T3用友通年结小锦囊年结流程Word文档格式.docx

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注意：

对于没有启用的模块，大家可以跳过这些模块的操作步骤。

2.2年结详细流程：

1、

以账套主管身份登陆系统管理

2、年度账栏目下建立新年度账

（此过程可能需几分钟时间）

注意:

假如建立新年度账时间在旧年度,则首先要调整电脑系统时间到新年度（如2015年）

3、安装补丁，并执行脚本（建议）

用友通支持网站\补丁下载页面，下载对应产品补丁包，并进行安装。

双击exe文件，出现如下界面。

补丁版本应和产品版本一致，如产品版本为T3标准版,则不能安装精算版补丁包，服务器和客户端都需要安装同一版本补丁，服务器需要执行脚本，客户端不需要。

4、以账套主管身份登陆新年度账（如2015年）

5、数据结转

数据结转包括：

结转供销链、结转固定资产、结转工资和结转总账。

（1）结转供销链

操作流程：

①年度账④确认

②结转上年数据⑤开始

③供销链结转⑥确定

应收应付结转操作类同，只有在启用供销存模块的情况下才进行应收应付结转。

（2）结转固定资产

①年度账②结转上年数据

③固定资产结转④确认

⑤开始结转上年⑥是

⑦确定

（3）结转工资

①年度账④确认⑦是

②结转上年数据⑤确认⑧确认

③工资管理结转⑥是⑨确定

清零是把相关工资项目的数据在新的工作月份里进行清除。

结转工资后总账系统做12月份月结，才能继续进行年结

（4）结转总账

①年数据中总账结转

②选择客户往来明细账结转方式

按‘余额方式’：

系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年;

选择按‘明细方式’：

系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。

③结转步骤完成后，会弹出结转报告。

确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转。

5、结转老板通

①结转上年数据中总账结转

1

②确认结转老板通

老板通可随时年结。