财务部岗位工作说明书Word格式.docx

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5、主持制订公司的财务管理、会计核算、预算管理、审计监察、库存管理等的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

6、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东利益。

7、负责审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表、会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

8、按规定审批从银行提取的现金。

9、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制订工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析与决策。

10、代表公司与外界相关各部门和机构联络并保持良好合作关系。

11、组织做好工作。

12、完成总经理交办的其他工作。

衡量标准

财务管理体系的建立和相关管理制度的拟订及监督检查财务制度的执行情况

公司年度总预算的拟订与季度预算调整情况

部审计的组织与实施

财务各类报表的审核、财务各类计划的审核

公司财务状况、经营成果和资金变动情况的正确性及提供的及时性

国家有关财经法律法规、方针、政策与制度的执行

公司重大经营活动的参与决策

工作情况

工作权限

1、财务各项管理制度的拟订权与监督检查权

2、财务各类报表、财务各类计划的审核权

3、部审计的组织与实施权

4、公司重大经营活动的参与决策权

5、对部门执行国家法律法规情况的检查权

6、对经营状况、经营成果、财务收支状况的监控权及建议权

7、对下属员工人事任免的建议权

主要工作联系

分类

主要联系对象

主要联系容

联系频率

经常

一般

偶尔

部

需其提供财务各类计划、相关管理制度、财务报表的批准；

向其汇报经营状况、经营成果、财务收支状况；

提供财务分析

√

销售公司

监督货款的回笼

制造一厂、制造二厂器材科

审核采购用款计划

外部

财政、税务、银行等

进行联系，保持良好关系

会计事务所等

联系进行年度审计等

经常：

每日每周；

一般：

每月；

偶尔：

每年；

任职资格

教育

学历

四级及以上、国家注册会计师职称

专业

财务会计、财务管理或相关专业

知识与专业能力（公司知识及专业知识）

公司知识

战略知识

营销知识

法律知识

四级

——

二级

生产管理

专业技术知识

质量管理知识

专业外语知识

一级

计算机及信息系统

财务知识

人力资源管理知识

二级（熟练操作ERP物流程序）

基础能力

计划力

决策力

沟通力

理解力

三级

领导力

运用新思维、新方法的能力

职业素养

团队精神

责任感

客户服务意识

成就欲

人力理解力

六级

工作经验

行业工作经验

职位工作经验

四级及以上

工作条件

工作场所：

办公室

环境状况：

舒适

危险性：

基本无危险，无职业病危险

经理

CW--02

财务部

会计主管

在财务总监领导下组织协调、指导监督财务部日常工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。

1、负责对财务部门的日常管理、资金运作情况等进行总体控制。

2、主持财务报表的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。

3、对公司税收进行整体筹划与管理。

按时完成税务申报以及年度审计工作。

4、比较精确地预测和监控现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。

5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

6、与财政、税务、银行等政府相关部门及会计事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

7、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高层提供财务分析，提出有益的建议。

8、保守公司财务秘密。

9、完成财务总监交办的其他工作。

财务各类报表编制的及时性、正确性、合理性

财务分析的正确性及提供的及时性

完成税务申报及年度审计工作情况

现金流量控制情况及资金安全性

公司负债与资本结构的合理性

1、财务各类报表的拟订权

2、财务分析的拟订权

3、税务申报的审核权

4、现金流量及资金安全性的监控权

5、对经营状况、经营成果、财务收支状况的监控权及建议权

6、对部门人事任免的决定权

7、部门员工报销费用的审核权

需其提供财务计划、财务报表的审核；

协助监督货款的回笼

采购用款计划的执行；

需仓库提供相关信息进行成本核算

进行相关财务活动

参与进行年度审计等

四级、会计师职称

CW—03

出纳员

分析、研究会计数据；

准备财务报告，向管理层提供财务信息。

1、协助财务部经理制订业务计划、财务预算、监督计划。

2、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案。

3、登记保管各类明细帐、总分类帐。

4、定期对帐，如发现差异，查明差异原因，处理结帐时有关帐务的调整事宜。

5、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表。

6、具体执行资金预算及控制预算的经费支出，管理往来帐、应收应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目。

7、保守公司财务秘密。

8、完成财务经理交办的其他工作。

协助经理制订业务计划、财务预算、监督计划的情况

会计凭证编制或审核的正确性

财务会计档案保管情况

各类明细帐、总分类帐登记、保管情况

对帐工作的及时性、有效性和差异的调整情况

会计制度的拟订情况；

会计报告编制的及时性、正确性

各类帐目的处理的合理性

资金预算执行情况

对出纳员工作的管理

1、业务计划、财务预算、监督计划的协助拟订权

2、会计凭证的拟订及审核权

3、会计档案的保管权

4、各类明细帐、总分类帐登记、审核权

5、对帐工作的执行权与差异调整权

6、会计制度、会计报告的拟订权

7、资金预算的执行权、监控权

8、管理往来帐、应收应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目的管理权

9、对出纳工作的管理权

提供会计报告

进行对帐，监督货款的回笼

执行用款计划

制造一厂、制造二厂、销售公司、行政人事部、技术研究所、舰船部、质量管理部

需其提供编制会计报告所需的各类财务信息

在职责围进行相关财务活动

三级及具会计上岗资格

办公室及业务相关单位

基本无危险，无职业病危险，有时需出差

CW--04

无

做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记帐、结帐工作。

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作。

2、严格按照公司的财务制度报销公司各项费用并编制相关凭证。

3、及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证。

4、及时与银行、各业务联系单位定期对帐。

5、根据公司领导需要，编制各种资金流动报表。

6、配合会计人员做好每月的报税。

7、配合办公室做好每月工资的发放工作。

8、管理银行、转帐支票与发票。

9、独立完成涉外业务的结算、记帐、退税等工作

10、保守公司财务秘密。

11、完成其他由上级交办或自行发展的工作。

现金支票的收入保管、签发支付工作情况

财务制度执行情况

记帐凭证编制的准确性；

总帐及明细帐登记的及时性与准确性

原始凭证上缴的及时性与准确性

与银行对帐工作情况

各种资金流动报表编制的及时性与准确性

工资发放的及时性与准确性

银行、转帐支票与发票管理情况

涉外业务的财务处理情况

1、现金支票的收入保管、签发支付

2、各项费用报销的执行权及相关凭证的拟订权

3、记帐凭证的拟订权与各类总帐、明细帐的登记权

4、与银行及其他业务联系单位的对帐权

5、各种资金流动报表的拟订权

6、银行、转帐支票与发票的管理权

7、每月报税工作的配合执行权

8、每月工资发放权

9、涉外业务财务项执行权

各部门

各类现金收入、支付

行政人事部

需其提供考勤统计进行工资发放

银行及各业务发生单位

进行对帐

海关等

涉外业务的处理

二级或具会计上岗资格及出口退税办税员证

财务会计或相关专业

基本无危险，无职业病危险，需出差