企业融资计划书两篇Word下载.docx
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工学硕士
总裁
董事
93.3--94.3航天工业部第一研究院十四所工程师
94.4—00.5北京科利华教育软件技术有限公司副总经理
软件工程，系统设计与开发，软件技术发展战略，现代教育技术发展战略，局域网、城域网、广域网规划设计和开发建设，BtoB、BtoC交易平台设计开发，大型管理软件和应用软件的设计开发。
具有较强的市场开拓能力，善于捕捉、分析潜在的市场需求并及时开发相应产品推动市场的形成；
长于技术创新，尤其是新技术应用方面开拓能力较强；
具有较好的组织开拓能力，使每个人的开拓能力形成综合开拓能力，以获得组织上的开拓能力。
长期在大型软件企业主持软件开发工作，成功开发大型管理软件、教育应用软件十几项；
成功规划设计并建设若干项校园网、教育城域网、教育广域网；
成功规划设计并建设经营BtoB网上交易平台；
在全国多种杂志、报刊上发表论文。
刘玉波
40
副总裁
83、7--88、9长春大学管理学院讲师
88、9--91、3北京理工大学管理学院研究生
91、3--96、5中国兵器工业总公司处长、高工
96、5--98、5中国兵器工业总公司中北信息公司副总经理
98、5--00、5北京科利华晓军管理软件有限公司副总经理
管理软件设计，营销管理，市场策划，销售渠道建设，生产管理，财务管理，人事管理、行政管理。
具有较强的开拓能力，善于培育市场、开拓新领域。
长期从事国家级重大项目的规划、立项、技术引进、合作合资谈判、项目建设；
长期从事高科技企业经营管理成功创建、经营两家高科技公司并取得较好业绩。
38
工学学士
84、8—90、5中国科学院微电子中心工程师
90、6—93、2四通公司计算机事业部经理
94、4—00、1北京科利华教育软件技术有限公司副总经理
软件系统设计，软件生产组织管理，生产装备和原材料采购，计算机及外设，半导体设备及工艺，销售渠道建设和代理商管理，销售管理，系统集成。
具有较好的开拓能力。
善于开拓市场，组织大规模采购生产和配送；
对新领域全方位开拓具有反应迅速、组织完善、全局控制的能力。
长期从事微电子产品设计、工艺、制造并获得若干项成果；
在计算机软硬件移植及应用、销售和推广方面有显著业绩；
在大型软件公司长期从事采购、生产、配送的组织管理工作，业绩显著。
30
总工程师
1993.7----1996.6山东科汇集团总工程师
1996.2----2000.6科利华软件集团总工程师
软件工程，系统设计，程序体系结构设计，软件战略分析，网站规划设计。
软件设计善于创新，在前沿技术应用方面有较好的开拓能力。
开发完成大型税务管理系统，教育管理系统，电脑家庭教师，电子备课系统，电子图书；
成功规划设计并建设运营网上书店、BtoB网上交易平台。
2、科研力量
公司科研队伍强大，科研力量雄厚。
公司现有员工50人，具有大学本科以上学历人员31人，占公司员工总数的62%，其中博士2名，硕士5名，学士16名。
大学本科以上学历人员大部分来自全国重点大学，如北京大学、清华大学、中国人民大学、中国科技大学、北京理工大学、天津大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学等。
公司主要人员名录见附表1。
公司开发人员均具有较高技术水平并有一定的开发经验，曾先后开发出大型管理软件、教育软件、行业应用软件多项。
3、研发和产业化环境
公司研发环境良好。
标准写字楼150平方米开发用面积，可容纳30名工作人员。
配备部门级、企业级服务器8台，各类工作站和计算机共46台。
百兆、千兆结构化布线和网络交换设备构成的支持环境，可以保证研发所需的各种条件。
公司同Microsoft、Lotus、Oracle、Adobe、CA、IBM、HP等世界著名软硬件公司具有良好的合作关系并建立起了稳定的技术交流机制，为公司研发提供了较好的技术前沿环境。
公司与清华大学、北京大学等国内重点大学在项目开发上已经形成优势互补、合作开发的伙伴关系。
这种长期合作关系的建立，构成公司研发环境的重要组成部分，同时也成为公司科技人员后备资源库。
公司立足于教育领域科技产品尤其是教育网络软件产品开发、生产、销售和服务。
随着素质教育的不断推进，信息技术将全面进入学校教学、科研、管理等各个领域。
作为信息技术在教育领域应用的核心---教育软件，必将形成广阔的市场。
在教育产业化过程中，以教育网络软件为核心的教育信息技术，将成为其重要组成部分。
教育信息技术是教育产业化的强大推动力，伴随着教育产业化的步伐，教育信息技术产品产业化将成为必然。
（三）、经营情况介绍
公司自2000年6月8成立以来，依据对中国教育和教育信息化的深刻理解，凭借多年教育软件开发、经营经验，以自身强大的科技开发力量和资源加工优势为基础，用3—4个月时间，迅速开发出具有显著技术优势的《电子图书馆》软件；
用半年时间，稳健地开发出资源与平台一体化的超大型软件——《多媒体教育资源库&
平台》。
软件一经推出，立刻引起教育主管部门、信息产业主管部门和中关村科技园区的高度重视；
来自教育专家、软件专家、校长、一线任课教师、校园网系统管理人员等最终用户方面的首肯和赞誉，使产品的示范效应迅速扩张；
教育软件经销商、校园网系统集成商、各地教育局（委）纷纷来电联系培训、考察，洽谈合作事宜；
在同业公司中更是激起波澜。
本公司产品已经成为中国教育软件的前沿标志，引导着中国教育软件的发展方向，公司也跨越性地加入到中国教育软件产品设计、开发第一阵营中。
2000年9月中旬《电子图书馆》推向市场；
20XX年3月《多媒体教育资源库&
平台》推向市场。
伴随着产品上市销售，公司销售队伍建设和销售渠道建设快速展开。
目前，公司已经培养出一支精干、高效的销售和技术支持队伍。
该队伍在北京、上海、山东、广东、黑龙江的直销工作取得突破性进展，典型用户、样板工程的树立也取得了预期效果。
合作伙伴发展较快，截止20XX年4月底，全国各级代理商已达25家，代理商名录见附表2。
自2000年9月产品上市销售开始，到20XX年4月底的7个月时间，《电子图书馆》累计销售量220套，实现销售收入158万元。
《多媒体教育资源库&
平台》自20XX年2月份开始部分版本销售，截止4月低累计销售74套，实现销售收入182万元。
初步实现公司计划目标。
公司50家典型用户名录见附表3。
（四）、公司理念和经营目标
公司理念：
创新、高效、共享、快乐
总目标：
开发优秀的教育软件；
输出有序的教育资源；
建设交互式教育网络体系；
让中国人享受最好的教育资源和服务。
产品目标：
用2年时间开发完成教育局（委）系列、学校系列、学生家庭系列127个版本软件的设计开发，产品线全面覆盖中国普教系统教育软件市场领域。
技术水平目标：
系列产品要在技术上达到国内先进水平。
教育资源目标：
系列产品所包括的总资源量达到1000G，平均每个版本的有效资源含量在200G左右。
渠道建设目标：
五年内，在全国建立分支机构20家，发展代理商200家。
形成覆盖全国城镇以上地区的销售网络体系。
品牌目标：
2年时间内，公司及其产品成为教育软件第一品牌。
市场占有率目标：
五年内，学校目标市场（城镇小学、初中、高中、中专、职业学校）实现9%的市场占有率，最终用户达到2.4万左右；
教育管理部门目标市场实现12%的市场占有率，最终用户达到390家左右；
学生家庭目标市场实现7%的市场占有率，最终用户达到235万左右。
经济效益目标：
五年累计实现销售收入5.75亿元，毛利1.725亿元，纳税额0.345亿元。
二、市场分析
（一）、市场容量分析
1、学校用户
根据2000年《中国统计年鉴》统计，全国中等专业学校、普通中学、职业中学、小学共有673102所，其中中专3962所，高中14127所，初中63086所，职业中学9636所，小学582291所。
学校用户市场总容量为673102所（详见表1）。
学校用户市场容量统计表
表1单位：
所
类型
区域
中等专业学校
普通中学
职业
中学
小学
合计
技术校
师范校
高中
初中
城市
1259
326
5521
8702
2890
32602
51300
县镇
1888
489
5942
13963
6746
81162
110190
农村
2664
40421
468527
511612
3147
815
14127
63086
9636
582291
673102
2、教育管理部门用户
根据2000年《中国统计年鉴》统计，全国教育行政管理部门共计3220个，其中：
省、直辖市级31个，地市级331个，市辖区级749个，县级2109个。
教育管理部门总市场容量为3220个（详见表2）。
表2教育管理部门用户市场容量统计表单位：
个
行政区划
省、直辖市级
地市级
市辖区级
县级
数量
31
331
749
2109
3220
3、学生家庭用户
根据2000年《中国统计年鉴》统计，全国中等专业学校、普通中学、职业中学、小学在校学生共计21368.7万人。
其中，就读于城市、县镇学校的学生计8882.9万人；
就读于农村学校的学生计12485.8万人。
学生家庭用户的市场容量为21368.7万人（详见表3）。
学生家庭用户市场容量统计表
表3单位：
万人
127.5
36.2
406.1
939.5
160.2
1837.8
3507.3
297.5
54.3
501.7
1512.3
373.7
2636.1
5375.6
141.9
3269.8
9074.1
12485.8
425.0
90.5
1049.7
5721.6
533.9
13548.0
21368.7
（二）、目标市场选择
学校用户的目标市场，依产品线不同而所不同：
学校产品线（含中教育星电子图书馆、中教育星多媒体教育资源库&
平台、中教育星多媒体电子备课系统、中教育星校长办公系统等）的目标市场是处于城市和县镇的中等专业学校、普通中学、职业中学和小学，目标市场容量为161490所；
城域教育网产品线除城市、县镇学校外，还将覆盖农村高中、初中和小学共计511612所学校，保守估计农村高中、初中、小学有20%的学校具备城域教育网联网条件，计102323所，包括城市和县镇学校在内，该产品线的目标市场容量为263813所。
学校用户中，目标市场容量占总容量的39.2%（详见表4）。
学校目标市场容量统计表
表4单位：
小计
11463
22665
113764
161490
对于教育管理部门用户的目标市场，城域网产品线主要覆盖直辖市、省、地级市、市辖区、市级县教育管理部门，目标市场容量为1443所（详见表5）。
城域教育网目标市场细分化见附表4。
教委产品线（教育政务管理系统局域网版）可以覆盖全部3220个用户，因产品功能上具有替代性，覆盖范围不应包括城域网的1443个用户，故其目标市场容量为1777户。
城域教育网目标市场容量表
表5单位：
站点数量
中心站
分站
各级区划
站点
总容量
目标
省、直辖市
地级区
其中地级市
236
县级区
其中县级市
427
市辖区
站点合计
1443
362
267
2858
1176
3、学生家庭
对于学生家庭用户市场，学生家庭产品线（中教育星多媒体学习系统、中教育星---）将主要覆盖就读于城市、县镇的8882.9万学生，估计该部分学生家庭中有30%具有使用条件，目标市场容量为2664.87万人；
城域教育网除就读于城市、县镇的学生外，还将覆盖就读于农村的12485.8万学生，估计该部分学生家庭中有5%具有使用条件，目标市场容量为624.29万人。
全线产品目标市场容量为3289.16万人，占市场容量的15.4%。
（详见表6）。
学生家庭目标市场容量统计表
表6单位：
907.8
2451.8
4473.9
8882.9
4、目标市场用户总量
就教育软件三个细分市场，公司均有对应产品满足其需求。
目标市场用户总量统计表见表7。
表7目标市场用户总量统计表
产品线
细分市场
学校
教委
家庭
城域网产品线
各级各类学校（所）
102323
263813
教育管理部门（个）
1777
学生家庭（万户）
2665
624
3289
（三）、竞争优势分析
公司3个产品线全面覆盖教育软件市场，可以全方位满足用户需求；
创新性的龙头产品（《资源库&
平台》、《城域教育网》）占据教育软件前沿；
传统产品（校办、备课、家教）成熟、稳定。
本公司产品在技术、性能、价格、质量等方面，具有显著的竞争优势。
1、起点高，和时代的发展同步。
可以利用最新的技术成果，保障了技术的先进性。
抓住了教育资源库的建设，也就是说抓住了学校和教育部都关心的问题，即信息技术如何为教学直接服务的问题。
我们没有从单机产品起步，而是直接进入了网络时代，产品直接在校园网和Internet上使用。
2、上下结合，既有满足教委需要的软件，又有满足下属学校需要的产品，有利于打开地区性市场。
Internet教育资源站点的建设，可以大大提高知名度，实现虚实结合。
3、产品有机结合在一起，可以实现资源共享和统一性，采用统一的B/S结构，使得用户使用操作更简单，而我们将来软件维护服务量也会减轻很多，这样将大大提高用户的满意度。
4、各产品有机结合在一起，而不是一个一个单独的软件，可以更好满足用户的需要。
5、不同的产品之间技术和资源可以高度共享或重用，提高了内部的开发效率，极大地降低了成本。
6、产品是开放的而不是封闭的，产品的内容，尤其是教育资源可以及时更新和补充，可以为用户提供最新的教育资源和信息，能够消除用户的后顾之忧。
由于内容要不断更新，也把我们和用户更紧密地联系在一起，可以从用户身上得到持续的回报。
产品以技术先进的软件和数量巨大、精心制作的资源相结合，能够解决目前用户自己收集和制作资源困难的问题，这样软件马上可以发挥效益，而不会被闲置。
（四）、用户发展计划
1、局域网产品线
表8局域网产品线用户发展计划表
市场细分
学校产品线
教委产品线
家庭产品线
各类学校（所）
管理部门（个）
目标市场用户量
第一年
1000
第二年
2000
20
0.5
第三年
3500
2.0
第四年
4000
80
3.0
第五年
5500
100
4.5
累计发展用户量
16000
240
10.0
目标市场占有率
10.0%
13.5%
0.375%
2、城域教育网产品线
表9城域教育网网产品线用户发展计划表
项目
教育管理部门
（个）
各级各类学校
（所）
学生家庭
（万户）
城镇
5
250
7.5
10
500
15.0
1750
52.5
60.0
60
3000
90.0
累积发展用户量
150
7500
225.0
10.4%
2.84%
6.84%
备注
每个城域教育网按挂接50个学校计算；
每个学校按挂接300个学生计算。
三、产品开发计划
（一）、产品开发计划
公司软件项目开发计划总体计划见表10。
项目详细计划情况见附表5。
软件开发项目计划汇总表
表10
市场
项目名称
版本
开发
周期
时间进度安排
开发情况
教育
管理
部门
《城域教育网信息发布系统》
1
9个月
01、06—02、03
产品设计
《城域教育网办公系统》
1年
01、09—02、09
《城域教育网协作研究系统》
01、06—02、06
《城域教育网远程教学系统》
《城域教育网政务管理系统》
02、06—03、06
《城域教育网资源平台系统》
6个月
00、10—01、04
开发完成
《城域教育网可视会议系统》
02、09—03、09
《教委（局）办公管理系统》
各级
各类
《校园网综合门户》
01、03—01、12
《电子图书馆》
6
00、06—00、12
1个上市
平台》
00、06—01、04
上市销售
《多媒体电子备课系统》
01、05—02、05
产品开发
《校长办公系统》
《信息技术宝典》
02、01—03、01
学生
《多媒体学习系统》
72
2年
02、01—04、01
《高考英语听力训练系统》
01、09—02、02
《宽带网资源平台》
127
（二）、部分产品简介
1、城域教育网系统
城域教育网是为特定区域提供教育教学、教育业务管理、教育信息交流的多路由网络系统。
从物理结构上可以划分为中心站系统（市教委），分站系统（区、县教育局）、结点系统（各级各类学校）、多路由系统（INTERNED网、宽带网、有线电视网、卫星网等）以及用户群系统。
本项目包含中心站、分站和多路由连接部分软硬件建设（不包含多路由本身建设）。
结点系统软硬件建设情况比较复杂，暂时不列入本项目计划。
城域教育网示意图见附图1。
如下图所示，城域教育网是一个典型的三层应用，应用层指各类用户（教委领导工作人员、学校领导老师、学生、家长等）通过浏览器和其它应用工具，通过城域教育网完成各自的业务（管理、工作、学习或获取信息等）；
业务层指城域教育网能够为各类用户提供的服务，我们把城域教育网的业务归纳为三个核心业务：
管理、信息发布和交流、教育资源共享和管理；
数据层是指城域教育网的数据部分，分为结构化存储的数据（比如档案、成绩记录等各类数据）和非结构化数据（各类多媒体教育资源）。
通过上面的分析我们可以看出数据是城域教育网的基石，业务服务是城域教育网的核心。
考虑到城域教育网核心目标是地区教育资源的共享和优化，同时加强地区教育信息的交流和共享以及提高地区教育管理水平，从而在总体上提高整个地区的教育水平和人口素质。
我们提出了“以资源为核心的城域教育网解决方案”，以海量的基础资源为基础，提供开放的功能强大的资源管理平台，同时提供信息平台和业务管理平台，满足城域教育网各个方面的需要。
而信息平台和管理平台采取了灵活的体系结构，有一定的摸板和基础，可以为不同的城域教育网定制开发。
（1）、教育资源平台
我们为城域教育网提供了从小学到高中各个学科的多媒体教育资源，总容量高达250G，共500张光盘。
城域教育网在给各个学校提供多媒体教育资
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