万源市财政预算执行情况和Word格式.docx

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一般公共预算支出总计483,375万元。

全市一般公共预算收支执行结果，年终结转结余1,891万元。

2.政府性基金预算收支及平衡情况。

2018年，全市政府性基金预算收入完成69,526万元，同比增长1135.80%，上级补助收入1,901万元，上年结余3万元，专项债券收入22,000万元，政府性基金收入合计93,430万元。

2018年，政府性基金支出91,192万元，年终结余2,238万元。

3.国有资本经营预算收支及平衡情况。

2018年，全市国有资本经营收入完成34万元，全市国有资本经营支出27万元，调出资金7万元，当年收支平衡。

4.社会保险基金预算收支及平衡情况。

2018年，社会保险基金（城乡居民社会养老保险）总收入10,675万元（其中个人缴费收入2,329万元，财政补助收入8,131万元、利息收入195万元，其他收入20万元），同比增长23.5%。

上年结余12,672万元。

2018年，社会保险基金支出9,048万元，其中基础养老基金支出8,381万元、个人账户养老基金支出357万元、丧葬抚恤补助支出218万元、转移性支出92万元。

2018年末累计结余14,299万元。

（二）市本级预算执行情况

1.市本级一般公共预算执行情况。

上级各类补助收入238,328万元（其中：

返还性收入7,826万元、一般性转移支付118,189万元、专项转移支付112,313万元），接受其他地区援助收入3,000万元，上年结余92万元，债券转贷收入156,926万元，调入资金7万元，一般公共预算收入总计443,314万元。

2018年，全市本级总支出441,423万元，其中：

市本级一般公共预算支出367,334万元，专项上解12,594万元，债务转贷支出59,610万元，安排预算稳定调节基金1,885万元。

当年结转结余1,891万元。

2.市本级政府性基金预算收支平衡情况。

2018年，全市政府性基金预算收入完成69,526万元，同比增长1135.8%，上级补助收入1,901万元，上年结余3万元，专项债券收入22,000万元，政府性基金收入合计93,430万元。

2018年，政府性基金支出91,192万元，年终结余2,238万元。

二、2018年主要工作及成效

（一）强化财税征管，提升收入质量

一是强化目标考核。

年初时，将人代会审议通过的收入任务分解下达到单位和部门，严格考核，根据任务完成情况划拨经费，充分调动征收积极性，确保财税收入及时入库；

二是加大税收征管。

定期召开财税联席会议，分析研判经济发展形势，查找财税征收过程中存在的问题和困难，做到早发现、早协调、早解决；

三是狠抓非税收入。

充分挖掘非税征收潜力，适时调整非税收入基数，通过检查、座谈、回访、发放催收通知等方式，确保非税收入应收尽收；

四是实行综合治税。

组织税务部门完成综合治税平台建设，定期召开综合治税工作推进会，签订完善责任书和相关保密协议，该平台于去年6月正式运行后，现已接收48万余条综合治税信息，10次向税务部门推送疑点信息3万余条。

（二）持续改善民生，发展社会事业

一是加大社会保障。

全年累计投入残疾人事业发展、困难群众救助、医疗救助等资金21,977万元。

下达全市城镇保障性住房及棚户区改造专项资金5,593万元，完成棚户区改造任务700套。

公共租赁住房建设249套，发放廉租住房租赁补贴191户。

实行70岁以上老人及重点优抚对象免费乘坐公交车。

低保、重度残疾人护理补贴、高龄老人生活补贴等民生保障标准大幅提高，社会保障程度不断提高，社会救助体系日趋完善。

二是促进就业创业。

全面推进“大众创业、万众创新”工作。

发放创业培训资金257万元、培训2795人，社会保险补贴180万元、补贴350人，大学生见习补贴5万元、补贴20人，公益性岗位支出1,281万元、补贴2247人。

通过就业培训、公益性岗位开发和相关补贴政策的落实，高校毕业生、就业困难人员等群体实现了稳定就业和增收。

三是加强交通建设。

投入资金3,113万元，新（改）建农村公路82公里，完成渡改公路桥1座。

下达2018年度第一批公路灾毁抢修保通省级补助资金200万元。

取消政府二级公路收费省级补助资金229万元。

积极配合相关部门整合交通资金1,347万元，支持综合交通、绿色交通、智慧交通、安全交通建设。

四是提升教育保障。

安排义务教育生均公用经费5,084万元，贫困寄宿生生活补助947万元，投入营养改善计划补助资金3,030万元。

下达“校舍维修”资金1,247万元，对35所中小学校舍、食堂、操场等进行维修改造，安排“薄弱学校改造”资金3,353万元，重点改善太平一小、二小、三小办学条件。

投入2,683万元专项资金和1,039万元地方债券资金，用于幼儿园改扩建和基础设施建设，发放农村教师生活补助及乡镇补贴2,168万元。

顺利通过国家教育督导检查，我市成功晋级为国家义务教育发展基本均衡县。

五是改善医疗卫生。

投入8,000万元用于新（扩）建27个基层卫生院及设备购置，下达基本公共卫生服务经费2,289万元；

发放村卫生室补助经费799万元，取消公立医院药品加成244万元；

计划生育奖励扶助资金858万元，医疗服务能力提升481万元，乡镇卫生院收支差额补助资金3,000万元。

基层医疗卫生机构造血功能明显增强，医疗服务水平、基本公共卫生服务均等化程度等大幅提高，重大公共卫生突发事件得到妥善处置。

六是壮大文体事业。

投入资金1,829万元，完成全市80个预脱贫村综合文化服务中心达标建设，顺利通过县级脱贫验收。

为80个贫困退出村购买文体设备，新建村级“广播村村响”75个，完成371个农家书屋和41个社区书屋出版物补充更新。

投入264万元推进美术馆、图书馆、文化馆“三馆”免费开放。

安排资金259万元，以政府购买服务方式，开展到村入组电影放影4452场，举办各类文化活动80余场，极大丰富了广大人民群众的物质文化生活。

（三）聚焦“三农”发展，助力乡村振兴

紧紧围绕农民增收、农业增产、农村稳定目标，加大对“三农”投入力度。

一是积极贯彻落实中央惠农政策。

发放兑付耕地地力保护补贴5,139万元、退耕还林补助1,281万元、森林生态效益补偿3,681万元；

二是加强农村基础设施建设。

投入农村危房改造资金5,066万元，易地扶贫搬迁资金8,894万元，人居环境改善资金3,874万元；

三是因地制宜统筹发展特色优势产业。

投入产业发展资金2,836万元，重点发展茶叶、中药材、旧院黑鸡、中蜂养殖四大主导产业，带动偏远贫困乡村经济发展。

同时，我市与浙江省舟山市普陀区签订东西部协作对口帮扶协作框架协议，普陀区将在3年内支持我市帮扶资金1亿元，主要用于发展茶产业。

（四）助推脱贫攻坚，促进农民增收

围绕2018年全市80个贫困村退出，15,406人实现“两不愁、三保障”和“四个好”的年度脱贫攻坚任务，做好资金保障。

一是全年安排中、省、市及本级财政扶贫资金53,183万元，主要用于易地扶贫搬迁财政补助及贷款贴息，其中用于易地扶贫搬迁财政补助及贷款贴息10,939万元；

二是整合财政涉农资金42,244万元，重点用于农村公路、安全饮水、产业发展、扶贫小额贴息和危房改造；

三是“四项基金”资金规模达13,287万元，其中：

教育扶贫救助基金505万元，已发放268万元；

卫生扶贫救助基金502万元，已发放119万元；

170个贫困村产业扶持基金5,240万元，已发放3,747万元；

扶贫小额信贷分险基金7,040万元，累计已发放小额信用贷款48,982万元；

四是投入财政资金710万元，进行财政支农资金形成资产股权量化改革试点工作。

（五）强化资金监管，严肃财经纪律

进一步加大财政资金使用监督，确保财政资金使用效率。

一是认真清理财政存量资金。

按照“盘活存量、用好增量”要求，2018年收回财政存量资金2,447万元予以重新安排使用；

二是组织开展财政资金检查。

对全市129个单位开展财政扶贫资金、民生资金、政府性债务、环保资金、“一卡通”管理问题等专项检查，共检查各类财政资金20.96亿元，查出问题资金3,115万元；

三是加强债务动态管理。

省财政厅共转贷我市置换债券41.7亿元，现已全部置换结束；

四是有序推进财政评审。

全年完成财政投资预算评审项目721个，评审额达15.79亿元，审定额14.47亿元，审减1.32亿元，审减率8.36%，自审率为86.27%；

六是加大生态环境保护工作。

认真做好中央环保督查“回头看”、“回头查”整改工作，及时下达2018年第一批环境保护专项资金1,703万元，为环保建设保驾护航。

（六）深化财税改革，提升资金绩效

继续深化财税体制改革，提高财税管理水平，不断提升财政资金使用效益。

一是深入推进财税金融体制机制专项改革。

按照突出重点，聚焦难点，层层推进的方式，加强完善预算管理体系建设，不断优化产业结构，积极搭建“银政企”合作平台，拓宽市场融资新渠道；

二是加强预算执行动态监控机制建设。

2018年，实施动态监控覆盖253个单位，监控率达100%，监控资金量440,527万元，查处违规支付金额3,825万元，财务管理和会计核算不规范等主要问题得到有效遏制；

三是加强政府采购管理力度。

实行“两询一审制度”，积极推行通用货物网上竞价和商场直购，健全政府采购专家网上抽取制度；

四是对部分基础设施建设推行PPP合作模式。

全市4个PPP项目，概算投资50.51亿元，均已进入项目执行阶段。

（七）2018年主要亮点工作

一是按月足额发放全市公职人员工资（含公务员13月）总额10.86亿元。

保障公检法等部门增资和其他公职人员正常滚动调资4,680万元；

二是全年兑现绩效奖励资金1.21亿元，发放艰边津贴提标、村三职干部提标经费1,564万元，发放中人退休和调出市外人员职业年金1,300万元；

三是全年争取债券资金11.93亿元，主要用于易地扶贫搬迁、张家湾棚户区改造、儿童福利院及敬老院建设等民生项目；

四是整合财政涉农项目资金4.22亿元，全力保障脱贫攻坚；

五是清理财政存量资金。

全年收回财政存量资金2,447万元予以重新安排使用；

六是2018年，全市财政工作获得省财政厅两个一等奖、一个优秀奖、一个三等奖、一个通报表扬和一封表扬信，获得达州市财政局一个一等奖、一个二等奖、一个三等奖和两个集体奖。

各位代表，在肯定2018年成绩的同时，我们也清醒地认识到，2019年财政形势不容乐观，财政运行将异常艰难，财政管理还有待提高。

一是财政收入形势严峻，税源基础薄弱，有效税源不足，可用财力增长较缓；

二是财政支出缺口较大，保职工工资、基本运转、民生支出等增长巨大，各项改革、重点项目需要大量财政资金，财政收支平衡压力进一步加剧。

对于这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

三、2019年预算编制

（一）指导思想

2019年全市财政预算编制的指导思想是：

以党的十九大及十九届一中、二中全会精神为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议精神和省、达州市和万源市委决策部署，牢固树立依法理财理念，按照稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的总体要求，坚持深化改革，提高预算的前瞻性和可持续性。

（二）编制原则

2019年部门预算编制，按照“保工资、保运转、保基本民生”的基本保障序列，遵循科学公正、综合全面、厉行节约、注重绩效的原则，“零基预算”和综合预算相结合，严格“两上两下”编制程序，在2018年基础上坚持有保有压，重点保障基本支出。

1.科学公正原则。

部门预算编制应符合《中华人民共和国预算法》有关规定，体现国家方针政策和市委、市政府工作重点。

做到编制方法科学、程序规范、内容详实、定额体系健全、支出项目公开、标准相对统一、资金分配公开透明。

依法接受人大、审计部门的审查监督，自觉接受社会监督。

2.保障重点原则。

按照“保工资、保运转、保基本民生”的基本保障序列，优先保障人员支出、机关正常运转和基本民生需求；

分轻重缓急，坚持量入为出，统筹安排项目支出。

3.综合全面原则。

部门预算编制实行全口径预算，部门（单位）的各项收支全面、完整地纳入部门预算，不在预算之外留有任何收支项目。

坚持收支统一管理，统筹安排，综合平衡。

4.厉行节约原则。

继续贯彻落实中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的规定。

2019年各预算单位的“公务接待费、公务出国费、公务用车购置及运行费用”预算只减不增；

进一步压缩会议费、差旅费等一般性支出，树立过“紧日子”的思想。

5.注重绩效原则。

在预算编制过程中，强化预算绩效目标，对预算的执行和完成结果实行追踪问效，提高财政资金的使用效率。

（三）政府预算草案

1.全市财政预算安排情况。

2019年，根据上级要求，结合我市实际，全市一般公共预算收入安排48,783万元（税收收入30,859万元、非税收入17,924万元），较上年实际完成数增加3,822万元，增长8.5%。

其中：

税务部门34,009万元、财政非税部门14,774万元。

加上级各类补助收入197,625万元（含提前下达的专项资金82,984万元）、上年结余收入1,891万元、从国有资本经营预算调入资金10万元，扣除上解上级支出11,908万元（上解2019年机关事业单位养老保险基金缺口财政兜底11,076万元、代征手续费137万元、地税专项经费695万元）和新增债券还本6,700万元后，当年可用财力为229,701万元。

按照收支平衡，不列赤字的原则，全市地方一般公共预算支出相应安排为229,701万元，较上年增长16.12%。

主要支出项目是：

一般公共服务支出21,321万元，公共安全支出9,946万元，教育支出59,381万元（含农村税费改革转移支付1,950万元），科学技术支出155万元，文化旅游体育与传媒支出2,311万元，社会保障和就业支出27,996万元，卫生健康支出13,828万元，节能环保支出7,893万元，城乡社区支出2,646万元，农林水支出49,172万元（其中：

本级财力安排扶贫支出1,200万元，较2018年年初预算安排1,000万元增加200万元，增长20%），交通运输支出11,399万元，资源勘探信息等支出285万元，商业服务业等支出158万元，金融支出75万元,自然资源海洋气象等支出1,185万元，住房保障支出10,045万元，粮油物资储备支出3,379万元，灾害防治及应急管理支出1,271万元,预备费2,800万元，债务付息支出4,455万元。

政府性基金预算收入计划21,000万元，上级补助收入515万元，上年结余收入2,238万元，收入总计23,753万元。

按照对口安排原则，相应安排基金预算支出23,753万元。

国有资本经营预算收入47万元。

对口安排国有企业改革成本支出37万元、调入一般公共预算10万元。

社会保险基金预算收入（城乡居民社会养老保险基金）12,430万元，其中：

个人缴费收入2,296万元、财政补助收入9,884万元、利息收入233万元，其他收入17万元。

社会保险基金预算支出9,958万元，其中：

基础城乡居民基本养老保险基金支出9,187万元、个人账户养老基金支出478万元、丧葬抚恤补助支出216万元，转移性支出77万元。

当年收支结余2,472万元，加上年结余14,299万元，年终滚存结余16,771万元，按规定全部结转下年使用。

2.市本级财政预算草案。

全市一般公共预算收入安排48,783万元（税收收入30,859万元、非税收入17,924万元），较上年实际完成数增加3,822万元，增长8.5%。

加上级各类补助收入170,011万元（含提前下达的专项资金82,984万元）、上年结余收入1,891万元、从国有资本经营预算调入资金10万元，扣除上解上级支出11,908万元（上解2019年机关事业单位养老保险基金缺口财政兜底11,076万元、代征手续费137万元、地税专项经费695万元）和新增债券还本6,700万元后，当年可用财力为202,087万元。

按照收支平衡原则，市本级一般公共预算支出相应安排为202,087万元，较上年增长16%。

一般公共服务支出9,734万元，公共安全支出9,946万元，教育支出59,381万元（含农村税费改革转移支付1,950万元），科学技术支出155万元，文化旅游体育与传媒支出2,311万元，社会保障和就业支出24,603万元，卫生健康支出12,798万元，节能环保支出7,673万元，城乡社区支出2,198万元，农林水支出39,370万元（其中：

本级财力安排扶贫支出1,200万元，较2018年年初预算安排1,000万元增加200万元，增长20%），交通运输支出11,200万元，资源勘探信息等支出264万元，商业服务业等支出158万元，金融支出75万元,自然资源海洋气象等支出1,185万元，住房保障支出9,131万元，粮油物资储备支出3,379万元，灾害防治及应急管理支出1,271万元，预备费2,800万元，债务付息支出4,455万元。

（四）部门预算

1.编制内容。

按照构建公共财政的要求，全市继续推进部门预算改革，实行“零基预算”和“综合预算”，统筹各项预算收入，进一步完善财政预算管理，提高财政保障水平。

2019年部门预算编制内容如下：

一是收入预算。

部门预算收入主要包括部门及所属事业单位取得的财政拨款、各项非税收入、事业单位经营收入和其他资金收入。

部门根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，按收入类别逐项测算编制年度收入预算。

其中，部门组织的政府非税收入预算，按国家有关文件批准的非税收入项目和标准编列。

根据预算口径，结合执收单位的实际，2019年非税收入计划14,774万元，成本支出安排451万元。

二是支出预算。

围绕市委、市政府确定的工作重点，按照“保工资、保运转、保基本民生”的基本保障序列，在2018年基础上坚持有保有压，确保收支平衡；

牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，压缩一般性支出，从严从紧编制预算；

调整和优化支出结构，统筹安排政府财力，努力保障各项重点支出需要。

部门预算支出主要包括三个部分，即人员经费、公用经费和专项工作经费。

人员经费。

基本工资和津贴补贴，以实有财政供养人员为基础，按人社和组织部门批准的标准和范围，如实预算；

增发一个月奖励工资，除实行绩效工资人员外，按在职人员一个月基本工资标准预算。

与2018年相比，人员经费预算主要有六个方面的变化：

一是基本工资和津贴有所增加；

二是职工医疗保险按工资总额计算增加（补充医疗保险由年人平160元提高到年人平190元）；

三是职工养老保险缴费增加；

四是职工住房公积金增加；

五是养路一二段、国有林场、太平镇社区卫生服务中心按公益一类事业单位实行全额预算；

六是公、检、法、司人员工资、津贴调标幅度较大。

公用经费。

基本公务费，上级有明文规定确定保障经费的公、检、法、司、义务教育学校等单位按规定标准执行，其他单位按统一定额标准执行，市级预算单位每人每年1万元（由2018年0.9万元，增加到1万元），较上年增长10%，乡镇每人每年1.2万元。

公务用车经费，根据《万源市公务用车制度改革实施方案》，除实行政法经费保障的单位、差额预算单位外，公车改革后集中管理车辆统一下达到机关事务服务中心，执法执勤用车（市纪委、市管局、交运局、农业局、林园局）和未参加公车改革的单位按照规定下达本单位，经费定额统一为3万元/车·

年，由2018年2万元，增加到3万元，较上年增长5%，其中：

燃修费2.55万元、保险费0.45万元。

对市级部门的纪检组、派驻纪检组、机关党组织按规定标准和比例安排工作经费。

对乡镇全面建立基本财力保障，增加乡镇监察室经费2万元/乡，进一步提高乡镇执政能力。

专项工作经费。

根据各单位工作职能及2019年相关专项工作计划，既体现工作需要，又统筹兼顾财力可能，在2018年年初预算的基础上有保有压。

重点保障脱贫攻坚、基本民生配套资金。

调整支出结构，确保2018年个人绩效的资金筹集。

2.部门预算安排情况。

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