同比增速为23.83%；
中国机床替代进口的趋势很明显，产值同比增速为44.14%，除捷克外，是Gardener统计国家中增速最快的；
最出人意料的是美国同比增速为-1.3%，主要原因为美国长期缺乏熟练的劳动工人以至于阻碍了产出并造成了未完成订单的增加。
2010年机床消费主要国家中，增速较快的国家为：
中国、德国、意大利、巴西和印度，同比增速分别为18.93%、40.11%、42.31%、49.04%、27.73%和48.99%。
日本、美国、韩国消费量与2006年基本持平。
2010年德国仍然是机床出口第一大国，同比增速为21.92%；
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