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105,092

54.38%

2.1.2流动资产构成情况

流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,华软科技2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及其他流动资产,各项分别占比为32.82%,31.66%和26.38%。

2019年2季度华软科技流动资产构成情况

货币资金

19,239

13.18%

15,152

11.91%

16,775

19.03%

交易性金融资产

1,648

1.13%

0.00%

应收票据及应收账款

47,903

32.82%

49,244

38.71%

39,189

44.45%

应收票据

1,691

1.16%

4,394

3.45%

5,107

5.79%

应收账款

46,212

31.66%

44,850

35.26%

34,081

38.65%

预付款项

4,404

3.02%

11,585

9.11%

3,191

3.62%

其他应收款

9,446

6.47%

17,905

14.08%

1,165

1.32%

其中:

应收利息

263

0.21%

5

0.01%

存货

16,100

11.03%

22,183

17.44%

17,758

20.14%

持有待售资产

2,762

1.89%

一年内到期的非流动资产

5,947

4.08%

9,570

7.52%

7,944

9.01%

其他流动资产

38,495

26.38%

1,566

1.23%

2,148

2.44%

2.1.3非流动资产构成情况

非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,华软科技2019年的非流动资产主要包括商誉、固定资产以及其他权益工具投资,各项分别占比为31.50%,23.42%和14.92%。

2019年2季度华软科技非流动资产构成情况

长期应收款

443

0.33%

6,563

4.59%

13,198

12.56%

长期股权投资

2,841

1.99%

2,987

2.84%

其他权益工具投资

20,300

14.92%

300

0.29%

固定资产

31,866

23.42%

50,013

34.97%

53,123

50.55%

在建工程

18,998

13.96%

19,390

13.56%

11,188

10.65%

无形资产

10,798

7.94%

13,223

9.25%

11,660

11.10%

开发支出

1,685

1.24%

416

497

0.47%

商誉

42,864

31.50%

41,870

29.28%

2,074

1.97%

长期待摊费用

1,085

0.80%

772

0.54%

730

0.70%

递延所得税资产

6,934

5.10%

6,403

4.48%

4,900

4.66%

其他非流动资产

1,081

0.79%

1,205

0.84%

4,429

4.21%

2.2负债及所有者权益结构分析

2.2.1负债及所有者权益基本构成情况

华软科技2019年年总负债金额为1,807,458,923.83元,所有者权益总额为1,012,604,257.14元,其中资本金为571,300,000.0元,资产负债率为64.09%,在负债中,流动负债为1,522,248,102.42元;

占负债和所有者权益总额的53.98%,非流动负债为285,210,821.41元,占负债和所有者权益总额的10.11%。

2019年2季度华软科技负债和所有者权益构成情况

负债和所有者权益(或股东权益)总计

流动负债合计

152,224

53.98%

163,984

60.69%

95,103

49.21%

非流动负债合计

28,521

10.11%

7,864

2.91%

2,229

1.15%

所有者权益(或股东权益)合计

101,260

35.91%

98,359

36.40%

95,932

49.64%

2.2.2流动负债基本构成情况

流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,华软科技2019年的流动负债主要包括短期借款、其他应付款以及应付票据及应付账款,各项分别占比为69.42%,14.32%和12.57%。

2019年2季度华软科技流动负债构成情况

短期借款

105,674

69.42%

59,951

36.56%

64,895

68.24%

应付票据及应付账款

19,130

12.57%

26,384

16.09%

19,283

20.28%

应付账款

预收款项

1,573

1.03%

9,492

1,441

1.52%

应付职工薪酬

1,148

0.75%

1,735

1.06%

453

0.48%

应交税费

1,497

0.98%

1,585

0.97%

983

其他应付款

21,793

14.32%

64,488

39.33%

7,725

8.12%

应付利息

54

0.03%

89

0.09%

应付股利

41

0.04%

一年内到期的非流动负债

1,266

0.83%

346

319

0.34%

其他流动负债

139

2.2.3非流动负债基本构成情况

非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,华软科技2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延所得税负债,各项分别占比为65.57%,30.80%和2.93%。

2019年2季度华软科技非流动负债构成情况

长期借款

18,700

65.57%

5,000

63.58%

长期应付款

8,785

30.80%

1,419

18.05%

1,249

56.06%

递延所得税负债

834

2.93%

1,038

13.20%

454

20.41%

其他非流动负债

201

0.71%

407

5.18%

524

23.53%

2.2.4所有者权益基本构成情况

所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度华软科技的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、资本公积以及少数股东权益,各项分别占比为56.42%,33.65%和9.48%。

所有者权益构成情况

实收资本(或股本)

57,130

56.42%

58.08%

59.55%

资本公积

34,071

33.65%

34.64%

34,073

35.52%

其他综合收益

14

9

专项储备

595

0.59%

684

509

0.53%

盈余公积

2,733

2.70%

2.78%

2.85%

未分配利润

-2,887

-2.85%

-5,512

-5.60%

-5,114

-5.33%

少数股东权益

9,602

9.48%

9,238

9.39%

6,590

6.87%

2.3利润分析

2.3.1净利润分析

2019年2季度华软科技的净利润为22,049,120.34元,与2018年的16,306,891.75元相比上升了35.21%。

2015-2019年2季度华软科技净利润变动趋势

年份

同比增长率(%)

2015

2,802

2016

936

-66.58%

2017

140

-84.96%

2018

1,630

1057.42%

2019

2,204

35.21%

2.3.2营业利润分析

2019年2季度华软科技的营业利润为21,193,219.87元,与2018年的17,993,625.72元相比上升了17.78%。

2015-2019年2季度华软科技营业利润变动趋势

3,392

1,581

-53.39%

196

-87.60%

1,799

817.88%

2,119

17.78%

2.3.3利润总额分析

2019年2季度华软科技的利润总额为21,726,649.85元,与2018年的17,390,535.05元相比上升了24.93%。

2015-2019年2季度华软科技利润总额变动趋势

3,526

1,559

-55.79%

334

-78.55%

1,739

419.95%

2,172

24.93%

2.3.4成本费用分析

成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度华软科技的成本费用总额为1,216,922,650.03元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为90.10%,5.33%和2.15%。

2019年2季度华软科技成本费用构成

2019年

2018年

2017年

成本及费用总额

-121,692

-66,134

-65,190

营业成本

-109,639

90.10%

-52,611

79.55%

-55,509

85.15%

税金及附加

-441

0.36%

-678

-529

0.81%

销售费用

-2,618

2.15%

-3,521

5.32%

-2,982

4.58%

管理费用

-6,488

5.33%

-8,182

12.37%

-4,544

6.97%

研发费用

-652

-0.00%

财务费用

-1,852

-1,140

1.72%

-1,624

2.49%

2.4现金流量分析

2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析

2019年2季度华软科技的经营现金流量净额为113,708,319.83元,与2018年的36,105,226.18元相比上升了214.94%;

投资活动现金流净额为-324,670,822.85元;

筹资活动现金流净额为57,031,119.42元。

2015-2019年2季度华软科技经营、投资及筹资活动现金流净额

经营活动现金流净额(万元)

投资活动现金流净额(万元)

筹资活动现金流净额(万元)

10,593

-13,906

2,565

9,975

-2,678

10,493

-1,073

-2,314

4,659

3,610

-9,590

8,881

11,370

-32,467

5,703

2.4.2现金流入结构分析

2019年2季度华软科技现金流入总金额为2,034,977,316.25元,其中经营活动现金流入为1,401,152,526.51元,占现金流入总额的68.85%;

投资活动现金流入为38,163,552.72元,占现金流入总额的1.88%;

筹资活动现金流入为595,661,237.02元,占现金流入总额的29.27%。

2019年2季度华软科技现金流入构成

现金流入总额

203,497

137,290

94,886

经营活动现金流入小计

140,115

68.85%

64,929

47.29%

37,173

39.18%

投资活动现金流入小计

3,816

1.88%

8,075

5.88%

7,947

8.38%

筹资活动现金流入小计

59,566

29.27%

64,285

46.82%

49,766

52.45%

经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,279,095,746.43元,占经营活动现金流入小计的91.29%;

收到的税费返还为3,140,511.95元,占经营活动现金流入小计的0.22%;

收到其他与经营活动有关的现金为118,916,268.13元,占经营活动现金流入小计的8.49%。

2019年2季度华软科技经营活动现金流入构成

销售商品/提供劳务收到的现金

127,909

91.29%

61,575

94.83%

32,970

88.69%

收到的税费返还

314

0.22%

215

674

1.81%

收到其他与经营活动有关的现金

11,891

8.49%

3,138

4.83%

3,528

9.49%

投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为11,512,212.44元,占投资活动现金流入小计的30.17%;

取得投资收益收到的现金为97,787.78元,占投资活动现金流入小计的0.26%;

处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3,353,552.5元,占投资活动现金流入小计的8.79%;

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为10,200,000.0元,占投资活动现金流入小计的26.73%;

收到其他与投资活动有关的现金为13,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的34.06%。

2019年2季度华软科技投资活动现金流入构成

金额(元万)

收回投资收到的现金

1,151

30.17%

7,902

99.43%

取得投资收益收到的现金

0.26%

2

24

0.31%

处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额

335

8.79%

0.68%

20

0.25%

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

1,020

26.73%

收到其他与投资活动有关的现金

1,300

34.06%

8,018

99.29%

筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为532,217,985.3元,占筹资活动现金流入小计的89.35%;

收到其他与筹资活动有关的现金为63,443,251.72元,占筹资活动现金流入小计的10.65%。

2019年2季度华软科技筹资活动现金流入构成

取得借款收到的现金

53,221

89.35%

59,553

92.64%

45,766

91.96%

收到其他与筹资活动有关的现金

6,344

4,732

7.36%

4,000

8.04%

2.4.3现金流出结构分析

2019年2季度华软科技现金流出总额为2,188,908,699.85元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,287,444,206.68元,占现金流出总额的58.82%;

投资活动现金流出小计为362,834,375.57元,占现金流出总额的16.58%;

筹资活动现金流出小计为538,630,117.6元,占现金流出总额的24.61%。

2019年2季度华软科技现金流出构成

现金流出总额

-218,890

-134,389

-93,614

经营活动现金流出小计

-128,744

58.82%

-61,318

45.63%

-38,246

40.86%

投资活动现金流出小计

-36,283

16.58%

-17,666

13.15%

-10,261

10.96%

筹资活动现金流出小计

-53,863

24.61%

-55,404

41.23%

-45,106

48.18%

经营活动现金流出小计中购买商品/接

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