文化影视城项目投资可行性报告.docx

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文化影视城项目投资可行性报告文化影视城项目投资可行性报告文化影视城项目可行性研究报告目录第一章总论41.1项目名称及建设单位41.2项目编制的原则、依据和范围51.3项目概况7第二章项目建设的背景及必要性112.1项目建设背景112.2项目建设必要性14第三章市场分析183.1宏观环境分析183.2中国电影市场分析223.3市场预测26第四章影视基地建设与影视旅游发展的关联性分析274.1国内外影视基地发展历程274.2影视旅游的发展概况324.3影视作品对旅游业影响分析34第五章区域概况及选址分析425.1区域概况425.2项目选址分析46第六章项目建设方案516.1指导思想516.2设计原则516.3功能定位516.4建设方案526.5建设内容与规模61第七章项目工程设计657.1总平面布置657.2项目工程方案687.3交通设计717.4景观设计及竖向规划717.5给水排水设计737.6消防工程747.7电力电信工程767.8地下管线工程787.9无障碍设计78第八章节能方案分析808.1节能概述808.2节能依据和原则808.3节能措施81第九章环境影响评价859.1环境保护859.2水土保持方案889.3环境影响评价89第十章质量保证、安全与消防9010.1质量保证9010.2安全措施9010.3消防设施91第十一章组织机构及人力资源配置9311.1组织机构与职能划分9311.2劳动定员9511.3人力资源管理96第十二章项目招标方案9712.1招标原则9712.2招投标程序9712.3招标范围9912.4招标内容100第十三章项目组织管理与进度安排10213.1项目组织管理10213.2项目进度安排104第十四章投资估算与资金筹措10714.1投资估算10714.2投资使用方案10914.3资金筹措方案、贷款偿还计划110第十五章经济效益分析11615.1财务分析和评估依据及基础数据11615.2营业成本费用11715.3利润与税金计算11815.4盈利能力分析12015.5偿债能力分析12115.6不确定性分析12215.7财务评价指标汇总表12415.8评价结论12415.9社会效益142第十六章社会影响评价14316.1社会影响评价14316.2风险分析143第十七章结论与建议14817.1项目结论14817.2项目建议148附图附件附图1项目区域位置图149附图2项目总平面布置图150附件1规划设计条件151附件2规划选址意见154附件3用地预审意见155附件4环保批复157附件5环保更名证明162附件6水保批复163附件7企业营业执照168第一章第一章总总论论1.1项目名称及建设单位项目名称及建设单位项目名称：

某县文化影视城项目建设性质：

新建工程企业名称：

某某公司法人代表：

某某注册资本：

5000万元企业简介:

某某公司成立于2010年月日，是全国最大的影视传媒机构之一，下辖某影视、某影业、某影视、某网络科技、某影视、某电影电视艺术学校等多家机构；是国家级文化产品重点出口企业，被某市政府列入“某现代服务业100强”。

公司被业内评为最具社会效益和经济效益的影视机构，近期出品的等影视作品均在全国引起了巨大反响，取得了良好的社会效益和经济效益。

2010年公司收购兼并了拥有全国二十一个省市院线的某华影公司。

公司近期还投入了巨资筹建中国首家以拍摄网络剧、微电影、手机影视剧等新媒体内容为主业的诸暨长城新媒体影视有限公司，计划在今年拍摄网络剧200集。

全新开拓影视文化产业的流媒体内容生产的新战场。

某影视年产电视纪录片2000集，是中国目前最大的纪录片拍摄生产制作基地和片库。

十一年来已投入2.5亿资金拍摄完成各类纪录片1000多部（集），总片长十一万分钟，按每天播出一小时可连续播出六年不重复。

已发行到全国数百家电视台和畅销海外40多个国家。

公司主办中国百家城市电视台协作体、中国百家广播电视台协作体、全国城市电视台苹果剧场协作体。

三大协作体成员达成400家电视台、250家广播电台，覆盖人口达12亿。

每天播出的纪实60分通过600多个电视台、电台播出，具有很高的收视、收听率，成为各地方台的王牌节目。

三大协作体650家电视台、电台每天可无偿播出的广告累计时间达3500分钟。

广告客户通过某影视传媒集团的电视、电台、杂志三大传统媒体的立体宣传，形成十分巨大的影响。

某影视集团随着事业的高速发展，近期又向资本化、规模化推进，围绕影视主业向上下游专业拓展。

投资1亿元注册成立了诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司。

重点围绕“长城国际影视网游动漫创意园”为主题进行战略拓展探索。

已与某市委市政府达成建设“某某国际影视网游动漫创意园”的正式合作，确定诸暨城东3000亩文化产业用地，总投资将近30亿。

公司目前已初步形成全国影视文化产业基地绝无仅有的以电视剧、网络剧、电视记录片、影视基地、三大百家电视台广播电视台协作体、三大刊物出版发行、中国影视学校、网络游戏、动漫制作、大型网站等多资源、多平台、多内容为特色的文化产业集团化运作。

公司是国家商务部、文化部、广电总局、新闻出版总署四部委命名的“国家文化产品出口重点企业”、“某某市服务业百强企业”、“中国新兴产业500强企业”。

1.2项目编制的原则、依据和范围项目编制的原则、依据和范围1、编制原则

（1）合法性原则；

（2）社会、生态、经济综合效益原则；（3）实事求是、科学性原则；（4）实用性、可操作性原则。

2、编制依据

（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；

（2）国家“十二五”时期文化体制改革和发展规划纲要；（3）中共中央关于深化文化体制改革的决定（2011年10月18日中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过）;（4）文化部“十二五”时期文化改革发展规划;（5）文化部“十二五”时期文化产业倍增计划;（6）关于规范主题公园发展的若干意见（发改社会2013439号）;（7）国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）；（8）中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；（9）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；（10）中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号）；（11）建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第115号）；（12）国家计划委员会发布的关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法；（13）建设项目经济评价方法与参数第三版国家发展和改革委员会2006年审核批准施行；（14）投资项目可行性研究指南国家发展和改革委员会2002年；（15）江西省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要;（16）江西省2013-2015年文化改革发展规划纲要;（17）某县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（18）国家现行的产业政策、财会、税收制度；（19）编制报告的委托合同；（20）项目申请单位提供的其他相关资料。

3、编制范围本报告主要对某某公司拟投资的某县文化影视城项目的可行性问题进行分析评价，主要包括建设的背景及必要性、建设规模与内容、选址分析、项目工程设计、节能方案、环境保护、质量保证、安全与消防、组织机构及人力资源、招标方案、项目组织与管理、实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务评价、社会影响等方面进行综合研究和分析，提出项目建设的内容、方案、投资和资金筹措等内容，为项目建设的决策提供可靠的依据。

1.3项目概况项目概况1.3.1项目名称某县文化影视城项目1.3.2拟建地点某某省某县某镇某村1.3.3建设期限2013年5月至2015年4月，共计24个月。

1.3.4建设规模与内容项目总用地面积560亩，总建筑面积约231400平方米，容积率0.62，绿化率为36%。

从2013年5月开始，启动影视城基础设施建设，同时安排管理服务区、影视创作区、影视拍摄区、影视互动区、影视度假区相关项目的建设，项目建设工期2年，在2015年4月底完成全部工程项目建设，项目建设内容与规模如下表所示：

表1-1项目建设内容及规模一览表序号项目单位数量备注1总用地面积373352560亩2总建筑面积2314002.1管理服务区422002.1.1大门（含附属管理房）2002.1.2水景广场30002.1.3游客服务中心150002.1.4商业街180002.1.5停车场60002.2影视创作区678003.2.1影视创作培训中心160002.2.2影视创意孵化基地300002.2.3影视艺术交流中心218002.3影视拍摄区579002.3.1民俗文化园230002.3.2水乡风情园149002.3.3奇幻科技园200002.4影视互动区200002.4.1影视艺术展览馆80002.4.2影视互动体验园120002.5影视度假区435002.5.1水上运动中心60002.5.2会务中心80002.5.3养生中心45002.5.4康体娱乐中心250003容积率0.624绿化率36%1.3.5项目总投资与资金筹措方式建设项目总投资7.6亿元，建设投资估算额为74469.96万元，其中：

设备费3538.29万元，安装费185.34万元，土建费42766.07万元，其他费用22849.31万元（含土地使用费21280万元）。

基本预备费3466.95万元，建设期利息1664万元。

总投资的资金筹措方案为：

（1）企业自筹资金（资本金）49000万元。

其中：

用于建设投资46805.96万元；用于流动资金530.05万元。

用于偿还建设期借款利息1664万元。

（2）项目申请银行贷款27236.77万元。

其中：

建设投资贷款26000万元（贷款年利率6.4,建设期利息1664万元,用企业自有资金偿还）。

流动资金贷款1236.77万元，贷款年利率6.00%。

1.3.6项目主要经济技术指标表1-2财务评价指标汇总表序号指标名称单位指标数值备注1项目总资金万元76236.78计算经济效益1.1建设投资万元74469.96其中:

固定资产投资万元72805.96建设期利息万元1664.001.2流动资金万元1766.822项目总投资万元75000.00计算投资规模建设投资万元74469.96铺底流动资金万元530.052资金来源万元76236.782.1建设资金万元72805.96其中:

自有资金万元46805.96长期借款万元26000.002.2流动资金万元1766.82其中:

自有流动资金万元530.05流动资金借款万元1236.773年平均销售收入万元29852.44生产年平均4年平均总成本费用万元8915.41生产年平均5年平均营业税金及附加万元1612.03生产年平均6年税费总额万元6443.28生产年平均7其中：

应交增值税万元0.00生产年平均8年平均息税前利润（EBIT）万元19704.45生产年平均9年平均利润总额万元19325.00生产年平均10年