SAP月结年结用户手册可编辑范本.docx
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SAP月结年结用户手册可编辑范本
〈管理会计〉
用户操作手册
（财务组）
V1．00
2０１２/１0/３１
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修订
日期
文档版本
修订描述
文档作者
审批人
２0１1-08－２３
V1．00
初稿
V2。
0０
组长审核稿
Ｖ3。
０0
最终版本
1月结3
1.1开、关物料账（物流集成）3
1.１．1业务操作说明３
1.1。
2操作步骤（MMPＶ）3
1．2开、关财务账（集团统一维护）7
1．２。
1业务操作说明7
1。
1.2操作步骤７
１。
3内部订单月结8
1．３.１业务操作说明８
1。
３.2操作步骤（KO88单个月结）9
1。
3。
3操作步骤（KO８G批量月结）11
１．４。
2操作步骤（KO8８单个月结）14
1。
4.3操作步骤（CＯ88批量月结）16
1。
5。
1业务操作说明18
1.5。
２操作步骤（ＡFAB计提折旧）19
1。
５．3操作步骤（AFＢP显示折旧日志）2２
1.６GR/IR自动清账（物流集成）2３
１．6．１业务操作说明2３
1。
6．2操作步骤２4
１.7外币评估26
1。
7．2操作步骤（维护汇率＿集团统一维护）2７
1。
8月结驾驶舱3３
１。
8。
1业务操作说明33
1。
8.2操作步骤３4
2．1总账余额结转37
2．1。
1业务操作说明3７
2。
2应收应付余额结转４0
２。
2.1业务操作说明40
2.２。
2操作步骤40
2。
3打开资产新会计年度４1
2．3．1业务操作说明41
2．3.２操作步骤４２
2。
4资产余额结转43
2．４.1业务操作说明43
2.４。
2操作步骤４3
1月结
1。
1开、关物料账（物流集成）
1。
1．１业务操作说明
每月月底,财务需开、关物料账。
通过MMPＶ设置新的物料期间，将下一个物料期间打开,同时为了保证数据的准确性,系统同时关闭上一个期间。
若存在对前一期间进行物料收发货、采购订单发票检验、库存盘点等操作，需记账在前一期间则需要通过MMRV,允许“对前一期记账”。
1.1。
２操作步骤（MＭPＶ）
∙步骤描述:
进入ＳAP界面后,通过填写事务码或者点选路径进入开关物料账界面
∙路径：
ＳＡP菜单 〉后勤＞物料管理＞ 采购>主数据>后继结算>供应商折扣协议〉环境>条件／安排〉环境>物料>其它
∙事务代码：
ＭＭPV
∙操作说明
输入公司代码、期间、会计年度,选择“检查并关闭期间”,点击,开、关物料账．
∙操作说明
程序成功运行,提示如右图。
1．1。
3操作步骤（ＭMRV）
∙操作说明
输入公司代码,回车。
∙操作说明
勾选允许前期记账，点击即可．
允许前期记帐：
是否允许对上一期间记账。
一般不允许冲帐：
若设置该标识,则期间结算中不自动设置标识允许前一期间的过帐
1.２开、关财务账（集团统一维护）
１.2．１业务操作说明
每月月底,集团统一开、关各单位财务账期。
财务账期一旦关闭,即无法做账。
1。
1。
2操作步骤
∙步骤描述:
进入SＡP界面后,通过填写事务码或者点选路径进入开、关财务账界面
∙路径：
ＳＡＰ菜单〉 会计核算〉财务会计＞总账〉环境〉当前设置
∙事务代码：
S_ALR_8700３６42
∙操作说明
选择需要更改期间的公司变式,修改期间。
起始科目、终止账户：
表示起始和终止科目;
起始期间、年度—终止期间1、年度（1号框）：
表示期间的起始时间；
起始期间、年度—终止期间、年度（2号框）：
表示特殊期间的起始时间，共有4个特殊期间,审计调整时，记账在特殊期间。
可以分开对科目类型A资产、D客户、K供应商、M物类、S总账开关账。
1.３内部订单月结
１.3。
１业务操作说明
月末,需要将在建工程项目、勘探开发项目结转至相应的卡片。
月结产生凭证，借：
在建工程-统驭（在建工程卡片号）/勘探开发—统驭（勘探开发卡片号）
贷：
内部订单-结转
注:
月底时，需检查在建工程费用类科目、勘探开发费用类科目余额是否为０,以确保所有内部订单都已结转。
１.3。
2操作步骤（KO88单个月结）
∙步骤描述：
进入SAＰ界面后,通过填写事务码或者点选路径进入内部订单月结维护界面
∙路径:
SＡP菜单 〉会计核算>控制>内部订单〉期末结帐>单一功能>结算
∙事务代码:
KO８G
∙操作说明
输入内部订单号、结算期间、会计年度。
点击，执行月结。
测试运行：
打勾代表测试,不生成凭证。
正式运行时，需把测试运行勾去掉.
∙操作说明
此界面，是查看结算结果,点击,可查看结算明细清单。
执行的结算：
编号的值代表有几行结算数据
∙操作说明
此界面,是结算明细清单。
1．3.3操作步骤（KＯ８Ｇ批量月结）
∙步骤描述：
进入SAP界面后,通过填写事务码或者点选路径进入内部订单月结维护界面
∙路径：
SAP菜单>会计核算>控制 〉内部订单〉期末结帐〉单一功能〉结算
∙事务代码:
KO8G
∙操作说明
输入选择变式、结算期间、会计年度。
点击，执行月结。
选择变式：
选择本单位的变式（变式已预先定义好，也可自己定义）
测试运行：
打勾代表测试，不生成凭证.正式运行时,需把测试运行勾去掉.
明细清单:
是否显示月结明细清单
检查业务数据:
打勾后,系统不检查没有余额的订单
∙操作说明
此界面，是查看结算结果，点击,可查看结算明细清单。
执行的结算:
编号的值代表有几行结算数据
∙操作说明
此界面,是结算明细清单。
1.4CO生产订单月结
１。
4．１业务操作说明
ＣO订单：
日常产成品入库按标准价入库，月底时将生产成本转至CO订单，通过KO88/CO88结转标准成本与实际成本的差异。
1．4.2操作步骤（KO８8单个月结）
∙步骤描述：
进入SAP界面后,通过填写事务码或者点选路径进入CO生产订单月结界面
∙路径：
SAP菜单>会计核算>控制〉产品对象控制＞按定单划分的产品成本>期末结算>单一功能>结算
∙事务代码:
KＯ8８
∙操作说明
输入ＣO生产订单号、结算期间、会计年度。
点击,执行月结.
测试运行：
打勾代表测试,不生成凭证．正式运行时，需把测试运行勾去掉。
∙操作说明
此界面，是查看结算结果,点击，可查看结算明细清单。
执行的结算:
编号的值代表有几行结算数据
∙操作说明
此界面,是结算明细清单.
1。
4。
3操作步骤（CO８8批量月结）
∙步骤描述:
进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入CO生产订单月结维护界面
∙路径：
SAP菜单>会计核算＞控制 〉 内部订单〉期末结帐〉单一功能>结算
∙事务代码:
CO88
∙操作说明
输入工厂、结算期间、会计年度。
点击,执行月结。
测试运行：
打勾代表测试,不生成凭证。
正式运行时，需把测试运行勾去掉。
明细清单:
是否显示月结明细清单
检查业务数据:
打勾后,系统不检查没有余额的订单
∙操作说明
此界面，是查看结算结果,点击,可查看结算明细清单。
执行的结算：
编号的值代表有几行结算数据
∙操作说明
此界面,是结算明细清单.
1。
5计提折旧
1。
5。
1业务操作说明
月末，财务按公司代码运行AFAＢ程序，计提本公司折旧。
系统按资产主数据成本中心,将折旧费计提至相应部门。
如果有折旧费需分摊到各个不同的部门，需要在计提折旧后，手工做账调整.
运行ＡFＢP程序,可查看折旧运行情况。
1．５。
2操作步骤（ＡFＡB计提折旧）
∙步骤描述:
进入SＡP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入计提折旧界面
∙路径:
SAP菜单 〉会计核算>财务会计>固定资产>定期处理〉折旧运行
∙事务代码:
AＦAＢ
∙操作说明
输入公司代码、会计年度、过账期间，勾选“列出资产”。
计划内记帐运行:
正常折旧，选此项
重复:
当资产有计划外折旧时，需运行重复计提折旧。
重启:
当折旧计提因各种原因中断时,选择此项,继续计提折旧。
计划外过帐运行:
不使用。
列出资产:
在测试运行时,列出资产编号。
∙操作说明
测试运行，如右图。
∙操作说明
去掉“测试运行”的勾，点程序>后台执行.
∙操作说明
在弹出的对话框中,输出设备，填写ＬP01,点击
∙操作说明
点击，再点击，系统后台运行折旧计提程序．
1.5。
３操作步骤（AFＢP显示折旧日志）
∙步骤描述:
进入SＡP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入折旧日志查询界面
∙路径:
ＳAP菜单〉会计核算〉财务会计 ＞固定资产〉定期处理＞折旧运行
∙事务代码:
ＡFＢP
∙操作说明
输入公司代码、会计年度、过账期间，点击运行程序。
直接调用计划管理监控器：
可查看折旧运行情况。
列出资产：
勾选可查看资产明细折旧清单。
∙操作说明
右图为勾选“直接调用计划管理监控器”后的显示界面。
∙操作说明
右图为勾选“列出资产”后的显示界面。
１。
6GR/IR自动清账（物流集成）
１。
6。
1业务操作说明
采购流程中,凭证如下:
物流收货,借:
原材料
贷：
应付暂估/其他应付暂估
发票校验,借:
应付暂估／其他应付暂估
借：
进项税
贷:
应付账款／其他应付款
因应付暂估/其他应付暂估科目采用未清项管理,生成上述凭证后，会产生一正一负未清项,需在月底运行Ｆ。
１3自动清账,将应付应付暂估/其他应付暂估清掉。
注：
清帐运行时,只生产凭证号,不产生凭证行项目。
1。
6.2操作步骤
∙步骤描述:
进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入自动清账界面
∙路径:
SAP菜单 ＞ 会计核算>财务会计 〉总账>定期处理〉自动清帐
∙事务代码：
F.1３
∙操作说明
输入公司代码、会计年度、总帐科目、清算日期。
总帐科目：
暂估科目共有4个科目，21２1020100应付帐款—暂估款、２１２1０2０２00应付帐款－寄售款、218１0５0100其他应付款-暂估、21810501１0其他应付款—暂估-寄售款
测试运行：
勾选表示测试运行,不勾选表示正式运行,产生凭证。
∙操作说明
如右图所示,绿色行表示系统将自动结清的行项目．白色行表示系统不结清的行项目。
1。
7外币评估
1。
7。
1业务操作说明
系统使用两种汇率:
M汇率:
平时做账的汇率,Ｆ—02、ＦB6０…用的汇率就是M汇率.集团总部统一维护每天的汇率。
Ｚ汇率：
外币评估时用到的汇率，一般会维护成月末最后一天的汇率。
在进行外币评估时，系统对两类账户进行评估:
（1）客户、供应商的未清行项目,系统会对每个未清项进行评估,但是系统会根据统驭科目、币种余额产生凭证。
相同的统驭科目、币种会放在同一张凭证上面．例：
月末评估：
借：
应收账款—评估调整
贷：
汇兑损益
下月初冲回:
借:
汇兑损益
贷：
应收账款-评估调整
（2）总账科目余额,是指现金、银行存款等科目，系统会根据总账账户的余额进行评估
月末评估:
借：
银行存款
贷：
汇兑损益
下月初冲回：
借：
汇兑损益
贷：
银行存款
1。
７。
2操作步骤（维护汇率_集团统一维护）
∙步骤描述:
进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进
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