上海金山区教育事务中心部门决算Word文档格式.docx

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八、社会保障和就业支出

20.38

九、医疗卫生与计划生育支出

8.60

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.74

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,343.90

本年支出合计

1,461.69

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

151.30

年末结转和结余

33.52

总计

1,495.21

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

205

教育支出

1,309.19

1,268.65

教育费附加安排的支出

1,085.34

其他教育费附加安排的支出

其他教育支出

223.85

183.31

40.54

其他教育支出

208

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

事业单位离退休

7.15

机关事业单位职业年金缴费支出

13.23

210

医疗卫生与计划生育支出

8.60

医疗保障

事业单位医疗

221

住房保障支出

5.74

住房改革支出

住房公积金

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

217.20

1,244.48

1,426.97

182.49

1,132.98

293.99

111.50

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

1,411.34

1,303.37

1,446.06

年初财政拨款结转和结余

142.69

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

142.69

0.00

政府性基金预算财政拨款

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

182.45

1,228.89

1,132.98

278.36

182.45

95.91

20.38

7.15

医疗保障

217.17

1,228.89

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

182.20

基本工资

32.42

津贴补贴

4.50

奖金

其他社会保障缴费

11.73

伙食补助费

绩效工资

85.20

机关事业单位基本养老保险缴费

15.85

职业年金缴费

其他工资福利支出

12.76

302

商品和服务支出

23.47

办公费

4.04

印刷费

咨询费

手续费

0.08

水费

0.59

电费

1.11

邮电费

0.99

取暖费

物业管理费

3.00

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

1.10

租赁费

会议费

培训费

0.20

公务接待费

专用材料费

0.18

被装购置费

专用燃料费

劳务费

0.19

委托业务费

工会经费

1.29

福利费

2.59

公务用车运行维护费

其他交通费用

4.90

税金及附加费用

其他商品和服务支出

3.21

303

对个人和家庭的补助

13.09

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

0.41

办公设备购置

0.17

专用设备购置

0.24

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

217.17

193.29

23.88

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

229

其他支出

彩票发行销售机构业务费安排的支出

福利彩票销售机构的业务费支出

注：

上海市金山区教育事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区教育事务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市金山区教育事务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市金山区教育事务中心2016年度收入总计为1,343.90万元、支出总计为1,461.69万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各减少13.01万元和103.61万元。

主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金及农民工学校项目调整。

二、关于上海市金山区教育事务中心2016年度收入决算情况说明

上海市金山区教育事务中心2016年度决算收入总计1,343.90万元，其中：

财政拨款收入1,303.37万元，占96.98%；

其他收入40.54万元，占3.02%。

三、关于上海市金山区教育事务中心2016年度支出决算情况说明

上海市金山区教育事务中心2016年度决算支出总计1,461.69万元，其中：

基本支出217.20万元，占14.86%；

项目支出1,244.48万元，占85.14%。

四、关于上海市金山区教育事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区教育事务中心2016年度财政拨款收入总计1,303.37万元、支出总计为1,446.06万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少49.48万元和增加87.98万元，收入减少3.80%，支出增加6.08%。

主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校农民工项目调整。

五、关于上海市金山区教育事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区教育事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,446.06万元，占本年支出合计的98.93%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.98万元，增长6.08%。

主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区教育事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,446.06万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1411.34万元，占97.60%；

社会保障和就业支出（类）20.38万元，占1.41%；

医疗卫生与计划生育支出（类）8.60万元，占0.59%；

住房保障支出（类）5.74万元，占0.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区教育事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,304.03万元，支出决算为1,446.06万元，完成年初预算的110.89%。

决算数大于预算数的主要原因2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金及以及学校教育教学项目增加。

具体情况如下：

1、教育（类）普通教育（款）278.36万元：

指金山区教育事务中心保障机构正常运转支出的经费，主要有“其他教育”1个项级支出科目。

（1）.“其他教育”科目278.36万元，主要包括基本支出和项目支出，其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出；

项目支出包括非编福利费、农民工经费支出项目。

“其他教育”科目年初预算为161.09万元，支出决算为278.36万元，完成年初预算的172.80%。

决算数大于预算数的主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资。

2、教育（类）教育费附加安排支出（款）1132.98万元，指上海市金山区教育事务中心教育费附加安排的项目经费，主要有其他教育费附加安排的支出1个项级支出科目。

（1）.“其他教育费附加安排的支出”科目决算数1,132.98万元，主要用于外来务工随迁子女学校学生午餐补贴、民办农民工小学生均费、教育事务中心管理专项支出。

“其他教育费附加安排的支出”科目年初预算为1,116.62万元，支出决算数为1,132.98万元，完成年初预算的101.47%。

决算数大于预算数的主要原因教育事务中心管理专项预算调增。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）8.60万元：

指上海市金山区教育事务中心用于事业单位职工医疗卫生方面的支出，主要有事业单位医疗1个项级支出科目。

（1）.“事业单位医疗”科目8.60万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“事业单位医疗”科目年初预算为12.03万元，支出决算数为8.60万元，完成年初预算的71.49%，决算数小于预算数的主要原因为事业单位医疗上缴标准调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）5.74万元：

指金山区教育事务中心用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金1个项级支出科目。

（1）.“住房公积金”科目5.74万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

“住房公积金”科目年初预算数为6.81万元，支出决算数为5.74万元，完成年初预算数的84.29%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动而导致的减少。

5、社会保障和就业支出（类）20.38万元：

指金山区教育事务中心用于事业单位离退休和职业年金方面以的支出，主要有事业单位离退休和机关事业单位职业年金缴费2个项级支出科目

（1）“事业单位离退休”科目7.15万元，主要用于离退休职工支出。

“事业单位离退休”科目年初预算为7.49万元，支出决算数为7.15万元，完成年初预算数的95.46%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动而导致的减少。

（2）“机关事业单位职业年金缴费支出”科目13.23万元，主要用于按照国定规定为教职工缴纳的职业年金支出

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目年初预算数为0万元，支出决算数为13.23万元，决算数大于预算数的主要原因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金。

六、关于上海市金山区教育事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区教育事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出217.17万元，包括人员经费193.29万元，公用经费23.90万元。

基本支出中：

1.“工资福利支出”180.20万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、养老保险缴费等人员经费的支出。

2.“商品服务支出”23.47万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅、物业管理等日常公用经费方面的支出。

３.“对个人和家庭的补助”13.09万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括离退休费、住房公积金等人员经费的支出。

４.“其他资本性支出”0.41万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公设备购置、专用设备购置等资本性支出。

七、关于上海市金山区教育事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区教育事务中心2016年度无“三公”经费支出。

八、关于上海市金山区教育事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区教育事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国

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