会计主管的岗位职责文档格式.docx

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4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。

5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务评价。

按会计制度规定，及时向有关方面报送会计报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确，真实可靠；

6、按国家《会计档案管理办法》的规定，制定有关岗位专门保管暂存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档；

7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性；

8负责按有关规定，建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作；

9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断提高会计工作人员素质。

10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。

总出纳岗位职责：

1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，及时存入银行。

2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；

3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。

填制送款薄，及时送

存银行；

4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理；

5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表”

6严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的安全。

7完成财务部经理安排的其他事项

8严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。

9负责每日营业额的追缴，按领导和财务经理的安排筹集现金。

10负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。

11根据现金收付凭证，每日登记现金日记账和辅助记录

12银行账务和支票办理

13会计凭证的汇总和管理

14备用周转金必须每天核对，不得以白条抵库，一切营业收入和现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不能将现金借给任何部门或个人；

15负责所得税扣缴申报事项；

一、负责与收银有关账目来往的会计师职责；

1制定会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。

2编制每月的会计应收账款和应付账款报告书；

3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目，并处理乱帐。

4负责保存企业内客户须按时支付的

5负责审阅合同中有关的协议、价格及安排，审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。

二、负责企业日常所需费用（薪金除外）支出的会计师职责；

1核对及处理企业内部支付的费用，编织支出分析及其他有关单位和个人的月结单。

2根据企业支付情况作出分析报告供领导参考，以便控制费用开支，搞好平衡，不超出预算；

3对企业日常所支付的费用进行统计和控制，掌握银行存款余额的记录；

4处理销售收入与支出的记录。

【篇二：

财务主管岗位职责】

1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。

2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

3、每月工资表的考勤及核算等审核。

4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

6、指导税务会计网上报税及发票的领购。

7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成

本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。

8、月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。

9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘

点表的落实。

10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗

品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。

月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。

月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。

月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信

息，发挥承上启下的作用。

12、完成领导交办的其他工作。

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

（根据每

一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外

费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。

4、计算出实付供应商往来成本额。

（电子档与系统相符）。

5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。

6、与供应商往来核对（6号到10）。

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，

收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）

8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记

9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。

10、

11、

12、

日销售会计岗位职责

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。

4、计算出实付供应商往来结算额。

5、开具供应商往来结算单。

6、与供应商往来核对。

根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。

待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。

费用会计岗位职责：

1、进行日常费用报销凭证的处理。

2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。

3、月未待摊费用的摊销。

4、员工个人往来的平帐、催收。

5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。

6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。

税务往来会计岗位职责

1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

2、供应商税票的验证及帐务处理。

3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴

销。

4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。

5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。

6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并

于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。

7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。

出纳（主管）职责

1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准

确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。

3、在网银己提交并付款成功的结算单上加盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。

4、负责供应商费用收取。

5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。

6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。

8、检查，指现金出纳日常工作。

9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。

10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部

12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。

出纳员岗位职责

1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。

2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。

3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。

4、协助收取收银员每日的营业款

5、负责收银员后台系统的缴单

6、负责收银员系统的对帐

7、负责商户电卡的制作及电费的收取

8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。

9、负责及时收回注销购物卡。

10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。

11、完成会计主管交办的其他工作。

【篇三：

会计主管岗位职责（新）】

一岗位名称：

财务部主管

二直接上级：

总经理

四、本职工作：

负责公司财务管理及财务策划，负责公司会计核算及税务核算工作。

五、工作职责：

1、科学合理的制定规章制度及工作流程。

根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。

2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。

对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。

5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。

8、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。

9、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

10、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。

专用基金的往来款项要及时对账清

算。

11、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。

12、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

13,抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。

记录每笔发票的重要要素内容。

14、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。

15、正确及时地进行员工薪资核算的检查。

16、按时编制报送公司规定的各种内部报表。

17、制定下属的工作规范与主要考核条例。

对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

18、负责本部门的日常管理工作。

19、制定本部门的工作目标和实施计划。

20、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。

21、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。