工程项目资金分配管理办法.docx

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工程项目资金分配管理办法

第一章总则

第一条为保证工程项目顺利进行，资金公平、合理的分配，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条生产技术处为工程项目资金分配管理部门。

第三条本办法适用于公司自行施工工程。

第二章工作流程

第四条工作流程图

第五条工作流程图说明

1、资金到帐后，财务处按资金分配表表填写相关内容，在网上发给生产技术处，并告知生产技术处。

2、生产技术处在4小时内核对计量及内部往来明细表，计算分配资金，并签署本部门意见，然后在网上发送给质管处、材料设备处、安保处（处长电子邮箱）。

1）、各基层单位每月及时上报工程计量（25日前）及内部往来结算明细表（7日前）至生产技术处。

计量以监理、业主签字盖章为准，各基层单位内部往来结算明细表数据必须相互一致。

3、 质管处、材料设备处、安保处各自依据本部门管理制度签署意见，在4小时之内从网上回复生产技术处。

4、 生产技术处汇总各职能部门意见，打印盖章，送分管领导签署意见。

5、 分管领导在4小时之内审核完毕，签署意见后，送财务处。

财务处依据资金分配表，在4小时之内核算支付款项，再上报总经理。

6、 总经理在1天之内审核完毕，并签署意见」工程项目资金分配表见附表1）。

第三章附则

第六条本办法由生产技术处负责解释。

第七条本办法自下发之日起执行。

附表1