T3用友通年结小锦囊年结流程Word文档格式.docx
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注意:
对于没有启用的模块,大家可以跳过这些模块的操作步骤。
2.2年结详细流程:
1、
以账套主管身份登陆系统管理
2、年度账栏目下建立新年度账
(此过程可能需几分钟时间)
注意:
假如建立新年度账时间在旧年度,则首先要调整电脑系统时间到新年度(如2015年)
3、安装补丁,并执行脚本(建议)
用友通支持网站\补丁下载页面,下载对应产品补丁包,并进行安装。
双击exe文件,出现如下界面。
补丁版本应和产品版本一致,如产品版本为T3标准版,则不能安装精算版补丁包,服务器和客户端都需要安装同一版本补丁,服务器需要执行脚本,客户端不需要。
4、以账套主管身份登陆新年度账(如2015年)
5、数据结转
数据结转包括:
结转供销链、结转固定资产、结转工资和结转总账。
(1)结转供销链
操作流程:
①年度账④确认
②结转上年数据⑤开始
③供销链结转⑥确定
应收应付结转操作类同,只有在启用供销存模块的情况下才进行应收应付结转。
(2)结转固定资产
①年度账②结转上年数据
③固定资产结转④确认
⑤开始结转上年⑥是
⑦确定
(3)结转工资
①年度账④确认⑦是
②结转上年数据⑤确认⑧确认
③工资管理结转⑥是⑨确定
清零是把相关工资项目的数据在新的工作月份里进行清除。
结转工资后总账系统做12月份月结,才能继续进行年结
(4)结转总账
①年数据中总账结转
②选择客户往来明细账结转方式
按‘余额方式’:
系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年;
选择按‘明细方式’:
系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。
③结转步骤完成后,会弹出结转报告。
确认无误后,即可关闭结转报告,从而完成总账系统的年度结转。
5、结转老板通
①结转上年数据中总账结转
1
②确认结转老板通
老板通可随时年结。