财务管理流程图Word下载.docx

财务管理流程图Word下载.docx

《财务管理流程图Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务管理流程图Word下载.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

部门

总经理

综合部

各部门

节点

A

C

D

1

2

3

4

审批

编制月度明细表

每月核查

YES

审核

支付

登帐

借款人

填写借款申请

部门经理审批

签字领款

附件：

《物资采购申请表》、《出差申请表》、《借款单》

二、报销工作流程图

报销工作流程图

任务概要

报销管理

B

5

汇总职能

部门考核

下发考核

通知单

核实认定

资料归档

总结

结束

报销

部门经理审核

报销人填写报销单据

签字清账

三、记账工作流程图

记账工作流程图

记账管理

会计

出纳

6

7

8

9

10

11

12

13

核查

现金、银行日记账

收集凭证

编制记账凭证

生成总表

登记明细分类账

登记总账分类账

编制各项明细表

生成报表

存档

整理凭证

四、报税工作流程图

报税管理流程图

报税管理

编制季度明细表

每季核查

核算税款

每月1~15号报税

纳税申请

编制纳税申报表

申报

五、开票工作流程图

开票工作流程图

开票管理

购票申请

汇总开票情况

清点存票数量

开票申请

开票

票据送出

购票

登记

欠足

六、往来支付工作流程图

岗位调动工作流程图

往来支付管理

购销合同/支付申请

编制应收/应支报表

获知

收/支

编制往来支付明细表

七、工资/福利发放工作流程图

员工晋升工作流程图

工资/福利发放管理

审核工资表/福利申请表

发放工资/

福利资金

登帐

工资表/福利申请表

领用

用品/津贴发放

八、印章管理工作流程图

印章管理工作流程图

部门名称

印章管理

总经理/分管领导

编制季度使用情况登记表

印章使

用申请

使用

九、资质管理工作流程图

资质管理工作流程图

资质管理

编制年度使用情况登记表

每年核查

编制资质登记表

审验申请

审验

告知

十、出入库管理工作流程图

出入库管理工作流程图

出/入库登记

编制出/入库申请表

出/入库信息更新

编制月度出/入库明细表

采购合同/

项目审批表

销货合同

告知入库/出库