《年产10万吨天然矿泉水项目可行性研究报告》Word下载.docx
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10.2职业安全
10.3职业卫生
10.4消防设施
第十一章组织机构与人力资源配置
11.1组织机构
11.2人力资源配置
第十二章项目实施进度
12.1建设工期
12.2项目实施进度安排
12.3项目实施进度表
第十三章投资估算
13.1投资估算依据
13.2建设投资估算
13.3流动资金估算
13.4投资估算表
第十四章融资方案
14.1资本金筹措
14.2债务资金筹措
第十五章财务评价
15.1项目财务评价
15.2不确定性分析
15.3财务评价结论
第十六章社会评价
16.1项目对社会的影响分析
16.2项目与所在地互适性分析
16.3社会评价结论
第十七章风险分析
17.1项目主要风险因素识别
17.2风险程度分析
17.3防范和降低风险对策
第十八章研究结论与建议
18.1推荐方案的总体描述
18.2推荐方案的优缺点总体描述
18.3结论与建议
附表附件
（略）
1.1.1项目名称
龙山矿泉水有限责任公司年产10万吨天然矿泉水项目
1.1.2合资承办单位概况
1、中国湖南省龙山林场
法定代表人：
2、台湾月潭有限公司
龙山林场始建于1971年，总经营面积19万公顷，林木总蓄积2569万立方米，森林覆盖率为90.3%，年木材采伐量15.3万立方米。
现拥有职工1.1万人，各类专业技术人员2200多人，是国家大型二级企业。
2005年在全国森工企业中首批通过了“FSC国际森林认证”（全国仅两家通过）。
龙山林场经过30多年的艰苦创业，经济实力不断扩展，现已建成10个林场和生产及辅助等51个基层单位。
是木材生产、林产工业、基本建设、多种经营、旅游开发等综合型现代化林业企业。
到2004年底，企业拥有总资产61952.00万元，固定资产原值43112.00万元，净值40797.00万元。
目前龙山林场已具备了生产“美人松”牌锯材、集成材、创光材、装饰材、创花板、贴面创花板、胶合板、细木工板、木地板块、家具、木门等20多个系列、300多个品种的能力，为向国内国际市场进军积蓄了雄厚的力量。
龙山林场的木制品和山野菜、越桔酒、黑木耳、速冻食品等林副产品享誉海内外，集成材被列为中国名牌产品和消费者信得过产品，圆牙签享有出口免检权，卫生筷子、食品签、实木门、人造石等产品远销美国、西班牙、台湾、澳门等20多个国家和地区。
获中国国际饮品技术展览会金奖的“龙山泉”牌龙山优质天然矿泉水，被评为湖南省省宴用品和消费者信得过产品。
2004年，龙山林场按照“积极谋划，稳步实施，规范操作，确定以产权改革为核心的股份制改造”的整体构想，完成了龙山创花板、供热供水、路桥公司、宏图木业、集宏木业、电信公司、象新木业7家基层单位的股份制改造。
还有物业公司、森林食品、设计室、建筑公司、洪源木业5家生产经营单位的股份制改造正在进行中。
通过改革，使龙山林场建立起了更适应市场经济的现代管理机制，为企业谋求更大的发展奠定了基础。
正确的发展战略，雄厚的经济实力和出色的管理经营，使龙山林场成为全国林业战线具有代表性的现代化新型林业企业。
2004年，龙山林场被湖南省社会经济综合评价委员会评为“湖南省明星企业”,被省委省政府评为“十五期间模范集体”、“湖南省林业工作先进集体”，被延边市委评为“先进基层党组织”。
台湾月潭有限公司位于台湾台中市江南区，是台湾的上市公司，。
该公司致力于钠米素材和钠米技术的研究开发、生产、销售；
利用遗传学和生物学研究开发、生产药品和原料以及产品销售；
从事音像制作及销售；
作为法人在国外进行投资；
另外还从事电脑网络业务、有价证券业务、不动产投资和买卖以及各种国内外的贸易等各项业务。
1.1.3可行性研究报告的编制依据
1）国家计委、计投资[1993]530号《关于建设项目可行性研究报告的试行管理办法》。
2）国家计委、建设部、计投资[1993]530号《建设项目经济评价方法与参数》。
3）轻工总会《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》QBJS5—92。
4）国家有关法规、标准及规范。
5）国家计办投资[2002]15号关于《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知。
6）中国湖南省龙山林场与台湾月潭有限公司签定的合资建设矿泉水项目合同书。
7）建设单位所提供的有关基础资料及市场考察报告等。
1.1.4项目提出的理由与过程
保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共同愿望。
我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一系列重大举措。
在党的“十六大”精神指引下，加快我省各项产业结构调整，将环境保护和可持续发展战略紧密结合起来，为特产资源深加工营造广阔的施展空间，变资源优势为经济优势。
党的“十六大”提出“支持东北等老工业基地加快调整和改造，支持以资源开采为主业的城市和地区发展接续产业”的重大决策，对东北老工业基地之一的我省来说，是千载难逢的良机，机遇难得。
龙山矿泉是我国名贵的矿泉水，水中含有钙、镁、钠等常量元素外，还含有锂、锶、硒、锌、铁、铬等对人体有益的29种微量元素，以及大量的二氧化碳气体和硅酸。
矿泉水中重碳酸根离子高达1000毫克／升以上、游离二氧化碳气含量近2000毫克／升，硅酸含量50-100毫克／升。
有的泉眼底部有无数气泡向上翻滚，淙淙清泉喷涌而出，喝一口泉水顿觉麻辣爽口，简直就是“天然汽水”；
人们还见到过成群的马鹿从百里之外跑来饱饮矿泉。
龙山风景秀丽，再加上这些珍贵的矿泉水，不仅增添了异彩，而且使龙山驰名中外。
本项目依托龙山林场得天独厚的地域优势和资源优势，合资建设一座年产100000吨低钠、低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水的加工厂，该项目将以上述系列产品为载体，将可持续发展的思想和原则贯穿到矿泉水加工的全过程，引导生产行为和消费观念朝着可持续方向转变，同时也是对省委省政府关于“抓住机遇，抢占先机，超前谋划，乘势而上”号召的积极响应，该项目不仅要产生较好的经济效益，而且也要取得良好的生态效益和社会效益。
该低钠、低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水系真正的有机、绿色食品，市场前景非常广阔。
有机绿色产品已成为二十一世纪的消费时尚和潮流，有机绿色经济做为新经济形态日益凸显，随着我国加入了WTO和世界经济一体化，贸易保护的关税壁垒和传统的非关税壁垒逐渐弱化并将最终被打破，取而代之的是逐步建立起“绿色壁垒”，比如，欧洲对进口商品实施的绿色认证涉及5000种产品；
日本在2000年对所有进口商品提出必须符合国际绿色认证要求；
美国将对所有上市商品包括国内商品和进口商品实行绿色认证检查。
到目前为止，已有30多个国家和地区实行了类似的制度。
与此同时，国内市场的绿色壁垒也开始构筑。
因此，主动适应二十一世纪新经济发展的需要，大力发展有机绿色产业，生产有机绿色食品，才能跳出限制的圈子，打开国内外市场，取得最大的经济效益。
龙山林场顺应时代的发展趋势，紧紧围绕湖南生态省建设这一主旨，同时也是寻找替代产业的良好选择，为此，龙山林场和台湾月潭有限公司经过多轮洽谈，最终达成一致意见合资建设10万吨低钠、低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水项目，该项目产品独具特色，是真正的天然绿色食品。
本项目是依托龙山林场得天独厚的天然矿泉水资源，以先进的加工、处理方法而制成的饮用系列天然矿泉水为载体，将可持续发展的思想和原则贯穿到矿泉水保护和生产加工的全过程，引导生产行为和消费观念朝着可持续方向转变，不仅要产生较好的经济效益，而且也要取得良好的生态效益和社会效益。
1.2.1拟建地点
此项目的生产场址选在龙山林场通场路原矿泉水厂址的预留发展区建设，原有厂区和预留发展区总占地面积为40000平方米，该场址东南靠龙山旅游公路，厂内有铁路专用线可资利用，新场址整个场区地势西高东低、地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放，新场址周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源。
新场址距龙山泉约2公里，该场址各项基础设施完善，水、电供应充足，交通四通八达。
1.2.2建设规模与目标
根据市场调查情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素，本项目建设规模确定为年产天然矿泉水系列产品100000吨/年。
目标是将来更大规模的生产矿泉水系列产品，生产规模将达到每年生产500000吨/年，产值达到8-10亿元人民币左右。
1.2.3主要建设条件
1、市场条件
人类需要矿物质，而本身不能制造矿物质，只有通过饮水、食物来获得，以维持正常的生理功能。
如果这种获得关系失调，就会出现病态。
补充矿物质，就能恢复健康。
我们曾对我国有代表性的十几种矿泉水进行过动物抑瘤试验，结果发现这些矿泉水都有不同的抑瘤效果，一些流行病学的调查资料也说明矿泉水对促进肌体健康、延年益寿确有很大作用。
人的体重约50%-70%是水分。
含水量随年龄、性别、肌肉发达程度以及体质情况而异。
体内的水分主要与蛋白质、脂类或碳水化物相结合，形成胶体状态。
人体总水量中约50%是细胞内液，其余50%为细胞外液包括细胞间液、血浆，维持着身体内环境水和电解质的平衡。
矿泉水中的钾、钠、钙、镁是维持人体正常生理功能所必需的。
重碳酸盐对促进胃肠道疾患的康复有良好的效果。
硫酸盐、氯化物能促进胃肠蠕动，能治疗便秘。
偏硅酸有助于骨的钙化，促进生长发育。
硅还能保护动脉结构的完整性，降低人类冠心病发病率。
这都给该项目产品提供了极其良好的市场条件。
2、资源条件
本工程所用天然矿泉水水源位于龙山河源头，距厂址2km的龙山泉。
经湖南省环境水文地质总站调查评价，其水质为低钠低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水。
物理性质良好，无色、无味、无臭、无悬浮物，水温恒定在7℃左右，不但含有适量的常量元素，且含有锌、锶、碘、钼、钒等多种对人体健康有益的微量元素，而且不受季节变化，多项指标均符合天然饮用矿泉水标准。
水量：
龙山河矿泉水，目前少部分用作龙山林场所在地和二道龙山镇等林场及村屯生活用水水源，大部分流失；
其枯水期日供水量可达24475.715m3，水源的水位、水温、水量稳定，而100000万吨矿泉水的生产每天平均用水量为600吨，充足的水源，为本项目提供了资源保证。
水源地周边林多树密，郁郁葱葱，地表被厚厚的植被覆盖着，水清见底，人迹罕至，从未受过污染。
其它辅助材料市场供应充足。
3、技术条件
该生产方法采用国内最先进的全套矿泉水生产技术、设备以及制瓶、制盖设备。
采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动生产线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线，该技术及设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。
4、资金条件
企业为了上此项目已经做了大量的前期准备工作，已经和相关的规划、环保、消防等部门取得联系和认同，并已经联系好水、电、煤的供应以及原辅材料的供应等事宜，场地已经平整完毕，厂区整体规划已经完成。
台湾月潭有限公司待我国政府的各项批准文件批复后，马上投入资金进行建设。
5、环境条件
该项目对环境没有什么影响，只是有些轻微的灰尘污染，稍加处理就可以满足环境保护的要求，同时项目单位周围没有污染源和污染物，对项目不产生不良影响。
6、社会条件
这样就有了强大的社会支持条件，同时该项目也完全符合国家的产业政策。
7、施工条件
厂区地质结构好，承载能力为20吨/m2，能够满足厂房建设要求，并且厂区已经平整完毕，交通运输方便，水电供应充足。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
该项工程投入总资金：
9857.37万元
建设投资估算总额：
8097.82万元
流动资金总额：
1759.55万元
平均年销售收入：
13232.50万元
年产生利润总额为：
2650.07万元
上缴国家各种税款：
1873.01万元
年产生税后利润为：
1775.54万元
1.2.5主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数量
备注
1
生产规模
吨/年
100000
2
产品方案
2.1
500ml/瓶装矿泉水
40000
2.2
1000ml/瓶装矿泉水
30000
2.3
1500ml/瓶装矿泉水
3
总投资
万元
9857.37
3.1
其中：
建设投资
8097.82
3.2
流动资金
1759.55
4
全厂定员
人
315
4.1
工人
263
4.2
管理和技术人员
52
5
全年生产天数
天
250
6
主要原辅材料需用量
6.1
PET
吨
3535.00
6.2
HDPE
416.00
6.3
矿泉水
228160
6.4
包装箱
万箱
841.60
6.5
胶纸带
万米
6.6
商标
万套
12423.00
7
动力耗用量
7.1
电
万kwh
221.00
7.2
煤
1300
8
全年运输量
8.1
全年运输总量
119294.00
8.2
运入量
9380.00
8.3
运出量
109914.00
9
年总成本
9583.94
各年平均
10
年销售收入
13232.50
11
年利润
2650.07
12
销售税金及附加
90.77
13
增值税
907.72
14
所得税
874.52
15
税后利润
1775.54
16
盈亏平衡点
%
55.24
正常年份
17
贷款偿还期
年
0.00
含建设期
18
投资回收期
4.38
所得税后
19
投资利润率
26.88
20
投资利税率
37.01
21
资本收益率
21.93
22
总成本利润率
27.65
23
全员劳动生产率
万元/人
42.01
24
财务净现值
4671.15
i=16%所得税后
25
财务内部收益率
28.90
26
42.87
所得税前
27
9337.99
i=16%所得税前
28
3.35
1）本项目应加大宣传力度，让人们尽快了解来自龙山“龙山泉”的系列矿泉水，使其尽快进入国内外市场，成为国内外消费者的消费首选。
2）公司还应继续加大研发力度，利用“龙山泉”矿泉水和龙山野生药材、植物为资源开发更高科技含量及竞争力的新型矿泉饮料，产生更大的经济效益。
3）生产前应该强化人员培训，使工厂的操作人员完全能熟练的加以生产操作和检修各种设备，同时制定相应的各项规章制度，确保产品的质量。
2.1.1矿泉水的营养价值
饮用天然矿泉水是大自然赐予人类的珍贵天然饮品。
它是从地下深处自然涌出或经人工揭露的未受污染的地下矿水；
含有一定的矿物监、微量元素或二氧化碳气体；
其它化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定。
对50余种水质指标（有益、有害）规定：
感官指标5项：
色、嗅、味、混浊度，肉眼可见物界限指标9项（锂、锶、锌、溴、偏硅酸、碘、游离CO2，溶解性总固体）；
限量指标18项（锂、锶、碘、锌、铜、钡、镉、铬、铅、汞、银、硼、硒、砷、氟、耗氧量、硝酸盐、镭）；
污染物4项（酚类化合物、氰化物、亚硝酸盐、总β活性）；
微生物2项（菌落总数、大肠菌群）物性宏量元素17项，此外参考指标还有8项（钴、钒、钡、锰、镍、铝、氡、总α）。
在所有瓶装水饮料中，唯有矿泉水是在国家制定严格标准制约下生产的，早在1987年即颁发了GB-8537-87《饮用天然矿泉水》、GB8538-87《饮用天然矿泉水检验方法》，此两标准1995年又进行修订。
此外颁发有GB/T13727-92《饮用水天然矿泉水地质勘探规范》、GB16330-96《饮用天然矿泉水厂卫生规范》，这些标准对矿泉水水源地勘察和矿泉水的灌装生产、包装运输、质量监控等均做了严格的规定。
仅评价矿泉水地就必须一年的时间，只有矿泉水源达到了矿泉水标准，才能作为矿泉水瓶装生产。
对水源的严格要求是矿泉水与其它瓶装饮料水的最大区别之一。
矿泉水源地还必须建立三级地质环境卫生防护带，确保原始水文地质条件不受破坏。
此外矿泉水生产中不得加温、加防腐剂，化学成分必须保持纯天然本色。
根据我国现行标准，矿泉水类型有8种，如：
偏硅酸矿泉水、碳酸矿泉水、锶矿泉水、锌矿泉水、硒矿泉水、锂矿泉水、碘矿泉水、溴矿泉水等。
常用矿泉水可以补充人体内必须的矿物质和微量元素，对身体起到调节机能的保健作用。
如偏硅酸可促进骨骼生长发育；
游离二氧化碳可改善肠胃消化功能；
锶可降低心血管发病率等。
近代医学研究表明：
地球上天然存在的92种化学元素中在体内已发现有60多种，通常按体内所含的各种元素与人体重量比将其分为两类：
占人体总重1/10000以上的元素为宏量元素，低于1/10000的各种元素称为微量元素，微量元素仅占人体总重量的0.05%，但它的营养作用与人类的新陈代谢均有重要意义，按其对人体的生物作用性质分成必需，无害和有害三类。
1979年世界卫生组织公布了14种人体必需的微量元素为：
Fe、Zn、Cu、Cr、Mn、Co、F、I、Se、V、Ni、Mo、Sr、Sn等。
近年来人们还发现证实了Li、Ge、Si、Bi、B、Nb、Rb等对人体健康有益。
而对人体健康明显有害的主要是一些毒性很强的元素，如Be、Cd、Hg、Pb、As、Ti、Sb、Te等。
今后随着生命科学的深入，人们对微量元素在生命中的价值的认识必然会大大向前推进。
目前对元素在体内作用认识比较清楚的是拮抗作用和协调作用。
拮抗作用主要表现为影响吸收和置换取代，如硒和汞、砷、镉呈拮抗作用，硒可以显著地抑制和减弱汞化物毒性，抵消和预防砷和镉的毒性。
元素之间的协同作用主要显示为彼此的相互促进。
如没有铜，在生物合成机制中铁就不能进入血红蛋白分子；
缺铁时锰在胃肠道的吸收显著减少。
微量元素作为酶、激素、维生素、核酸的成份从某种意义上说比维生素对肌体本身更重要，它们对人类的生长、发育、健康、疾病、衰老和死亡有着极其重要的作用。
因此我国解放军总医院和一些医学教学科研等单位均设立了微量元素专科门诊或微量元素研究室。
由于缺少某种微量元素引起疾病应该上医院门诊，在医生指导下服用相应药物。
要特别注意过多摄入微量元素会引起中毒，危害健康。
矿泉水是一种较好的微量元素补充来源，国家标准其含量的安全性有严格规定，常饮可促进人体健康。
2.1.2瓶装矿泉水较发达的一些国家和地区
1、法国
法国佩埃公司自1863年生产第一瓶矿泉水开始，至今已有120多年的历史了。
目前，全世界饮料矿泉水的生产量以欧洲经济共同体为最高，其中法国在饮料矿泉水生产方面一直处于领先地位，产量占共同体的45％，占整个欧洲的37％。
1953~1977年期间，法国饮料矿泉水生产增长了三倍。
1977年法国饮料矿泉水总产量为280万吨；
1979年总产量为360万吨，其中外销56万吨，产销量均居世界第一位，每年换取外汇数亿美元。
世界各国以法国的饮料矿泉水消费量最大，平均每人每年需要52公斤。
法国的维希矿泉历史悠久，疗养区环境优美，设备豪华，疗养设施和项目繁多，占用土地约15万公亩（包括保护区在内），每年接待来自世界各地的旅游者达数十万人。
疗养区用不完的矿泉水，用管道引到现代化的瓶装矿泉水工厂装瓶。
法国维希矿泉水具有调节体液酸碱平衡，帮助消化，促进肝功能康复，促进胰岛功能的作用。
根据不同的处方与疗法，对肝炎、胆遭病、肠胃病、关节炎、过敏症以及多种儿童疾病都有疗效，并作为老年人的滋补辅助饮料。
2、苏联
苏联十分重视矿泉水的研究，并大力发展瓶装矿泉水生产。
1967年苏联的瓶装矿泉水产量为8.5亿多瓶，1976年生产量己超过了12亿瓶，总产量不及法国，但是瓶装矿泉水的出口量却占世界第一位。
苏联全国约有110家瓶装饮料矿泉水工厂，矿泉水生产能力的80％集中在北高加索、外高加索和乌克兰。
北高加索的最大矿泉是“纳尔赞”矿泉，泉水清凉宜人、味美可口，富含二氧化碳气，含量可达2.2克／升，有人说它可以同“上等的香槟酒”相比拟、泉水每昼夜流量在1000吨以上，属于钙质重碳酸水。
3、联邦德国
瓶装矿泉水工业发展很快，在1953~1977年问，饮料矿泉水生产增长6倍，1967年产量为70万吨，到1979年已达217万吨。
联邦德国拥有300多处著名矿泉，主要分布在中部山区，如哈茨山脉和巴伐利亚森林带，其中威斯特伐利亚冷铁泉属世界名泉。
联邦德国以生产矿泉水为主的企业共有180多家。
目前，全国每人每年平均消费矿泉水30公斤以上。
4、美国
自1908年以来一直进口法国“佩里埃”瓶装矿泉水，用于医疗保健。
七十年代中期，随着进口瓶装矿泉水数量的大幅度增加，在全国兴起了饮用和制造瓶装矿泉水和瓶装饮水的热潮。
1974—1980年期间，瓶装水消费量增加了一倍。
1978年瓶装水的销售额达2.24亿美元。
其中加利福尼亚市占一半，佛罗里达市、伊利诺斯市、纽约市和得克萨斯市占三分之一以上。
到1983年，美国瓶装矿泉水销售总额己高达4.3亿美元，但美国人的平均饮用量还不及欧洲人的二十分之一。
目前，美国市场上出现的饮料瓶装矿泉水有700多种，其中只有20％是天然矿泉水，80％是经过过滤和蒸馏的井水、河水而制成的人工矿泉水，在美国市场上出售的700多种矿泉水中的140多种天然矿泉水，只有14种是各国的
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